Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	934 168	1 095 132	2 029 300	3 112 769	2 433 477	5 546 246	3 059 062	2 359 745	5 418 807	987 875	1 168 864	2 156 739
20208	36 351	0	36 351	113 566	0	113 566	109 970	0	109 970	39 947	0	39 947
20209	0	0	0	1 170 546	166 329	1 336 875	1 170 546	166 329	1 336 875	0	0	0
20302	0	32 102	32 102	0	20 008	20 008	0	19 319	19 319	0	32 791	32 791
20305	0	0	0	0	25 323	25 323	0	25 323	25 323	0	0	0
30102	779 530	0	779 530	16 026 626	0	16 026 626	15 955 245	0	15 955 245	850 911	0	850 911
30110	15 037	12 919	27 956	185 219	108 856	294 075	183 921	104 778	288 699	16 335	16 997	33 332
30114	0	30 781	30 781	0	897 687	897 687	0	739 108	739 108	0	189 360	189 360
30118	0	15 512	15 512	0	2 956	2 956	0	2 139	2 139	0	16 329	16 329
30202	190 005	0	190 005	0	0	0	847	0	847	189 158	0	189 158
30204	95 894	0	95 894	3 772	0	3 772	0	0	0	99 666	0	99 666
30215	400	3 643	4 043	0	435	435	0	537	537	400	3 541	3 941
30221	0	0	0	0	73 929	73 929	0	73 929	73 929	0	0	0
30233	257	0	257	64 738	36 008	100 746	64 486	35 833	100 319	509	175	684
30302	331 391	38 044	369 435	165 293	132 340	297 633	120 157	133 970	254 127	376 527	36 414	412 941
30306	1 062 234	1 371 774	2 434 008	913 277	391 321	1 304 598	774 048	329 789	1 103 837	1 201 463	1 433 306	2 634 769
30424	10 020	0	10 020	1 443 271	0	1 443 271	1 444 833	0	1 444 833	8 458	0	8 458
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	24 896	22 685	47 581	101 400	9 694	111 094	92 364	12 592	104 956	33 932	19 787	53 719
45201	30 078	0	30 078	56 467	0	56 467	53 861	0	53 861	32 684	0	32 684
45203	46 715	0	46 715	21 063	0	21 063	59 120	0	59 120	8 658	0	8 658
45204	122 360	0	122 360	116 030	12 369	128 399	80 979	341	81 320	157 411	12 028	169 439
45205	661 859	40 829	702 688	75 394	71 868	147 262	201 953	49 024	250 977	535 300	63 673	598 973
45206	5 778 908	327 613	6 106 521	1 410 513	179 430	1 589 943	808 622	176 933	985 555	6 380 799	330 110	6 710 909
45207	5 711 995	1 717 144	7 429 139	177 824	211 777	389 601	1 064 683	591 981	1 656 664	4 825 136	1 336 940	6 162 076
45208	1 367 508	1 232 888	2 600 396	201 927	568 986	770 913	28 053	254 318	282 371	1 541 382	1 547 556	3 088 938
45406	0	11 187	11 187	0	1 408	1 408	0	1 982	1 982	0	10 613	10 613
45407	106 082	95 876	201 958	0	12 062	12 062	6 882	17 302	24 184	99 200	90 636	189 836
45408	1 969	0	1 969	0	0	0	69	0	69	1 900	0	1 900
45502	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45503	2 616	0	2 616	6 000	0	6 000	2 616	0	2 616	6 000	0	6 000
45504	94 461	33 118	127 579	31 388	1 440	32 828	66 112	34 558	100 670	59 737	0	59 737
45505	627 501	191 790	819 291	88 961	47 115	136 076	33 276	51 593	84 869	683 186	187 312	870 498
45506	817 365	133 600	950 965	29 084	16 627	45 711	14 349	23 046	37 395	832 100	127 181	959 281
45507	70 220	0	70 220	0	0	0	532	0	532	69 688	0	69 688
45509	4 414	0	4 414	5 187	0	5 187	3 511	0	3 511	6 090	0	6 090
45604	0	11 187	11 187	0	1 408	1 408	0	1 982	1 982	0	10 613	10 613
45605	0	29 855	29 855	0	3 757	3 757	0	5 289	5 289	0	28 323	28 323
45704	0	5 248	5 248	0	92	92	0	5 340	5 340	0	0	0
45705	8 166	0	8 166	0	0	0	0	0	0	8 166	0	8 166
45812	564 911	18 660	583 571	34 842	2 226	37 068	21 217	2 751	23 968	578 536	18 135	596 671
45814	11 290	0	11 290	69	0	69	0	0	0	11 359	0	11 359
45815	188 584	186 977	375 561	28 450	22 543	50 993	56 661	34 489	91 150	160 373	175 031	335 404
45817	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45912	5 433	0	5 433	4 077	0	4 077	476	0	476	9 034	0	9 034
45915	2 928	841	3 769	3 625	102	3 727	1 567	158	1 725	4 986	785	5 771
47404	0	31 036	31 036	0	1 486 108	1 486 108	0	1 513 823	1 513 823	0	3 321	3 321
47408	0	0	0	4 432 815	4 672 960	9 105 775	4 432 815	4 672 960	9 105 775	0	0	0
47415	4 672	0	4 672	0	0	0	0	0	0	4 672	0	4 672
47423	667 418	598 770	1 266 188	1 578	179 833	181 411	30 099	197 769	227 868	638 897	580 834	1 219 731
47427	57 482	5 692	63 174	32 363	3 404	35 767	37 933	858	38 791	51 912	8 238	60 150
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	32 766	0	32 766	1 339	0	1 339	553	0	553	33 552	0	33 552
60306	4	0	4	5 865	0	5 865	5 869	0	5 869	0	0	0
60308	388	0	388	642	0	642	632	0	632	398	0	398
60312	51 016	0	51 016	15 249	0	15 249	42 906	0	42 906	23 359	0	23 359
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	14 502	593	15 095	2 305	71	2 376	6 304	89	6 393	10 503	575	11 078
60401	342 342	0	342 342	0	0	0	0	0	0	342 342	0	342 342
60701	63 381	0	63 381	30 022	0	30 022	0	0	0	93 403	0	93 403
60901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61002	77	0	77	50	0	50	50	0	50	77	0	77
61008	1 091	0	1 091	991	0	991	957	0	957	1 125	0	1 125
61009	34	0	34	493	0	493	496	0	496	31	0	31
61011	21 289	0	21 289	6 240	0	6 240	0	0	0	27 529	0	27 529
61213	0	0	0	23 919	0	23 919	23 919	0	23 919	0	0	0
61214	0	0	0	11 042	0	11 042	11 042	0	11 042	0	0	0
61403	7 287	0	7 287	370	0	370	830	0	830	6 827	0	6 827
61702	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
70606	5 946 119	0	5 946 119	549 854	0	549 854	1 209	0	1 209	6 494 764	0	6 494 764
70608	16 272 300	0	16 272 300	2 059 544	0	2 059 544	0	0	0	18 331 844	0	18 331 844
70609	104 687	0	104 687	11 281	0	11 281	0	0	0	115 968	0	115 968
70610	52	0	52	22	0	22	0	0	0	74	0	74
70611	906	0	906	0	0	0	906	0	906	0	0	0
70616	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
Итого по активу (баланс)	43 351 539	7 295 496	50 647 035	36 577 362	11 793 961	48 371 323	33 876 788	11 639 989	45 516 777	46 052 113	7 449 468	53 501 581
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	0	0	0	0	0	0	2 204 000	0	2 204 000
10701	324 514	0	324 514	0	0	0	0	0	0	324 514	0	324 514
10801	49 779	0	49 779	0	0	0	0	0	0	49 779	0	49 779
20309	0	8 646	8 646	0	1 321	1 321	0	1 652	1 652	0	8 977	8 977
30111	122	486	608	43	641	684	0	337	337	79	182	261
30126	969	0	969	4 490	0	4 490	4 584	0	4 584	1 063	0	1 063
30222	0	0	0	0	12 264	12 264	0	12 264	12 264	0	0	0
30223	0	0	0	158	0	158	168	0	168	10	0	10
30226	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
30232	176	477	653	212 611	19 964	232 575	213 018	20 032	233 050	583	545	1 128
30236	0	0	0	601	352	953	628	463	1 091	27	111	138
30301	331 391	38 044	369 435	120 157	133 970	254 127	165 293	132 340	297 633	376 527	36 414	412 941
30305	1 062 234	1 371 774	2 434 008	774 048	329 789	1 103 837	913 277	391 321	1 304 598	1 201 463	1 433 306	2 634 769
32211	476	0	476	648	0	648	709	0	709	537	0	537
406	40 151	0	40 151	3 474	0	3 474	3 323	0	3 323	40 000	0	40 000
407	1 641 702	131 428	1 773 130	15 198 074	582 322	15 780 396	15 354 058	689 607	16 043 665	1 797 686	238 713	2 036 399
408.1	21 937	57	21 994	246 746	106	246 852	245 287	60	245 347	20 478	11	20 489
408.2	593 270	156 278	749 548	1 314 601	270 350	1 584 951	1 277 939	231 187	1 509 126	556 608	117 115	673 723
40905	1	0	1	12 192	0	12 192	12 192	0	12 192	1	0	1
40909	0	0	0	5 885	15 515	21 400	5 885	15 515	21 400	0	0	0
40910	0	0	0	1 540	1 226	2 766	1 540	1 226	2 766	0	0	0
40911	0	0	0	39 828	0	39 828	39 828	0	39 828	0	0	0
40912	0	0	0	5 434	11 070	16 504	5 434	11 070	16 504	0	0	0
40913	0	0	0	6 759	6 407	13 166	6 759	6 407	13 166	0	0	0
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	53 500	0	53 500	3 500	0	3 500
42103	51 900	0	51 900	51 900	0	51 900	108 501	0	108 501	108 501	0	108 501
42104	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42105	366 215	13 910	380 125	52 000	2 051	54 051	68 000	1 659	69 659	382 215	13 518	395 733
42106	185 362	0	185 362	5 000	0	5 000	0	0	0	180 362	0	180 362
42107	121 100	30 194	151 294	11 000	4 868	15 868	0	3 693	3 693	110 100	29 019	139 119
42205	13 150	0	13 150	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150
42301	11 688	9 768	21 456	10 184	3 055	13 239	9 841	1 128	10 969	11 345	7 841	19 186
42304	508 541	117 212	625 753	194 951	50 064	245 015	141 636	40 204	181 840	455 226	107 352	562 578
42305	2 210 948	233 629	2 444 577	786 406	97 068	883 474	168 318	32 449	200 767	1 592 860	169 010	1 761 870
42306	8 444 462	4 991 275	13 435 737	113 655	882 291	995 946	951 837	876 972	1 828 809	9 282 644	4 985 956	14 268 600
42307	36 157	0	36 157	211 682	0	211 682	200 399	0	200 399	24 874	0	24 874
42311	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
42312	10	0	10	2	0	2	4	0	4	12	0	12
42313	153	0	153	15	0	15	13	0	13	151	0	151
42314	169	0	169	3	0	3	11	0	11	177	0	177
42315	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
42601	8	1	9	1	0	1	0	1	1	7	2	9
42604	664	1 032	1 696	0	153	153	232	153	385	896	1 032	1 928
42605	2 299	0	2 299	1 555	0	1 555	1 005	0	1 005	1 749	0	1 749
42606	19 471	37 114	56 585	429	6 226	6 655	1 388	6 133	7 521	20 430	37 021	57 451
42607	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
45215	599 260	0	599 260	126 711	0	126 711	112 515	0	112 515	585 064	0	585 064
45415	11 535	0	11 535	1 213	0	1 213	764	0	764	11 086	0	11 086
45515	20 428	0	20 428	1 662	0	1 662	7 997	0	7 997	26 763	0	26 763
45615	410	0	410	73	0	73	52	0	52	389	0	389
45715	4 218	0	4 218	54	0	54	1	0	1	4 165	0	4 165
45818	608 739	0	608 739	65 777	0	65 777	36 121	0	36 121	579 083	0	579 083
45918	5 926	0	5 926	461	0	461	192	0	192	5 657	0	5 657
47407	0	0	0	4 436 451	4 667 655	9 104 106	4 436 451	4 667 655	9 104 106	0	0	0
47411	33 709	15 080	48 789	71 843	32 753	104 596	74 857	33 502	108 359	36 723	15 829	52 552
47416	2 043	0	2 043	83 492	0	83 492	83 970	0	83 970	2 521	0	2 521
47422	8 846	0	8 846	9 132	1 921	11 053	330	1 921	2 251	44	0	44
47425	162 176	0	162 176	62 267	0	62 267	54 097	0	54 097	154 006	0	154 006
47426	26 087	1 807	27 894	29 934	287	30 221	25 994	396	26 390	22 147	1 916	24 063
52301	728	0	728	188	0	188	75	0	75	615	0	615
52303	56 209	0	56 209	56 359	0	56 359	150	0	150	0	0	0
52305	0	0	0	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0
52306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
52501	131	0	131	114	0	114	1	0	1	18	0	18
60206	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
60301	4 537	0	4 537	15 368	0	15 368	14 146	0	14 146	3 315	0	3 315
60305	0	0	0	31 308	0	31 308	31 316	0	31 316	8	0	8
60307	21	0	21	311	0	311	314	0	314	24	0	24
60309	7	0	7	180	0	180	181	0	181	8	0	8
60311	544	0	544	4 344	0	4 344	4 829	0	4 829	1 029	0	1 029
60322	22	0	22	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	22	0	22
60324	9 421	0	9 421	4 400	0	4 400	449	0	449	5 470	0	5 470
60601	76 078	0	76 078	0	0	0	1 454	0	1 454	77 532	0	77 532
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
61012	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
61301	4 088	0	4 088	1 049	0	1 049	194	0	194	3 233	0	3 233
61304	23 529	0	23 529	6 294	0	6 294	12	0	12	17 247	0	17 247
61701	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
70601	5 808 208	0	5 808 208	234	0	234	540 357	0	540 357	6 348 331	0	6 348 331
70603	16 243 243	0	16 243 243	0	0	0	2 061 303	0	2 061 303	18 304 546	0	18 304 546
70604	108 456	0	108 456	0	0	0	11 199	0	11 199	119 655	0	119 655
70605	353	0	353	0	0	0	247	0	247	600	0	600
Итого по пассиву (баланс)	43 488 823	7 158 212	50 647 035	24 712 094	7 133 689	31 845 783	27 520 982	7 179 347	34 700 329	46 297 711	7 203 870	53 501 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
90702	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90803	50 369	0	50 369	0	0	0	50 000	0	50 000	369	0	369
90901	733 259	0	733 259	40 305	0	40 305	48 627	0	48 627	724 937	0	724 937
90902	1 172 547	6 441	1 178 988	178 791	768	179 559	48 105	949	49 054	1 303 233	6 260	1 309 493
91202	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91414	17 952 715	498 783	18 451 498	1 918 899	303 322	2 222 221	512 643	96 804	609 447	19 358 971	705 301	20 064 272
91502	650	0	650	24	0	24	0	0	0	674	0	674
91604	77 328	6 494	83 822	21 660	13 867	35 527	10 723	1 107	11 830	88 265	19 254	107 519
91704	5 980	0	5 980	1 945	0	1 945	0	0	0	7 925	0	7 925
91802	33 102	0	33 102	31 611	3 957	35 568	0	0	0	64 713	3 957	68 670
91803	1 733	0	1 733	28 428	0	28 428	0	0	0	30 161	0	30 161
99998	31 578 547	0	31 578 547	3 010 856	0	3 010 856	2 807 400	0	2 807 400	31 782 003	0	31 782 003
Итого по активу (баланс)	51 606 240	511 718	52 117 958	5 232 532	321 914	5 554 446	3 477 514	98 860	3 576 374	53 361 258	734 772	54 096 030
Пассив
91004	0	0	0	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0
91311	58 043	0	58 043	52 138	0	52 138	49 990	0	49 990	55 895	0	55 895
91312	25 475 176	39 741	25 514 917	904 502	7 509	912 011	826 218	98 955	925 173	25 396 892	131 187	25 528 079
91315	4 074 117	9 083	4 083 200	54 995	9 572	64 567	71 774	489	72 263	4 090 896	0	4 090 896
91316	197 460	5	197 465	754 078	110 187	864 265	998 440	110 187	1 108 627	441 822	5	441 827
91317	1 209 312	77	1 209 389	872 573	66 895	939 468	762 412	114 945	877 357	1 099 151	48 127	1 147 278
91319	399 021	0	399 021	0	0	0	2 144	0	2 144	401 165	0	401 165
91507	99 663	0	99 663	271	0	271	622	0	622	100 014	0	100 014
91508	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
99999	20 539 411	0	20 539 411	756 425	0	756 425	2 531 041	0	2 531 041	22 314 027	0	22 314 027
Итого по пассиву (баланс)	52 069 052	48 906	52 117 958	3 397 907	194 163	3 592 070	5 245 566	324 576	5 570 142	53 916 711	179 319	54 096 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	196 588	213 786	410 374	3 075 388	1 166 493	4 241 881	3 137 086	1 380 279	4 517 365	134 890	0	134 890
94001	0	347 768	347 768	0	49 431	49 431	0	77 431	77 431	0	319 768	319 768
99996	751 593	0	751 593	4 125 738	0	4 125 738	4 425 254	0	4 425 254	452 077	0	452 077
Итого по активу (баланс)	948 181	561 554	1 509 735	7 201 126	1 215 924	8 417 050	7 562 340	1 457 710	9 020 050	586 967	319 768	906 735
Пассив
96901	533 012	218 581	751 593	742 848	3 829 707	4 572 555	526 727	3 746 312	4 273 039	316 891	135 186	452 077
99997	758 142	0	758 142	4 447 577	0	4 447 577	4 144 093	0	4 144 093	454 658	0	454 658
Итого по пассиву (баланс)	1 291 154	218 581	1 509 735	5 190 425	3 829 707	9 020 132	4 670 820	3 746 312	8 417 132	771 549	135 186	906 735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?