Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 624	0	42 624	20 830	0	20 830	0	0	0	63 454	0	63 454
20202	38 872	6 384	45 256	397 497	240 013	637 510	426 218	235 308	661 526	10 151	11 089	21 240
20208	2 017	0	2 017	15 565	0	15 565	13 485	0	13 485	4 097	0	4 097
20209	0	0	0	96 400	110 539	206 939	96 400	110 539	206 939	0	0	0
30102	80 440	0	80 440	7 544 203	0	7 544 203	7 488 207	0	7 488 207	136 436	0	136 436
30110	3 274	23 030	26 304	1 534 745	980 145	2 514 890	1 513 024	637 565	2 150 589	24 995	365 610	390 605
30114	0	1 558	1 558	0	175 940	175 940	0	175 623	175 623	0	1 875	1 875
30202	15 053	0	15 053	0	0	0	560	0	560	14 493	0	14 493
30204	7 641	0	7 641	160	0	160	0	0	0	7 801	0	7 801
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	123	3	126	45 615	127	45 742	45 702	130	45 832	36	0	36
30424	5 428	5 919	11 347	648 897	629 072	1 277 969	649 305	633 533	1 282 838	5 020	1 458	6 478
30602	1 631	0	1 631	53 593	0	53 593	55 183	0	55 183	41	0	41
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	3 120 000	0	3 120 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	700 000	0	700 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32201	0	2 713	2 713	0	2 105	2 105	0	1 246	1 246	0	3 572	3 572
45105	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45106	67 203	0	67 203	0	0	0	53 335	0	53 335	13 868	0	13 868
45107	384 040	0	384 040	0	0	0	29 624	0	29 624	354 416	0	354 416
45108	56 252	0	56 252	0	0	0	2 500	0	2 500	53 752	0	53 752
45203	17 807	0	17 807	26 015	0	26 015	30 165	0	30 165	13 657	0	13 657
45204	162 751	0	162 751	185 005	0	185 005	139 815	0	139 815	207 941	0	207 941
45205	12 107	98 644	110 751	0	44 541	44 541	2 900	143 185	146 085	9 207	0	9 207
45206	367 393	0	367 393	4 000	114 524	118 524	92 084	2 007	94 091	279 309	112 517	391 826
45207	167 180	112 996	280 176	141 000	62 320	203 320	143 380	49 565	192 945	164 800	125 751	290 551
45208	111 658	0	111 658	0	0	0	150	0	150	111 508	0	111 508
45407	53 308	0	53 308	0	0	0	2 089	0	2 089	51 219	0	51 219
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	37 350	185 194	222 544	5 400	100 730	106 130	611	78 455	79 066	42 139	207 469	249 608
45507	71 507	0	71 507	0	0	0	2 027	0	2 027	69 480	0	69 480
45811	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
45812	1 922	0	1 922	64 755	0	64 755	66 573	0	66 573	104	0	104
45815	477	0	477	80	0	80	101	0	101	456	0	456
45912	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47101	10	0	10	100	0	100	0	0	0	110	0	110
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	383 284	642 527	1 025 811	383 284	642 527	1 025 811	0	0	0
47415	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47423	152	0	152	2 535	0	2 535	2 555	0	2 555	132	0	132
47427	16 409	0	16 409	23 921	4 027	27 948	38 872	4 027	42 899	1 458	0	1 458
50104	12 140	0	12 140	84	0	84	0	0	0	12 224	0	12 224
50106	117 152	0	117 152	1 179	0	1 179	0	0	0	118 331	0	118 331
50107	583	0	583	5	0	5	0	0	0	588	0	588
50110	0	10 244	10 244	0	5 685	5 685	0	4 156	4 156	0	11 773	11 773
50307	83 928	0	83 928	2 128	0	2 128	53 593	0	53 593	32 463	0	32 463
51401	0	0	0	0	135 468	135 468	0	135 468	135 468	0	0	0
51403	148 582	61 237	209 819	257 877	107 155	365 032	100 000	44 064	144 064	306 459	124 328	430 787
51404	147 562	146 912	294 474	709	48 644	49 353	50 000	195 556	245 556	98 271	0	98 271
60302	13	0	13	121	0	121	97	0	97	37	0	37
60306	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	4	0	4	1 223	0	1 223	1 227	0	1 227	0	0	0
60312	10 489	0	10 489	5 608	0	5 608	10 394	0	10 394	5 703	0	5 703
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	346 779	0	346 779	64 834	0	64 834	1 090	0	1 090	410 523	0	410 523
60404	5 664	0	5 664	59 336	0	59 336	0	0	0	65 000	0	65 000
60701	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	20	0	20	1 215	0	1 215	1 228	0	1 228	7	0	7
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
61210	0	0	0	377 181	0	377 181	377 181	0	377 181	0	0	0
61403	4 335	0	4 335	466	0	466	129	0	129	4 672	0	4 672
61703	94	0	94	0	0	0	56	0	56	38	0	38
70606	934 295	0	934 295	144 562	0	144 562	10 179	0	10 179	1 068 678	0	1 068 678
70607	3 267	0	3 267	6 631	0	6 631	0	0	0	9 898	0	9 898
70608	676 985	0	676 985	644 347	0	644 347	0	0	0	1 321 332	0	1 321 332
70611	13 694	0	13 694	2 693	0	2 693	0	0	0	16 387	0	16 387
70616	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	4 391 792	654 834	5 046 626	17 590 931	3 403 565	20 994 496	16 840 624	3 092 957	19 933 581	5 142 099	965 442	6 107 541
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	253 408	0	253 408	15 514	0	15 514	121 424	0	121 424	359 318	0	359 318
10701	47 863	0	47 863	0	0	0	0	0	0	47 863	0	47 863
10801	75 591	0	75 591	0	0	0	0	0	0	75 591	0	75 591
30126	16	0	16	745	0	745	748	0	748	19	0	19
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	30	924	954	13 136	13 380	26 516	13 493	13 460	26 953	387	1 004	1 391
40502	10 785	0	10 785	79 015	0	79 015	82 686	0	82 686	14 456	0	14 456
40701	60 869	0	60 869	342 332	1 821	344 153	302 428	150 000	452 428	20 965	148 179	169 144
40702	177 555	3 910	181 465	3 358 689	72 216	3 430 905	3 389 278	69 946	3 459 224	208 144	1 640	209 784
40703	1 642	719	2 361	7 112	1 092	8 204	7 042	1 158	8 200	1 572	785	2 357
40802	19 680	0	19 680	45 437	0	45 437	43 399	0	43 399	17 642	0	17 642
40807	299	0	299	115	1	116	0	170	170	184	169	353
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	90 137	77 851	167 988	719 435	440 691	1 160 126	694 276	609 285	1 303 561	64 978	246 445	311 423
40820	358	55	413	6 324	23	6 347	6 043	31	6 074	77	63	140
40911	137	0	137	10 261	0	10 261	10 124	0	10 124	0	0	0
41506	233 000	0	233 000	248 000	0	248 000	15 000	0	15 000	0	0	0
41507	0	0	0	0	0	0	244 000	0	244 000	244 000	0	244 000
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	227 310	0	227 310	140 080	0	140 080	31 025	0	31 025	118 255	0	118 255
42102	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	55 800	0	55 800	99 550	0	99 550	70 000	0	70 000	26 250	0	26 250
42106	54 705	24 661	79 366	35 925	9 990	45 915	39 975	13 458	53 433	58 755	28 129	86 884
42206	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	107	246	353	992	9 221	10 213	964	9 969	10 933	79	994	1 073
42303	4 625	12 795	17 420	12 800	15 482	28 282	61 621	2 687	64 308	53 446	0	53 446
42304	16 972	5 053	22 025	11 583	20 936	32 519	20 480	16 096	36 576	25 869	213	26 082
42305	278 134	211 646	489 780	138 716	201 786	340 502	66 507	136 380	202 887	205 925	146 240	352 165
42306	248 347	180 445	428 792	18 021	101 484	119 505	84 507	94 555	179 062	314 833	173 516	488 349
42309	304	0	304	156	0	156	204	0	204	352	0	352
42601	0	340	340	0	149	149	0	188	188	0	379	379
42603	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42606	6 000	0	6 000	6 042	0	6 042	42	0	42	0	0	0
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	8 412	0	8 412	2 686	0	2 686	0	0	0	5 726	0	5 726
45215	74 388	0	74 388	59 729	0	59 729	46 936	0	46 936	61 595	0	61 595
45415	2 665	0	2 665	104	0	104	0	0	0	2 561	0	2 561
45515	5 300	0	5 300	285	0	285	9 673	0	9 673	14 688	0	14 688
45818	987	0	987	23 930	0	23 930	23 318	0	23 318	375	0	375
45918	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	841 477	181 695	1 023 172	841 477	181 695	1 023 172	0	0	0
47411	9 488	630	10 118	3 357	992	4 349	4 654	1 244	5 898	10 785	882	11 667
47416	304	0	304	4 433	170	4 603	4 129	170	4 299	0	0	0
47422	355	0	355	803	0	803	548	0	548	100	0	100
47425	4 567	0	4 567	10 115	0	10 115	6 366	0	6 366	818	0	818
47426	224	0	224	4 312	72	4 384	4 088	72	4 160	0	0	0
50120	3 331	0	3 331	0	0	0	6 684	0	6 684	10 015	0	10 015
52202	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0
52205	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
52301	3 000	112 996	115 996	0	49 565	49 565	0	62 320	62 320	3 000	125 751	128 751
52305	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	0	0	0	20 300	0	20 300	20 400	0	20 400	100	0	100
52405	0	0	0	1 164	0	1 164	1 174	0	1 174	10	0	10
52501	1 428	0	1 428	1 174	0	1 174	226	0	226	480	0	480
60301	1 391	0	1 391	9 065	0	9 065	10 172	0	10 172	2 498	0	2 498
60305	5 270	0	5 270	21 120	0	21 120	15 850	0	15 850	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	388	0	388	821	0	821	433	0	433	0	0	0
60311	1 162	0	1 162	1 598	0	1 598	1 998	0	1 998	1 562	0	1 562
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60324	24	0	24	4	0	4	3	0	3	23	0	23
60348	15 233	0	15 233	17 345	0	17 345	2 112	0	2 112	0	0	0
60601	93 490	0	93 490	1 090	0	1 090	16 530	0	16 530	108 930	0	108 930
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	309	0	309	81	0	81	52	0	52	280	0	280
61701	42 673	0	42 673	0	0	0	20 844	0	20 844	63 517	0	63 517
70601	996 588	0	996 588	38	0	38	163 411	0	163 411	1 159 961	0	1 159 961
70602	710	0	710	53	0	53	0	0	0	657	0	657
70603	683 442	0	683 442	0	0	0	645 162	0	645 162	1 328 604	0	1 328 604
70613	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70615	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 414 355	632 271	5 046 626	6 366 284	1 120 777	7 487 061	7 185 081	1 362 895	8 547 976	5 233 152	874 389	6 107 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	62 042	0	62 042	1 706	0	1 706	20 159	0	20 159	43 589	0	43 589
90902	37 668	0	37 668	38 820	0	38 820	21 156	0	21 156	55 332	0	55 332
90909	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5 686	0	5 686	58	0	58	134	0	134	5 610	0	5 610
91414	4 225 850	328 285	4 554 135	965 937	179 236	1 145 173	1 080 004	133 457	1 213 461	4 111 783	374 064	4 485 847
91417	223 303	740	224 043	0	404	404	78 303	300	78 603	145 000	844	145 844
91502	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91604	642	0	642	1 203	0	1 203	1 637	0	1 637	208	0	208
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	2 703 210	0	2 703 210	309 086	0	309 086	474 126	0	474 126	2 538 170	0	2 538 170
Итого по активу (баланс)	7 267 097	329 025	7 596 122	1 316 810	179 640	1 496 450	1 675 526	133 757	1 809 283	6 908 381	374 908	7 283 289
Пассив
91004	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91311	4 000	112 996	116 996	0	49 565	49 565	0	62 320	62 320	4 000	125 751	129 751
91312	2 400 926	0	2 400 926	142 225	0	142 225	9 107	0	9 107	2 267 808	0	2 267 808
91315	137 826	0	137 826	98 634	0	98 634	80 134	0	80 134	119 326	0	119 326
91316	6 192	0	6 192	6 192	0	6 192	0	0	0	0	0	0
91317	26 386	0	26 386	177 350	0	177 350	157 365	0	157 365	6 401	0	6 401
91507	14 476	0	14 476	0	0	0	0	0	0	14 476	0	14 476
91508	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99999	4 892 912	0	4 892 912	1 315 224	0	1 315 224	1 167 431	0	1 167 431	4 745 119	0	4 745 119
Итого по пассиву (баланс)	7 483 126	112 996	7 596 122	1 739 785	49 565	1 789 350	1 414 197	62 320	1 476 517	7 157 538	125 751	7 283 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 726	64 268	90 994	26 726	64 268	90 994	0	0	0
99996	0	0	0	91 432	0	91 432	91 432	0	91 432	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	118 158	64 268	182 426	118 158	64 268	182 426	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	64 186	27 246	91 432	64 186	27 246	91 432	0	0	0
99997	0	0	0	90 994	0	90 994	90 994	0	90 994	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	155 180	27 246	182 426	155 180	27 246	182 426	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	22,0000	0	0	18,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	207 742,0000	0	0	1 500,0000	0	0	50 804,0000	0	0	158 438,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 783,0000	0	0	1 540,0000	0	0	50 840,0000	0	0	158 483,0000
Пассив
98050	0	0	153 761,0000	0	0	50 822,0000	0	0	1 532,0000	0	0	104 471,0000
98070	0	0	54 022,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	54 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 783,0000	0	0	50 832,0000	0	0	1 532,0000	0	0	158 483,0000

Страница была полезной?