Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 425	129 707	194 132	119 123	35 083	154 206	131 449	134 364	265 813	52 099	30 426	82 525
20209	0	0	0	24 900	118 655	143 555	24 900	118 655	143 555	0	0	0
30102	38 337	0	38 337	4 872 985	0	4 872 985	4 868 256	0	4 868 256	43 066	0	43 066
30110	12 173	40 252	52 425	5 263	127 530	132 793	10 512	153 608	164 120	6 924	14 174	21 098
30114	0	3 684	3 684	0	52 564	52 564	0	36 559	36 559	0	19 689	19 689
30202	22 480	0	22 480	1 102	0	1 102	0	0	0	23 582	0	23 582
30204	3 416	0	3 416	60	0	60	0	0	0	3 476	0	3 476
30233	231	0	231	1 782	160	1 942	1 776	160	1 936	237	0	237
30424	5 188	0	5 188	139 606	138 968	278 574	139 132	138 968	278 100	5 662	0	5 662
30602	17	284	301	90 000	21	90 021	89 992	12	90 004	25	293	318
32002	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	620 000	0	620 000	660 000	0	660 000	110 000	0	110 000
32201	0	2 346	2 346	0	182	182	0	97	97	0	2 431	2 431
32309	0	7 897	7 897	0	606	606	0	326	326	0	8 177	8 177
45106	5 056	0	5 056	0	0	0	371	0	371	4 685	0	4 685
45107	337 994	0	337 994	70 541	0	70 541	20 675	0	20 675	387 860	0	387 860
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	39 403	0	39 403	49 706	0	49 706	36 535	0	36 535	52 574	0	52 574
45206	177 431	0	177 431	54 000	0	54 000	15 351	0	15 351	216 080	0	216 080
45207	210 000	0	210 000	90 000	0	90 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45405	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45504	700	0	700	0	0	0	150	0	150	550	0	550
45505	52 000	70 444	122 444	10 000	6 082	16 082	0	2 931	2 931	62 000	73 595	135 595
45506	89 995	31 784	121 779	11 900	2 513	14 413	136	3 353	3 489	101 759	30 944	132 703
45507	4 917	0	4 917	0	0	0	84	0	84	4 833	0	4 833
45811	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250
45814	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45911	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454	0	454
45914	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	333 618	39 776	373 394	333 618	39 776	373 394	0	0	0
47415	179	0	179	1	0	1	1	0	1	179	0	179
47423	603	0	603	77	0	77	76	0	76	604	0	604
47427	4 291	0	4 291	14 948	970	15 918	14 798	970	15 768	4 441	0	4 441
50106	0	0	0	30 291	0	30 291	0	0	0	30 291	0	30 291
50107	51 420	0	51 420	122	0	122	51 542	0	51 542	0	0	0
50121	258	0	258	42	0	42	258	0	258	42	0	42
50311	0	6 635	6 635	0	554	554	0	285	285	0	6 904	6 904
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	49 744	0	49 744	49 931	0	49 931	99 675	0	99 675	0	0	0
51403	179 159	0	179 159	148 355	0	148 355	100 000	0	100 000	227 514	0	227 514
51404	243 428	0	243 428	1 614	0	1 614	146 710	0	146 710	98 332	0	98 332
51405	330 195	0	330 195	2 557	0	2 557	48 560	0	48 560	284 192	0	284 192
60302	487	0	487	246	0	246	83	0	83	650	0	650
60306	138	0	138	1 325	0	1 325	1 395	0	1 395	68	0	68
60308	5	0	5	14	0	14	17	0	17	2	0	2
60310	281	0	281	291	0	291	287	0	287	285	0	285
60312	11 134	0	11 134	5 177	0	5 177	3 607	0	3 607	12 704	0	12 704
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	340 835	0	340 835	681	0	681	2 200	0	2 200	339 316	0	339 316
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	1 497	0	1 497	804	0	804	804	0	804	1 497	0	1 497
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	114	0	114	631	0	631	637	0	637	108	0	108
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0
61210	0	0	0	447 158	0	447 158	447 158	0	447 158	0	0	0
61403	1 313	0	1 313	781	0	781	85	0	85	2 009	0	2 009
70606	211 486	0	211 486	97 866	0	97 866	92	0	92	309 260	0	309 260
70607	69	0	69	165	0	165	165	0	165	69	0	69
70608	66 148	0	66 148	23 850	0	23 850	0	0	0	89 998	0	89 998
70609	1 272	0	1 272	166	0	166	0	0	0	1 438	0	1 438
70611	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
Итого по активу (баланс)	2 773 388	293 033	3 066 421	9 807 656	523 664	10 331 320	9 792 360	630 064	10 422 424	2 788 684	186 633	2 975 317
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	45 132	0	45 132	0	0	0	0	0	0	45 132	0	45 132
20309	0	3 996	3 996	0	622	622	0	166	166	0	3 540	3 540
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	31 771	0	31 771	31 771	0	31 771	0	0	0
30232	812	172	984	12 122	12 399	24 521	12 116	12 561	24 677	806	334	1 140
40502	15 533	0	15 533	41 247	0	41 247	52 826	0	52 826	27 112	0	27 112
40701	60 559	0	60 559	203 761	0	203 761	203 830	0	203 830	60 628	0	60 628
40702	220 000	1 145	221 145	1 417 427	47 822	1 465 249	1 346 661	49 709	1 396 370	149 234	3 032	152 266
40703	4 480	1 164	5 644	4 134	53	4 187	3 649	103	3 752	3 995	1 214	5 209
40802	9 175	0	9 175	67 083	0	67 083	64 546	0	64 546	6 638	0	6 638
40807	418	0	418	68	0	68	0	0	0	350	0	350
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	95 589	33 635	129 224	212 258	24 805	237 063	169 999	23 477	193 476	53 330	32 307	85 637
40820	133	94	227	208	532	740	121	531	652	46	93	139
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	71	0	71	20 729	0	20 729	21 195	0	21 195	537	0	537
40912	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
41506	136 300	0	136 300	0	0	0	7 200	0	7 200	143 500	0	143 500
42002	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42003	22 550	0	22 550	22 550	0	22 550	0	0	0	0	0	0
42004	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
42005	35 290	0	35 290	8 000	0	8 000	10 800	0	10 800	38 090	0	38 090
42006	183 775	0	183 775	45 200	0	45 200	3 250	0	3 250	141 825	0	141 825
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	2 020	0	2 020	151	0	151	0	0	0	1 869	0	1 869
42106	51 218	0	51 218	544	0	544	2 000	0	2 000	52 674	0	52 674
42301	30	1 783	1 813	0	242	242	3	126	129	33	1 667	1 700
42303	62 690	0	62 690	62 690	0	62 690	0	0	0	0	0	0
42304	140 000	0	140 000	30 127	0	30 127	127	0	127	110 000	0	110 000
42305	759 315	84 074	843 389	5 911	3 480	9 391	24 248	6 640	30 888	777 652	87 234	864 886
42306	56 554	78 593	135 147	2 000	3 297	5 297	2 107	6 172	8 279	56 661	81 468	138 129
42307	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42309	191	0	191	38	0	38	50	0	50	203	0	203
42601	419	4 440	4 859	419	716	1 135	0	364	364	0	4 088	4 088
42605	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	5 619	0	5 619	2 385	0	2 385	49	0	49	3 283	0	3 283
45215	4 043	0	4 043	29 906	0	29 906	34 973	0	34 973	9 110	0	9 110
45415	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
45515	34 753	0	34 753	2 011	0	2 011	4 599	0	4 599	37 341	0	37 341
45818	0	0	0	10 500	0	10 500	10 523	0	10 523	23	0	23
45918	0	0	0	109	0	109	114	0	114	5	0	5
47407	0	0	0	266 439	106 847	373 286	266 439	106 847	373 286	0	0	0
47411	4 300	1 797	6 097	4 763	440	5 203	6 536	782	7 318	6 073	2 139	8 212
47416	5	0	5	577	0	577	745	0	745	173	0	173
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	3 308	0	3 308	35 423	0	35 423	35 848	0	35 848	3 733	0	3 733
47426	0	0	0	2 383	0	2 383	2 659	0	2 659	276	0	276
50120	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	42	0	42	0	0	0	18	0	18	60	0	60
60301	884	0	884	1 383	0	1 383	3 603	0	3 603	3 104	0	3 104
60305	1 941	0	1 941	3 752	0	3 752	3 785	0	3 785	1 974	0	1 974
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	98	0	98	533	0	533	435	0	435	0	0	0
60311	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	3 646	0	3 646	395	0	395	976	0	976	4 227	0	4 227
60601	79 768	0	79 768	407	0	407	911	0	911	80 272	0	80 272
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	182	0	182	182	0	182	28	0	28	28	0	28
61304	345	0	345	43	0	43	26	0	26	328	0	328
70601	215 094	0	215 094	2	0	2	105 482	0	105 482	320 574	0	320 574
70602	258	0	258	258	0	258	42	0	42	42	0	42
70603	68 365	0	68 365	0	0	0	23 650	0	23 650	92 015	0	92 015
70604	1 808	0	1 808	0	0	0	622	0	622	2 430	0	2 430
Итого по пассиву (баланс)	2 855 528	210 893	3 066 421	2 560 927	201 262	2 762 189	2 463 600	207 485	2 671 085	2 758 201	217 116	2 975 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	116 701	0	116 701	13 038	0	13 038	0	0	0	129 739	0	129 739
90902	274 234	0	274 234	2 928	0	2 928	2 090	0	2 090	275 072	0	275 072
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3 630	0	3 630	81	0	81	0	0	0	3 711	0	3 711
91411	65 279	0	65 279	29 907	0	29 907	0	0	0	95 186	0	95 186
91414	2 138 754	25 755	2 164 509	1 038 350	2 085	1 040 435	206 748	1 103	207 851	2 970 356	26 737	2 997 093
91417	0	474	474	24 142	35	24 177	285	19	304	23 857	490	24 347
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	1 519 418	0	1 519 418	463 574	0	463 574	449 205	0	449 205	1 533 787	0	1 533 787
Итого по активу (баланс)	4 125 912	26 229	4 152 141	1 572 023	2 120	1 574 143	658 331	1 122	659 453	5 039 604	27 227	5 066 831
Пассив
91003	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91311	80 393	0	80 393	0	0	0	0	0	0	80 393	0	80 393
91312	1 164 002	0	1 164 002	59 678	0	59 678	150 752	0	150 752	1 255 076	0	1 255 076
91315	134 983	0	134 983	130 000	0	130 000	34 595	0	34 595	39 578	0	39 578
91316	77 242	632	77 874	174 012	647	174 659	170 000	15	170 015	73 230	0	73 230
91317	42 940	0	42 940	83 706	0	83 706	107 050	0	107 050	66 284	0	66 284
91318	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	2 632 723	0	2 632 723	208 182	0	208 182	1 108 503	0	1 108 503	3 533 044	0	3 533 044
Итого по пассиву (баланс)	4 151 509	632	4 152 141	656 740	647	657 387	1 572 062	15	1 572 077	5 066 831	0	5 066 831
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	95 552	0	95 552	0	0	0	95 552	0	95 552	0	0	0
93801	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
Итого по активу (баланс)	95 552	0	95 552	625	0	625	96 177	0	96 177	0	0	0
Пассив
96001	0	94 768	94 768	0	95 552	95 552	0	784	784	0	0	0
96801	784	0	784	784	0	784	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	784	94 768	95 552	784	95 552	96 336	0	784	784	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	20,0000	0	0	39,0000	0	0	87,0000
98010	0	0	50 200,0000	0	0	60 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	30 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 306,0000	0	0	60 059,0000	0	0	80 078,0000	0	0	30 287,0000
Пассив
98050	0	0	50 273,0000	0	0	80 039,0000	0	0	30 020,0000	0	0	254,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 306,0000	0	0	80 039,0000	0	0	60 020,0000	0	0	30 287,0000

Страница была полезной?