Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	123 833	0	123 833	0	0	0	0	0	0	123 833	0	123 833
20202	841 035	1 407 497	2 248 532	3 932 422	3 436 850	7 369 272	4 051 618	3 469 837	7 521 455	721 839	1 374 510	2 096 349
20208	40 412	0	40 412	85 554	0	85 554	88 860	0	88 860	37 106	0	37 106
20209	0	9 274	9 274	1 532 488	707 478	2 239 966	1 532 488	716 752	2 249 240	0	0	0
20302	0	37 308	37 308	0	4 358	4 358	0	2 300	2 300	0	39 366	39 366
30102	800 531	0	800 531	45 698 936	0	45 698 936	45 594 734	0	45 594 734	904 733	0	904 733
30110	8 058	16 366	24 424	135 084	32 282	167 366	134 372	31 515	165 887	8 770	17 133	25 903
30114	0	16 166	16 166	0	1 455 435	1 455 435	0	1 468 474	1 468 474	0	3 127	3 127
30118	0	18 045	18 045	0	5 715	5 715	0	2 903	2 903	0	20 857	20 857
30202	211 411	0	211 411	7 727	0	7 727	0	0	0	219 138	0	219 138
30204	81 710	0	81 710	0	0	0	238	0	238	81 472	0	81 472
30210	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30215	400	3 534	3 934	0	286	286	0	132	132	400	3 688	4 088
30221	0	0	0	0	1 357	1 357	0	820	820	0	537	537
30233	77	120	197	58 085	26 089	84 174	57 662	25 594	83 256	500	615	1 115
30302	270 096	58 669	328 765	191 449	120 900	312 349	148 300	98 723	247 023	313 245	80 846	394 091
30306	1 503 848	1 436 125	2 939 973	2 124 071	815 652	2 939 723	1 618 936	831 804	2 450 740	2 008 983	1 419 973	3 428 956
30424	89	0	89	2 504 156	0	2 504 156	2 504 216	0	2 504 216	29	0	29
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 400 000	0	1 400 000	25 200 000	0	25 200 000	26 600 000	0	26 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	7 000 000	0	7 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32201	34 837	13 663	48 500	98 900	8 640	107 540	91 699	7 708	99 407	42 038	14 595	56 633
45201	10 868	0	10 868	11 520	0	11 520	20 505	0	20 505	1 883	0	1 883
45203	10 000	0	10 000	31 238	0	31 238	13 037	0	13 037	28 201	0	28 201
45204	161 832	0	161 832	246 806	0	246 806	245 188	0	245 188	163 450	0	163 450
45205	160 984	0	160 984	118 473	0	118 473	64 375	0	64 375	215 082	0	215 082
45206	6 835 283	295 847	7 131 130	1 207 649	24 343	1 231 992	905 340	11 349	916 689	7 137 592	308 841	7 446 433
45207	5 139 600	927 287	6 066 887	378 122	76 927	455 049	773 079	35 984	809 063	4 744 643	968 230	5 712 873
45208	1 811 423	782 736	2 594 159	701 190	63 427	764 617	549 491	29 396	578 887	1 963 122	816 767	2 779 889
45407	82 200	88 657	170 857	0	7 441	7 441	0	3 830	3 830	82 200	92 268	174 468
45408	92 216	0	92 216	0	0	0	0	0	0	92 216	0	92 216
45503	952	0	952	2 135	0	2 135	411	0	411	2 676	0	2 676
45504	45 085	0	45 085	12 300	0	12 300	10 600	0	10 600	46 785	0	46 785
45505	704 756	195 648	900 404	39 406	40 415	79 821	80 502	46 578	127 080	663 660	189 485	853 145
45506	704 307	34 842	739 149	49 585	15 655	65 240	25 628	1 645	27 273	728 264	48 852	777 116
45507	131 312	0	131 312	555 000	0	555 000	1 989	0	1 989	684 323	0	684 323
45509	3 949	0	3 949	2 099	0	2 099	2 181	0	2 181	3 867	0	3 867
45605	0	39 187	39 187	0	3 291	3 291	0	1 547	1 547	0	40 931	40 931
45705	3 328	0	3 328	0	0	0	0	0	0	3 328	0	3 328
45812	373 884	192 268	566 152	6 580	16 147	22 727	41 490	7 589	49 079	338 974	200 826	539 800
45814	12 043	0	12 043	0	0	0	0	0	0	12 043	0	12 043
45815	311 834	192 835	504 669	31 664	15 984	47 648	37 279	7 833	45 112	306 219	200 986	507 205
45817	5 838	0	5 838	0	0	0	0	0	0	5 838	0	5 838
45912	9 697	0	9 697	3 319	0	3 319	2 870	0	2 870	10 146	0	10 146
45915	12 290	3 526	15 816	1 348	345	1 693	237	137	374	13 401	3 734	17 135
47404	0	62 665	62 665	0	2 567 609	2 567 609	0	2 588 867	2 588 867	0	41 407	41 407
47408	0	0	0	2 531 161	2 625 281	5 156 442	2 531 161	2 625 281	5 156 442	0	0	0
47415	4 742	0	4 742	0	0	0	25	0	25	4 717	0	4 717
47423	301 791	1 018 468	1 320 259	136 073	289 281	425 354	89 001	318 638	407 639	348 863	989 111	1 337 974
47427	169 274	7 527	176 801	50 920	5 260	56 180	23 623	397	24 020	196 571	12 390	208 961
52503	154	0	154	0	0	0	17	0	17	137	0	137
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
60306	18	0	18	223	0	223	153	0	153	88	0	88
60308	578	0	578	771	0	771	810	0	810	539	0	539
60312	102 508	0	102 508	76 820	0	76 820	30 665	0	30 665	148 663	0	148 663
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60323	95 924	14	95 938	10 642	1	10 643	11 236	1	11 237	95 330	14	95 344
60336	368	0	368	351	0	351	304	0	304	415	0	415
60401	697 814	0	697 814	19 514	0	19 514	3 712	0	3 712	713 616	0	713 616
60404	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
60415	298	0	298	16 827	0	16 827	15 803	0	15 803	1 322	0	1 322
60901	8 246	0	8 246	10	0	10	0	0	0	8 256	0	8 256
61002	45	0	45	28	0	28	2	0	2	71	0	71
61008	450	0	450	815	0	815	637	0	637	628	0	628
61009	81	0	81	2 197	0	2 197	2 076	0	2 076	202	0	202
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61213	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61214	0	0	0	135 510	0	135 510	135 510	0	135 510	0	0	0
61403	421	0	421	654	0	654	317	0	317	758	0	758
61703	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61901	217 131	0	217 131	0	0	0	0	0	0	217 131	0	217 131
61903	63 044	0	63 044	0	0	0	0	0	0	63 044	0	63 044
62001	1 144 104	0	1 144 104	0	0	0	0	0	0	1 144 104	0	1 144 104
70606	3 624 656	0	3 624 656	631 978	0	631 978	1 237	0	1 237	4 255 397	0	4 255 397
70608	11 102 500	0	11 102 500	750 470	0	750 470	0	0	0	11 852 970	0	11 852 970
70609	69 718	0	69 718	9 788	0	9 788	0	0	0	79 506	0	79 506
70611	31 927	0	31 927	31 144	0	31 144	0	0	0	63 071	0	63 071
70616	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
Итого по активу (баланс)	39 632 267	6 858 274	46 490 541	97 905 617	12 366 461	110 272 078	95 076 025	12 335 646	107 411 671	42 461 859	6 889 089	49 350 948
Пассив
10207	2 804 000	0	2 804 000	0	0	0	0	0	0	2 804 000	0	2 804 000
10614	249 995	0	249 995	0	0	0	0	0	0	249 995	0	249 995
10701	447 585	0	447 585	0	0	0	0	0	0	447 585	0	447 585
10801	50 479	0	50 479	0	0	0	0	0	0	50 479	0	50 479
20309	0	9 318	9 318	0	1 245	1 245	0	2 617	2 617	0	10 690	10 690
30111	37	13	50	53	27	80	50	67	117	34	53	87
30126	309	0	309	226	0	226	253	0	253	336	0	336
30222	0	0	0	0	336	336	0	336	336	0	0	0
30223	0	0	0	1 916	0	1 916	2 750	0	2 750	834	0	834
30226	0	0	0	10	0	10	12	0	12	2	0	2
30232	147	32	179	212 369	13 670	226 039	212 658	13 638	226 296	436	0	436
30236	0	0	0	1 487	589	2 076	1 546	589	2 135	59	0	59
30301	270 096	58 669	328 765	148 300	98 723	247 023	191 449	120 900	312 349	313 245	80 846	394 091
30305	1 503 848	1 436 125	2 939 973	1 618 936	831 804	2 450 740	2 124 071	815 652	2 939 723	2 008 983	1 419 973	3 428 956
31309	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32211	485	0	485	555	0	555	636	0	636	566	0	566
406	36 411	0	36 411	3 186	0	3 186	2 867	0	2 867	36 092	0	36 092
407	1 211 941	82 223	1 294 164	12 520 346	58 818	12 579 164	13 068 425	60 326	13 128 751	1 760 020	83 731	1 843 751
408.1	19 616	10	19 626	260 041	1	260 042	268 328	1 058	269 386	27 903	1 067	28 970
408.2	412 493	224 573	637 066	1 565 379	503 750	2 069 129	1 555 136	473 471	2 028 607	402 250	194 294	596 544
40905	1	0	1	9 396	0	9 396	9 396	0	9 396	1	0	1
40909	0	0	0	7 206	13 514	20 720	7 206	13 514	20 720	0	0	0
40910	0	0	0	3 266	1 448	4 714	3 266	1 448	4 714	0	0	0
40911	0	0	0	31 776	0	31 776	31 776	0	31 776	0	0	0
40912	0	0	0	6 343	9 147	15 490	6 343	9 147	15 490	0	0	0
40913	0	0	0	7 757	5 101	12 858	7 757	5 101	12 858	0	0	0
41705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42006	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42102	71 500	0	71 500	79 500	0	79 500	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000
42103	55 750	0	55 750	50	0	50	22 000	0	22 000	77 700	0	77 700
42104	94 720	0	94 720	65 800	0	65 800	12 290	0	12 290	41 210	0	41 210
42105	303 429	0	303 429	32 393	0	32 393	13 609	0	13 609	284 645	0	284 645
42106	141 430	13 494	154 924	4 200	507	4 707	0	1 094	1 094	137 230	14 081	151 311
42107	110 100	30 676	140 776	0	1 179	1 179	0	2 527	2 527	110 100	32 024	142 124
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42207	35 000	0	35 000	0	0	0	60 000	0	60 000	95 000	0	95 000
42301	9 638	4 253	13 891	5 321	1 222	6 543	5 133	295	5 428	9 450	3 326	12 776
42304	577 511	92 423	669 934	171 351	45 112	216 463	102 832	11 965	114 797	508 992	59 276	568 268
42305	2 297 744	343 416	2 641 160	455 871	31 775	487 646	480 311	66 827	547 138	2 322 184	378 468	2 700 652
42306	11 845 963	3 791 282	15 637 245	877 244	237 191	1 114 435	1 017 162	431 944	1 449 106	11 985 881	3 986 035	15 971 916
42307	189 064	0	189 064	575 190	0	575 190	579 041	0	579 041	192 915	0	192 915
42310	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
42311	18	0	18	14	0	14	10	0	10	14	0	14
42312	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
42313	130	0	130	14	0	14	5	0	5	121	0	121
42314	207	0	207	6	0	6	13	0	13	214	0	214
42315	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42505	52 175	0	52 175	0	0	0	0	0	0	52 175	0	52 175
42601	6	1	7	1	0	1	0	0	0	5	1	6
42604	684	858	1 542	48	871	919	3	13	16	639	0	639
42605	992	234	1 226	11	9	20	1 183	53	1 236	2 164	278	2 442
42606	17 058	31 025	48 083	1 045	1 341	2 386	2 095	2 801	4 896	18 108	32 485	50 593
42607	157	0	157	513	0	513	537	0	537	181	0	181
43807	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
45215	608 437	0	608 437	126 979	0	126 979	154 243	0	154 243	635 701	0	635 701
45415	401	0	401	35	0	35	71	0	71	437	0	437
45515	36 446	0	36 446	23 120	0	23 120	23 218	0	23 218	36 544	0	36 544
45615	392	0	392	15	0	15	32	0	32	409	0	409
45715	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
45818	307 199	0	307 199	73 914	0	73 914	53 069	0	53 069	286 354	0	286 354
45918	2 586	0	2 586	235	0	235	1 768	0	1 768	4 119	0	4 119
47407	0	0	0	2 637 108	2 527 913	5 165 021	2 637 108	2 527 913	5 165 021	0	0	0
47411	54 466	6 489	60 955	137 709	13 632	151 341	149 388	14 518	163 906	66 145	7 375	73 520
47416	9 193	0	9 193	40 506	0	40 506	32 683	0	32 683	1 370	0	1 370
47422	42	0	42	6 169	71 453	77 622	6 169	71 453	77 622	42	0	42
47425	201 953	0	201 953	57 109	0	57 109	112 985	0	112 985	257 829	0	257 829
47426	13 731	1 597	15 328	19 100	61	19 161	21 934	297	22 231	16 565	1 833	18 398
52301	6 619	0	6 619	4 535	0	4 535	96	0	96	2 180	0	2 180
52303	96	0	96	1 085	0	1 085	30 681	0	30 681	29 692	0	29 692
52304	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
52306	4 668	0	4 668	0	0	0	0	0	0	4 668	0	4 668
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
52501	225	0	225	62	0	62	211	0	211	374	0	374
60206	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
60301	4 122	0	4 122	38 706	0	38 706	35 054	0	35 054	470	0	470
60305	23 480	0	23 480	33 077	0	33 077	29 228	0	29 228	19 631	0	19 631
60307	16	0	16	109	0	109	107	0	107	14	0	14
60309	12	0	12	136	0	136	137	0	137	13	0	13
60311	258	0	258	4 027	0	4 027	4 053	0	4 053	284	0	284
60322	19	0	19	351	0	351	351	0	351	19	0	19
60324	41 848	0	41 848	4 366	0	4 366	20 440	0	20 440	57 922	0	57 922
60335	6 963	0	6 963	9 153	0	9 153	8 051	0	8 051	5 861	0	5 861
60349	11 794	0	11 794	5 902	0	5 902	2 117	0	2 117	8 009	0	8 009
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60414	95 003	0	95 003	2 226	0	2 226	4 676	0	4 676	97 453	0	97 453
60903	1 170	0	1 170	0	0	0	243	0	243	1 413	0	1 413
61301	3 720	1 330	5 050	4 164	1 330	5 494	1 425	0	1 425	981	0	981
61304	42 893	0	42 893	4 048	0	4 048	2 636	0	2 636	41 481	0	41 481
61701	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
61909	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70601	3 842 074	0	3 842 074	4 819	0	4 819	649 425	0	649 425	4 486 680	0	4 486 680
70603	10 922 942	0	10 922 942	0	0	0	779 960	0	779 960	11 702 902	0	11 702 902
70604	73 930	0	73 930	0	0	0	13 286	0	13 286	87 216	0	87 216
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	40 362 500	6 128 041	46 490 541	21 905 890	4 471 769	26 377 659	24 588 502	4 649 564	29 238 066	43 045 112	6 305 836	49 350 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 223	0	9 223	23 550	0	23 550	0	0	0	32 773	0	32 773
90901	1 714 983	0	1 714 983	95 448	0	95 448	75 865	0	75 865	1 734 566	0	1 734 566
90902	1 331 417	0	1 331 417	86 039	0	86 039	138 606	0	138 606	1 278 850	0	1 278 850
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	23 778 790	619 007	24 397 797	1 924 246	76 882	2 001 128	746 330	49 749	796 079	24 956 706	646 140	25 602 846
91501	0	0	0	81 978	0	81 978	0	0	0	81 978	0	81 978
91502	82 821	0	82 821	187	0	187	82 128	0	82 128	880	0	880
91604	101 595	73 874	175 469	23 961	17 780	41 741	13 464	10 924	24 388	112 092	80 730	192 822
91704	5 662	0	5 662	0	0	0	0	0	0	5 662	0	5 662
91802	55 723	3 950	59 673	0	320	320	0	148	148	55 723	4 122	59 845
91803	31 631	0	31 631	0	0	0	0	0	0	31 631	0	31 631
99998	28 920 658	0	28 920 658	5 123 290	0	5 123 290	6 460 075	0	6 460 075	27 583 873	0	27 583 873
Итого по активу (баланс)	56 032 512	696 831	56 729 343	7 358 703	94 982	7 453 685	7 516 472	60 821	7 577 293	55 874 743	730 992	56 605 735
Пассив
91003	0	0	0	7 489	0	7 489	7 489	0	7 489	0	0	0
91311	52 030	0	52 030	49 990	0	49 990	73 540	0	73 540	75 580	0	75 580
91312	22 554 107	1 566	22 555 673	2 901 658	1 594	2 903 252	1 565 645	28	1 565 673	21 218 094	0	21 218 094
91315	4 364 723	0	4 364 723	862 998	0	862 998	433 226	0	433 226	3 934 951	0	3 934 951
91316	420 610	1 173	421 783	1 438 012	1 024	1 439 036	1 266 668	32	1 266 700	249 266	181	249 447
91317	854 421	0	854 421	1 164 064	0	1 164 064	1 078 809	0	1 078 809	769 166	0	769 166
91318	0	0	0	0	0	0	40 217	0	40 217	40 217	0	40 217
91319	566 780	0	566 780	67 859	0	67 859	601 980	0	601 980	1 100 901	0	1 100 901
91507	88 399	0	88 399	0	0	0	90 269	0	90 269	178 668	0	178 668
91508	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
99999	27 808 685	0	27 808 685	1 060 609	0	1 060 609	2 273 786	0	2 273 786	29 021 862	0	29 021 862
Итого по пассиву (баланс)	56 726 604	2 739	56 729 343	7 552 679	2 618	7 555 297	7 431 629	60	7 431 689	56 605 554	181	56 605 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 863	0	63 863	2 465 331	160 490	2 625 821	2 415 799	160 490	2 576 289	113 395	0	113 395
99996	70 458	0	70 458	2 559 235	0	2 559 235	2 511 987	0	2 511 987	117 706	0	117 706
Итого по активу (баланс)	134 321	0	134 321	5 024 566	160 490	5 185 056	4 927 786	160 490	5 088 276	231 101	0	231 101
Пассив
96901	0	70 458	70 458	0	2 511 987	2 511 987	0	2 559 235	2 559 235	0	117 706	117 706
99997	63 863	0	63 863	2 576 289	0	2 576 289	2 625 821	0	2 625 821	113 395	0	113 395
Итого по пассиву (баланс)	63 863	70 458	134 321	2 576 289	2 511 987	5 088 276	2 625 821	2 559 235	5 185 056	113 395	117 706	231 101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1 238 330,0000	0	0	0,0000	0	0	1 238 331,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1 238 330,0000	0	0	0,0000	0	0	1 238 331,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 238 330,0000	0	0	1 238 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 238 330,0000	0	0	1 238 331,0000

Страница была полезной?