Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 658	3 661	70 319	139 746	12 252	151 998	198 294	12 818	211 112	8 110	3 095	11 205
20209	0	0	0	72 327	2 525	74 852	72 327	2 525	74 852	0	0	0
30102	337	0	337	450 367	0	450 367	450 171	0	450 171	533	0	533
30110	4 916	4 943	9 859	4 161	24 212	28 373	4 775	26 184	30 959	4 302	2 971	7 273
30114	0	125	125	0	3 519	3 519	0	823	823	0	2 821	2 821
30202	2 400	0	2 400	465	0	465	480	0	480	2 385	0	2 385
30204	211	0	211	480	0	480	0	0	0	691	0	691
30221	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
30233	334	0	334	4 241	147	4 388	4 416	147	4 563	159	0	159
32309	0	2 818	2 818	0	1 925	1 925	0	205	205	0	4 538	4 538
45203	70 000	0	70 000	206 000	0	206 000	206 000	0	206 000	70 000	0	70 000
45205	32 092	0	32 092	0	0	0	0	0	0	32 092	0	32 092
45206	42 300	0	42 300	0	0	0	0	0	0	42 300	0	42 300
45207	513 649	0	513 649	0	0	0	207 000	0	207 000	306 649	0	306 649
45208	28 912	0	28 912	0	0	0	100	0	100	28 812	0	28 812
45505	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45506	1 937	0	1 937	0	0	0	1 139	0	1 139	798	0	798
45507	5 157	0	5 157	0	0	0	63	0	63	5 094	0	5 094
45812	13 395	0	13 395	205 382	0	205 382	70 000	0	70 000	148 777	0	148 777
45912	21 283	0	21 283	6 372	0	6 372	690	0	690	26 965	0	26 965
46605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	1 185 628	1 209 148	2 394 776	1 185 628	1 209 148	2 394 776	0	0	0
47415	162	0	162	0	0	0	7	0	7	155	0	155
47423	3 062	13	3 075	469	595	1 064	2 914	608	3 522	617	0	617
47427	0	2	2	6 372	1	6 373	6 372	0	6 372	0	3	3
60202	169 663	0	169 663	0	0	0	0	0	0	169 663	0	169 663
60302	239	0	239	120	0	120	84	0	84	275	0	275
60306	4	0	4	2 010	0	2 010	2 014	0	2 014	0	0	0
60308	393	0	393	161	0	161	239	0	239	315	0	315
60310	33	0	33	192	0	192	191	0	191	34	0	34
60312	1 973	0	1 973	981	0	981	1 307	0	1 307	1 647	0	1 647
60314	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	290 243	0	290 243	0	0	0	0	0	0	290 243	0	290 243
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	73	0	73	74	0	74	0	0	0	147	0	147
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	7	0	7	49	0	49	49	0	49	7	0	7
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	341	297	638	0	17	17	25	110	135	316	204	520
70606	104 376	0	104 376	12 935	0	12 935	316	0	316	116 995	0	116 995
70608	16 514	0	16 514	2 515	0	2 515	0	0	0	19 029	0	19 029
70609	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
70611	3 735	0	3 735	0	0	0	58	0	58	3 677	0	3 677
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 008	0	45 008	0	0	0	0	0	0	45 008	0	45 008
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
30232	0	0	0	5 163	2 797	7 960	5 163	2 797	7 960	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40701	25	0	25	711	0	711	689	0	689	3	0	3
40702	102 986	662	103 648	341 125	165	341 290	344 746	373	345 119	106 607	870	107 477
40703	1 586	0	1 586	3 122	0	3 122	2 579	0	2 579	1 043	0	1 043
40802	3 559	0	3 559	16 432	0	16 432	14 167	0	14 167	1 294	0	1 294
40807	161	86 693	86 854	83	19 818	19 901	579	1 922	2 501	657	68 797	69 454
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	66 396	2 588	68 984	72 811	1 402	74 213	11 908	2 585	14 493	5 493	3 771	9 264
40820	3 316	4 641	7 957	3 077	4 737	7 814	100	473	573	339	377	716
40905	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
40906	672	0	672	12 290	0	12 290	11 618	0	11 618	0	0	0
40909	0	15	15	1	429	430	1	429	430	0	15	15
40910	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
40911	1 607	0	1 607	73 417	0	73 417	88 714	0	88 714	16 904	0	16 904
40912	0	0	0	310	694	1 004	310	694	1 004	0	0	0
40913	0	0	0	99	83	182	99	83	182	0	0	0
42301	201	57	258	4 006	1 483	5 489	3 830	1 481	5 311	25	55	80
42303	0	0	0	0	0	0	590	0	590	590	0	590
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	26 160	5 555	31 715	18 643	1 695	20 338	9 257	181	9 438	16 774	4 041	20 815
42306	0	0	0	0	0	0	318	0	318	318	0	318
42309	345	0	345	60	0	60	52	0	52	337	0	337
42601	0	208	208	0	6	6	0	12	12	0	214	214
42605	0	3 437	3 437	0	91	91	0	206	206	0	3 552	3 552
43801	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45215	12 462	0	12 462	210	0	210	0	0	0	12 252	0	12 252
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
45918	941	0	941	124	0	124	202	0	202	1 019	0	1 019
47407	0	0	0	1 208 699	1 188 608	2 397 307	1 208 699	1 188 608	2 397 307	0	0	0
47411	684	111	795	764	88	852	224	54	278	144	77	221
47416	1 665	0	1 665	54 921	0	54 921	56 995	0	56 995	3 739	0	3 739
47422	37	9	46	7 364	902	8 266	7 328	901	8 229	1	8	9
47425	861	0	861	1	0	1	0	0	0	860	0	860
47426	0	0	0	96	0	96	97	0	97	1	0	1
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52306	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	16 000	0	16 000	36 000	0	36 000
52501	571	0	571	307	0	307	312	0	312	576	0	576
60301	712	0	712	2 845	0	2 845	2 617	0	2 617	484	0	484
60305	1 952	0	1 952	4 606	0	4 606	3 991	0	3 991	1 337	0	1 337
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60324	332	0	332	18	0	18	0	0	0	314	0	314
60601	55 091	0	55 091	0	0	0	681	0	681	55 772	0	55 772
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	111	0	111	35	0	35	20	0	20	96	0	96
70601	118 943	0	118 943	0	0	0	14 915	0	14 915	133 858	0	133 858
70603	15 706	0	15 706	0	0	0	4 880	0	4 880	20 586	0	20 586
70604	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11 675	0	11 675	0	0	0	0	0	0	11 675	0	11 675
90902	64 577	0	64 577	881	0	881	74	0	74	65 384	0	65 384
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 958	0	8 958	695	0	695	0	0	0	9 653	0	9 653
91417	0	468	468	0	8	8	0	23	23	0	453	453
91604	22 482	0	22 482	1 044	0	1 044	2 097	0	2 097	21 429	0	21 429
99998	1 035 694	0	1 035 694	72 466	0	72 466	55 598	0	55 598	1 052 562	0	1 052 562
Пассив
91004	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91312	1 007 622	0	1 007 622	51 133	0	51 133	1 000	0	1 000	957 489	0	957 489
91316	11 500	0	11 500	4 000	0	4 000	0	0	0	7 500	0	7 500
91317	15 543	0	15 543	0	0	0	71 000	0	71 000	86 543	0	86 543
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	1	0	1	996	0	996
99999	108 170	0	108 170	2 194	0	2 194	2 628	0	2 628	108 604	0	108 604
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	65 510	65 510	0	1 187 937	1 187 937	0	1 205 148	1 205 148	0	48 299	48 299
93801	122	0	122	3 700	0	3 700	3 822	0	3 822	0	0	0
Пассив
96001	65 632	0	65 632	1 201 044	0	1 201 044	1 183 694	0	1 183 694	48 282	0	48 282
96801	0	0	0	3 821	0	3 821	3 838	0	3 838	17	0	17

Страница была полезной?