Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 164	0	62 164	0	0	0	430	0	430	61 734	0	61 734
20202	14 017	32 269	46 286	497 756	179 016	676 772	476 434	193 710	670 144	35 339	17 575	52 914
20208	3 412	0	3 412	21 377	0	21 377	21 892	0	21 892	2 897	0	2 897
20209	0	0	0	126 784	57 005	183 789	126 784	57 005	183 789	0	0	0
30102	129 247	0	129 247	6 912 835	0	6 912 835	6 957 429	0	6 957 429	84 653	0	84 653
30110	3 800	372 067	375 867	618 003	885 449	1 503 452	611 703	802 481	1 414 184	10 100	455 035	465 135
30114	0	131 719	131 719	0	526 967	526 967	0	648 611	648 611	0	10 075	10 075
30202	8 981	0	8 981	687	0	687	0	0	0	9 668	0	9 668
30204	4 594	0	4 594	161	0	161	0	0	0	4 755	0	4 755
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	316	0	316	34 410	441	34 851	34 718	441	35 159	8	0	8
30424	746	39 759	40 505	837 921	963 763	1 801 684	837 475	979 820	1 817 295	1 192	23 702	24 894
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	0	19	306 064	69 025	375 089	306 048	69 025	375 073	35	0	35
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	490 000	0	490 000	2 850 000	0	2 850 000	3 340 000	0	3 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
32201	0	4 206	4 206	0	610	610	0	188	188	0	4 628	4 628
45107	190 917	0	190 917	2 500	0	2 500	21 312	0	21 312	172 105	0	172 105
45108	90 793	0	90 793	0	0	0	4 682	0	4 682	86 111	0	86 111
45203	3 100	0	3 100	3 200	0	3 200	6 300	0	6 300	0	0	0
45204	66 000	0	66 000	23 486	0	23 486	38 940	0	38 940	50 546	0	50 546
45205	212 450	0	212 450	8 000	0	8 000	21 000	0	21 000	199 450	0	199 450
45206	241 614	54 064	295 678	0	5 662	5 662	96 596	59 726	156 322	145 018	0	145 018
45207	238 642	0	238 642	0	0	0	12 379	0	12 379	226 263	0	226 263
45208	47 282	0	47 282	0	0	0	5 024	0	5 024	42 258	0	42 258
45403	0	0	0	14 611	0	14 611	14 611	0	14 611	0	0	0
45407	53 133	0	53 133	0	0	0	2 458	0	2 458	50 675	0	50 675
45505	700	0	700	0	0	0	400	0	400	300	0	300
45506	32 549	60 688	93 237	2 000	8 793	10 793	1 602	5 745	7 347	32 947	63 736	96 683
45507	88 843	0	88 843	0	0	0	2 041	0	2 041	86 802	0	86 802
45811	13	0	13	2 000	0	2 000	13	0	13	2 000	0	2 000
45812	38 375	0	38 375	1 531	0	1 531	731	0	731	39 175	0	39 175
45912	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
47101	25	0	25	120	0	120	0	0	0	145	0	145
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	594 796	880 865	1 475 661	594 796	880 865	1 475 661	0	0	0
47415	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47423	313	0	313	818	0	818	931	0	931	200	0	200
47427	22 632	0	22 632	19 072	1 642	20 714	32 571	1 642	34 213	9 133	0	9 133
50106	79 083	0	79 083	270 779	0	270 779	57	0	57	349 805	0	349 805
50121	49	0	49	275	0	275	55	0	55	269	0	269
50307	48 637	0	48 637	479	0	479	17	0	17	49 099	0	49 099
50311	0	0	0	0	75 064	75 064	0	2 266	2 266	0	72 798	72 798
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	148 249	0	148 249	504	0	504	148 753	0	148 753	0	0	0
51404	0	65 726	65 726	0	9 651	9 651	0	2 930	2 930	0	72 447	72 447
51405	101 951	0	101 951	848	0	848	0	0	0	102 799	0	102 799
60302	182	0	182	144	0	144	55	0	55	271	0	271
60306	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	3	0	3	2 594	0	2 594	2 597	0	2 597	0	0	0
60312	15 551	0	15 551	6 413	0	6 413	18 209	0	18 209	3 755	0	3 755
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60401	414 616	0	414 616	10 497	0	10 497	2 057	0	2 057	423 056	0	423 056
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60701	0	0	0	10 497	0	10 497	10 497	0	10 497	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	4	0	4	2 664	0	2 664	2 663	0	2 663	5	0	5
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	193 216	0	193 216	0	0	0	0	0	0	193 216	0	193 216
61209	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	4 471	0	4 471	631	0	631	161	0	161	4 941	0	4 941
70606	1 269 221	0	1 269 221	83 929	0	83 929	11 747	0	11 747	1 341 403	0	1 341 403
70607	38	0	38	674	0	674	135	0	135	577	0	577
70608	1 841 955	0	1 841 955	138 351	0	138 351	0	0	0	1 980 306	0	1 980 306
70610	22	0	22	146	0	146	0	0	0	168	0	168
70611	8 213	0	8 213	7 054	0	7 054	0	0	0	15 267	0	15 267
70616	584	0	584	0	0	0	329	0	329	255	0	255
Итого по активу (баланс)	6 239 081	760 498	6 999 579	14 962 017	3 663 968	18 625 985	14 874 038	3 704 470	18 578 508	6 327 060	719 996	7 047 056
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	107 888	0	107 888	0	0	0	0	0	0	107 888	0	107 888
30126	1 317	0	1 317	4 663	0	4 663	3 447	0	3 447	101	0	101
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	326	645	971	15 338	11 623	26 961	15 720	13 413	29 133	708	2 435	3 143
405	5 338	0	5 338	53 887	0	53 887	53 741	0	53 741	5 192	0	5 192
407	363 506	156 208	519 714	2 974 123	1 163 411	4 137 534	2 909 872	1 058 209	3 968 081	299 255	51 006	350 261
408.1	10 672	0	10 672	107 254	3 688	110 942	109 527	3 688	113 215	12 945	0	12 945
408.2	154 308	133 197	287 505	882 655	230 553	1 113 208	806 449	290 377	1 096 826	78 102	193 021	271 123
40911	81	0	81	3 204	0	3 204	3 123	0	3 123	0	0	0
41507	231 000	0	231 000	40 000	0	40 000	23 000	0	23 000	214 000	0	214 000
42004	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	166 200	0	166 200	28 660	0	28 660	13 460	0	13 460	151 000	0	151 000
42102	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
42103	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	38 200	0	38 200	18 200	0	18 200
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	22 170	0	22 170	14 720	0	14 720	16 800	0	16 800	24 250	0	24 250
42301	390	577	967	2 698	857	3 555	2 746	982	3 728	438	702	1 140
42303	4 030	0	4 030	4 065	0	4 065	58 355	0	58 355	58 320	0	58 320
42304	73 174	246	73 420	25 987	279	26 266	63 441	11 988	75 429	110 628	11 955	122 583
42305	189 011	136 691	325 702	31 642	16 485	48 127	42 629	44 104	86 733	199 998	164 310	364 308
42306	280 373	121 439	401 812	111 721	7 133	118 854	15 271	19 703	34 974	183 923	134 009	317 932
42309	334	0	334	55	0	55	56	0	56	335	0	335
42601	0	390	390	0	22	22	0	74	74	0	442	442
42605	9 507	0	9 507	0	0	0	0	0	0	9 507	0	9 507
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	27 877	0	27 877	1 429	0	1 429	1 860	0	1 860	28 308	0	28 308
45215	113 051	0	113 051	11 854	0	11 854	10 740	0	10 740	111 937	0	111 937
45415	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0
45515	3 989	0	3 989	431	0	431	0	0	0	3 558	0	3 558
45818	20 339	0	20 339	8	0	8	19 532	0	19 532	39 863	0	39 863
45918	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47407	0	0	0	752 946	724 056	1 477 002	752 946	724 056	1 477 002	0	0	0
47411	780	1 216	1 996	5 125	895	6 020	5 515	940	6 455	1 170	1 261	2 431
47416	80	0	80	5 606	0	5 606	5 526	0	5 526	0	0	0
47422	130	0	130	205	0	205	125	1	126	50	1	51
47425	5 694	0	5 694	4 957	0	4 957	3 015	0	3 015	3 752	0	3 752
47426	0	0	0	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823	0	0	0
50120	38	0	38	135	0	135	674	0	674	577	0	577
52202	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0	0	0	0
52203	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
52301	441	0	441	231	0	231	0	0	0	210	0	210
52303	25 892	0	25 892	64 413	0	64 413	64 413	0	64 413	25 892	0	25 892
52304	0	94 656	94 656	0	4 573	4 573	0	24 343	24 343	0	114 426	114 426
52305	0	59 446	59 446	0	65 547	65 547	0	6 101	6 101	0	0	0
52306	0	33 120	33 120	0	1 477	1 477	0	4 798	4 798	0	36 441	36 441
52307	7 067	0	7 067	0	0	0	0	0	0	7 067	0	7 067
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	231	0	231	231	0	231	3 150	0	3 150
52501	729	942	1 671	1	707	708	322	283	605	1 050	518	1 568
60301	1 639	0	1 639	12 477	0	12 477	13 253	0	13 253	2 415	0	2 415
60305	5 595	0	5 595	14 918	0	14 918	9 323	0	9 323	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	223	0	223	647	0	647	424	0	424	0	0	0
60311	2 583	0	2 583	429	0	429	2 031	0	2 031	4 185	0	4 185
60313	0	0	0	0	419	419	0	419	419	0	0	0
60322	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
60324	40	0	40	12	0	12	10	0	10	38	0	38
60348	15 591	0	15 591	12 015	0	12 015	2 318	0	2 318	5 894	0	5 894
60601	121 471	0	121 471	1 509	0	1 509	1 158	0	1 158	121 120	0	121 120
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	292	0	292	46	0	46	13	0	13	259	0	259
61701	62 774	0	62 774	759	0	759	0	0	0	62 015	0	62 015
70601	1 317 465	0	1 317 465	6	0	6	78 689	0	78 689	1 396 148	0	1 396 148
70602	10 064	0	10 064	55	0	55	275	0	275	10 284	0	10 284
70603	1 830 057	0	1 830 057	0	0	0	138 763	0	138 763	1 968 820	0	1 968 820
Итого по пассиву (баланс)	6 260 806	738 773	6 999 579	5 290 371	2 231 725	7 522 096	5 366 094	2 203 479	7 569 573	6 336 529	710 527	7 047 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	34 063	0	34 063	0	0	0	231	0	231	33 832	0	33 832
90901	102 478	0	102 478	83 068	0	83 068	2 414	0	2 414	183 132	0	183 132
90902	159 119	0	159 119	140 087	0	140 087	61 899	0	61 899	237 307	0	237 307
90909	384	0	384	0	0	0	40	0	40	344	0	344
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
91414	5 019 259	68 657	5 087 916	107 546	7 238	114 784	69 841	75 895	145 736	5 056 964	0	5 056 964
91417	100 000	993	100 993	0	144	144	0	44	44	100 000	1 093	101 093
91502	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
91604	3 962	0	3 962	7 569	0	7 569	8 870	0	8 870	2 661	0	2 661
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	2 252 593	0	2 252 593	210 253	0	210 253	321 859	0	321 859	2 140 987	0	2 140 987
Итого по активу (баланс)	7 686 528	69 650	7 756 178	548 523	7 382	555 905	465 157	75 939	541 096	7 769 894	1 093	7 770 987
Пассив
91003	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91311	7 067	154 102	161 169	64 413	70 099	134 512	64 413	29 913	94 326	7 067	113 916	120 983
91312	1 831 957	0	1 831 957	48 961	0	48 961	51 167	0	51 167	1 834 163	0	1 834 163
91315	163 149	0	163 149	93 246	41	93 287	0	1 061	1 061	69 903	1 020	70 923
91316	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91317	74 900	0	74 900	37 751	0	37 751	32 851	0	32 851	70 000	0	70 000
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	5 503 585	0	5 503 585	199 058	0	199 058	325 473	0	325 473	5 630 000	0	5 630 000
Итого по пассиву (баланс)	7 602 076	154 102	7 756 178	450 777	70 140	520 917	504 752	30 974	535 726	7 656 051	114 936	7 770 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	218 710	366 917	585 627	218 710	366 917	585 627	0	0	0
99996	0	0	0	584 328	0	584 328	584 328	0	584 328	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	803 038	366 917	1 169 955	803 038	366 917	1 169 955	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	366 672	217 656	584 328	366 672	217 656	584 328	0	0	0
99997	0	0	0	585 628	0	585 628	585 628	0	585 628	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	952 300	217 656	1 169 956	952 300	217 656	1 169 956	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	123 461,0000	0	0	422 400,0000	0	0	158 995,0000	0	0	386 866,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	123 498,0000	0	0	422 421,0000	0	0	159 031,0000	0	0	386 888,0000
Пассив
98050	0	0	59 022,0000	0	0	15,0000	0	0	263 405,0000	0	0	322 412,0000
98070	0	0	64 476,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	64 476,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	123 498,0000	0	0	18,0000	0	0	263 408,0000	0	0	386 888,0000

Страница была полезной?