Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 594	0	62 594	0	0	0	0	0	0	62 594	0	62 594
20202	42 240	22 569	64 809	339 703	55 452	395 155	351 493	65 489	416 982	30 450	12 532	42 982
20208	2 367	0	2 367	12 325	0	12 325	6 327	0	6 327	8 365	0	8 365
20209	0	0	0	87 680	0	87 680	87 680	0	87 680	0	0	0
30102	34 737	0	34 737	4 316 361	0	4 316 361	4 301 576	0	4 301 576	49 522	0	49 522
30110	4 746	23 407	28 153	257 596	277 281	534 877	258 035	277 749	535 784	4 307	22 939	27 246
30114	0	294	294	0	164 410	164 410	0	156 520	156 520	0	8 184	8 184
30202	14 898	0	14 898	133	0	133	0	0	0	15 031	0	15 031
30204	5 261	0	5 261	24	0	24	0	0	0	5 285	0	5 285
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	401	0	401	19 691	1 286	20 977	19 917	1 286	21 203	175	0	175
30424	8 236	0	8 236	726 186	738 710	1 464 896	723 394	738 710	1 462 104	11 028	0	11 028
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	17	0	17	288 900	0	288 900	288 906	0	288 906	11	0	11
31902	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 490 000	0	1 490 000	220 000	0	220 000
32003	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32201	0	3 746	3 746	0	914	914	0	439	439	0	4 221	4 221
45106	28 764	0	28 764	0	0	0	264	0	264	28 500	0	28 500
45107	147 484	0	147 484	0	0	0	11 113	0	11 113	136 371	0	136 371
45108	103 737	0	103 737	0	0	0	4 500	0	4 500	99 237	0	99 237
45203	6 000	0	6 000	111 000	22 619	133 619	117 000	1 756	118 756	0	20 863	20 863
45204	124 321	0	124 321	43 250	0	43 250	105 407	0	105 407	62 164	0	62 164
45205	90 000	0	90 000	16 000	0	16 000	90 000	0	90 000	16 000	0	16 000
45206	188 892	0	188 892	90 000	0	90 000	1 250	0	1 250	277 642	0	277 642
45207	454 628	0	454 628	630	0	630	7 209	0	7 209	448 049	0	448 049
45208	78 730	0	78 730	0	0	0	9 745	0	9 745	68 985	0	68 985
45407	62 668	0	62 668	0	0	0	2 344	0	2 344	60 324	0	60 324
45505	11 265	0	11 265	0	0	0	30	0	30	11 235	0	11 235
45506	11 325	183 261	194 586	24 640	44 723	69 363	677	24 627	25 304	35 288	203 357	238 645
45507	187 613	0	187 613	0	0	0	97 999	0	97 999	89 614	0	89 614
45812	2 000	0	2 000	21 212	0	21 212	5 227	0	5 227	17 985	0	17 985
47101	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	692 156	702 438	1 394 594	692 156	702 438	1 394 594	0	0	0
47415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47423	1 518	0	1 518	399	0	399	783	0	783	1 134	0	1 134
47427	17 883	0	17 883	25 953	2 013	27 966	19 055	2 013	21 068	24 781	0	24 781
50106	396 333	0	396 333	170 437	0	170 437	54 261	0	54 261	512 509	0	512 509
50121	1 219	0	1 219	1 116	0	1 116	53	0	53	2 282	0	2 282
51401	0	0	0	99 227	0	99 227	50 000	0	50 000	49 227	0	49 227
51402	39 816	0	39 816	184	0	184	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	296 110	64 442	360 552	89 250	91 778	181 028	197 702	81 935	279 637	187 658	74 285	261 943
51404	0	116 166	116 166	0	28 481	28 481	0	13 599	13 599	0	131 048	131 048
60302	755	0	755	83	0	83	83	0	83	755	0	755
60306	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	6	0	6	764	0	764	767	0	767	3	0	3
60312	17 863	0	17 863	2 501	0	2 501	5 687	0	5 687	14 677	0	14 677
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	411 288	0	411 288	2 939	0	2 939	0	0	0	414 227	0	414 227
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60701	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	5	0	5	143	0	143	145	0	145	3	0	3
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	316 924	0	316 924	316 924	0	316 924	0	0	0
61403	4 973	0	4 973	8	0	8	160	0	160	4 821	0	4 821
70606	715 591	0	715 591	206 644	0	206 644	11	0	11	922 224	0	922 224
70607	9	0	9	381	0	381	23	0	23	367	0	367
70608	1 317 625	0	1 317 625	161 817	0	161 817	0	0	0	1 479 442	0	1 479 442
70611	3 861	0	3 861	0	0	0	0	0	0	3 861	0	3 861
70616	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Итого по активу (баланс)	5 066 407	413 885	5 480 292	10 447 743	2 130 121	12 577 864	10 069 384	2 066 577	12 135 961	5 444 766	477 429	5 922 195
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	107 888	0	107 888	0	0	0	0	0	0	107 888	0	107 888
30126	3	0	3	572	0	572	651	0	651	82	0	82
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	1 096	426	1 522	10 372	14 898	25 270	9 953	14 696	24 649	677	224	901
40502	20 597	0	20 597	51 346	0	51 346	37 549	0	37 549	6 800	0	6 800
40701	16 119	0	16 119	106 164	0	106 164	104 502	0	104 502	14 457	0	14 457
40702	162 562	4 218	166 780	1 720 181	49 100	1 769 281	1 650 081	53 118	1 703 199	92 462	8 236	100 698
40703	2 980	460	3 440	7 151	269	7 420	7 475	1 843	9 318	3 304	2 034	5 338
40802	10 429	0	10 429	16 770	0	16 770	14 613	0	14 613	8 272	0	8 272
40807	178	0	178	2 120	2 097	4 217	2 200	2 097	4 297	258	0	258
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	65 393	90 811	156 204	197 948	77 054	275 002	207 544	85 942	293 486	74 989	99 699	174 688
40820	69	65	134	70	8	78	114	16	130	113	73	186
40901	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40911	2 792	0	2 792	18 363	0	18 363	17 618	0	17 618	2 047	0	2 047
41507	210 500	0	210 500	0	0	0	9 500	0	9 500	220 000	0	220 000
42006	172 950	0	172 950	42 100	0	42 100	32 500	0	32 500	163 350	0	163 350
42103	18 235	0	18 235	29 500	0	29 500	99 000	0	99 000	87 735	0	87 735
42106	18 128	0	18 128	2 250	0	2 250	5 250	0	5 250	21 128	0	21 128
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	178	281	459	699	396	1 095	1 160	431	1 591	639	316	955
42302	2 045	0	2 045	2 064	0	2 064	59	0	59	40	0	40
42303	1 808	0	1 808	1 822	28	1 850	5 929	460	6 389	5 915	432	6 347
42304	61 249	490	61 739	10 585	388	10 973	13 544	259	13 803	64 208	361	64 569
42305	327 524	65 287	392 811	14 533	8 993	23 526	7 506	20 492	27 998	320 497	76 786	397 283
42306	411 380	163 525	574 905	3 304	19 811	23 115	11 239	41 603	52 842	419 315	185 317	604 632
42309	316	0	316	152	0	152	143	0	143	307	0	307
42601	0	359	359	0	52	52	0	109	109	0	416	416
42604	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42605	5 454	0	5 454	0	0	0	0	0	0	5 454	0	5 454
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	6 026	0	6 026	475	0	475	2 689	0	2 689	8 240	0	8 240
45215	116 403	0	116 403	147 516	0	147 516	149 069	0	149 069	117 956	0	117 956
45515	9 196	0	9 196	134	0	134	749	0	749	9 811	0	9 811
45818	460	0	460	1 157	0	1 157	4 834	0	4 834	4 137	0	4 137
47407	0	0	0	712 908	683 205	1 396 113	712 908	683 205	1 396 113	0	0	0
47411	1 109	356	1 465	7 489	511	8 000	8 133	766	8 899	1 753	611	2 364
47416	0	0	0	4 716	0	4 716	4 832	0	4 832	116	0	116
47422	110	0	110	160	0	160	75	0	75	25	0	25
47425	3 629	0	3 629	10 471	0	10 471	12 063	0	12 063	5 221	0	5 221
47426	7	0	7	4 231	0	4 231	4 309	0	4 309	85	0	85
50120	82	0	82	66	0	66	396	0	396	412	0	412
52301	210	0	210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 210	0	10 210
52303	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
52304	25 132	0	25 132	0	0	0	0	0	0	25 132	0	25 132
52305	10 000	53 805	63 805	10 000	7 064	17 064	0	14 858	14 858	0	61 599	61 599
52306	0	29 495	29 495	0	3 453	3 453	0	7 197	7 197	0	33 239	33 239
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
52501	1 322	82	1 404	0	10	10	377	243	620	1 699	315	2 014
60301	2 023	0	2 023	3 209	0	3 209	2 955	0	2 955	1 769	0	1 769
60305	4 782	0	4 782	8 653	0	8 653	8 530	0	8 530	4 659	0	4 659
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	73	0	73	0	0	0	51	0	51	124	0	124
60311	5	0	5	91	0	91	86	0	86	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	17	0	17	0	0	0	31	0	31	48	0	48
60348	10 069	0	10 069	1 369	0	1 369	2 318	0	2 318	11 018	0	11 018
60601	116 939	0	116 939	0	0	0	1 096	0	1 096	118 035	0	118 035
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	279	0	279	50	0	50	76	0	76	305	0	305
61701	62 860	0	62 860	0	0	0	0	0	0	62 860	0	62 860
70601	745 382	0	745 382	93	0	93	209 041	0	209 041	954 330	0	954 330
70602	11 161	0	11 161	67	0	67	1 159	0	1 159	12 253	0	12 253
70603	1 305 926	0	1 305 926	0	0	0	162 919	0	162 919	1 468 845	0	1 468 845
Итого по пассиву (баланс)	5 070 632	409 660	5 480 292	3 154 989	867 349	4 022 338	3 536 894	927 347	4 464 241	5 452 537	469 658	5 922 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	25 342	0	25 342	0	0	0	0	0	0	25 342	0	25 342
90901	54 390	0	54 390	734	0	734	555	0	555	54 569	0	54 569
90902	188 719	0	188 719	2 173	0	2 173	9 508	0	9 508	181 384	0	181 384
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
90909	1 167	0	1 167	0	0	0	825	0	825	342	0	342
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 160	0	6 160	21	0	21	0	0	0	6 181	0	6 181
91414	4 529 022	144 577	4 673 599	260 862	36 175	297 037	293 511	17 322	310 833	4 496 373	163 430	4 659 803
91417	100 000	885	100 885	0	216	216	0	104	104	100 000	997	100 997
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	942	0	942	2 016	0	2 016	2 189	0	2 189	769	0	769
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
99998	2 681 872	0	2 681 872	203 905	0	203 905	286 035	0	286 035	2 599 742	0	2 599 742
Итого по активу (баланс)	7 600 007	145 462	7 745 469	469 711	36 391	506 102	596 623	17 426	614 049	7 473 095	164 427	7 637 522
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	4 000	53 805	57 805	0	7 064	7 064	0	14 858	14 858	4 000	61 599	65 599
91312	2 384 737	0	2 384 737	216 841	0	216 841	21 560	0	21 560	2 189 456	0	2 189 456
91315	180 579	0	180 579	7 094	0	7 094	0	0	0	173 485	0	173 485
91316	38 863	0	38 863	5 630	0	5 630	50 000	0	50 000	83 233	0	83 233
91317	5 001	0	5 001	49 250	0	49 250	117 300	0	117 300	73 051	0	73 051
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	408	0	408	0	0	0	31	0	31	439	0	439
99999	5 063 597	0	5 063 597	327 784	0	327 784	301 967	0	301 967	5 037 780	0	5 037 780
Итого по пассиву (баланс)	7 691 664	53 805	7 745 469	606 756	7 064	613 820	491 015	14 858	505 873	7 575 923	61 599	7 637 522
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	72 638	203 013	275 651	72 638	203 013	275 651	0	0	0
99996	0	0	0	275 366	0	275 366	275 366	0	275 366	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	348 004	203 013	551 017	348 004	203 013	551 017	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	202 818	72 548	275 366	202 818	72 548	275 366	0	0	0
99997	0	0	0	275 651	0	275 651	275 651	0	275 651	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	478 469	72 548	551 017	478 469	72 548	551 017	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	382 020,0000	0	0	234 975,0000	0	0	130 000,0000	0	0	486 995,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 063,0000	0	0	235 005,0000	0	0	130 040,0000	0	0	487 028,0000
Пассив
98050	0	0	328 058,0000	0	0	50 020,0000	0	0	154 985,0000	0	0	433 023,0000
98070	0	0	54 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 063,0000	0	0	50 020,0000	0	0	154 985,0000	0	0	487 028,0000

Страница была полезной?