Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 454	0	63 454	0	0	0	0	0	0	63 454	0	63 454
20202	41 067	21 124	62 191	284 647	173 175	457 822	277 621	113 406	391 027	48 093	80 893	128 986
20208	1 799	0	1 799	13 248	0	13 248	9 468	0	9 468	5 579	0	5 579
20209	0	0	0	125 170	0	125 170	125 170	0	125 170	0	0	0
30102	53 127	0	53 127	1 876 432	0	1 876 432	1 776 135	0	1 776 135	153 424	0	153 424
30110	15 686	633 180	648 866	850 312	144 774	995 086	861 649	417 795	1 279 444	4 349	360 159	364 508
30114	0	3 806	3 806	0	108 166	108 166	0	103 457	103 457	0	8 515	8 515
30202	15 750	0	15 750	0	0	0	2 646	0	2 646	13 104	0	13 104
30204	8 863	0	8 863	3 143	0	3 143	0	0	0	12 006	0	12 006
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	74	0	74	11 117	170	11 287	11 161	33	11 194	30	137	167
30424	5 055	0	5 055	376 983	400 083	777 066	381 939	338 811	720 750	99	61 272	61 371
30602	41	0	41	7 000	0	7 000	7 021	0	7 021	20	0	20
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	4 377	4 377	0	449	449	0	935	935	0	3 891	3 891
45105	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45106	13 587	0	13 587	0	0	0	270	0	270	13 317	0	13 317
45107	331 674	0	331 674	0	0	0	22 746	0	22 746	308 928	0	308 928
45108	53 752	0	53 752	0	0	0	1 250	0	1 250	52 502	0	52 502
45203	3 456	0	3 456	9 039	0	9 039	7 456	0	7 456	5 039	0	5 039
45204	207 867	0	207 867	54 499	0	54 499	132 140	0	132 140	130 226	0	130 226
45205	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
45206	263 010	0	263 010	10 000	0	10 000	4 434	0	4 434	268 576	0	268 576
45207	276 631	143 723	420 354	15 000	11 366	26 366	6 068	28 708	34 776	285 563	126 381	411 944
45208	110 358	0	110 358	0	0	0	3 150	0	3 150	107 208	0	107 208
45407	49 035	0	49 035	0	0	0	2 147	0	2 147	46 888	0	46 888
45505	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45506	41 559	251 031	292 590	0	25 620	25 620	710	56 868	57 578	40 849	219 783	260 632
45507	169 205	0	169 205	0	0	0	1 651	0	1 651	167 554	0	167 554
45811	0	0	0	619	0	619	0	0	0	619	0	619
45812	75	0	75	150	0	150	75	0	75	150	0	150
45815	457	0	457	107	0	107	148	0	148	416	0	416
45912	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
47101	83	0	83	0	0	0	42	0	42	41	0	41
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	264 380	279 376	543 756	264 380	279 376	543 756	0	0	0
47415	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47423	155	0	155	288	0	288	292	0	292	151	0	151
47427	15 048	0	15 048	23 908	2 656	26 564	20 728	2 656	23 384	18 228	0	18 228
50104	12 309	0	12 309	76	0	76	496	0	496	11 889	0	11 889
50106	117 670	0	117 670	1 064	0	1 064	0	0	0	118 734	0	118 734
50107	592	0	592	4	0	4	0	0	0	596	0	596
50110	0	14 531	14 531	0	1 593	1 593	0	3 111	3 111	0	13 013	13 013
50121	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
50307	32 751	0	32 751	221	0	221	7 000	0	7 000	25 972	0	25 972
51403	146 219	0	146 219	50 440	38 129	88 569	50 000	3 997	53 997	146 659	34 132	180 791
60302	37	0	37	94	0	94	94	0	94	37	0	37
60306	0	0	0	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	3	0	3	276	0	276	275	0	275	4	0	4
60312	13 023	0	13 023	3 901	0	3 901	3 369	0	3 369	13 555	0	13 555
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	410 523	0	410 523	0	0	0	0	0	0	410 523	0	410 523
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	7	0	7	260	0	260	260	0	260	7	0	7
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
61403	4 537	0	4 537	638	0	638	132	0	132	5 043	0	5 043
61703	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70606	141 710	0	141 710	124 869	0	124 869	2	0	2	266 577	0	266 577
70607	1 851	0	1 851	0	0	0	1 445	0	1 445	406	0	406
70608	338 560	0	338 560	314 659	0	314 659	0	0	0	653 219	0	653 219
70611	0	0	0	1 156	0	1 156	0	0	0	1 156	0	1 156
70706	1 068 916	0	1 068 916	0	0	0	1 068 916	0	1 068 916	0	0	0
70707	9 898	0	9 898	0	0	0	9 898	0	9 898	0	0	0
70708	1 321 332	0	1 321 332	0	0	0	1 321 332	0	1 321 332	0	0	0
70711	22 161	0	22 161	0	0	0	22 161	0	22 161	0	0	0
70716	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 689 413	1 071 772	6 761 185	5 448 255	1 185 557	6 633 812	7 440 415	1 349 153	8 789 568	3 697 253	908 176	4 605 429
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	47 863	0	47 863	0	0	0	0	0	0	47 863	0	47 863
10801	75 591	0	75 591	0	0	0	0	0	0	75 591	0	75 591
30126	38	0	38	1 003	0	1 003	1 050	0	1 050	85	0	85
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	172	287	459	12 383	14 241	26 624	12 530	14 127	26 657	319	173	492
40502	11 506	0	11 506	70 347	0	70 347	73 019	0	73 019	14 178	0	14 178
40701	16 222	181 552	197 774	83 333	38 789	122 122	88 846	18 620	107 466	21 735	161 383	183 118
40702	188 704	31 459	220 163	1 113 838	243 753	1 357 591	1 124 875	218 762	1 343 637	199 741	6 468	206 209
40703	1 620	1 358	2 978	4 849	346	5 195	4 881	615	5 496	1 652	1 627	3 279
40802	14 822	0	14 822	26 847	0	26 847	26 118	0	26 118	14 093	0	14 093
40807	291	0	291	74	0	74	0	0	0	217	0	217
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	66 292	273 379	339 671	202 317	212 110	414 427	187 881	182 305	370 186	51 856	243 574	295 430
40820	164	76	240	0	16	16	950	7	957	1 114	67	1 181
40911	2 867	0	2 867	48 901	0	48 901	49 841	0	49 841	3 807	0	3 807
41507	209 000	0	209 000	15 000	0	15 000	13 500	0	13 500	207 500	0	207 500
42006	126 500	0	126 500	10 410	0	10 410	23 170	0	23 170	139 260	0	139 260
42103	10 000	0	10 000	9 650	0	9 650	0	0	0	350	0	350
42106	63 335	34 465	97 800	8 095	7 364	15 459	4 953	3 535	8 488	60 193	30 636	90 829
42301	80	1 398	1 478	0	2 596	2 596	2	1 996	1 998	82	798	880
42303	50 542	2 941	53 483	49 494	607	50 101	2 968	265	3 233	4 016	2 599	6 615
42304	96 145	800	96 945	887	426	1 313	61 502	2 451	63 953	156 760	2 825	159 585
42305	180 407	109 319	289 726	140 037	26 109	166 146	95	26 462	26 557	40 465	109 672	150 137
42306	306 135	279 603	585 738	22 121	114 278	136 399	153 945	21 862	175 807	437 959	187 187	625 146
42309	286	0	286	94	0	94	94	0	94	286	0	286
42601	0	433	433	0	86	86	0	34	34	0	381	381
42603	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42609	12	0	12	3	0	3	9	0	9	18	0	18
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	5 520	0	5 520	190	0	190	0	0	0	5 330	0	5 330
45215	57 579	0	57 579	56 735	0	56 735	75 769	0	75 769	76 613	0	76 613
45415	2 452	0	2 452	108	0	108	0	0	0	2 344	0	2 344
45515	38 865	0	38 865	23 325	0	23 325	0	0	0	15 540	0	15 540
45818	532	0	532	223	0	223	263	0	263	572	0	572
45918	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47407	0	0	0	287 002	254 321	541 323	287 002	254 321	541 323	0	0	0
47411	11 354	1 291	12 645	5 537	791	6 328	6 390	836	7 226	12 207	1 336	13 543
47416	259	0	259	336	0	336	370	0	370	293	0	293
47422	150	0	150	250	0	250	100	0	100	0	0	0
47425	2 669	0	2 669	12 078	0	12 078	14 607	0	14 607	5 198	0	5 198
47426	85	0	85	4 365	70	4 435	4 357	70	4 427	77	0	77
50120	10 775	0	10 775	4 355	0	4 355	0	0	0	6 420	0	6 420
52301	0	143 723	143 723	0	28 707	28 707	0	11 366	11 366	0	126 382	126 382
52305	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
52501	463	0	463	0	0	0	111	0	111	574	0	574
60301	8 161	0	8 161	5 137	0	5 137	5 247	0	5 247	8 271	0	8 271
60305	6 790	0	6 790	10 629	0	10 629	8 726	0	8 726	4 887	0	4 887
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	123	0	123	0	0	0	74	0	74	197	0	197
60311	190	0	190	232	0	232	232	0	232	190	0	190
60313	0	0	0	0	775	775	0	775	775	0	0	0
60322	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60324	22	0	22	4	0	4	3	0	3	21	0	21
60348	2 192	0	2 192	540	0	540	2 318	0	2 318	3 970	0	3 970
60601	110 091	0	110 091	0	0	0	1 155	0	1 155	111 246	0	111 246
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	321	0	321	50	0	50	50	0	50	321	0	321
61701	63 517	0	63 517	0	0	0	0	0	0	63 517	0	63 517
70601	135 659	0	135 659	0	0	0	135 601	0	135 601	271 260	0	271 260
70602	1 092	0	1 092	0	0	0	2 952	0	2 952	4 044	0	4 044
70603	348 857	0	348 857	0	0	0	308 775	0	308 775	657 632	0	657 632
70701	1 159 961	0	1 159 961	1 159 963	0	1 159 963	2	0	2	0	0	0
70702	657	0	657	657	0	657	0	0	0	0	0	0
70703	1 328 604	0	1 328 604	1 328 604	0	1 328 604	0	0	0	0	0	0
70713	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 422 334	0	2 422 334	2 489 268	0	2 489 268	66 934	0	66 934
Итого по пассиву (баланс)	5 699 101	1 062 084	6 761 185	7 142 668	945 385	8 088 053	5 173 888	758 409	5 932 297	3 730 321	875 108	4 605 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	62 707	0	62 707	4 960	0	4 960	3 565	0	3 565	64 102	0	64 102
90902	53 795	0	53 795	12 883	0	12 883	5 196	0	5 196	61 482	0	61 482
90909	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
91414	4 229 065	169 523	4 398 588	1 048 146	16 967	1 065 113	238 824	35 970	274 794	5 038 387	150 520	5 188 907
91417	100 000	1 034	101 034	0	106	106	0	221	221	100 000	919	100 919
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	560	0	560	1 601	0	1 601	845	0	845	1 316	0	1 316
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	2 455 084	0	2 455 084	398 048	0	398 048	302 212	0	302 212	2 550 920	0	2 550 920
Итого по активу (баланс)	6 915 665	170 557	7 086 222	1 465 638	17 073	1 482 711	550 642	36 191	586 833	7 830 661	151 439	7 982 100
Пассив
91004	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
91311	4 000	143 723	147 723	0	28 707	28 707	0	11 366	11 366	4 000	126 382	130 382
91312	2 158 474	0	2 158 474	203 829	0	203 829	311 589	0	311 589	2 266 234	0	2 266 234
91315	119 326	0	119 326	5 641	0	5 641	0	0	0	113 685	0	113 685
91317	14 677	0	14 677	63 538	0	63 538	74 596	0	74 596	25 735	0	25 735
91507	14 476	0	14 476	0	0	0	0	0	0	14 476	0	14 476
91508	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99999	4 631 138	0	4 631 138	280 237	0	280 237	1 080 279	0	1 080 279	5 431 180	0	5 431 180
Итого по пассиву (баланс)	6 942 499	143 723	7 086 222	553 742	28 707	582 449	1 466 961	11 366	1 478 327	7 855 718	126 382	7 982 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 797	0	25 797	25 797	0	25 797	0	0	0
99996	0	0	0	25 709	0	25 709	25 709	0	25 709	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 506	0	51 506	51 506	0	51 506	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	25 709	25 709	0	25 709	25 709	0	0	0
99997	0	0	0	25 796	0	25 796	25 796	0	25 796	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 796	25 709	51 505	25 796	25 709	51 505	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	158 438,0000	0	0	30 000,0000	0	0	36 672,0000	0	0	151 766,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	158 456,0000	0	0	30 011,0000	0	0	36 682,0000	0	0	151 785,0000
Пассив
98050	0	0	104 449,0000	0	0	6 677,0000	0	0	6,0000	0	0	97 778,0000
98070	0	0	54 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	158 456,0000	0	0	6 677,0000	0	0	6,0000	0	0	151 785,0000

Страница была полезной?