Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 024	0	63 024	0	0	0	0	0	0	63 024	0	63 024
20202	27 316	9 520	36 836	277 137	61 536	338 673	271 803	54 583	326 386	32 650	16 473	49 123
20208	10 747	0	10 747	16 276	0	16 276	16 342	0	16 342	10 681	0	10 681
20209	0	0	0	74 655	0	74 655	74 655	0	74 655	0	0	0
30102	74 678	0	74 678	4 390 752	0	4 390 752	4 356 163	0	4 356 163	109 267	0	109 267
30110	4 660	44 651	49 311	412 963	203 964	616 927	412 300	227 118	639 418	5 323	21 497	26 820
30114	0	28 848	28 848	0	140 269	140 269	0	161 126	161 126	0	7 991	7 991
30202	16 391	0	16 391	0	0	0	2 100	0	2 100	14 291	0	14 291
30204	5 350	0	5 350	1 919	0	1 919	0	0	0	7 269	0	7 269
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	202	0	202	14 958	4 415	19 373	15 133	4 415	19 548	27	0	27
30424	5 839	21 189	27 028	570 513	570 415	1 140 928	564 985	574 946	1 139 931	11 367	16 658	28 025
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	22	0	22	76 535	0	76 535	76 523	0	76 523	34	0	34
31902	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31903	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	2 140 000	0	2 140 000	150 000	0	150 000
32003	200 000	0	200 000	460 000	0	460 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32201	0	3 364	3 364	0	452	452	0	290	290	0	3 526	3 526
45106	29 105	0	29 105	0	0	0	212	0	212	28 893	0	28 893
45107	235 392	0	235 392	0	0	0	25 304	0	25 304	210 088	0	210 088
45108	53 923	0	53 923	0	0	0	2 221	0	2 221	51 702	0	51 702
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	86 635	0	86 635	46 358	0	46 358	42 361	0	42 361	90 632	0	90 632
45205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	235 102	0	235 102	110 000	0	110 000	9 916	0	9 916	335 186	0	335 186
45207	242 822	0	242 822	5 000	0	5 000	9 201	0	9 201	238 621	0	238 621
45208	93 758	0	93 758	0	0	0	6 000	0	6 000	87 758	0	87 758
45407	40 232	0	40 232	27 000	0	27 000	2 266	0	2 266	64 966	0	64 966
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45505	10 850	0	10 850	700	0	700	50	0	50	11 500	0	11 500
45506	9 212	169 681	178 893	0	22 806	22 806	512	17 302	17 814	8 700	175 185	183 885
45507	190 649	0	190 649	0	0	0	1 618	0	1 618	189 031	0	189 031
45812	19 681	0	19 681	5 649	0	5 649	25 121	0	25 121	209	0	209
45911	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
45912	301	0	301	1 029	0	1 029	1 330	0	1 330	0	0	0
47101	58	0	58	20	0	20	68	0	68	10	0	10
47404	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	465 159	385 327	850 486	465 159	385 327	850 486	0	0	0
47415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47423	1 979	0	1 979	250	0	250	586	0	586	1 643	0	1 643
47427	15 783	0	15 783	21 393	1 565	22 958	22 281	1 565	23 846	14 895	0	14 895
50106	290 074	0	290 074	79 260	0	79 260	1 081	0	1 081	368 253	0	368 253
50121	978	0	978	513	0	513	221	0	221	1 270	0	1 270
51403	332 695	57 266	389 961	142 543	8 409	150 952	140 000	4 654	144 654	335 238	61 021	396 259
51404	0	104 097	104 097	0	14 099	14 099	0	8 972	8 972	0	109 224	109 224
60302	814	0	814	106	0	106	165	0	165	755	0	755
60306	0	0	0	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	3	0	3	649	0	649	648	0	648	4	0	4
60312	12 843	0	12 843	4 953	0	4 953	5 172	0	5 172	12 624	0	12 624
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
60401	411 314	0	411 314	0	0	0	0	0	0	411 314	0	411 314
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	8	0	8	2 203	0	2 203	2 206	0	2 206	5	0	5
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61403	4 888	0	4 888	70	0	70	153	0	153	4 805	0	4 805
70606	560 755	0	560 755	87 425	0	87 425	522	0	522	647 658	0	647 658
70607	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70608	1 155 841	0	1 155 841	92 570	0	92 570	0	0	0	1 248 411	0	1 248 411
70611	1 177	0	1 177	2 562	0	2 562	0	0	0	3 739	0	3 739
70616	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	4 764 599	438 616	5 203 215	10 068 887	1 413 260	11 482 147	9 903 165	1 440 301	11 343 466	4 930 321	411 575	5 341 896
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	107 888	0	107 888	0	0	0	0	0	0	107 888	0	107 888
30126	288	0	288	1 572	0	1 572	1 364	0	1 364	80	0	80
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	209	76	285	15 652	11 110	26 762	15 912	11 566	27 478	469	532	1 001
40502	4 020	0	4 020	134 264	0	134 264	135 406	0	135 406	5 162	0	5 162
40701	76 386	0	76 386	251 298	0	251 298	245 113	0	245 113	70 201	0	70 201
40702	100 991	11 733	112 724	1 755 016	93 979	1 848 995	1 736 909	86 058	1 822 967	82 884	3 812	86 696
40703	1 748	443	2 191	3 762	64	3 826	4 372	59	4 431	2 358	438	2 796
40802	15 328	0	15 328	53 002	0	53 002	51 880	0	51 880	14 206	0	14 206
40807	139	185	324	115	185	300	184	0	184	208	0	208
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	200 306	101 005	301 311	304 144	44 446	348 590	227 179	93 196	320 375	123 341	149 755	273 096
40820	140	58	198	292	5	297	288	8	296	136	61	197
40911	161	0	161	12 690	0	12 690	13 687	0	13 687	1 158	0	1 158
41507	279 500	0	279 500	100 000	0	100 000	18 000	0	18 000	197 500	0	197 500
42006	192 920	0	192 920	88 580	0	88 580	73 100	0	73 100	177 440	0	177 440
42103	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0
42106	51 203	26 486	77 689	115	2 283	2 398	4 900	3 559	8 459	55 988	27 762	83 750
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	123	485	608	1 000	416	1 416	1 130	588	1 718	253	657	910
42302	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071
42303	1 293	0	1 293	795	0	795	1 787	0	1 787	2 285	0	2 285
42304	57 707	116	57 823	33 065	132	33 197	29 946	16	29 962	54 588	0	54 588
42305	68 217	122 459	190 676	23 736	60 159	83 895	167 199	18 862	186 061	211 680	81 162	292 842
42306	512 418	136 376	648 794	19 361	13 631	32 992	13 116	21 691	34 807	506 173	144 436	650 609
42307	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410
42309	292	0	292	32	0	32	38	0	38	298	0	298
42601	0	322	322	0	26	26	0	45	45	0	341	341
42604	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
45115	4 745	0	4 745	292	0	292	0	0	0	4 453	0	4 453
45215	106 735	0	106 735	34 609	0	34 609	35 335	0	35 335	107 461	0	107 461
45515	7 799	0	7 799	1 462	0	1 462	255	0	255	6 592	0	6 592
45818	910	0	910	10 216	0	10 216	9 515	0	9 515	209	0	209
45918	9	0	9	171	0	171	162	0	162	0	0	0
47407	0	0	0	522 836	326 626	849 462	522 836	326 626	849 462	0	0	0
47411	15 048	1 693	16 741	6 788	624	7 412	7 112	861	7 973	15 372	1 930	17 302
47416	26	0	26	3 299	1 942	5 241	3 273	1 942	5 215	0	0	0
47422	255	0	255	265	0	265	160	0	160	150	0	150
47425	4 993	0	4 993	4 665	0	4 665	4 309	0	4 309	4 637	0	4 637
47426	119	0	119	4 770	69	4 839	4 651	69	4 720	0	0	0
50120	283	0	283	145	0	145	0	0	0	138	0	138
52301	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
52303	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	0	0	0	0	0	18 235	0	18 235	18 235	0	18 235
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
52501	878	0	878	0	0	0	141	0	141	1 019	0	1 019
60301	2 075	0	2 075	6 025	0	6 025	8 074	0	8 074	4 124	0	4 124
60305	5 569	0	5 569	9 824	0	9 824	9 113	0	9 113	4 858	0	4 858
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	160	0	160	231	0	231	71	0	71	0	0	0
60311	43	0	43	151	0	151	108	0	108	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60324	19	0	19	4	0	4	3	0	3	18	0	18
60348	8 531	0	8 531	956	0	956	2 319	0	2 319	9 894	0	9 894
60601	114 715	0	114 715	0	0	0	1 129	0	1 129	115 844	0	115 844
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	326	0	326	49	0	49	26	0	26	303	0	303
61701	63 150	0	63 150	0	0	0	0	0	0	63 150	0	63 150
70601	582 164	0	582 164	100	0	100	96 861	0	96 861	678 925	0	678 925
70602	10 727	0	10 727	221	0	221	641	0	641	11 147	0	11 147
70603	1 145 886	0	1 145 886	0	0	0	90 651	0	90 651	1 236 537	0	1 236 537
Итого по пассиву (баланс)	4 801 778	401 437	5 203 215	3 432 124	555 708	3 987 832	3 561 356	565 157	4 126 513	4 931 010	410 886	5 341 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	210	0	210	231	0	231	231	0	231	210	0	210
90901	69 309	0	69 309	1 534	0	1 534	16 194	0	16 194	54 649	0	54 649
90902	100 738	0	100 738	34 676	0	34 676	26 892	0	26 892	108 522	0	108 522
90909	252	0	252	825	0	825	0	0	0	1 077	0	1 077
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 092	0	6 092	49	0	49	0	0	0	6 141	0	6 141
91414	3 982 025	129 817	4 111 842	643 600	17 541	661 141	147 157	11 123	158 280	4 478 468	136 235	4 614 703
91417	100 000	794	100 794	0	107	107	0	68	68	100 000	833	100 833
91502	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
91604	1 722	0	1 722	3 187	0	3 187	3 076	0	3 076	1 833	0	1 833
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
99998	2 421 723	0	2 421 723	360 004	0	360 004	195 431	0	195 431	2 586 296	0	2 586 296
Итого по активу (баланс)	6 690 465	130 611	6 821 076	1 044 109	17 648	1 061 757	388 981	11 191	400 172	7 345 593	137 068	7 482 661
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	2 259 436	0	2 259 436	42 092	0	42 092	174 952	0	174 952	2 392 296	0	2 392 296
91315	133 035	0	133 035	0	0	0	36 700	0	36 700	169 735	0	169 735
91316	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
91317	10 365	0	10 365	43 338	0	43 338	38 351	0	38 351	5 378	0	5 378
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99999	4 399 353	0	4 399 353	188 087	0	188 087	685 099	0	685 099	4 896 365	0	4 896 365
Итого по пассиву (баланс)	6 821 076	0	6 821 076	383 517	0	383 517	1 045 102	0	1 045 102	7 482 661	0	7 482 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	163 348	111 842	275 190	163 348	111 842	275 190	0	0	0
99996	0	0	0	275 541	0	275 541	275 541	0	275 541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	438 889	111 842	550 731	438 889	111 842	550 731	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	111 646	163 895	275 541	111 646	163 895	275 541	0	0	0
99997	0	0	0	275 190	0	275 190	275 190	0	275 190	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	386 836	163 895	550 731	386 836	163 895	550 731	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	281 861,0000	0	0	74 726,0000	0	0	0,0000	0	0	356 587,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	281 899,0000	0	0	74 757,0000	0	0	28,0000	0	0	356 628,0000
Пассив
98050	0	0	227 898,0000	0	0	14,0000	0	0	74 741,0000	0	0	302 625,0000
98070	0	0	54 001,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	54 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	281 899,0000	0	0	14,0000	0	0	74 743,0000	0	0	356 628,0000

Страница была полезной?