Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	123 833	0	123 833	0	0	0	0	0	0	123 833	0	123 833
20202	792 009	1 552 869	2 344 878	3 849 914	2 276 006	6 125 920	3 800 888	2 421 378	6 222 266	841 035	1 407 497	2 248 532
20208	35 694	0	35 694	96 518	0	96 518	91 800	0	91 800	40 412	0	40 412
20209	0	0	0	1 725 736	266 048	1 991 784	1 725 736	256 774	1 982 510	0	9 274	9 274
20302	0	35 412	35 412	0	5 915	5 915	0	4 019	4 019	0	37 308	37 308
30102	530 898	0	530 898	31 434 824	0	31 434 824	31 165 191	0	31 165 191	800 531	0	800 531
30110	10 992	11 218	22 210	133 469	43 951	177 420	136 403	38 803	175 206	8 058	16 366	24 424
30114	0	607 192	607 192	0	1 508 323	1 508 323	0	2 099 349	2 099 349	0	16 166	16 166
30118	0	16 722	16 722	0	3 538	3 538	0	2 215	2 215	0	18 045	18 045
30202	209 507	0	209 507	1 904	0	1 904	0	0	0	211 411	0	211 411
30204	82 781	0	82 781	0	0	0	1 071	0	1 071	81 710	0	81 710
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30215	400	3 635	4 035	0	274	274	0	375	375	400	3 534	3 934
30233	285	339	624	55 237	18 429	73 666	55 445	18 648	74 093	77	120	197
30302	280 401	59 882	340 283	211 355	46 700	258 055	221 660	47 913	269 573	270 096	58 669	328 765
30306	1 252 242	1 490 669	2 742 911	1 224 798	497 363	1 722 161	973 192	551 907	1 525 099	1 503 848	1 436 125	2 939 973
30424	58	0	58	3 259 402	0	3 259 402	3 259 371	0	3 259 371	89	0	89
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	450 000	0	450 000	16 900 000	0	16 900 000	15 950 000	0	15 950 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32201	35 549	15 135	50 684	88 400	7 330	95 730	89 112	8 802	97 914	34 837	13 663	48 500
45201	42 677	0	42 677	24 119	0	24 119	55 928	0	55 928	10 868	0	10 868
45203	9 858	0	9 858	50 310	0	50 310	50 168	0	50 168	10 000	0	10 000
45204	239 593	0	239 593	169 616	0	169 616	247 377	0	247 377	161 832	0	161 832
45205	71 438	0	71 438	160 351	0	160 351	70 805	0	70 805	160 984	0	160 984
45206	6 822 075	304 716	7 126 791	887 537	21 425	908 962	874 329	30 294	904 623	6 835 283	295 847	7 131 130
45207	5 070 740	1 154 315	6 225 055	441 895	64 571	506 466	373 035	291 599	664 634	5 139 600	927 287	6 066 887
45208	1 810 076	804 967	2 615 043	47 915	60 699	108 614	46 568	82 930	129 498	1 811 423	782 736	2 594 159
45407	82 200	91 834	174 034	0	5 823	5 823	0	9 000	9 000	82 200	88 657	170 857
45408	92 216	0	92 216	0	0	0	0	0	0	92 216	0	92 216
45502	30 199	0	30 199	0	0	0	30 199	0	30 199	0	0	0
45503	20 820	0	20 820	1 001	0	1 001	20 869	0	20 869	952	0	952
45504	58 520	0	58 520	85	0	85	13 520	0	13 520	45 085	0	45 085
45505	642 708	179 952	822 660	90 523	134 766	225 289	28 475	119 070	147 545	704 756	195 648	900 404
45506	731 328	35 085	766 413	18 010	3 589	21 599	45 031	3 832	48 863	704 307	34 842	739 149
45507	133 663	0	133 663	0	0	0	2 351	0	2 351	131 312	0	131 312
45509	3 005	0	3 005	3 307	0	3 307	2 363	0	2 363	3 949	0	3 949
45605	0	40 445	40 445	0	2 564	2 564	0	3 822	3 822	0	39 187	39 187
45705	4 162	0	4 162	0	0	0	834	0	834	3 328	0	3 328
45812	689 950	0	689 950	22 200	210 872	233 072	338 266	18 604	356 870	373 884	192 268	566 152
45814	12 043	11 024	23 067	0	534	534	0	11 558	11 558	12 043	0	12 043
45815	326 747	200 916	527 663	41 614	14 534	56 148	56 527	22 615	79 142	311 834	192 835	504 669
45817	7 504	0	7 504	834	0	834	2 500	0	2 500	5 838	0	5 838
45912	11 811	0	11 811	6 581	0	6 581	8 695	0	8 695	9 697	0	9 697
45915	11 537	3 638	15 175	2 091	274	2 365	1 338	386	1 724	12 290	3 526	15 816
45917	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47404	0	93 488	93 488	0	3 355 060	3 355 060	0	3 385 883	3 385 883	0	62 665	62 665
47408	0	0	0	6 189 892	5 628 342	11 818 234	6 189 892	5 628 342	11 818 234	0	0	0
47415	4 767	0	4 767	0	0	0	25	0	25	4 742	0	4 742
47423	183 864	974 943	1 158 807	307 870	307 251	615 121	189 943	263 726	453 669	301 791	1 018 468	1 320 259
47427	157 686	18 175	175 861	33 818	2 175	35 993	22 230	12 823	35 053	169 274	7 527	176 801
52503	456	0	456	61	0	61	363	0	363	154	0	154
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60306	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
60308	697	0	697	727	0	727	846	0	846	578	0	578
60312	55 370	0	55 370	59 283	0	59 283	12 145	0	12 145	102 508	0	102 508
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	128 905	14	128 919	2 121	244	2 365	35 102	244	35 346	95 924	14	95 938
60336	585	0	585	118	0	118	335	0	335	368	0	368
60401	697 609	0	697 609	205	0	205	0	0	0	697 814	0	697 814
60404	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
60415	63 342	0	63 342	205	0	205	63 249	0	63 249	298	0	298
60901	8 198	0	8 198	48	0	48	0	0	0	8 246	0	8 246
61002	45	0	45	15	0	15	15	0	15	45	0	45
61008	379	0	379	1 287	0	1 287	1 216	0	1 216	450	0	450
61009	277	0	277	255	0	255	451	0	451	81	0	81
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61214	0	0	0	533 008	0	533 008	533 008	0	533 008	0	0	0
61403	431	0	431	22	0	22	32	0	32	421	0	421
61703	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61901	217 131	0	217 131	0	0	0	0	0	0	217 131	0	217 131
61903	0	0	0	63 044	0	63 044	0	0	0	63 044	0	63 044
61911	0	0	0	63 044	0	63 044	63 044	0	63 044	0	0	0
62001	1 144 104	0	1 144 104	0	0	0	0	0	0	1 144 104	0	1 144 104
70606	2 851 608	0	2 851 608	783 241	0	783 241	10 193	0	10 193	3 624 656	0	3 624 656
70608	9 935 773	0	9 935 773	1 166 727	0	1 166 727	0	0	0	11 102 500	0	11 102 500
70609	60 271	0	60 271	9 447	0	9 447	0	0	0	69 718	0	69 718
70611	26 606	0	26 606	5 321	0	5 321	0	0	0	31 927	0	31 927
70616	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
Итого по активу (баланс)	36 324 104	7 706 585	44 030 689	73 836 397	14 486 612	88 323 009	70 528 234	15 334 923	85 863 157	39 632 267	6 858 274	46 490 541
Пассив
10207	2 804 000	0	2 804 000	0	0	0	0	0	0	2 804 000	0	2 804 000
10614	249 995	0	249 995	0	0	0	0	0	0	249 995	0	249 995
10701	447 585	0	447 585	0	0	0	0	0	0	447 585	0	447 585
10801	50 479	0	50 479	0	0	0	0	0	0	50 479	0	50 479
20309	0	8 734	8 734	0	1 074	1 074	0	1 658	1 658	0	9 318	9 318
30111	50	13	63	13	1	14	0	1	1	37	13	50
30126	246	0	246	132	0	132	195	0	195	309	0	309
30222	0	0	0	0	936	936	0	936	936	0	0	0
30223	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
30226	3	0	3	46	0	46	43	0	43	0	0	0
30232	15	0	15	197 100	18 266	215 366	197 232	18 298	215 530	147	32	179
30236	0	0	0	557	363	920	557	363	920	0	0	0
30301	280 401	59 882	340 283	221 660	47 913	269 573	211 355	46 700	258 055	270 096	58 669	328 765
30305	1 252 242	1 490 669	2 742 911	973 192	551 907	1 525 099	1 224 798	497 363	1 722 161	1 503 848	1 436 125	2 939 973
31309	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32211	507	0	507	630	0	630	608	0	608	485	0	485
406	36 548	0	36 548	3 366	0	3 366	3 229	0	3 229	36 411	0	36 411
407	1 111 072	108 691	1 219 763	12 075 669	192 260	12 267 929	12 176 538	165 792	12 342 330	1 211 941	82 223	1 294 164
408.1	17 389	10	17 399	276 956	1	276 957	279 183	1	279 184	19 616	10	19 626
408.2	435 566	278 720	714 286	1 078 404	485 973	1 564 377	1 055 331	431 826	1 487 157	412 493	224 573	637 066
40905	1	0	1	8 459	0	8 459	8 459	0	8 459	1	0	1
40909	0	0	0	5 107	7 665	12 772	5 107	7 665	12 772	0	0	0
40910	0	0	0	1 453	2 034	3 487	1 453	2 034	3 487	0	0	0
40911	0	0	0	23 978	0	23 978	23 978	0	23 978	0	0	0
40912	0	0	0	6 861	6 271	13 132	6 861	6 271	13 132	0	0	0
40913	0	0	0	6 010	5 447	11 457	6 010	5 447	11 457	0	0	0
41705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42102	3 000	0	3 000	23 190	0	23 190	91 690	0	91 690	71 500	0	71 500
42103	111 681	0	111 681	146 539	0	146 539	90 608	0	90 608	55 750	0	55 750
42104	52 421	0	52 421	7 201	0	7 201	49 500	0	49 500	94 720	0	94 720
42105	300 612	0	300 612	1 500	0	1 500	4 317	0	4 317	303 429	0	303 429
42106	144 430	13 877	158 307	3 000	1 430	4 430	0	1 047	1 047	141 430	13 494	154 924
42107	110 100	31 600	141 700	0	3 132	3 132	0	2 208	2 208	110 100	30 676	140 776
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42207	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42301	9 539	4 381	13 920	5 264	439	5 703	5 363	311	5 674	9 638	4 253	13 891
42304	724 142	138 414	862 556	319 612	75 537	395 149	172 981	29 546	202 527	577 511	92 423	669 934
42305	2 248 394	326 507	2 574 901	299 472	38 911	338 383	348 822	55 820	404 642	2 297 744	343 416	2 641 160
42306	11 239 647	3 864 313	15 103 960	571 671	470 625	1 042 296	1 177 987	397 594	1 575 581	11 845 963	3 791 282	15 637 245
42307	165 091	0	165 091	497 179	0	497 179	521 152	0	521 152	189 064	0	189 064
42310	3	0	3	6	0	6	8	0	8	5	0	5
42311	5	0	5	5	0	5	18	0	18	18	0	18
42312	11	0	11	6	0	6	8	0	8	13	0	13
42313	123	0	123	13	0	13	20	0	20	130	0	130
42314	211	0	211	9	0	9	5	0	5	207	0	207
42315	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42505	52 175	0	52 175	0	0	0	0	0	0	52 175	0	52 175
42601	6	1	7	0	0	0	0	0	0	6	1	7
42604	2 082	3 146	5 228	1 601	2 452	4 053	203	164	367	684	858	1 542
42605	910	240	1 150	11	24	35	93	18	111	992	234	1 226
42606	16 255	31 165	47 420	53	3 149	3 202	856	3 009	3 865	17 058	31 025	48 083
42607	116	0	116	1 739	0	1 739	1 780	0	1 780	157	0	157
43807	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
45215	580 603	0	580 603	66 937	0	66 937	94 771	0	94 771	608 437	0	608 437
45415	433	0	433	90	0	90	58	0	58	401	0	401
45515	38 217	0	38 217	13 179	0	13 179	11 408	0	11 408	36 446	0	36 446
45615	404	0	404	38	0	38	26	0	26	392	0	392
45715	2 123	0	2 123	426	0	426	0	0	0	1 697	0	1 697
45818	578 954	0	578 954	342 644	0	342 644	70 889	0	70 889	307 199	0	307 199
45918	4 177	0	4 177	1 813	0	1 813	222	0	222	2 586	0	2 586
47407	0	0	0	5 639 094	6 173 364	11 812 458	5 639 094	6 173 364	11 812 458	0	0	0
47411	56 200	7 081	63 281	140 570	14 582	155 152	138 836	13 990	152 826	54 466	6 489	60 955
47416	183	0	183	70 059	0	70 059	79 069	0	79 069	9 193	0	9 193
47422	47	0	47	1 049	68 522	69 571	1 044	68 522	69 566	42	0	42
47425	185 283	0	185 283	78 384	0	78 384	95 054	0	95 054	201 953	0	201 953
47426	12 353	1 485	13 838	20 044	150	20 194	21 422	262	21 684	13 731	1 597	15 328
52301	6 619	0	6 619	0	0	0	0	0	0	6 619	0	6 619
52303	0	0	0	77 272	0	77 272	77 368	0	77 368	96	0	96
52304	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
52306	7 802	0	7 802	3 134	0	3 134	0	0	0	4 668	0	4 668
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
52501	151	0	151	0	0	0	74	0	74	225	0	225
60206	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
60301	541	0	541	9 009	0	9 009	12 590	0	12 590	4 122	0	4 122
60305	21 477	0	21 477	29 073	0	29 073	31 076	0	31 076	23 480	0	23 480
60307	17	0	17	273	0	273	272	0	272	16	0	16
60309	10	0	10	145	0	145	147	0	147	12	0	12
60311	265	0	265	4 530	0	4 530	4 523	0	4 523	258	0	258
60322	19	0	19	310	0	310	310	0	310	19	0	19
60324	71 141	0	71 141	32 078	0	32 078	2 785	0	2 785	41 848	0	41 848
60335	6 486	0	6 486	8 407	0	8 407	8 884	0	8 884	6 963	0	6 963
60349	11 610	0	11 610	10 079	0	10 079	10 263	0	10 263	11 794	0	11 794
60405	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
60414	92 580	0	92 580	75	0	75	2 498	0	2 498	95 003	0	95 003
60903	938	0	938	0	0	0	232	0	232	1 170	0	1 170
61301	2 312	0	2 312	2 927	0	2 927	4 335	1 330	5 665	3 720	1 330	5 050
61304	42 129	0	42 129	5 644	0	5 644	6 408	0	6 408	42 893	0	42 893
61701	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
61909	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
70601	2 998 881	0	2 998 881	15 208	0	15 208	858 401	0	858 401	3 842 074	0	3 842 074
70603	9 777 624	0	9 777 624	0	0	0	1 145 318	0	1 145 318	10 922 942	0	10 922 942
70604	61 849	0	61 849	0	0	0	12 081	0	12 081	73 930	0	73 930
Итого по пассиву (баланс)	37 661 760	6 368 929	44 030 689	23 330 266	8 172 428	31 502 694	26 031 006	7 931 540	33 962 546	40 362 500	6 128 041	46 490 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 758	0	13 758	0	0	0	4 535	0	4 535	9 223	0	9 223
90901	1 661 426	0	1 661 426	161 845	0	161 845	108 288	0	108 288	1 714 983	0	1 714 983
90902	1 320 579	0	1 320 579	136 624	0	136 624	125 786	0	125 786	1 331 417	0	1 331 417
91202	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	22 682 349	645 619	23 327 968	2 274 117	289 955	2 564 072	1 177 676	316 567	1 494 243	23 778 790	619 007	24 397 797
91502	82 756	0	82 756	109	0	109	44	0	44	82 821	0	82 821
91604	116 320	67 626	183 946	17 900	25 455	43 355	32 625	19 207	51 832	101 595	73 874	175 469
91704	5 625	0	5 625	37	0	37	0	0	0	5 662	0	5 662
91802	43 168	4 062	47 230	12 555	306	12 861	0	418	418	55 723	3 950	59 673
91803	30 415	0	30 415	1 216	0	1 216	0	0	0	31 631	0	31 631
99998	27 271 070	0	27 271 070	6 266 519	0	6 266 519	4 616 931	0	4 616 931	28 920 658	0	28 920 658
Итого по активу (баланс)	53 227 475	717 307	53 944 782	8 870 928	315 716	9 186 644	6 065 891	336 192	6 402 083	56 032 512	696 831	56 729 343
Пассив
91003	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
91311	52 030	0	52 030	0	0	0	0	0	0	52 030	0	52 030
91312	21 395 542	1 617	21 397 159	2 268 129	154	2 268 283	3 426 694	103	3 426 797	22 554 107	1 566	22 555 673
91315	4 090 919	0	4 090 919	851 135	0	851 135	1 124 939	0	1 124 939	4 364 723	0	4 364 723
91316	110 518	179	110 697	589 243	1 069	590 312	899 335	2 063	901 398	420 610	1 173	421 783
91317	959 998	0	959 998	909 465	0	909 465	803 888	0	803 888	854 421	0	854 421
91319	572 659	0	572 659	13 975	0	13 975	8 096	0	8 096	566 780	0	566 780
91507	70 759	0	70 759	0	0	0	17 640	0	17 640	88 399	0	88 399
91508	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
99999	26 673 712	0	26 673 712	1 676 023	0	1 676 023	2 810 996	0	2 810 996	27 808 685	0	27 808 685
Итого по пассиву (баланс)	53 942 986	1 796	53 944 782	6 308 803	1 223	6 310 026	9 092 421	2 166	9 094 587	56 726 604	2 739	56 729 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	592 954	0	592 954	5 510 628	85 481	5 596 109	6 039 719	85 481	6 125 200	63 863	0	63 863
99996	627 784	0	627 784	5 570 450	0	5 570 450	6 127 776	0	6 127 776	70 458	0	70 458
Итого по активу (баланс)	1 220 738	0	1 220 738	11 081 078	85 481	11 166 559	12 167 495	85 481	12 252 976	134 321	0	134 321
Пассив
96901	0	627 784	627 784	0	6 127 776	6 127 776	0	5 570 450	5 570 450	0	70 458	70 458
99997	592 954	0	592 954	6 125 200	0	6 125 200	5 596 109	0	5 596 109	63 863	0	63 863
Итого по пассиву (баланс)	592 954	627 784	1 220 738	6 125 200	6 127 776	12 252 976	5 596 109	5 570 450	11 166 559	63 863	70 458	134 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?