Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 594	0	62 594	0	0	0	430	0	430	62 164	0	62 164
20202	20 546	12 585	33 131	238 231	100 661	338 892	233 149	100 125	333 274	25 628	13 121	38 749
20208	3 013	0	3 013	10 900	0	10 900	10 241	0	10 241	3 672	0	3 672
20209	0	0	0	71 640	35 001	106 641	71 640	35 001	106 641	0	0	0
30102	115 921	0	115 921	5 895 086	0	5 895 086	5 934 932	0	5 934 932	76 075	0	76 075
30110	3 892	176 827	180 719	4 090 982	514 996	4 605 978	4 091 460	430 715	4 522 175	3 414	261 108	264 522
30114	0	22 062	22 062	0	104 572	104 572	0	102 938	102 938	0	23 696	23 696
30202	15 112	0	15 112	0	0	0	5 130	0	5 130	9 982	0	9 982
30204	5 601	0	5 601	0	0	0	1 039	0	1 039	4 562	0	4 562
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	314	0	314	12 182	4	12 186	12 224	4	12 228	272	0	272
30424	7 830	60	7 890	904 148	949 343	1 853 491	902 732	947 265	1 849 997	9 246	2 138	11 384
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	12	0	12	344 430	0	344 430	344 437	0	344 437	5	0	5
31902	0	0	0	2 710 000	0	2 710 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	290 000	0	290 000	2 015 000	0	2 015 000	2 305 000	0	2 305 000	0	0	0
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	450 000	0	450 000	340 000	0	340 000
32201	0	4 206	4 206	0	502	502	0	620	620	0	4 088	4 088
45106	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0
45107	135 381	0	135 381	65 862	0	65 862	16 204	0	16 204	185 039	0	185 039
45108	94 987	0	94 987	0	0	0	3 850	0	3 850	91 137	0	91 137
45203	0	0	0	82 171	0	82 171	82 171	0	82 171	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	42 773	0	42 773	13 000	0	13 000	35 773	0	35 773
45205	50 000	0	50 000	162 000	0	162 000	8 750	0	8 750	203 250	0	203 250
45206	231 614	0	231 614	10 000	59 576	69 576	0	6 226	6 226	241 614	53 350	294 964
45207	248 388	0	248 388	1 328	0	1 328	7 517	0	7 517	242 199	0	242 199
45208	59 737	0	59 737	0	0	0	7 077	0	7 077	52 660	0	52 660
45403	0	0	0	38 817	0	38 817	38 817	0	38 817	0	0	0
45407	57 964	0	57 964	0	0	0	2 360	0	2 360	55 604	0	55 604
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	34 244	198 684	232 928	450	13 647	14 097	1 315	150 668	151 983	33 379	61 663	95 042
45507	88 002	0	88 002	0	0	0	1 095	0	1 095	86 907	0	86 907
45812	57 469	0	57 469	2 964	0	2 964	22 058	0	22 058	38 375	0	38 375
45912	209	0	209	0	0	0	209	0	209	0	0	0
47101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47404	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47408	0	0	0	793 998	809 971	1 603 969	793 998	809 971	1 603 969	0	0	0
47415	135	0	135	0	0	0	2	0	2	133	0	133
47423	887	0	887	1 643	4	1 647	2 061	4	2 065	469	0	469
47427	17 976	0	17 976	20 874	2 056	22 930	15 882	2 056	17 938	22 968	0	22 968
50106	415 831	0	415 831	2 681	0	2 681	352 508	0	352 508	66 004	0	66 004
50121	2 628	0	2 628	119	0	119	2 611	0	2 611	136	0	136
51401	0	0	0	0	127 164	127 164	0	0	0	0	127 164	127 164
51403	284 523	74 112	358 635	106 954	9 609	116 563	204 577	13 131	217 708	186 900	70 590	257 490
51404	0	130 705	130 705	0	15 321	15 321	0	146 026	146 026	0	0	0
51405	0	0	0	101 130	0	101 130	0	0	0	101 130	0	101 130
60302	2	0	2	177	0	177	71	0	71	108	0	108
60306	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	4	0	4	315	0	315	314	0	314	5	0	5
60312	14 682	0	14 682	2 512	0	2 512	2 609	0	2 609	14 585	0	14 585
60314	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60323	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
60401	414 227	0	414 227	126	0	126	0	0	0	414 353	0	414 353
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60701	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	3	0	3	408	0	408	405	0	405	6	0	6
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	193 216	0	193 216	0	0	0	0	0	0	193 216	0	193 216
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	532 325	0	532 325	532 325	0	532 325	0	0	0
61403	4 661	0	4 661	33	0	33	158	0	158	4 536	0	4 536
70606	1 008 160	0	1 008 160	207 776	0	207 776	408	0	408	1 215 528	0	1 215 528
70607	217	0	217	29	0	29	246	0	246	0	0	0
70608	1 592 881	0	1 592 881	168 646	0	168 646	0	0	0	1 761 527	0	1 761 527
70611	3 877	0	3 877	268	0	268	0	0	0	4 145	0	4 145
70616	240	0	240	344	0	344	0	0	0	584	0	584
Итого по активу (баланс)	5 640 448	619 241	6 259 689	20 132 967	2 742 429	22 875 396	19 917 103	2 744 752	22 661 855	5 856 312	616 918	6 473 230
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	107 888	0	107 888	0	0	0	0	0	0	107 888	0	107 888
30126	221	0	221	695	0	695	711	0	711	237	0	237
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	265	197	462	14 249	10 765	25 014	14 422	10 768	25 190	438	200	638
31302	42 000	0	42 000	84 000	0	84 000	42 000	0	42 000	0	0	0
31303	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
405	6 644	0	6 644	15 250	0	15 250	13 229	0	13 229	4 623	0	4 623
407	183 867	13 821	197 688	2 294 564	188 460	2 483 024	2 308 590	192 068	2 500 658	197 893	17 429	215 322
408.1	58 769	0	58 769	159 530	68 852	228 382	115 462	68 852	184 314	14 701	0	14 701
408.2	69 805	202 689	272 494	318 319	272 197	590 516	317 222	201 928	519 150	68 708	132 420	201 128
40911	405	0	405	3 270	0	3 270	3 053	0	3 053	188	0	188
41507	233 000	0	233 000	0	0	0	15 000	0	15 000	248 000	0	248 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	155 550	0	155 550	13 350	0	13 350	12 000	0	12 000	154 200	0	154 200
42103	34 000	0	34 000	31 000	0	31 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	24 004	0	24 004	5 834	0	5 834	800	0	800	18 970	0	18 970
42107	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	365	647	1 012	4 010	604	4 614	3 988	645	4 633	343	688	1 031
42302	1 390	0	1 390	1 403	0	1 403	13	0	13	0	0	0
42303	8 153	430	8 583	7 208	431	7 639	5 050	1	5 051	5 995	0	5 995
42304	62 888	359	63 247	27 482	61	27 543	20 939	45	20 984	56 345	343	56 688
42305	175 454	77 730	253 184	11 217	11 752	22 969	44 530	9 496	54 026	208 767	75 474	284 241
42306	426 907	184 763	611 670	38 164	28 091	66 255	6 667	22 425	29 092	395 410	179 097	574 507
42309	307	0	307	25	0	25	36	0	36	318	0	318
42601	0	414	414	0	74	74	0	52	52	0	392	392
42604	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42605	5 454	0	5 454	0	0	0	4 053	0	4 053	9 507	0	9 507
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	7 922	0	7 922	446	0	446	373	0	373	7 849	0	7 849
45215	116 874	0	116 874	142 945	0	142 945	139 471	0	139 471	113 400	0	113 400
45415	0	0	0	8 151	0	8 151	8 151	0	8 151	0	0	0
45515	9 999	0	9 999	5 883	0	5 883	0	0	0	4 116	0	4 116
45818	20 863	0	20 863	9 207	0	9 207	8 683	0	8 683	20 339	0	20 339
45918	79	0	79	111	0	111	32	0	32	0	0	0
47407	0	0	0	1 014 051	590 014	1 604 065	1 014 051	590 014	1 604 065	0	0	0
47411	1 281	819	2 100	7 351	580	7 931	6 919	757	7 676	849	996	1 845
47416	3	0	3	1 276	0	1 276	1 286	0	1 286	13	0	13
47422	190	0	190	165	0	165	80	0	80	105	0	105
47425	4 919	0	4 919	10 722	0	10 722	12 273	0	12 273	6 470	0	6 470
47426	0	0	0	4 622	0	4 622	4 622	0	4 622	0	0	0
50120	217	0	217	246	0	246	29	0	29	0	0	0
51410	0	0	0	27	0	27	1 299	0	1 299	1 272	0	1 272
52301	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
52304	25 132	0	25 132	25 132	622	25 754	0	20 578	20 578	0	19 956	19 956
52305	0	95 932	95 932	0	16 601	16 601	0	23 442	23 442	0	102 773	102 773
52306	0	33 118	33 118	0	4 882	4 882	0	3 951	3 951	0	32 187	32 187
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	0	0	0	25 892	0	25 892	29 042	0	29 042
52501	1 208	527	1 735	760	83	843	83	277	360	531	721	1 252
60301	3 758	0	3 758	5 194	0	5 194	3 104	0	3 104	1 668	0	1 668
60305	4 991	0	4 991	8 835	0	8 835	9 127	0	9 127	5 283	0	5 283
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
60311	259	0	259	1 744	0	1 744	1 485	0	1 485	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60324	46	0	46	12	0	12	9	0	9	43	0	43
60348	12 343	0	12 343	790	0	790	2 318	0	2 318	13 871	0	13 871
60601	119 179	0	119 179	0	0	0	1 144	0	1 144	120 323	0	120 323
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	285	0	285	46	0	46	20	0	20	259	0	259
61701	62 860	0	62 860	430	0	430	344	0	344	62 774	0	62 774
70601	1 039 783	0	1 039 783	1	0	1	221 251	0	221 251	1 261 033	0	1 261 033
70602	12 643	0	12 643	2 610	0	2 610	119	0	119	10 152	0	10 152
70603	1 582 307	0	1 582 307	0	0	0	166 602	0	166 602	1 748 909	0	1 748 909
Итого по пассиву (баланс)	5 648 243	611 446	6 259 689	4 336 447	1 194 081	5 530 528	4 598 758	1 145 311	5 744 069	5 910 554	562 676	6 473 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	25 573	0	25 573	0	0	0	0	0	0	25 573	0	25 573
90901	56 439	0	56 439	29 208	0	29 208	711	0	711	84 936	0	84 936
90902	193 522	0	193 522	13 190	0	13 190	33 372	0	33 372	173 340	0	173 340
90909	378	0	378	16	0	16	10	0	10	384	0	384
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 197	0	6 197	89	0	89	78	0	78	6 208	0	6 208
91411	42 000	0	42 000	84 000	0	84 000	126 000	0	126 000	0	0	0
91414	4 360 890	145 720	4 506 610	1 260 892	81 931	1 342 823	654 679	160 928	815 607	4 967 103	66 723	5 033 826
91417	100 500	994	101 494	126 000	119	126 119	126 500	147	126 647	100 000	966	100 966
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	1 287	0	1 287	5 373	0	5 373	4 412	0	4 412	2 248	0	2 248
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	773	0	773	47	0	47	0	0	0	820	0	820
99998	2 316 359	0	2 316 359	325 166	0	325 166	344 812	0	344 812	2 296 713	0	2 296 713
Итого по активу (баланс)	7 111 538	146 714	7 258 252	1 843 981	82 050	1 926 031	1 290 574	161 075	1 451 649	7 664 945	67 689	7 732 634
Пассив
91311	4 000	95 932	99 932	0	17 223	17 223	0	44 020	44 020	4 000	122 729	126 729
91312	1 894 585	0	1 894 585	85 295	0	85 295	32 187	0	32 187	1 841 477	0	1 841 477
91315	163 295	0	163 295	0	0	0	1 127	0	1 127	164 422	0	164 422
91316	62 629	0	62 629	40 689	55 468	96 157	52 000	55 468	107 468	73 940	0	73 940
91317	81 000	0	81 000	146 137	0	146 137	140 364	0	140 364	75 227	0	75 227
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 941 893	0	4 941 893	1 084 293	0	1 084 293	1 578 321	0	1 578 321	5 435 921	0	5 435 921
Итого по пассиву (баланс)	7 162 320	95 932	7 258 252	1 356 414	72 691	1 429 105	1 803 999	99 488	1 903 487	7 609 905	122 729	7 732 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	264 867	319 064	583 931	264 867	319 064	583 931	0	0	0
99996	0	0	0	583 152	0	583 152	583 152	0	583 152	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	848 019	319 064	1 167 083	848 019	319 064	1 167 083	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	318 575	264 576	583 151	318 575	264 576	583 151	0	0	0
99997	0	0	0	583 931	0	583 931	583 931	0	583 931	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	902 506	264 576	1 167 082	902 506	264 576	1 167 082	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	19,0000	0	0	16,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	390 708,0000	0	0	213 800,0000	0	0	540 042,0000	0	0	64 466,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	390 745,0000	0	0	213 835,0000	0	0	540 074,0000	0	0	64 506,0000
Пассив
98050	0	0	390 735,0000	0	0	425 386,0000	0	0	34 684,0000	0	0	33,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	99 139,0000	0	0	163 602,0000	0	0	64 473,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	390 745,0000	0	0	524 525,0000	0	0	198 286,0000	0	0	64 506,0000

Страница была полезной?