Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 624	0	42 624	0	0	0	0	0	0	42 624	0	42 624
20202	44 529	13 537	58 066	372 389	77 266	449 655	378 046	84 419	462 465	38 872	6 384	45 256
20208	418	0	418	9 133	0	9 133	7 534	0	7 534	2 017	0	2 017
20209	0	0	0	172 050	19 401	191 451	172 050	19 401	191 451	0	0	0
30102	81 307	0	81 307	4 306 171	0	4 306 171	4 307 038	0	4 307 038	80 440	0	80 440
30110	6 793	30 497	37 290	4 000	268 027	272 027	7 519	275 494	283 013	3 274	23 030	26 304
30114	0	76 617	76 617	0	101 934	101 934	0	176 993	176 993	0	1 558	1 558
30202	17 008	0	17 008	0	0	0	1 955	0	1 955	15 053	0	15 053
30204	6 584	0	6 584	1 057	0	1 057	0	0	0	7 641	0	7 641
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	282	2	284	11 578	1 067	12 645	11 737	1 066	12 803	123	3	126
30424	8 458	3 755	12 213	310 359	318 048	628 407	313 389	315 884	629 273	5 428	5 919	11 347
30602	1 739	434	2 173	1	77	78	109	511	620	1 631	0	1 631
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	510 000	0	510 000	400 000	0	400 000	130 000	0	130 000
32201	0	2 387	2 387	0	672	672	0	346	346	0	2 713	2 713
45105	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500
45106	67 857	0	67 857	0	0	0	654	0	654	67 203	0	67 203
45107	402 631	0	402 631	0	0	0	18 591	0	18 591	384 040	0	384 040
45108	57 502	0	57 502	0	0	0	1 250	0	1 250	56 252	0	56 252
45203	30 722	0	30 722	19 327	0	19 327	32 242	0	32 242	17 807	0	17 807
45204	152 405	0	152 405	61 635	0	61 635	51 289	0	51 289	162 751	0	162 751
45205	13 607	86 789	100 396	0	24 430	24 430	1 500	12 575	14 075	12 107	98 644	110 751
45206	368 226	0	368 226	0	0	0	833	0	833	367 393	0	367 393
45207	183 522	100 534	284 056	0	28 386	28 386	16 342	15 924	32 266	167 180	112 996	280 176
45208	111 808	0	111 808	0	0	0	150	0	150	111 658	0	111 658
45407	55 369	0	55 369	0	0	0	2 061	0	2 061	53 308	0	53 308
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	3 000	13 018	16 018	0	2 303	2 303	500	15 321	15 821	2 500	0	2 500
45506	37 449	165 688	203 137	200	46 489	46 689	299	26 983	27 282	37 350	185 194	222 544
45507	74 842	0	74 842	0	0	0	3 335	0	3 335	71 507	0	71 507
45811	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
45812	8 924	0	8 924	0	0	0	7 002	0	7 002	1 922	0	1 922
45815	0	0	0	1 145	0	1 145	668	0	668	477	0	477
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	306 425	261 173	567 598	306 425	261 173	567 598	0	0	0
47415	174	0	174	0	0	0	35	0	35	139	0	139
47423	218	0	218	1 257	0	1 257	1 323	0	1 323	152	0	152
47427	15 381	0	15 381	22 667	3 440	26 107	21 639	3 440	25 079	16 409	0	16 409
50104	12 058	0	12 058	82	0	82	0	0	0	12 140	0	12 140
50106	116 012	0	116 012	1 140	0	1 140	0	0	0	117 152	0	117 152
50107	580	0	580	4	0	4	1	0	1	583	0	583
50110	0	8 945	8 945	0	2 600	2 600	0	1 301	1 301	0	10 244	10 244
50121	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
50307	83 101	0	83 101	827	0	827	0	0	0	83 928	0	83 928
51403	99 072	43 323	142 395	99 510	68 980	168 490	50 000	51 066	101 066	148 582	61 237	209 819
51404	146 570	172 471	319 041	992	44 173	45 165	0	69 732	69 732	147 562	146 912	294 474
60302	49	0	49	49	0	49	85	0	85	13	0	13
60306	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	4	0	4	974	0	974	974	0	974	4	0	4
60312	10 321	0	10 321	6 001	0	6 001	5 833	0	5 833	10 489	0	10 489
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	343 850	0	343 850	2 929	0	2 929	0	0	0	346 779	0	346 779
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	6	0	6	366	0	366	352	0	352	20	0	20
61009	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	144 363	0	144 363	144 363	0	144 363	0	0	0
61403	4 464	0	4 464	0	0	0	129	0	129	4 335	0	4 335
61703	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70606	876 180	0	876 180	58 534	0	58 534	419	0	419	934 295	0	934 295
70607	1 665	0	1 665	1 712	0	1 712	110	0	110	3 267	0	3 267
70608	408 374	0	408 374	268 611	0	268 611	0	0	0	676 985	0	676 985
70611	10 881	0	10 881	2 813	0	2 813	0	0	0	13 694	0	13 694
Итого по активу (баланс)	3 934 126	717 997	4 652 123	8 683 101	1 268 476	9 951 577	8 225 435	1 331 639	9 557 074	4 391 792	654 834	5 046 626
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	47 863	0	47 863	0	0	0	0	0	0	47 863	0	47 863
10801	75 591	0	75 591	0	0	0	0	0	0	75 591	0	75 591
30126	766	0	766	1 395	0	1 395	645	0	645	16	0	16
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	390	869	1 259	8 298	13 918	22 216	7 938	13 973	21 911	30	924	954
40502	14 001	0	14 001	53 597	0	53 597	50 381	0	50 381	10 785	0	10 785
40701	57 854	0	57 854	218 857	15 014	233 871	221 872	15 014	236 886	60 869	0	60 869
40702	201 236	13 201	214 437	1 690 535	173 467	1 864 002	1 666 854	164 176	1 831 030	177 555	3 910	181 465
40703	2 406	639	3 045	5 808	340	6 148	5 044	420	5 464	1 642	719	2 361
40802	16 979	0	16 979	23 472	0	23 472	26 173	0	26 173	19 680	0	19 680
40807	372	0	372	73	0	73	0	0	0	299	0	299
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	48 116	96 652	144 768	394 329	140 999	535 328	436 350	122 198	558 548	90 137	77 851	167 988
40820	315	48	363	7	7	14	50	14	64	358	55	413
40911	118	0	118	14 726	0	14 726	14 745	0	14 745	137	0	137
41506	222 000	0	222 000	0	0	0	11 000	0	11 000	233 000	0	233 000
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	231 015	0	231 015	59 605	0	59 605	55 900	0	55 900	227 310	0	227 310
42104	60 400	0	60 400	49 600	0	49 600	45 000	0	45 000	55 800	0	55 800
42106	51 847	21 697	73 544	1 580	3 144	4 724	4 438	6 108	10 546	54 705	24 661	79 366
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	77	145	222	571	70	641	601	171	772	107	246	353
42303	3 800	11 258	15 058	0	1 632	1 632	825	3 169	3 994	4 625	12 795	17 420
42304	15 437	47 926	63 363	2 000	44 130	46 130	3 535	1 257	4 792	16 972	5 053	22 025
42305	273 580	186 205	459 785	1 132	27 122	28 254	5 686	52 563	58 249	278 134	211 646	489 780
42306	252 309	158 885	411 194	20 035	23 295	43 330	16 073	44 855	60 928	248 347	180 445	428 792
42309	292	0	292	65	0	65	77	0	77	304	0	304
42601	0	302	302	0	47	47	0	85	85	0	340	340
42606	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42609	6	0	6	9	0	9	15	0	15	12	0	12
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	6 121	0	6 121	411	0	411	2 702	0	2 702	8 412	0	8 412
45215	67 227	0	67 227	5 647	0	5 647	12 808	0	12 808	74 388	0	74 388
45415	2 768	0	2 768	103	0	103	0	0	0	2 665	0	2 665
45515	6 269	0	6 269	2 845	0	2 845	1 876	0	1 876	5 300	0	5 300
45818	4 551	0	4 551	3 587	0	3 587	23	0	23	987	0	987
47407	0	0	0	282 706	285 544	568 250	282 706	285 544	568 250	0	0	0
47411	8 158	429	8 587	2 956	1 030	3 986	4 286	1 231	5 517	9 488	630	10 118
47416	224	0	224	2 070	0	2 070	2 150	0	2 150	304	0	304
47422	270	0	270	295	0	295	380	0	380	355	0	355
47425	3 707	0	3 707	5 710	0	5 710	6 570	0	6 570	4 567	0	4 567
47426	0	0	0	3 835	59	3 894	4 059	59	4 118	224	0	224
50120	1 564	0	1 564	111	0	111	1 878	0	1 878	3 331	0	3 331
52202	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300
52205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52301	7 300	100 534	107 834	4 300	15 925	20 225	0	28 387	28 387	3 000	112 996	115 996
52305	210	0	210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 210	0	10 210
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	0	0	0
52501	1 404	0	1 404	143	0	143	167	0	167	1 428	0	1 428
60301	1 371	0	1 371	4 737	0	4 737	4 757	0	4 757	1 391	0	1 391
60305	0	0	0	3 582	0	3 582	8 852	0	8 852	5 270	0	5 270
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	117	0	117	0	0	0	271	0	271	388	0	388
60311	160	0	160	681	0	681	1 683	0	1 683	1 162	0	1 162
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
60348	13 684	0	13 684	563	0	563	2 112	0	2 112	15 233	0	15 233
60601	92 514	0	92 514	0	0	0	976	0	976	93 490	0	93 490
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	328	0	328	59	0	59	40	0	40	309	0	309
61701	42 673	0	42 673	0	0	0	0	0	0	42 673	0	42 673
70601	932 455	0	932 455	41	0	41	64 174	0	64 174	996 588	0	996 588
70602	924	0	924	214	0	214	0	0	0	710	0	710
70603	408 102	0	408 102	0	0	0	275 340	0	275 340	683 442	0	683 442
70613	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70615	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	4 013 333	638 790	4 652 123	2 874 881	745 752	3 620 633	3 275 903	739 233	4 015 136	4 414 355	632 271	5 046 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
90901	61 942	0	61 942	1 258	0	1 258	1 158	0	1 158	62 042	0	62 042
90902	25 742	0	25 742	18 255	0	18 255	6 329	0	6 329	37 668	0	37 668
90909	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5 561	0	5 561	125	0	125	0	0	0	5 686	0	5 686
91414	4 290 246	303 420	4 593 666	58 188	83 911	142 099	122 584	59 046	181 630	4 225 850	328 285	4 554 135
91417	223 303	651	223 954	0	183	183	0	94	94	223 303	740	224 043
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	777	0	777	643	0	643	778	0	778	642	0	642
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	2 787 775	0	2 787 775	165 199	0	165 199	249 764	0	249 764	2 703 210	0	2 703 210
Итого по активу (баланс)	7 404 042	304 071	7 708 113	265 668	84 094	349 762	402 613	59 140	461 753	7 267 097	329 025	7 596 122
Пассив
91004	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
91311	15 000	100 533	115 533	11 000	15 924	26 924	0	28 387	28 387	4 000	112 996	116 996
91312	2 498 855	0	2 498 855	123 000	0	123 000	25 071	0	25 071	2 400 926	0	2 400 926
91315	125 710	0	125 710	5 800	0	5 800	17 916	0	17 916	137 826	0	137 826
91316	6 192	0	6 192	0	0	0	0	0	0	6 192	0	6 192
91317	26 601	0	26 601	92 983	0	92 983	92 768	0	92 768	26 386	0	26 386
91507	14 476	0	14 476	0	0	0	0	0	0	14 476	0	14 476
91508	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99999	4 920 338	0	4 920 338	210 701	0	210 701	183 275	0	183 275	4 892 912	0	4 892 912
Итого по пассиву (баланс)	7 607 580	100 533	7 708 113	444 541	15 924	460 465	320 087	28 387	348 474	7 483 126	112 996	7 596 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	77 441	22 926	100 367	77 441	22 926	100 367	0	0	0
99996	0	0	0	101 835	0	101 835	101 835	0	101 835	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	179 276	22 926	202 202	179 276	22 926	202 202	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 233	78 602	101 835	23 233	78 602	101 835	0	0	0
99997	0	0	0	100 367	0	100 367	100 367	0	100 367	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	123 600	78 602	202 202	123 600	78 602	202 202	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	11,0000	0	0	28,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	207 640,0000	0	0	103,0000	0	0	1,0000	0	0	207 742,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 698,0000	0	0	125,0000	0	0	40,0000	0	0	207 783,0000
Пассив
98050	0	0	207 659,0000	0	0	54 012,0000	0	0	114,0000	0	0	153 761,0000
98070	0	0	39,0000	0	0	54 017,0000	0	0	108 000,0000	0	0	54 022,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 698,0000	0	0	108 029,0000	0	0	108 114,0000	0	0	207 783,0000

Страница была полезной?