Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 212	9 305	52 517	196 876	78 159	275 035	230 809	85 056	315 865	9 279	2 408	11 687
20208	0	0	0	9 174	0	9 174	7 015	0	7 015	2 159	0	2 159
20209	0	0	0	63 140	49 978	113 118	63 140	49 978	113 118	0	0	0
30102	60 735	0	60 735	2 979 839	0	2 979 839	2 976 201	0	2 976 201	64 373	0	64 373
30110	10 253	32 125	42 378	1 671 418	96 996	1 768 414	1 657 624	95 307	1 752 931	24 047	33 814	57 861
30114	0	3 846	3 846	0	107 296	107 296	0	85 335	85 335	0	25 807	25 807
30202	22 160	0	22 160	0	0	0	6 822	0	6 822	15 338	0	15 338
30204	3 964	0	3 964	0	0	0	770	0	770	3 194	0	3 194
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	20	164	184	16 280	559	16 839	16 300	723	17 023	0	0	0
30424	2 485	0	2 485	144 406	152 935	297 341	143 861	152 935	296 796	3 030	0	3 030
30602	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
31902	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
31903	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31904	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	1 997	1 997	0	32	32	0	58	58	0	1 971	1 971
32309	0	8 298	8 298	0	129	129	0	245	245	0	8 182	8 182
45106	4 865	0	4 865	2 336	0	2 336	371	0	371	6 830	0	6 830
45107	445 449	0	445 449	32 899	0	32 899	22 222	0	22 222	456 126	0	456 126
45203	12 000	0	12 000	29 000	0	29 000	28 000	0	28 000	13 000	0	13 000
45204	123 754	0	123 754	40 238	0	40 238	117 567	0	117 567	46 425	0	46 425
45205	119 649	0	119 649	33 835	0	33 835	1 500	0	1 500	151 984	0	151 984
45206	309 000	0	309 000	90 000	0	90 000	78 050	0	78 050	320 950	0	320 950
45207	439 593	0	439 593	131	0	131	2 178	0	2 178	437 546	0	437 546
45407	76 489	0	76 489	0	0	0	1 773	0	1 773	74 716	0	74 716
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45505	25 333	76 341	101 674	0	3 526	3 526	8 666	4 590	13 256	16 667	75 277	91 944
45506	35 707	88 203	123 910	7 750	1 756	9 506	2 257	13 643	15 900	41 200	76 316	117 516
45507	37 417	0	37 417	0	0	0	1 202	0	1 202	36 215	0	36 215
45812	0	0	0	4 437	0	4 437	4 437	0	4 437	0	0	0
45815	8 600	0	8 600	8 667	0	8 667	17 267	0	17 267	0	0	0
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	48 431	107 431	155 862	48 431	107 431	155 862	0	0	0
47415	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47423	316	0	316	199	0	199	398	0	398	117	0	117
47427	8 617	0	8 617	23 489	1 359	24 848	27 616	1 359	28 975	4 490	0	4 490
50104	20 423	0	20 423	138	0	138	35	0	35	20 526	0	20 526
50106	95 427	0	95 427	810	0	810	0	0	0	96 237	0	96 237
50121	57	0	57	3	0	3	0	0	0	60	0	60
50311	0	6 904	6 904	0	152	152	0	214	214	0	6 842	6 842
51405	102 358	47 667	150 025	445	1 186	1 631	20 000	1 382	21 382	82 803	47 471	130 274
60302	779	0	779	107	0	107	886	0	886	0	0	0
60306	12	0	12	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	12	0	12
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	12	0	12	459	0	459	471	0	471	0	0	0
60312	4 812	0	4 812	2 145	0	2 145	5 086	0	5 086	1 871	0	1 871
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	345 794	0	345 794	523	0	523	685	0	685	345 632	0	345 632
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	3	0	3	706	0	706	703	0	703	6	0	6
61009	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	3 513	0	3 513	8	0	8	124	0	124	3 397	0	3 397
70606	690 209	0	690 209	103 553	0	103 553	3 610	0	3 610	790 152	0	790 152
70607	832	0	832	349	0	349	235	0	235	946	0	946
70608	173 148	0	173 148	12 939	0	12 939	0	0	0	186 087	0	186 087
70609	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
70611	2 441	0	2 441	2 191	0	2 191	0	0	0	4 632	0	4 632
Итого по активу (баланс)	3 310 648	274 850	3 585 498	7 710 509	601 494	8 312 003	7 461 901	598 256	8 060 157	3 559 256	278 088	3 837 344
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	45 132	0	45 132	0	0	0	0	0	0	45 132	0	45 132
30126	1	0	1	196	0	196	196	0	196	1	0	1
30222	0	0	0	36 506	0	36 506	36 506	0	36 506	0	0	0
30232	196	43	239	14 340	7 081	21 421	14 461	7 842	22 303	317	804	1 121
40502	11 291	0	11 291	52 818	0	52 818	79 271	0	79 271	37 744	0	37 744
40701	35 809	0	35 809	194 530	0	194 530	181 398	0	181 398	22 677	0	22 677
40702	258 202	945	259 147	1 753 653	31 134	1 784 787	1 738 140	30 931	1 769 071	242 689	742	243 431
40703	9 058	54	9 112	18 749	6 725	25 474	11 444	6 725	18 169	1 753	54	1 807
40802	22 475	0	22 475	32 832	0	32 832	26 557	0	26 557	16 200	0	16 200
40807	258	0	258	13 443	13 312	26 755	13 320	13 312	26 632	135	0	135
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	47 490	28 225	75 715	360 656	44 634	405 290	417 361	50 998	468 359	104 195	34 589	138 784
40820	31	81	112	37	2	39	37	1	38	31	80	111
40905	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
40909	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	130	0	130	21 815	0	21 815	21 685	0	21 685	0	0	0
41506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42002	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42005	26 300	0	26 300	25 000	0	25 000	26 950	0	26 950	28 250	0	28 250
42006	155 760	0	155 760	6 450	0	6 450	11 640	0	11 640	160 950	0	160 950
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	6 826	0	6 826	8 226	0	8 226	4 560	0	4 560	3 160	0	3 160
42106	65 940	0	65 940	5 193	0	5 193	13 140	0	13 140	73 887	0	73 887
42206	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42301	52	1 757	1 809	0	29 894	29 894	68	28 167	28 235	120	30	150
42304	2 500	1 991	4 491	2 500	58	2 558	0	31	31	0	1 964	1 964
42305	373 580	163 706	537 286	48 275	44 063	92 338	100 104	31 556	131 660	425 409	151 199	576 608
42306	153 189	83 217	236 406	0	2 437	2 437	16 731	1 465	18 196	169 920	82 245	252 165
42307	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42309	245	0	245	81	0	81	57	0	57	221	0	221
42601	210	4 324	4 534	210	123	333	0	106	106	0	4 307	4 307
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	4 823	0	4 823	297	0	297	237	0	237	4 763	0	4 763
45215	26 370	0	26 370	42 026	0	42 026	50 193	0	50 193	34 537	0	34 537
45415	7 649	0	7 649	177	0	177	0	0	0	7 472	0	7 472
45515	23 068	0	23 068	9 261	0	9 261	917	0	917	14 724	0	14 724
45818	4 386	0	4 386	10 044	0	10 044	5 658	0	5 658	0	0	0
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	106 849	49 101	155 950	106 849	49 101	155 950	0	0	0
47411	9 739	4 142	13 881	3 995	1 729	5 724	3 950	821	4 771	9 694	3 234	12 928
47416	11	0	11	1 354	0	1 354	1 343	0	1 343	0	0	0
47422	1	0	1	520	0	520	520	0	520	1	0	1
47425	4 126	0	4 126	17 276	0	17 276	16 708	0	16 708	3 558	0	3 558
47426	239	0	239	2 782	0	2 782	2 543	0	2 543	0	0	0
50120	764	0	764	235	0	235	349	0	349	878	0	878
52205	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
52303	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	200	0	200	1 800	0	1 800
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	113	0	113	0	0	0	71	0	71	184	0	184
60301	1 183	0	1 183	7 769	0	7 769	8 502	0	8 502	1 916	0	1 916
60305	2 623	0	2 623	15 565	0	15 565	12 942	0	12 942	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	104	0	104	193	0	193	89	0	89	0	0	0
60311	484	0	484	736	0	736	1 324	0	1 324	1 072	0	1 072
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	6 034	0	6 034	7 010	0	7 010	976	0	976	0	0	0
60601	85 131	0	85 131	424	0	424	998	0	998	85 705	0	85 705
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
61304	335	0	335	56	0	56	22	0	22	301	0	301
70601	715 805	0	715 805	37	0	37	110 298	0	110 298	826 066	0	826 066
70602	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
70603	176 096	0	176 096	0	0	0	13 464	0	13 464	189 560	0	189 560
70604	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
Итого по пассиву (баланс)	3 297 013	288 485	3 585 498	2 823 423	230 300	3 053 723	3 084 506	221 063	3 305 569	3 558 096	279 248	3 837 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	128 364	0	128 364	187 502	0	187 502	104 160	0	104 160	211 706	0	211 706
90902	291 935	0	291 935	6 460	0	6 460	194 458	0	194 458	103 937	0	103 937
90909	50	0	50	12	0	12	40	0	40	22	0	22
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	4 300	0	4 300	386	0	386	0	0	0	4 686	0	4 686
91411	112 267	0	112 267	52	0	52	19 525	0	19 525	92 794	0	92 794
91414	4 212 984	102 716	4 315 700	298 011	6 869	304 880	252 721	3 165	255 886	4 258 274	106 420	4 364 694
91417	44 250	498	44 748	808	7	815	45 058	15	45 073	0	490	490
91604	406	0	406	568	0	568	406	0	406	568	0	568
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
99998	2 196 466	0	2 196 466	439 241	0	439 241	279 830	0	279 830	2 355 877	0	2 355 877
Итого по активу (баланс)	6 999 406	103 214	7 102 620	933 041	6 876	939 917	896 199	3 180	899 379	7 036 248	106 910	7 143 158
Пассив
91311	90 893	0	90 893	0	0	0	0	0	0	90 893	0	90 893
91312	1 804 521	0	1 804 521	79 824	0	79 824	221 378	0	221 378	1 946 075	0	1 946 075
91315	100 970	332	101 302	12 199	10	12 209	37 286	5	37 291	126 057	327	126 384
91316	39 573	0	39 573	38 916	0	38 916	0	0	0	657	0	657
91317	140 951	0	140 951	146 509	2 351	148 860	175 929	4 643	180 572	170 371	2 292	172 663
91318	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760
91319	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
91507	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	4 906 154	0	4 906 154	430 551	0	430 551	311 678	0	311 678	4 787 281	0	4 787 281
Итого по пассиву (баланс)	7 102 288	332	7 102 620	709 272	2 361	711 633	747 523	4 648	752 171	7 140 539	2 619	7 143 158
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	270 000	51 951	321 951	270 000	51 951	321 951	0	0	0
93801	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	270 120	51 951	322 071	270 120	51 951	322 071	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	321 815	0	321 815	321 815	0	321 815	0	0	0
96801	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	321 914	0	321 914	321 914	0	321 914	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	114 200,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	114 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 257,0000	0	0	40 004,0000	0	0	40 004,0000	0	0	114 257,0000
Пассив
98050	0	0	64 208,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	64 208,0000
98070	0	0	50 049,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	50 049,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 257,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	114 257,0000

Страница была полезной?