Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	774 719	835 039	1 609 758	2 188 994	585 557	2 774 551	2 185 497	470 110	2 655 607	778 216	950 486	1 728 702
20208	41 755	0	41 755	94 904	0	94 904	98 607	0	98 607	38 052	0	38 052
20209	0	0	0	1 200 703	45 944	1 246 647	1 200 703	45 944	1 246 647	0	0	0
20302	0	27 846	27 846	0	2 647	2 647	0	2 305	2 305	0	28 188	28 188
30102	555 221	0	555 221	57 568 409	0	57 568 409	57 655 383	0	57 655 383	468 247	0	468 247
30110	17 679	10 732	28 411	111 569	63 398	174 967	116 688	60 566	177 254	12 560	13 564	26 124
30114	0	931 670	931 670	0	524 302	524 302	0	360 925	360 925	0	1 095 047	1 095 047
30118	0	16 156	16 156	0	2 213	2 213	0	1 683	1 683	0	16 686	16 686
30202	178 369	0	178 369	17 118	0	17 118	0	0	0	195 487	0	195 487
30204	78 704	0	78 704	0	0	0	1 939	0	1 939	76 765	0	76 765
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30215	400	2 844	3 244	0	331	331	0	261	261	400	2 914	3 314
30221	0	0	0	0	3 388	3 388	0	3 388	3 388	0	0	0
30233	2 996	69	3 065	83 497	25 821	109 318	84 018	25 678	109 696	2 475	212	2 687
30302	491 512	24 144	515 656	160 433	129 595	290 028	109 375	102 537	211 912	542 570	51 202	593 772
30306	1 563 233	1 095 417	2 658 650	1 321 565	405 485	1 727 050	1 221 783	200 981	1 422 764	1 663 015	1 299 921	2 962 936
30424	82	0	82	457 599	0	457 599	457 632	0	457 632	49	0	49
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	36 800 000	0	36 800 000	36 800 000	0	36 800 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	10 600 000	0	10 600 000	10 600 000	0	10 600 000	2 500 000	0	2 500 000
32201	31 869	22 440	54 309	80 538	16 044	96 582	85 985	16 537	102 522	26 422	21 947	48 369
45201	60 601	0	60 601	99 753	0	99 753	90 745	0	90 745	69 609	0	69 609
45203	5 082	0	5 082	9 400	0	9 400	14 482	0	14 482	0	0	0
45204	195 109	0	195 109	339 644	0	339 644	159 821	0	159 821	374 932	0	374 932
45205	451 435	26 721	478 156	105 325	7 767	113 092	60 325	2 728	63 053	496 435	31 760	528 195
45206	4 560 182	287 912	4 848 094	490 114	34 746	524 860	257 998	28 262	286 260	4 792 298	294 396	5 086 694
45207	6 177 354	1 591 670	7 769 024	242 320	177 230	419 550	462 510	387 375	849 885	5 957 164	1 381 525	7 338 689
45208	1 084 395	665 134	1 749 529	138 499	323 793	462 292	18 490	61 637	80 127	1 204 404	927 290	2 131 694
45405	0	8 521	8 521	0	1 051	1 051	0	870	870	0	8 702	8 702
45407	152 987	74 302	227 289	0	9 161	9 161	9 909	7 841	17 750	143 078	75 622	218 700
45408	2 313	0	2 313	0	0	0	69	0	69	2 244	0	2 244
45502	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0
45503	28 740	0	28 740	23 580	0	23 580	7 146	0	7 146	45 174	0	45 174
45504	8 089	0	8 089	300	26 968	27 268	0	482	482	8 389	26 486	34 875
45505	514 324	57 106	571 430	89 004	6 626	95 630	27 676	6 576	34 252	575 652	57 156	632 808
45506	635 248	152 702	787 950	49 012	39 585	88 597	7 902	29 818	37 720	676 358	162 469	838 827
45507	73 148	0	73 148	0	0	0	623	0	623	72 525	0	72 525
45509	1 486	0	1 486	3 209	0	3 209	2 953	0	2 953	1 742	0	1 742
45604	0	8 521	8 521	0	1 051	1 051	0	870	870	0	8 702	8 702
45605	0	22 739	22 739	0	2 805	2 805	0	2 321	2 321	0	23 223	23 223
45704	0	3 997	3 997	0	493	493	0	408	408	0	4 082	4 082
45705	9 166	0	9 166	0	0	0	0	0	0	9 166	0	9 166
45812	578 768	14 566	593 334	1 477	1 695	3 172	1 927	1 338	3 265	578 318	14 923	593 241
45814	10 946	0	10 946	69	0	69	0	0	0	11 015	0	11 015
45815	179 852	141 253	321 105	1 548	16 748	18 296	17 168	13 301	30 469	164 232	144 700	308 932
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	5 447	0	5 447	2 026	0	2 026	985	0	985	6 488	0	6 488
45915	1 765	1 136	2 901	575	131	706	49	419	468	2 291	848	3 139
47404	0	105 474	105 474	0	403 958	403 958	0	355 814	355 814	0	153 618	153 618
47408	0	0	0	14 050 549	13 993 287	28 043 836	14 050 549	13 993 287	28 043 836	0	0	0
47415	4 698	0	4 698	0	0	0	2	0	2	4 696	0	4 696
47423	621 978	466 490	1 088 468	43 464	105 680	149 144	42 471	94 350	136 821	622 971	477 820	1 100 791
47427	27 192	5 894	33 086	37 412	6 610	44 022	20 685	6 557	27 242	43 919	5 947	49 866
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	1 121	0	1 121	430	0	430	1 170	0	1 170	381	0	381
60306	0	0	0	5 411	0	5 411	5 411	0	5 411	0	0	0
60308	344	0	344	1 032	0	1 032	1 013	0	1 013	363	0	363
60312	9 712	0	9 712	12 433	0	12 433	12 581	0	12 581	9 564	0	9 564
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60315	7 814	0	7 814	0	0	0	0	0	0	7 814	0	7 814
60323	22 853	0	22 853	1 602	484	2 086	13 535	21	13 556	10 920	463	11 383
60401	285 920	0	285 920	189	0	189	0	0	0	286 109	0	286 109
60701	514	0	514	242	0	242	220	0	220	536	0	536
60901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	2 486	0	2 486	904	0	904	909	0	909	2 481	0	2 481
61009	394	0	394	510	0	510	549	0	549	355	0	355
61011	20 054	0	20 054	0	0	0	0	0	0	20 054	0	20 054
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	6 954	0	6 954	116	0	116	17	0	17	7 053	0	7 053
61702	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
61703	165	0	165	0	0	0	59	0	59	106	0	106
70606	2 226 535	0	2 226 535	1 211 610	0	1 211 610	1 791	0	1 791	3 436 354	0	3 436 354
70608	8 419 802	0	8 419 802	1 346 052	0	1 346 052	0	0	0	9 765 854	0	9 765 854
70609	64 697	0	64 697	6 517	0	6 517	0	0	0	71 214	0	71 214
70611	22 052	0	22 052	5 513	0	5 513	0	0	0	27 565	0	27 565
Итого по активу (баланс)	32 776 542	6 600 495	39 377 037	129 028 217	16 964 603	145 992 820	125 934 553	16 285 199	142 219 752	35 870 206	7 279 899	43 150 105
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	0	0	0	0	0	0	2 204 000	0	2 204 000
10701	184 671	0	184 671	0	0	0	139 843	0	139 843	324 514	0	324 514
10801	49 479	0	49 479	0	0	0	300	0	300	49 779	0	49 779
20309	0	11 514	11 514	0	1 088	1 088	0	1 378	1 378	0	11 804	11 804
30111	103	103	206	32	264	296	0	314	314	71	153	224
30126	1 110	0	1 110	4 074	0	4 074	4 874	0	4 874	1 910	0	1 910
30222	0	0	0	0	13 926	13 926	0	13 926	13 926	0	0	0
30223	0	0	0	317	0	317	369	0	369	52	0	52
30226	14	0	14	24	0	24	11	0	11	1	0	1
30232	66	0	66	215 863	23 405	239 268	216 305	23 690	239 995	508	285	793
30236	0	0	0	296	289	585	306	295	601	10	6	16
30301	491 512	24 144	515 656	109 375	102 537	211 912	160 433	129 595	290 028	542 570	51 202	593 772
30305	1 563 233	1 095 417	2 658 650	1 221 783	200 981	1 422 764	1 321 565	405 485	1 727 050	1 663 015	1 299 921	2 962 936
32211	543	0	543	602	0	602	543	0	543	484	0	484
40602	1 172	0	1 172	2 524	0	2 524	2 610	0	2 610	1 258	0	1 258
40701	8 536	0	8 536	101 966	0	101 966	103 907	0	103 907	10 477	0	10 477
40702	1 442 825	29 271	1 472 096	12 162 634	225 480	12 388 114	12 041 192	219 237	12 260 429	1 321 383	23 028	1 344 411
40703	49 458	263	49 721	26 721	27	26 748	26 006	33	26 039	48 743	269	49 012
40802	16 249	0	16 249	113 670	257	113 927	116 979	257	117 236	19 558	0	19 558
40807	195	41	236	458	246	704	300	305	605	37	100	137
40817	535 000	118 949	653 949	1 124 064	497 308	1 621 372	1 159 137	536 815	1 695 952	570 073	158 456	728 529
40820	801	92	893	625	17	642	637	917	1 554	813	992	1 805
40821	188	0	188	28 599	0	28 599	28 441	0	28 441	30	0	30
40905	1	0	1	37 626	0	37 626	37 626	0	37 626	1	0	1
40909	0	0	0	6 347	12 319	18 666	6 347	12 319	18 666	0	0	0
40910	0	0	0	2 480	1 645	4 125	2 480	1 645	4 125	0	0	0
40911	0	0	0	40 131	0	40 131	40 131	0	40 131	0	0	0
40912	0	0	0	3 318	8 542	11 860	3 318	8 542	11 860	0	0	0
40913	0	0	0	2 000	5 946	7 946	2 000	5 946	7 946	0	0	0
42103	73 925	0	73 925	40 000	0	40 000	100 500	0	100 500	134 425	0	134 425
42104	89 700	10 858	100 558	81 855	11 297	93 152	51 450	439	51 889	59 295	0	59 295
42105	684 694	0	684 694	100	202	302	41 500	11 326	52 826	726 094	11 124	737 218
42106	243 353	0	243 353	44 300	0	44 300	3 000	0	3 000	202 053	0	202 053
42107	121 100	23 303	144 403	0	2 249	2 249	0	2 786	2 786	121 100	23 840	144 940
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	11 441	30 746	42 187	24 910	23 073	47 983	27 349	4 689	32 038	13 880	12 362	26 242
42304	710 392	251 066	961 458	237 545	138 620	376 165	301 490	42 294	343 784	774 337	154 740	929 077
42305	3 911 536	314 586	4 226 122	74 512	55 201	129 713	325 720	225 963	551 683	4 162 744	485 348	4 648 092
42306	7 708 962	3 774 118	11 483 080	325 190	599 521	924 711	473 269	861 494	1 334 763	7 857 041	4 036 091	11 893 132
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	27	0	27	23	0	23	5	0	5	9	0	9
42312	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
42313	127	0	127	10	0	10	31	0	31	148	0	148
42314	166	0	166	2	0	2	3	0	3	167	0	167
42315	88	0	88	2	0	2	0	0	0	86	0	86
42601	8	604	612	0	56	56	0	70	70	8	618	626
42604	1 595	1 331	2 926	0	163	163	462	1 320	1 782	2 057	2 488	4 545
42605	8 679	1 024	9 703	91	102	193	175	126	301	8 763	1 048	9 811
42606	18 780	27 047	45 827	240	3 675	3 915	380	5 281	5 661	18 920	28 653	47 573
43705	96 692	0	96 692	0	0	0	0	0	0	96 692	0	96 692
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
45215	349 864	0	349 864	82 461	0	82 461	445 207	0	445 207	712 610	0	712 610
45415	11 216	0	11 216	600	0	600	570	0	570	11 186	0	11 186
45515	17 916	0	17 916	7 082	0	7 082	11 876	0	11 876	22 710	0	22 710
45615	6 565	0	6 565	670	0	670	809	0	809	6 704	0	6 704
45715	4 715	0	4 715	4	0	4	5	0	5	4 716	0	4 716
45818	491 082	0	491 082	6 530	0	6 530	73 534	0	73 534	558 086	0	558 086
45918	4 488	0	4 488	75	0	75	608	0	608	5 021	0	5 021
47407	0	0	0	14 025 074	14 036 212	28 061 286	14 025 074	14 036 212	28 061 286	0	0	0
47411	36 415	12 008	48 423	65 480	25 919	91 399	70 146	28 129	98 275	41 081	14 218	55 299
47416	2 571	0	2 571	61 706	0	61 706	62 321	0	62 321	3 186	0	3 186
47422	45	0	45	294	51 463	51 757	294	51 463	51 757	45	0	45
47425	194 856	0	194 856	44 295	0	44 295	239 592	0	239 592	390 153	0	390 153
47426	17 574	718	18 292	20 717	69	20 786	27 530	225	27 755	24 387	874	25 261
52301	52 030	0	52 030	16 014	0	16 014	8 940	0	8 940	44 956	0	44 956
52303	3 714	0	3 714	12 344	0	12 344	45 523	0	45 523	36 893	0	36 893
52304	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
52305	203 000	0	203 000	1 000	29 995	30 995	0	29 995	29 995	202 000	0	202 000
52306	114 000	0	114 000	0	0	0	5 068	0	5 068	119 068	0	119 068
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	1 268	0	1 268	0	0	0	115	0	115	1 383	0	1 383
52501	11 013	0	11 013	116	0	116	4 173	0	4 173	15 070	0	15 070
60206	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
60301	3 901	0	3 901	20 763	0	20 763	21 241	0	21 241	4 379	0	4 379
60305	0	0	0	33 842	0	33 842	33 842	0	33 842	0	0	0
60307	15	0	15	377	0	377	384	0	384	22	0	22
60309	5	0	5	153	0	153	154	0	154	6	0	6
60311	1 068	0	1 068	5 031	0	5 031	4 712	0	4 712	749	0	749
60322	13	0	13	2 680	0	2 680	2 684	0	2 684	17	0	17
60324	12 922	0	12 922	1 058	0	1 058	475	0	475	12 339	0	12 339
60601	78 790	0	78 790	0	0	0	1 408	0	1 408	80 198	0	80 198
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61012	2 005	0	2 005	0	0	0	2 006	0	2 006	4 011	0	4 011
61301	3 018	0	3 018	57	0	57	0	0	0	2 961	0	2 961
61304	21 218	0	21 218	382	0	382	2 047	0	2 047	22 883	0	22 883
61501	1 108	0	1 108	0	0	0	21	0	21	1 129	0	1 129
61701	4 377	0	4 377	253	0	253	0	0	0	4 124	0	4 124
70601	2 446 893	0	2 446 893	3 126	0	3 126	564 318	0	564 318	3 008 085	0	3 008 085
70603	8 254 519	0	8 254 519	0	0	0	1 367 678	0	1 367 678	9 622 197	0	9 622 197
70604	62 484	0	62 484	0	0	0	7 098	0	7 098	69 582	0	69 582
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70615	0	0	0	59	0	59	297	0	297	238	0	238
70801	140 143	0	140 143	140 143	0	140 143	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 649 834	5 727 203	39 377 037	30 588 100	16 072 094	46 660 194	33 770 751	16 662 511	50 433 262	36 832 485	6 317 620	43 150 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90803	350 769	0	350 769	0	29 995	29 995	2 000	29 995	31 995	348 769	0	348 769
90901	724 473	0	724 473	75 018	0	75 018	37 224	0	37 224	762 267	0	762 267
90902	952 037	0	952 037	75 851	0	75 851	76 969	0	76 969	950 919	0	950 919
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	13 331 313	42 097	13 373 410	975 847	4 967	980 814	531 729	3 965	535 694	13 775 431	43 099	13 818 530
91502	632	0	632	26	0	26	20	0	20	638	0	638
91604	50 696	25 976	76 672	5 918	11 118	17 036	14 999	2 607	17 606	41 615	34 487	76 102
91704	5 980	0	5 980	0	0	0	0	0	0	5 980	0	5 980
91802	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
91803	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
99998	26 997 372	0	26 997 372	2 569 033	0	2 569 033	2 329 852	0	2 329 852	27 236 553	0	27 236 553
Итого по активу (баланс)	42 448 118	68 073	42 516 191	3 701 696	46 080	3 747 776	2 992 797	36 567	3 029 364	43 157 017	77 586	43 234 603
Пассив
91003	0	0	0	15 179	0	15 179	15 179	0	15 179	0	0	0
91311	354 691	0	354 691	0	29 995	29 995	0	29 995	29 995	354 691	0	354 691
91312	20 152 215	19 879	20 172 094	767 286	21 930	789 216	1 100 873	33 834	1 134 707	20 485 802	31 783	20 517 585
91315	3 943 153	6 918	3 950 071	113 379	706	114 085	433 039	853	433 892	4 262 813	7 065	4 269 878
91316	456 947	4	456 951	518 285	0	518 285	365 142	0	365 142	303 804	4	303 808
91317	1 195 752	4 438	1 200 190	861 339	4 678	866 017	624 344	302	624 646	958 757	62	958 819
91318	1 308	0	1 308	0	0	0	21	0	21	1 329	0	1 329
91319	743 370	0	743 370	37 829	0	37 829	3 715	0	3 715	709 256	0	709 256
91507	101 465	0	101 465	0	0	0	2 500	0	2 500	103 965	0	103 965
91508	17 232	0	17 232	10	0	10	0	0	0	17 222	0	17 222
99999	15 518 819	0	15 518 819	677 989	0	677 989	1 157 220	0	1 157 220	15 998 050	0	15 998 050
Итого по пассиву (баланс)	42 484 952	31 239	42 516 191	2 991 296	57 309	3 048 605	3 702 033	64 984	3 767 017	43 195 689	38 914	43 234 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	767 394	0	767 394	13 348 022	590 128	13 938 150	13 323 606	590 128	13 913 734	791 810	0	791 810
94001	0	49 868	49 868	0	4 741	4 741	0	4 128	4 128	0	50 481	50 481
99996	824 403	0	824 403	13 995 149	0	13 995 149	13 974 952	0	13 974 952	844 600	0	844 600
Итого по активу (баланс)	1 591 797	49 868	1 641 665	27 343 171	594 869	27 938 040	27 298 558	594 256	27 892 814	1 636 410	50 481	1 686 891
Пассив
96901	48 859	775 544	824 403	496 447	13 478 505	13 974 952	497 614	13 497 535	13 995 149	50 026	794 574	844 600
99997	817 262	0	817 262	13 917 862	0	13 917 862	13 942 891	0	13 942 891	842 291	0	842 291
Итого по пассиву (баланс)	866 121	775 544	1 641 665	14 414 309	13 478 505	27 892 814	14 440 505	13 497 535	27 938 040	892 317	794 574	1 686 891
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?