Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	987 875	1 168 864	2 156 739	2 810 982	2 557 760	5 368 742	2 292 197	2 551 485	4 843 682	1 506 660	1 175 139	2 681 799
20208	39 947	0	39 947	97 841	0	97 841	97 167	0	97 167	40 621	0	40 621
20209	0	0	0	990 920	104 867	1 095 787	990 920	104 867	1 095 787	0	0	0
20302	0	32 791	32 791	0	6 406	6 406	0	8 125	8 125	0	31 072	31 072
20305	0	0	0	0	4 327	4 327	0	4 327	4 327	0	0	0
30102	850 911	0	850 911	10 425 892	0	10 425 892	10 796 964	0	10 796 964	479 839	0	479 839
30110	16 335	16 997	33 332	125 573	80 128	205 701	130 371	82 083	212 454	11 537	15 042	26 579
30114	0	189 360	189 360	0	864 161	864 161	0	609 550	609 550	0	443 971	443 971
30118	0	16 329	16 329	0	1 363	1 363	0	2 723	2 723	0	14 969	14 969
30202	189 158	0	189 158	0	0	0	2 721	0	2 721	186 437	0	186 437
30204	99 666	0	99 666	0	0	0	5 327	0	5 327	94 339	0	94 339
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	400	3 541	3 941	0	286	286	0	184	184	400	3 643	4 043
30221	0	0	0	0	107 637	107 637	0	107 637	107 637	0	0	0
30233	509	175	684	57 808	21 995	79 803	57 159	21 705	78 864	1 158	465	1 623
30302	376 527	36 414	412 941	105 023	83 089	188 112	101 726	75 246	176 972	379 824	44 257	424 081
30306	1 201 463	1 433 306	2 634 769	1 084 711	571 980	1 656 691	1 349 807	212 563	1 562 370	936 367	1 792 723	2 729 090
30424	8 458	0	8 458	1 060 118	0	1 060 118	1 068 504	0	1 068 504	72	0	72
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	33 932	19 787	53 719	73 600	9 510	83 110	79 729	10 076	89 805	27 803	19 221	47 024
45201	32 684	0	32 684	26 672	0	26 672	37 578	0	37 578	21 778	0	21 778
45203	8 658	0	8 658	73 377	0	73 377	63 660	0	63 660	18 375	0	18 375
45204	157 411	12 028	169 439	324 665	841	325 506	188 085	903	188 988	293 991	11 966	305 957
45205	535 300	63 673	598 973	124 531	4 222	128 753	279 955	9 103	289 058	379 876	58 792	438 668
45206	6 380 799	330 110	6 710 909	975 917	74 997	1 050 914	535 435	23 644	559 079	6 821 281	381 463	7 202 744
45207	4 825 136	1 336 940	6 162 076	283 136	102 508	385 644	439 165	81 966	521 131	4 669 107	1 357 482	6 026 589
45208	1 541 382	1 547 556	3 088 938	329 888	93 788	423 676	193 218	412 972	606 190	1 678 052	1 228 372	2 906 424
45406	0	10 613	10 613	0	742	742	0	797	797	0	10 558	10 558
45407	99 200	90 636	189 836	0	6 335	6 335	1 000	7 123	8 123	98 200	89 848	188 048
45408	1 900	0	1 900	0	0	0	69	0	69	1 831	0	1 831
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	59 737	0	59 737	438	0	438	419	0	419	59 756	0	59 756
45505	683 186	187 312	870 498	21 897	39 788	61 685	59 121	13 178	72 299	645 962	213 922	859 884
45506	832 100	127 181	959 281	11 435	9 189	20 624	9 319	9 129	18 448	834 216	127 241	961 457
45507	69 688	0	69 688	0	0	0	910	0	910	68 778	0	68 778
45509	6 090	0	6 090	2 836	0	2 836	2 415	0	2 415	6 511	0	6 511
45604	0	10 613	10 613	0	742	742	0	797	797	0	10 558	10 558
45605	0	28 323	28 323	0	1 980	1 980	0	2 128	2 128	0	28 175	28 175
45705	8 166	0	8 166	0	0	0	0	0	0	8 166	0	8 166
45812	578 536	18 135	596 671	13 584	1 467	15 051	2 814	941	3 755	589 306	18 661	607 967
45814	11 359	0	11 359	68	0	68	0	0	0	11 427	0	11 427
45815	160 373	175 031	335 404	11 183	13 592	24 775	2 971	11 738	14 709	168 585	176 885	345 470
45817	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45912	9 034	0	9 034	4 081	0	4 081	0	0	0	13 115	0	13 115
45915	4 986	785	5 771	1 967	56	2 023	1 562	70	1 632	5 391	771	6 162
47404	0	3 321	3 321	0	1 286 919	1 286 919	0	1 276 992	1 276 992	0	13 248	13 248
47408	0	0	0	4 469 957	5 012 089	9 482 046	4 469 957	5 012 089	9 482 046	0	0	0
47415	4 672	0	4 672	0	0	0	0	0	0	4 672	0	4 672
47423	638 897	580 834	1 219 731	61 477	46 478	107 955	3 770	31 185	34 955	696 604	596 127	1 292 731
47427	51 912	8 238	60 150	34 790	3 372	38 162	23 772	449	24 221	62 930	11 161	74 091
52503	0	0	0	235	0	235	0	0	0	235	0	235
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	33 552	0	33 552	526	0	526	334	0	334	33 744	0	33 744
60306	0	0	0	5 680	0	5 680	5 678	0	5 678	2	0	2
60308	398	0	398	521	0	521	568	0	568	351	0	351
60312	23 359	0	23 359	23 858	0	23 858	34 981	0	34 981	12 236	0	12 236
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	0	0	0	27 167	0	27 167	0	0	0	27 167	0	27 167
60323	10 503	575	11 078	19 452	46	19 498	17 830	30	17 860	12 125	591	12 716
60401	342 342	0	342 342	20 401	0	20 401	0	0	0	362 743	0	362 743
60701	93 403	0	93 403	24 055	0	24 055	24 055	0	24 055	93 403	0	93 403
60901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61002	77	0	77	26	0	26	57	0	57	46	0	46
61008	1 125	0	1 125	931	0	931	929	0	929	1 127	0	1 127
61009	31	0	31	617	0	617	617	0	617	31	0	31
61011	27 529	0	27 529	66	0	66	0	0	0	27 595	0	27 595
61209	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61213	0	0	0	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	0	0	0
61403	6 827	0	6 827	259	0	259	19	0	19	7 067	0	7 067
61702	30	0	30	3	0	3	14	0	14	19	0	19
61703	106	0	106	57	0	57	24	0	24	139	0	139
70606	6 494 764	0	6 494 764	439 633	0	439 633	2 136	0	2 136	6 932 261	0	6 932 261
70608	18 331 844	0	18 331 844	1 032 485	0	1 032 485	0	0	0	19 364 329	0	19 364 329
70609	115 968	0	115 968	8 500	0	8 500	0	0	0	124 468	0	124 468
70610	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70616	759	0	759	37	0	37	796	0	796	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 052 113	7 449 468	53 501 581	25 633 431	11 112 672	36 746 103	23 800 380	10 685 817	34 486 197	47 885 164	7 876 323	55 761 487
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	0	0	0	0	0	0	2 204 000	0	2 204 000
10701	324 514	0	324 514	0	0	0	0	0	0	324 514	0	324 514
10801	49 779	0	49 779	0	0	0	0	0	0	49 779	0	49 779
20309	0	8 977	8 977	0	1 504	1 504	0	703	703	0	8 176	8 176
30111	79	182	261	39	291	330	0	340	340	40	231	271
30126	1 063	0	1 063	4 834	0	4 834	4 683	0	4 683	912	0	912
30222	0	0	0	0	14 293	14 293	0	14 293	14 293	0	0	0
30223	10	0	10	2 884	0	2 884	2 874	0	2 874	0	0	0
30226	2	0	2	7	0	7	9	0	9	4	0	4
30232	583	545	1 128	183 450	17 558	201 008	182 901	17 013	199 914	34	0	34
30236	27	111	138	437	564	1 001	410	453	863	0	0	0
30301	376 527	36 414	412 941	101 726	75 246	176 972	105 023	83 089	188 112	379 824	44 257	424 081
30305	1 201 463	1 433 306	2 634 769	1 349 807	212 563	1 562 370	1 084 711	571 980	1 656 691	936 367	1 792 723	2 729 090
32211	537	0	537	548	0	548	481	0	481	470	0	470
405	0	0	0	4	0	4	10	0	10	6	0	6
406	40 000	0	40 000	4 065	0	4 065	4 499	0	4 499	40 434	0	40 434
407	1 797 686	238 713	2 036 399	12 785 538	317 595	13 103 133	12 713 811	316 865	13 030 676	1 725 959	237 983	1 963 942
408.1	20 478	11	20 489	266 265	107	266 372	271 829	107	271 936	26 042	11	26 053
408.2	556 608	117 115	673 723	1 143 302	253 362	1 396 664	1 167 859	254 177	1 422 036	581 165	117 930	699 095
40905	1	0	1	9 635	0	9 635	9 635	0	9 635	1	0	1
40909	0	0	0	9 179	8 079	17 258	9 179	8 079	17 258	0	0	0
40910	0	0	0	3 255	3 314	6 569	3 255	3 314	6 569	0	0	0
40911	0	0	0	28 690	0	28 690	28 690	0	28 690	0	0	0
40912	0	0	0	4 850	12 955	17 805	4 850	12 962	17 812	0	7	7
40913	0	0	0	5 289	5 664	10 953	5 289	5 664	10 953	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	38 501	0	38 501	42 701	0	42 701	7 700	0	7 700
42103	108 501	0	108 501	33 001	0	33 001	33 000	0	33 000	108 500	0	108 500
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42105	382 215	13 518	395 733	20 015	702	20 717	10 993	1 094	12 087	373 193	13 910	387 103
42106	180 362	0	180 362	2 862	0	2 862	0	0	0	177 500	0	177 500
42107	110 100	29 019	139 119	0	1 873	1 873	0	3 877	3 877	110 100	31 023	141 123
42205	13 150	0	13 150	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150
42301	11 345	7 841	19 186	3 213	1 301	4 514	2 916	1 401	4 317	11 048	7 941	18 989
42304	455 226	107 352	562 578	158 657	42 794	201 451	78 974	21 563	100 537	375 543	86 121	461 664
42305	1 592 860	169 010	1 761 870	261 497	67 890	329 387	237 946	44 483	282 429	1 569 309	145 603	1 714 912
42306	9 282 644	4 985 956	14 268 600	194 445	371 208	565 653	876 754	564 515	1 441 269	9 964 953	5 179 263	15 144 216
42307	24 874	0	24 874	125 617	0	125 617	129 680	0	129 680	28 937	0	28 937
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42312	12	0	12	5	0	5	3	0	3	10	0	10
42313	151	0	151	16	0	16	13	0	13	148	0	148
42314	177	0	177	10	0	10	9	0	9	176	0	176
42315	80	0	80	0	0	0	7	0	7	87	0	87
42601	7	2	9	0	0	0	0	0	0	7	2	9
42604	896	1 032	1 928	2	54	56	2	84	86	896	1 062	1 958
42605	1 749	0	1 749	328	2	330	5	68	73	1 426	66	1 492
42606	20 430	37 021	57 451	704	2 500	3 204	291	5 161	5 452	20 017	39 682	59 699
42607	13	0	13	12	0	12	19	0	19	20	0	20
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
45215	585 064	0	585 064	49 650	0	49 650	66 533	0	66 533	601 947	0	601 947
45415	11 086	0	11 086	512	0	512	402	0	402	10 976	0	10 976
45515	26 763	0	26 763	2 958	0	2 958	6 380	0	6 380	30 185	0	30 185
45615	389	0	389	29	0	29	27	0	27	387	0	387
45715	4 165	0	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	4 165
45818	579 083	0	579 083	5 962	0	5 962	15 945	0	15 945	589 066	0	589 066
45918	5 657	0	5 657	93	0	93	167	0	167	5 731	0	5 731
47407	0	0	0	4 735 251	4 749 600	9 484 851	4 735 251	4 749 600	9 484 851	0	0	0
47411	36 723	15 829	52 552	76 993	34 477	111 470	77 275	33 901	111 176	37 005	15 253	52 258
47416	2 521	0	2 521	43 441	0	43 441	43 645	0	43 645	2 725	0	2 725
47422	44	0	44	1 408	1 956	3 364	1 409	1 956	3 365	45	0	45
47425	154 006	0	154 006	22 949	0	22 949	27 825	0	27 825	158 882	0	158 882
47426	22 147	1 916	24 063	19 161	1 639	20 800	23 968	220	24 188	26 954	497	27 451
52301	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
52303	0	0	0	1 788	0	1 788	9 288	0	9 288	7 500	0	7 500
52306	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
52501	18	0	18	0	0	0	27	0	27	45	0	45
60206	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
60301	3 315	0	3 315	12 053	0	12 053	11 850	0	11 850	3 112	0	3 112
60305	8	0	8	25 038	0	25 038	25 030	0	25 030	0	0	0
60307	24	0	24	343	0	343	334	0	334	15	0	15
60309	8	0	8	156	0	156	159	0	159	11	0	11
60311	1 029	0	1 029	5 655	0	5 655	5 029	0	5 029	403	0	403
60322	22	0	22	280	0	280	275	0	275	17	0	17
60324	5 470	0	5 470	306	0	306	1 888	0	1 888	7 052	0	7 052
60601	77 532	0	77 532	0	0	0	1 447	0	1 447	78 979	0	78 979
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
61012	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
61301	3 233	0	3 233	200	0	200	3 751	0	3 751	6 784	0	6 784
61304	17 247	0	17 247	201	0	201	44	0	44	17 090	0	17 090
61701	5 107	0	5 107	1 041	0	1 041	0	0	0	4 066	0	4 066
70601	6 348 331	0	6 348 331	304	0	304	375 638	0	375 638	6 723 665	0	6 723 665
70603	18 304 546	0	18 304 546	0	0	0	1 035 230	0	1 035 230	19 339 776	0	19 339 776
70604	119 655	0	119 655	0	0	0	6 467	0	6 467	126 122	0	126 122
70605	600	0	600	0	0	0	33	0	33	633	0	633
70615	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
Итого по пассиву (баланс)	46 297 711	7 203 870	53 501 581	21 748 471	6 199 091	27 947 562	23 490 506	6 716 962	30 207 468	48 039 746	7 721 741	55 761 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
90901	724 937	0	724 937	27 223	0	27 223	33 673	0	33 673	718 487	0	718 487
90902	1 303 233	6 260	1 309 493	69 957	506	70 463	70 148	325	70 473	1 303 042	6 441	1 309 483
91202	4	0	4	4	0	4	5	0	5	3	0	3
91203	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
91414	19 358 971	705 301	20 064 272	2 550 037	55 717	2 605 754	1 763 541	41 766	1 805 307	20 145 467	719 252	20 864 719
91502	674	0	674	99	0	99	0	0	0	773	0	773
91604	88 265	19 254	107 519	25 428	15 667	41 095	3 599	1 228	4 827	110 094	33 693	143 787
91704	7 925	0	7 925	0	0	0	0	0	0	7 925	0	7 925
91802	64 713	3 957	68 670	0	320	320	0	205	205	64 713	4 072	68 785
91803	30 161	0	30 161	254	0	254	0	0	0	30 415	0	30 415
99998	31 782 003	0	31 782 003	3 091 815	0	3 091 815	5 998 769	0	5 998 769	28 875 049	0	28 875 049
Итого по активу (баланс)	53 361 258	734 772	54 096 030	5 764 821	72 210	5 837 031	7 869 738	43 524	7 913 262	51 256 341	763 458	52 019 799
Пассив
91311	55 895	0	55 895	3 765	0	3 765	0	0	0	52 130	0	52 130
91312	25 396 892	131 187	25 528 079	3 699 056	44 323	3 743 379	917 689	8 381	926 070	22 615 525	95 245	22 710 770
91315	4 090 896	0	4 090 896	210 186	0	210 186	18 550	0	18 550	3 899 260	0	3 899 260
91316	441 822	5	441 827	638 821	8 405	647 226	633 799	12 037	645 836	436 800	3 637	440 437
91317	1 099 151	48 127	1 147 278	1 259 789	47 599	1 307 388	1 497 361	123	1 497 484	1 336 723	651	1 337 374
91319	401 165	0	401 165	95 550	0	95 550	12 600	0	12 600	318 215	0	318 215
91507	100 014	0	100 014	0	0	0	0	0	0	100 014	0	100 014
91508	16 849	0	16 849	16	0	16	16	0	16	16 849	0	16 849
99999	22 314 027	0	22 314 027	1 910 292	0	1 910 292	2 741 015	0	2 741 015	23 144 750	0	23 144 750
Итого по пассиву (баланс)	53 916 711	179 319	54 096 030	7 817 475	100 327	7 917 802	5 821 030	20 541	5 841 571	51 920 266	99 533	52 019 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	134 890	0	134 890	605 887	4 281 947	4 887 834	740 777	4 211 561	4 952 338	0	70 386	70 386
94001	0	319 768	319 768	0	20 427	20 427	0	39 292	39 292	0	300 903	300 903
99996	452 077	0	452 077	4 263 180	0	4 263 180	4 327 503	0	4 327 503	387 754	0	387 754
Итого по активу (баланс)	586 967	319 768	906 735	4 869 067	4 302 374	9 171 441	5 068 280	4 250 853	9 319 133	387 754	371 289	759 043
Пассив
96901	316 891	135 186	452 077	2 477 697	1 996 241	4 473 938	2 528 688	1 880 927	4 409 615	367 882	19 872	387 754
99997	454 658	0	454 658	4 845 195	0	4 845 195	4 761 826	0	4 761 826	371 289	0	371 289
Итого по пассиву (баланс)	771 549	135 186	906 735	7 322 892	1 996 241	9 319 133	7 290 514	1 880 927	9 171 441	739 171	19 872	759 043
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?