Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 476	7 650	33 126	203 356	112 592	315 948	188 582	109 238	297 820	40 250	11 004	51 254
20209	0	0	0	42 570	83 974	126 544	42 570	83 974	126 544	0	0	0
30102	69 720	0	69 720	5 799 902	0	5 799 902	5 816 127	0	5 816 127	53 495	0	53 495
30110	27 193	31 482	58 675	5 135 713	130 490	5 266 203	5 151 425	150 263	5 301 688	11 481	11 709	23 190
30114	0	3 112	3 112	0	19 898	19 898	0	15 230	15 230	0	7 780	7 780
30202	13 258	0	13 258	6 601	0	6 601	0	0	0	19 859	0	19 859
30204	3 334	0	3 334	0	0	0	112	0	112	3 222	0	3 222
30233	757	0	757	7 799	434	8 233	8 353	428	8 781	203	6	209
30402	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
30424	0	0	0	94 969	88 951	183 920	89 045	88 951	177 996	5 924	0	5 924
30602	88	0	88	104 753	6 543	111 296	104 819	6 522	111 341	22	21	43
31902	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32309	0	7 001	7 001	0	86	86	0	166	166	0	6 921	6 921
45106	4 373	0	4 373	0	0	0	138	0	138	4 235	0	4 235
45107	257 138	0	257 138	2 030	0	2 030	12 431	0	12 431	246 737	0	246 737
45201	0	0	0	69 244	0	69 244	53 886	0	53 886	15 358	0	15 358
45203	13 938	0	13 938	2 060	0	2 060	15 998	0	15 998	0	0	0
45205	179 000	0	179 000	0	0	0	21 000	0	21 000	158 000	0	158 000
45206	232 000	0	232 000	0	0	0	1 000	0	1 000	231 000	0	231 000
45207	155 000	0	155 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	153 000	0	153 000
45405	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	0	42 603	42 603	0	4 930	4 930	0	10 005	10 005	0	37 528	37 528
45504	92 743	1 518	94 261	0	18	18	0	36	36	92 743	1 500	94 243
45505	0	65 605	65 605	0	808	808	0	1 553	1 553	0	64 860	64 860
45506	73 508	40 105	113 613	5 000	660	5 660	601	2 826	3 427	77 907	37 939	115 846
45812	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571
45815	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
47404	2 947	0	2 947	3 022	0	3 022	5 969	0	5 969	0	0	0
47408	0	0	0	484 871	55 987	540 858	484 871	55 987	540 858	0	0	0
47415	220	0	220	0	0	0	10	0	10	210	0	210
47423	2 787	0	2 787	151	0	151	790	0	790	2 148	0	2 148
47427	110	0	110	15 855	1 372	17 227	10 267	1 372	11 639	5 698	0	5 698
50104	102 173	0	102 173	200	0	200	102 373	0	102 373	0	0	0
50121	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
50311	0	0	0	0	6 520	6 520	0	87	87	0	6 433	6 433
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51402	359 214	0	359 214	50 177	0	50 177	359 552	0	359 552	49 839	0	49 839
51403	158 700	0	158 700	40 537	0	40 537	99 364	0	99 364	99 873	0	99 873
51404	177 712	0	177 712	264 337	0	264 337	127 568	0	127 568	314 481	0	314 481
51405	0	0	0	38 728	0	38 728	38 728	0	38 728	0	0	0
60302	185	0	185	181	0	181	94	0	94	272	0	272
60306	13	0	13	1 286	0	1 286	1 200	0	1 200	99	0	99
60308	0	0	0	24	0	24	17	0	17	7	0	7
60310	23	0	23	387	0	387	132	0	132	278	0	278
60312	7 086	0	7 086	2 792	0	2 792	2 346	0	2 346	7 532	0	7 532
60401	339 897	0	339 897	0	0	0	0	0	0	339 897	0	339 897
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	76	0	76	1 677	0	1 677	256	0	256	1 497	0	1 497
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	137	0	137	99	0	99	229	0	229	7	0	7
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	730 394	0	730 394	730 394	0	730 394	0	0	0
61403	1 553	0	1 553	0	0	0	65	0	65	1 488	0	1 488
70606	326 110	0	326 110	25 076	0	25 076	326 111	0	326 111	25 075	0	25 075
70607	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
70608	220 569	0	220 569	7 528	0	7 528	220 569	0	220 569	7 528	0	7 528
70609	4 066	0	4 066	110	0	110	4 066	0	4 066	110	0	110
70611	6 397	0	6 397	0	0	0	6 397	0	6 397	0	0	0
70706	0	0	0	326 462	0	326 462	0	0	0	326 462	0	326 462
70708	0	0	0	220 569	0	220 569	0	0	0	220 569	0	220 569
70709	0	0	0	4 066	0	4 066	0	0	0	4 066	0	4 066
70711	0	0	0	6 409	0	6 409	0	0	0	6 409	0	6 409
Итого по активу (баланс)	3 170 905	199 076	3 369 981	18 071 057	513 390	18 584 447	18 651 670	526 765	19 178 435	2 590 292	185 701	2 775 993
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
20309	0	4 532	4 532	0	142	142	0	110	110	0	4 500	4 500
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	15 146	0	15 146	15 146	0	15 146	0	0	0
30232	719	469	1 188	6 309	14 167	20 476	6 372	14 091	20 463	782	393	1 175
40502	141	0	141	51 491	0	51 491	52 182	0	52 182	832	0	832
40701	815 907	0	815 907	926 807	0	926 807	128 143	0	128 143	17 243	0	17 243
40702	156 722	651	157 373	979 457	1 342	980 799	965 502	1 335	966 837	142 767	644	143 411
40703	5 319	0	5 319	4 011	1 014	5 025	1 884	1 014	2 898	3 192	0	3 192
40802	4 598	2	4 600	11 619	23 024	34 643	12 069	23 025	35 094	5 048	3	5 051
40807	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	30 891	21 171	52 062	242 537	71 530	314 067	363 884	64 309	428 193	152 238	13 950	166 188
40820	104	366	470	3	37	40	3	20	23	104	349	453
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	42 912	0	42 912	48 384	0	48 384	5 472	0	5 472
41506	50 000	0	50 000	0	0	0	57 000	0	57 000	107 000	0	107 000
42002	9 700	0	9 700	19 700	0	19 700	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42004	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000
42005	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
42006	146 115	0	146 115	3 575	0	3 575	4 500	0	4 500	147 040	0	147 040
42007	172 395	0	172 395	65 100	0	65 100	0	0	0	107 295	0	107 295
42104	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
42105	21 580	0	21 580	2 330	0	2 330	0	0	0	19 250	0	19 250
42106	46 100	0	46 100	4 150	0	4 150	2 000	0	2 000	43 950	0	43 950
42301	255	177	432	231	21 013	21 244	439	22 396	22 835	463	1 560	2 023
42304	0	11 625	11 625	0	11 710	11 710	0	85	85	0	0	0
42305	266 856	82 416	349 272	120 363	31 979	152 342	249	31 125	31 374	146 742	81 562	228 304
42306	58 554	52 575	111 129	89	1 266	1 355	15 009	851	15 860	73 474	52 160	125 634
42307	24 550	0	24 550	20 452	0	20 452	2	0	2	4 100	0	4 100
42309	175	0	175	160	0	160	169	0	169	184	0	184
42601	0	229	229	0	6	6	0	7	7	0	230	230
42604	1 500	8 504	10 004	0	201	201	0	105	105	1 500	8 408	9 908
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	0	3 621	3 621	0	94	94	0	119	119	0	3 646	3 646
45115	1 591	0	1 591	77	0	77	0	0	0	1 514	0	1 514
45215	3 749	0	3 749	1 118	0	1 118	10 233	0	10 233	12 864	0	12 864
45415	926	0	926	95	0	95	44	0	44	875	0	875
45515	1 772	0	1 772	21	0	21	50	0	50	1 801	0	1 801
45818	7 571	0	7 571	1	0	1	1	0	1	7 571	0	7 571
47407	0	0	0	436 367	104 549	540 916	436 367	104 549	540 916	0	0	0
47411	3 079	707	3 786	1 924	500	2 424	1 719	599	2 318	2 874	806	3 680
47416	0	0	0	2 368	0	2 368	2 386	0	2 386	18	0	18
47422	1	0	1	1	3	4	1	3	4	1	0	1
47425	3 414	0	3 414	837	0	837	729	0	729	3 306	0	3 306
47426	293	0	293	3 514	0	3 514	3 221	0	3 221	0	0	0
52304	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
52305	60 800	0	60 800	0	0	0	0	0	0	60 800	0	60 800
52306	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
52501	1 341	0	1 341	0	0	0	1 121	0	1 121	2 462	0	2 462
60301	1 967	0	1 967	658	0	658	1 032	0	1 032	2 341	0	2 341
60305	23	0	23	1 428	0	1 428	3 459	0	3 459	2 054	0	2 054
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	45	0	45	421	0	421	376	0	376	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	552	0	552	595	0	595	46	0	46	3	0	3
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	0	0	0	60	0	60	976	0	976	916	0	916
60601	75 308	0	75 308	0	0	0	896	0	896	76 204	0	76 204
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	267	0	267	41	0	41	109	0	109	335	0	335
70601	357 750	0	357 750	358 010	0	358 010	28 109	0	28 109	27 849	0	27 849
70602	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70603	222 137	0	222 137	222 137	0	222 137	7 311	0	7 311	7 311	0	7 311
70604	4 094	0	4 094	4 094	0	4 094	141	0	141	141	0	141
70701	0	0	0	0	0	0	357 753	0	357 753	357 753	0	357 753
70702	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
70703	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137	222 137	0	222 137
70704	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094	4 094	0	4 094
Итого по пассиву (баланс)	3 182 936	187 045	3 369 981	3 551 567	282 584	3 834 151	2 976 413	263 750	3 240 163	2 607 782	168 211	2 775 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	141 861	0	141 861	8 627	0	8 627	13 595	0	13 595	136 893	0	136 893
90902	558 067	0	558 067	1 222	0	1 222	67 255	0	67 255	492 034	0	492 034
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3 374	0	3 374	34	0	34	0	0	0	3 408	0	3 408
91411	67 894	0	67 894	0	0	0	0	0	0	67 894	0	67 894
91414	2 878 490	148 951	3 027 441	0	2 025	2 025	58 455	3 546	62 001	2 820 035	147 430	2 967 465
91417	0	456	456	0	5	5	0	11	11	0	450	450
91604	15 776	0	15 776	152	0	152	0	0	0	15 928	0	15 928
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	1 843 581	0	1 843 581	200 314	0	200 314	196 819	0	196 819	1 847 076	0	1 847 076
Итого по активу (баланс)	5 516 939	149 407	5 666 346	210 349	2 030	212 379	336 124	3 557	339 681	5 391 164	147 880	5 539 044
Пассив
91003	0	0	0	6 489	0	6 489	6 489	0	6 489	0	0	0
91311	236 693	0	236 693	0	0	0	0	0	0	236 693	0	236 693
91312	1 091 031	0	1 091 031	4 073	0	4 073	123 278	0	123 278	1 210 236	0	1 210 236
91315	233 484	0	233 484	100 000	0	100 000	0	0	0	133 484	0	133 484
91316	69 000	0	69 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	67 000	0	67 000
91317	155 281	57 626	212 907	73 336	5 921	79 257	55 689	9 858	65 547	137 634	61 563	199 197
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	3 822 765	0	3 822 765	134 233	0	134 233	3 436	0	3 436	3 691 968	0	3 691 968
Итого по пассиву (баланс)	5 608 720	57 626	5 666 346	325 131	5 921	331 052	193 892	9 858	203 750	5 477 481	61 563	5 539 044
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	80 011	0	80 011	80 011	0	80 011	0	0	0
93502	0	0	0	0	6 508	6 508	0	6 508	6 508	0	0	0
93801	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	80 146	6 508	86 654	80 146	6 508	86 654	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	80 215	80 215	0	80 215	80 215	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 508	6 508	0	6 508	6 508	0	0	0
96801	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	203	86 723	86 926	203	86 723	86 926	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	29,0000	0	0	49,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	90 000,0000	0	0	200,0000	0	0	90 000,0000	0	0	200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	90 049,0000	0	0	90 049,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90 088,0000	0	0	90 278,0000	0	0	180 098,0000	0	0	268,0000
Пассив
98050	0	0	90 053,0000	0	0	90 049,0000	0	0	229,0000	0	0	233,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90 088,0000	0	0	90 049,0000	0	0	229,0000	0	0	268,0000

Страница была полезной?