Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 549 644	1 763 834	3 313 478	4 137 749	3 305 498	7 443 247	4 588 579	3 404 157	7 992 736	1 098 814	1 665 175	2 763 989
20208	37 879	0	37 879	102 901	0	102 901	100 079	0	100 079	40 701	0	40 701
20209	0	0	0	1 887 850	241 036	2 128 886	1 887 850	212 207	2 100 057	0	28 829	28 829
20302	0	40 728	40 728	0	2 587	2 587	0	6 432	6 432	0	36 883	36 883
30102	1 459 194	0	1 459 194	32 269 662	0	32 269 662	33 075 732	0	33 075 732	653 124	0	653 124
30110	13 751	21 681	35 432	128 566	83 788	212 354	127 848	79 267	207 115	14 469	26 202	40 671
30114	0	23 029	23 029	0	608 814	608 814	0	587 098	587 098	0	44 745	44 745
30118	0	17 584	17 584	0	2 310	2 310	0	3 533	3 533	0	16 361	16 361
30202	191 537	0	191 537	7 325	0	7 325	0	0	0	198 862	0	198 862
30204	111 912	0	111 912	0	0	0	9 327	0	9 327	102 585	0	102 585
30210	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30215	400	4 130	4 530	0	250	250	0	662	662	400	3 718	4 118
30233	220	130	350	49 820	22 781	72 601	49 972	22 840	72 812	68	71	139
30302	559 576	52 756	612 332	97 119	96 822	193 941	333 507	92 063	425 570	323 188	57 515	380 703
30306	1 338 120	1 619 977	2 958 097	1 472 924	706 666	2 179 590	1 505 668	1 042 712	2 548 380	1 305 376	1 283 931	2 589 307
30424	41	0	41	1 254 884	0	1 254 884	1 254 878	0	1 254 878	47	0	47
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	17 200 000	0	17 200 000	800 000	0	800 000
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32201	47 472	10 333	57 805	83 400	8 528	91 928	86 319	9 436	95 755	44 553	9 425	53 978
45201	3 319	0	3 319	84 894	0	84 894	42 730	0	42 730	45 483	0	45 483
45203	13 100	0	13 100	97 887	0	97 887	31 050	0	31 050	79 937	0	79 937
45204	220 520	0	220 520	178 459	0	178 459	166 897	0	166 897	232 082	0	232 082
45205	122 405	20 969	143 374	28 091	239	28 330	55 809	21 208	77 017	94 687	0	94 687
45206	7 022 634	395 387	7 418 021	729 263	21 723	750 986	730 743	102 886	833 629	7 021 154	314 224	7 335 378
45207	4 246 088	1 620 231	5 866 319	550 031	526 766	1 076 797	387 303	517 300	904 603	4 408 816	1 629 697	6 038 513
45208	1 527 606	1 066 723	2 594 329	205 964	85 714	291 678	123 424	328 892	452 316	1 610 146	823 545	2 433 691
45407	133 200	117 243	250 443	40 000	5 765	45 765	0	15 203	15 203	173 200	107 805	281 005
45408	1 625	0	1 625	0	0	0	69	0	69	1 556	0	1 556
45502	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45503	5	0	5	5 027	0	5 027	5	0	5	5 027	0	5 027
45504	28 930	18 773	47 703	0	1 070	1 070	1 400	4 969	6 369	27 530	14 874	42 404
45505	631 466	219 713	851 179	126 695	13 123	139 818	99 506	36 837	136 343	658 655	195 999	854 654
45506	860 125	143 833	1 003 958	10 355	7 375	17 730	28 337	21 188	49 525	842 143	130 020	972 163
45507	67 226	0	67 226	73 553	0	73 553	1 322	0	1 322	139 457	0	139 457
45509	4 902	0	4 902	4 109	0	4 109	5 871	0	5 871	3 140	0	3 140
45605	0	45 661	45 661	0	2 245	2 245	0	5 787	5 787	0	42 119	42 119
45705	4 996	0	4 996	0	0	0	834	0	834	4 162	0	4 162
45812	759 496	21 154	780 650	48 926	1 282	50 208	21 909	3 390	25 299	786 513	19 046	805 559
45814	11 634	0	11 634	68	0	68	0	0	0	11 702	0	11 702
45815	214 978	201 218	416 196	23 006	11 528	34 534	9 778	30 534	40 312	228 206	182 212	410 418
45817	6 670	0	6 670	834	0	834	0	0	0	7 504	0	7 504
45912	18 316	1 273	19 589	82	1	83	4 807	1 274	6 081	13 591	0	13 591
45915	7 179	887	8 066	1 627	44	1 671	1 223	182	1 405	7 583	749	8 332
47404	0	189 949	189 949	0	1 173 449	1 173 449	0	1 062 352	1 062 352	0	301 046	301 046
47408	0	0	0	12 087 229	12 727 568	24 814 797	12 087 229	12 727 568	24 814 797	0	0	0
47415	4 786	0	4 786	0	0	0	2	0	2	4 784	0	4 784
47417	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47423	90 873	677 804	768 677	2 239	364 911	367 150	9 643	431 290	440 933	83 469	611 425	694 894
47427	97 445	27 395	124 840	35 433	3 955	39 388	30 461	11 626	42 087	102 417	19 724	122 141
52503	607	0	607	0	0	0	51	0	51	556	0	556
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	18	0	18	45	0	45	44	0	44	19	0	19
60306	5	0	5	32	0	32	34	0	34	3	0	3
60308	366	0	366	531	0	531	540	0	540	357	0	357
60312	56 474	0	56 474	11 800	0	11 800	12 352	0	12 352	55 922	0	55 922
60315	27 167	0	27 167	0	0	0	27 167	0	27 167	0	0	0
60323	12 611	672	13 283	79 413	41	79 454	1 666	107	1 773	90 358	606	90 964
60336	203	0	203	534	0	534	274	0	274	463	0	463
60401	667 290	0	667 290	30 097	0	30 097	0	0	0	697 387	0	697 387
60404	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
60415	93 298	0	93 298	64	0	64	30 117	0	30 117	63 245	0	63 245
60901	7 204	0	7 204	36	0	36	0	0	0	7 240	0	7 240
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	48	0	48	9	0	9	9	0	9	48	0	48
61008	827	0	827	833	0	833	1 325	0	1 325	335	0	335
61009	78	0	78	281	0	281	298	0	298	61	0	61
61013	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61213	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61214	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
61403	420	0	420	100	0	100	36	0	36	484	0	484
61703	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61901	217 131	0	217 131	0	0	0	0	0	0	217 131	0	217 131
62001	914 163	0	914 163	249 995	0	249 995	0	0	0	1 164 158	0	1 164 158
70606	1 085 893	0	1 085 893	556 840	0	556 840	4 508	0	4 508	1 638 225	0	1 638 225
70608	5 558 873	0	5 558 873	1 658 986	0	1 658 986	0	0	0	7 217 859	0	7 217 859
70609	30 754	0	30 754	12 732	0	12 732	0	0	0	43 486	0	43 486
Итого по активу (баланс)	30 138 930	8 323 067	38 461 997	81 470 827	20 025 879	101 496 706	79 181 757	20 783 000	99 964 757	32 428 000	7 565 946	39 993 946
Пассив
10207	2 804 000	0	2 804 000	0	0	0	0	0	0	2 804 000	0	2 804 000
10614	0	0	0	0	0	0	249 995	0	249 995	249 995	0	249 995
10701	324 514	0	324 514	0	0	0	0	0	0	324 514	0	324 514
10801	49 779	0	49 779	0	0	0	0	0	0	49 779	0	49 779
20309	0	9 578	9 578	0	1 956	1 956	0	1 142	1 142	0	8 764	8 764
30111	17	156	173	20	162	182	10	19	29	7	13	20
30126	1 394	0	1 394	7 181	0	7 181	7 323	0	7 323	1 536	0	1 536
30222	0	0	0	0	11 318	11 318	0	11 318	11 318	0	0	0
30223	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
30226	3	0	3	10	0	10	8	0	8	1	0	1
30232	360	587	947	200 988	17 052	218 040	200 694	16 465	217 159	66	0	66
30236	0	0	0	215	237	452	215	237	452	0	0	0
30301	559 576	52 756	612 332	333 507	92 063	425 570	97 119	96 822	193 941	323 188	57 515	380 703
30305	1 338 120	1 619 977	2 958 097	1 505 668	1 042 712	2 548 380	1 472 924	706 666	2 179 590	1 305 376	1 283 931	2 589 307
31309	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32211	578	0	578	739	0	739	701	0	701	540	0	540
406	37 819	0	37 819	3 796	0	3 796	3 681	0	3 681	37 704	0	37 704
407	1 240 565	207 134	1 447 699	11 208 255	920 417	12 128 672	11 405 353	872 406	12 277 759	1 437 663	159 123	1 596 786
408.1	21 560	11	21 571	332 495	1	332 496	336 608	1	336 609	25 673	11	25 684
408.2	470 977	473 006	943 983	2 543 683	1 244 148	3 787 831	2 613 791	1 092 800	3 706 591	541 085	321 658	862 743
40901	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40905	1	0	1	7 357	0	7 357	7 357	0	7 357	1	0	1
40909	0	0	0	6 579	6 313	12 892	6 579	6 313	12 892	0	0	0
40910	0	0	0	2 523	1 174	3 697	2 523	1 174	3 697	0	0	0
40911	0	0	0	35 529	0	35 529	35 529	0	35 529	0	0	0
40912	0	0	0	4 932	6 016	10 948	4 932	6 016	10 948	0	0	0
40913	0	0	0	2 878	3 546	6 424	2 878	3 546	6 424	0	0	0
42102	0	0	0	45 800	0	45 800	72 800	0	72 800	27 000	0	27 000
42103	67 400	0	67 400	40 300	0	40 300	67 900	0	67 900	95 000	0	95 000
42104	146 235	0	146 235	135 000	0	135 000	5 087	0	5 087	16 322	0	16 322
42105	249 693	0	249 693	150 000	0	150 000	223 280	0	223 280	322 973	0	322 973
42106	37 500	15 769	53 269	0	2 527	2 527	35 000	956	35 956	72 500	14 198	86 698
42107	110 100	35 800	145 900	0	5 186	5 186	0	1 982	1 982	110 100	32 596	142 696
42205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	10 247	7 158	17 405	5 585	2 653	8 238	5 070	334	5 404	9 732	4 839	14 571
42304	1 105 475	118 133	1 223 608	147 701	41 621	189 322	277 730	78 764	356 494	1 235 504	155 276	1 390 780
42305	1 775 502	153 744	1 929 246	195 829	76 598	272 427	506 753	119 710	626 463	2 086 426	196 856	2 283 282
42306	10 884 195	4 664 377	15 548 572	1 761 704	1 732 885	3 494 589	1 354 430	1 126 420	2 480 850	10 476 921	4 057 912	14 534 833
42307	78 604	0	78 604	157 537	0	157 537	171 762	0	171 762	92 829	0	92 829
42310	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
42311	7	0	7	7	0	7	14	0	14	14	0	14
42312	12	0	12	2	0	2	3	0	3	13	0	13
42313	131	0	131	8	0	8	18	0	18	141	0	141
42314	191	0	191	10	0	10	8	0	8	189	0	189
42315	92	0	92	8	0	8	3	0	3	87	0	87
42504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42601	7	2	9	0	1	1	0	0	0	7	1	8
42604	704	1 429	2 133	3	1 437	1 440	1 616	2 560	4 176	2 317	2 552	4 869
42605	1 424	75	1 499	384	41	425	704	280	984	1 744	314	2 058
42606	19 803	36 565	56 368	5 526	10 311	15 837	1 693	4 467	6 160	15 970	30 721	46 691
42607	31	0	31	71	0	71	95	0	95	55	0	55
43807	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
45215	713 525	0	713 525	106 913	0	106 913	59 162	0	59 162	665 774	0	665 774
45415	11 789	0	11 789	5 475	0	5 475	332	0	332	6 646	0	6 646
45515	33 278	0	33 278	2 848	0	2 848	15 417	0	15 417	45 847	0	45 847
45615	457	0	457	58	0	58	22	0	22	421	0	421
45715	2 548	0	2 548	425	0	425	0	0	0	2 123	0	2 123
45818	651 115	0	651 115	14 852	0	14 852	23 414	0	23 414	659 677	0	659 677
45918	5 946	0	5 946	1 294	0	1 294	431	0	431	5 083	0	5 083
47407	0	0	0	12 484 300	12 296 945	24 781 245	12 484 300	12 296 945	24 781 245	0	0	0
47411	53 772	10 028	63 800	141 154	22 071	163 225	153 234	20 760	173 994	65 852	8 717	74 569
47416	2 603	0	2 603	47 277	0	47 277	45 438	0	45 438	764	0	764
47422	42	0	42	11 171	70 105	81 276	11 170	70 105	81 275	41	0	41
47425	111 523	0	111 523	39 122	0	39 122	34 680	0	34 680	107 081	0	107 081
47426	18 816	1 131	19 947	32 152	175	32 327	23 335	238	23 573	9 999	1 194	11 193
52301	268	0	268	1 505	0	1 505	3 005	0	3 005	1 768	0	1 768
52303	2 098	0	2 098	12 899	0	12 899	29 364	0	29 364	18 563	0	18 563
52306	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
52501	24	0	24	1	0	1	25	0	25	48	0	48
60206	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
60301	10 599	0	10 599	14 125	0	14 125	6 948	0	6 948	3 422	0	3 422
60305	0	0	0	29 099	0	29 099	53 704	0	53 704	24 605	0	24 605
60307	11	0	11	362	0	362	368	0	368	17	0	17
60309	19	0	19	194	0	194	196	0	196	21	0	21
60311	393	0	393	4 189	0	4 189	4 105	0	4 105	309	0	309
60322	26	0	26	4 027	0	4 027	4 019	0	4 019	18	0	18
60324	8 271	0	8 271	405	0	405	53 518	0	53 518	61 384	0	61 384
60335	0	0	0	7 152	0	7 152	14 581	0	14 581	7 429	0	7 429
60349	4 368	0	4 368	0	0	0	2 549	0	2 549	6 917	0	6 917
60405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60414	85 184	0	85 184	0	0	0	2 425	0	2 425	87 609	0	87 609
60903	392	0	392	0	0	0	171	0	171	563	0	563
61301	1 195	0	1 195	0	0	0	1 339	0	1 339	2 534	0	2 534
61304	11 983	0	11 983	2 338	0	2 338	2 045	0	2 045	11 690	0	11 690
61701	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
62002	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
70601	1 005 293	0	1 005 293	1 314	0	1 314	664 647	0	664 647	1 668 626	0	1 668 626
70603	5 561 451	0	5 561 451	0	0	0	1 535 341	0	1 535 341	7 096 792	0	7 096 792
70604	37 958	0	37 958	0	0	0	8 186	0	8 186	46 144	0	46 144
70801	123 771	0	123 771	0	0	0	0	0	0	123 771	0	123 771
Итого по пассиву (баланс)	31 054 581	7 407 416	38 461 997	31 846 740	17 609 671	49 456 411	34 449 914	16 538 446	50 988 360	33 657 755	6 336 191	39 993 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	369	0	369	5 119	0	5 119	0	0	0	5 488	0	5 488
90901	672 749	0	672 749	1 052 252	0	1 052 252	38 753	0	38 753	1 686 248	0	1 686 248
90902	1 406 498	0	1 406 498	160 264	0	160 264	111 386	0	111 386	1 455 376	0	1 455 376
91202	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91203	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
91414	18 499 282	602 042	19 101 324	2 170 869	286 475	2 457 344	1 382 645	653 829	2 036 474	19 287 506	234 688	19 522 194
91502	82 792	0	82 792	210	0	210	213	0	213	82 789	0	82 789
91604	74 416	59 387	133 803	16 903	17 876	34 779	7 622	9 176	16 798	83 697	68 087	151 784
91704	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
91802	43 168	4 616	47 784	0	279	279	0	739	739	43 168	4 156	47 324
91803	30 415	0	30 415	0	0	0	0	0	0	30 415	0	30 415
99998	27 107 917	0	27 107 917	7 125 933	0	7 125 933	7 616 075	0	7 616 075	26 617 775	0	26 617 775
Итого по активу (баланс)	47 923 240	666 045	48 589 285	10 531 561	304 630	10 836 191	9 156 704	663 744	9 820 448	49 298 097	306 931	49 605 028
Пассив
91311	55 818	0	55 818	3 788	0	3 788	0	0	0	52 030	0	52 030
91312	21 263 009	0	21 263 009	3 620 447	0	3 620 447	3 770 136	0	3 770 136	21 412 698	0	21 412 698
91315	3 569 569	0	3 569 569	1 932 675	0	1 932 675	1 574 320	0	1 574 320	3 211 214	0	3 211 214
91316	397 686	201	397 887	618 587	428 597	1 047 184	560 033	428 582	988 615	339 132	186	339 318
91317	1 001 315	37 616	1 038 931	992 291	57 843	1 050 134	798 537	20 227	818 764	807 561	0	807 561
91319	677 216	0	677 216	35 923	0	35 923	48 174	0	48 174	689 467	0	689 467
91507	88 638	0	88 638	0	0	0	0	0	0	88 638	0	88 638
91508	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
99999	21 481 368	0	21 481 368	2 200 205	0	2 200 205	3 706 090	0	3 706 090	22 987 253	0	22 987 253
Итого по пассиву (баланс)	48 551 468	37 817	48 589 285	9 403 916	486 440	9 890 356	10 457 290	448 809	10 906 099	49 604 842	186	49 605 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	226 727	323 602	550 329	11 546 925	814 877	12 361 802	11 164 509	1 119 415	12 283 924	609 143	19 064	628 207
99996	275 056	0	275 056	12 328 212	0	12 328 212	11 994 800	0	11 994 800	608 468	0	608 468
Итого по активу (баланс)	501 783	323 602	825 385	23 875 137	814 877	24 690 014	23 159 309	1 119 415	24 278 724	1 217 611	19 064	1 236 675
Пассив
96901	0	546 175	546 175	0	12 268 302	12 268 302	0	12 330 595	12 330 595	0	608 468	608 468
99997	279 210	0	279 210	12 010 422	0	12 010 422	12 359 419	0	12 359 419	628 207	0	628 207
Итого по пассиву (баланс)	279 210	546 175	825 385	12 010 422	12 268 302	24 278 724	12 359 419	12 330 595	24 690 014	628 207	608 468	1 236 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?