Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	984 662	1 167 945	2 152 607	3 429 378	1 184 120	4 613 498	3 639 321	1 517 026	5 156 347	774 719	835 039	1 609 758
20208	29 905	0	29 905	132 000	0	132 000	120 150	0	120 150	41 755	0	41 755
20209	105 000	5 070	110 070	2 684 405	397 294	3 081 699	2 789 405	402 364	3 191 769	0	0	0
20302	0	31 033	31 033	0	4 516	4 516	0	7 703	7 703	0	27 846	27 846
30102	618 982	0	618 982	57 536 659	0	57 536 659	57 600 420	0	57 600 420	555 221	0	555 221
30110	16 958	15 818	32 776	176 358	183 536	359 894	175 637	188 622	364 259	17 679	10 732	28 411
30114	0	631 774	631 774	0	1 120 469	1 120 469	0	820 573	820 573	0	931 670	931 670
30118	0	18 285	18 285	0	2 539	2 539	0	4 668	4 668	0	16 156	16 156
30202	177 935	0	177 935	434	0	434	0	0	0	178 369	0	178 369
30204	81 560	0	81 560	0	0	0	2 856	0	2 856	78 704	0	78 704
30210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30215	400	3 216	3 616	0	463	463	0	835	835	400	2 844	3 244
30221	0	0	0	0	9 620	9 620	0	9 620	9 620	0	0	0
30233	2 157	0	2 157	100 597	19 908	120 505	99 758	19 839	119 597	2 996	69	3 065
30302	489 990	37 487	527 477	421 584	90 338	511 922	420 062	103 681	523 743	491 512	24 144	515 656
30306	1 390 475	1 084 790	2 475 265	3 264 020	1 187 040	4 451 060	3 091 262	1 176 413	4 267 675	1 563 233	1 095 417	2 658 650
30424	55	0	55	953 001	0	953 001	952 974	0	952 974	82	0	82
31902	1 000 000	0	1 000 000	31 950 000	0	31 950 000	32 950 000	0	32 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 200 000	0	10 200 000	7 700 000	0	7 700 000	2 500 000	0	2 500 000
32201	18 228	23 838	42 066	97 200	16 787	113 987	83 559	18 185	101 744	31 869	22 440	54 309
45201	70 602	0	70 602	115 570	0	115 570	125 571	0	125 571	60 601	0	60 601
45203	0	0	0	445 462	0	445 462	440 380	0	440 380	5 082	0	5 082
45204	303 345	0	303 345	158 423	0	158 423	266 659	0	266 659	195 109	0	195 109
45205	503 929	0	503 929	242 307	28 683	270 990	294 801	1 962	296 763	451 435	26 721	478 156
45206	4 169 350	403 322	4 572 672	1 089 781	51 468	1 141 249	698 949	166 878	865 827	4 560 182	287 912	4 848 094
45207	6 314 511	1 720 173	8 034 684	509 631	615 494	1 125 125	646 788	743 997	1 390 785	6 177 354	1 591 670	7 769 024
45208	1 071 458	401 331	1 472 789	21 826	454 123	475 949	8 889	190 320	199 209	1 084 395	665 134	1 749 529
45405	0	9 505	9 505	0	1 402	1 402	0	2 386	2 386	0	8 521	8 521
45407	161 964	83 172	245 136	0	12 267	12 267	8 977	21 137	30 114	152 987	74 302	227 289
45408	2 429	0	2 429	0	0	0	116	0	116	2 313	0	2 313
45502	7 000	0	7 000	5 250	0	5 250	7 050	0	7 050	5 200	0	5 200
45503	20 445	0	20 445	10 240	0	10 240	1 945	0	1 945	28 740	0	28 740
45504	9 170	0	9 170	4 969	0	4 969	6 050	0	6 050	8 089	0	8 089
45505	522 535	43 848	566 383	43 322	31 392	74 714	51 533	18 134	69 667	514 324	57 106	571 430
45506	585 958	189 097	775 055	67 139	27 564	94 703	17 849	63 959	81 808	635 248	152 702	787 950
45507	62 149	0	62 149	12 000	0	12 000	1 001	0	1 001	73 148	0	73 148
45509	3 266	0	3 266	3 400	0	3 400	5 180	0	5 180	1 486	0	1 486
45604	0	10 792	10 792	0	1 423	1 423	0	3 694	3 694	0	8 521	8 521
45605	0	24 080	24 080	0	4 867	4 867	0	6 208	6 208	0	22 739	22 739
45704	0	4 459	4 459	0	658	658	0	1 120	1 120	0	3 997	3 997
45705	9 166	0	9 166	0	0	0	0	0	0	9 166	0	9 166
45812	595 661	16 470	612 131	2 640	2 370	5 010	19 533	4 274	23 807	578 768	14 566	593 334
45814	10 877	0	10 877	69	0	69	0	0	0	10 946	0	10 946
45815	154 136	159 139	313 275	27 631	23 113	50 744	1 915	40 999	42 914	179 852	141 253	321 105
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	13 948	0	13 948	82	0	82	8 583	0	8 583	5 447	0	5 447
45915	1 624	1 278	2 902	178	187	365	37	329	366	1 765	1 136	2 901
47404	0	172 470	172 470	0	822 199	822 199	0	889 195	889 195	0	105 474	105 474
47408	0	0	0	17 217 350	16 877 862	34 095 212	17 217 350	16 877 862	34 095 212	0	0	0
47415	4 698	0	4 698	0	0	0	0	0	0	4 698	0	4 698
47423	632 644	526 946	1 159 590	63 023	556 226	619 249	73 689	616 682	690 371	621 978	466 490	1 088 468
47427	9 936	4 075	14 011	32 878	6 329	39 207	15 622	4 510	20 132	27 192	5 894	33 086
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	1 093	0	1 093	2 692	0	2 692	2 664	0	2 664	1 121	0	1 121
60306	0	0	0	6 107	0	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0
60308	332	0	332	961	0	961	949	0	949	344	0	344
60312	7 758	0	7 758	19 068	0	19 068	17 114	0	17 114	9 712	0	9 712
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60315	7 922	0	7 922	105	0	105	213	0	213	7 814	0	7 814
60323	22 875	0	22 875	19 059	0	19 059	19 081	0	19 081	22 853	0	22 853
60401	285 463	0	285 463	457	0	457	0	0	0	285 920	0	285 920
60701	514	0	514	534	0	534	534	0	534	514	0	514
60901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61002	45	0	45	79	0	79	78	0	78	46	0	46
61008	2 418	0	2 418	1 183	0	1 183	1 115	0	1 115	2 486	0	2 486
61009	360	0	360	731	0	731	697	0	697	394	0	394
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	20 054	0	20 054	0	0	0	0	0	0	20 054	0	20 054
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	6 978	0	6 978	633	0	633	657	0	657	6 954	0	6 954
61703	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70606	1 442 661	0	1 442 661	789 605	0	789 605	5 731	0	5 731	2 226 535	0	2 226 535
70608	5 670 365	0	5 670 365	2 749 437	0	2 749 437	0	0	0	8 419 802	0	8 419 802
70609	47 979	0	47 979	16 718	0	16 718	0	0	0	64 697	0	64 697
70611	7 159	0	7 159	14 893	0	14 893	0	0	0	22 052	0	22 052
Итого по активу (баланс)	27 734 284	6 789 413	34 523 697	134 691 076	23 734 267	158 425 343	129 648 818	23 923 185	153 572 003	32 776 542	6 600 495	39 377 037
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	0	0	0	0	0	0	2 204 000	0	2 204 000
10701	184 671	0	184 671	0	0	0	0	0	0	184 671	0	184 671
10801	49 479	0	49 479	0	0	0	0	0	0	49 479	0	49 479
20309	0	12 899	12 899	0	3 279	3 279	0	1 894	1 894	0	11 514	11 514
30111	51	36	87	38	374	412	90	441	531	103	103	206
30126	556	0	556	3 446	0	3 446	4 000	0	4 000	1 110	0	1 110
30222	0	2 315	2 315	0	3 800	3 800	0	1 485	1 485	0	0	0
30223	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
30226	1	0	1	218	0	218	231	0	231	14	0	14
30232	13	691	704	283 015	24 527	307 542	283 068	23 836	306 904	66	0	66
30236	0	0	0	130	217	347	130	217	347	0	0	0
30301	489 990	37 487	527 477	420 062	103 681	523 743	421 584	90 338	511 922	491 512	24 144	515 656
30305	1 390 475	1 084 790	2 475 265	3 091 262	1 176 413	4 267 675	3 264 020	1 187 040	4 451 060	1 563 233	1 095 417	2 658 650
31301	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
32211	421	0	421	554	0	554	676	0	676	543	0	543
40602	1 666	0	1 666	3 392	0	3 392	2 898	0	2 898	1 172	0	1 172
40701	9 056	0	9 056	24 421	0	24 421	23 901	0	23 901	8 536	0	8 536
40702	1 384 684	35 798	1 420 482	17 208 435	375 040	17 583 475	17 266 576	368 513	17 635 089	1 442 825	29 271	1 472 096
40703	55 530	294	55 824	46 120	74	46 194	40 048	43	40 091	49 458	263	49 721
40802	29 754	0	29 754	225 031	256	225 287	211 526	256	211 782	16 249	0	16 249
40807	217	47	264	204	12	216	182	6	188	195	41	236
40817	471 916	214 496	686 412	1 237 467	464 344	1 701 811	1 300 551	368 797	1 669 348	535 000	118 949	653 949
40820	923	758	1 681	1 123	1 093	2 216	1 001	427	1 428	801	92	893
40821	166	0	166	13 202	0	13 202	13 224	0	13 224	188	0	188
40905	1	0	1	55 823	0	55 823	55 823	0	55 823	1	0	1
40909	0	0	0	6 360	8 941	15 301	6 360	8 941	15 301	0	0	0
40910	0	0	0	796	2 554	3 350	796	2 554	3 350	0	0	0
40911	0	0	0	49 127	0	49 127	49 127	0	49 127	0	0	0
40912	0	0	0	3 595	6 263	9 858	3 595	6 263	9 858	0	0	0
40913	0	0	0	1 462	4 224	5 686	1 462	4 224	5 686	0	0	0
42103	84 800	0	84 800	49 800	0	49 800	38 925	0	38 925	73 925	0	73 925
42104	64 700	12 278	76 978	6 000	3 187	9 187	31 000	1 767	32 767	89 700	10 858	100 558
42105	275 866	0	275 866	50 000	0	50 000	458 828	0	458 828	684 694	0	684 694
42106	244 653	0	244 653	14 800	0	14 800	13 500	0	13 500	243 353	0	243 353
42107	121 100	26 188	147 288	0	6 696	6 696	0	3 811	3 811	121 100	23 303	144 403
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	12 628	42 949	55 577	13 942	77 848	91 790	12 755	65 645	78 400	11 441	30 746	42 187
42304	588 485	305 288	893 773	159 012	159 066	318 078	280 919	104 844	385 763	710 392	251 066	961 458
42305	3 310 617	305 592	3 616 209	82 109	108 747	190 856	683 028	117 741	800 769	3 911 536	314 586	4 226 122
42306	7 410 311	3 817 852	11 228 163	360 320	1 365 753	1 726 073	658 971	1 322 019	1 980 990	7 708 962	3 774 118	11 483 080
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	17	0	17	13	0	13	23	0	23	27	0	27
42312	5	0	5	3	0	3	4	0	4	6	0	6
42313	140	0	140	26	0	26	13	0	13	127	0	127
42314	156	0	156	5	0	5	15	0	15	166	0	166
42315	92	0	92	4	0	4	0	0	0	88	0	88
42601	56	1 698	1 754	48	1 270	1 318	0	176	176	8	604	612
42604	0	633	633	0	320	320	1 595	1 018	2 613	1 595	1 331	2 926
42605	7 929	193	8 122	35	98	133	785	929	1 714	8 679	1 024	9 703
42606	16 748	28 650	45 398	50	7 648	7 698	2 082	6 045	8 127	18 780	27 047	45 827
43705	110 563	0	110 563	13 871	0	13 871	0	0	0	96 692	0	96 692
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
45215	319 680	0	319 680	207 277	0	207 277	237 461	0	237 461	349 864	0	349 864
45415	11 912	0	11 912	1 458	0	1 458	762	0	762	11 216	0	11 216
45515	26 746	0	26 746	17 939	0	17 939	9 109	0	9 109	17 916	0	17 916
45615	7 323	0	7 323	1 838	0	1 838	1 080	0	1 080	6 565	0	6 565
45715	4 719	0	4 719	11	0	11	7	0	7	4 715	0	4 715
45818	498 610	0	498 610	24 919	0	24 919	17 391	0	17 391	491 082	0	491 082
45918	5 222	0	5 222	801	0	801	67	0	67	4 488	0	4 488
47407	0	0	0	16 974 071	17 086 293	34 060 364	16 974 071	17 086 293	34 060 364	0	0	0
47411	28 589	12 316	40 905	50 275	24 691	74 966	58 101	24 383	82 484	36 415	12 008	48 423
47416	21 011	0	21 011	311 621	0	311 621	293 181	0	293 181	2 571	0	2 571
47422	45	0	45	213 218	123 312	336 530	213 218	123 312	336 530	45	0	45
47425	212 034	0	212 034	60 958	0	60 958	43 780	0	43 780	194 856	0	194 856
47426	14 846	658	15 504	20 278	168	20 446	23 006	228	23 234	17 574	718	18 292
52301	45 933	0	45 933	4 500	0	4 500	10 597	0	10 597	52 030	0	52 030
52303	6 096	0	6 096	88 963	0	88 963	86 581	0	86 581	3 714	0	3 714
52304	5 900	0	5 900	4 500	0	4 500	0	0	0	1 400	0	1 400
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	200 000	0	200 000	203 000	0	203 000
52306	460 621	0	460 621	346 621	0	346 621	0	0	0	114 000	0	114 000
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
52501	27 861	0	27 861	21 415	0	21 415	4 567	0	4 567	11 013	0	11 013
60206	5 037	0	5 037	0	0	0	5 037	0	5 037	10 074	0	10 074
60301	5 230	0	5 230	29 224	0	29 224	27 895	0	27 895	3 901	0	3 901
60305	0	0	0	27 361	0	27 361	27 361	0	27 361	0	0	0
60307	18	0	18	572	0	572	569	0	569	15	0	15
60309	6	0	6	172	0	172	171	0	171	5	0	5
60311	862	0	862	4 747	0	4 747	4 953	0	4 953	1 068	0	1 068
60322	134	0	134	923	0	923	802	0	802	13	0	13
60324	10 446	0	10 446	64	0	64	2 540	0	2 540	12 922	0	12 922
60601	77 329	0	77 329	0	0	0	1 461	0	1 461	78 790	0	78 790
60706	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61012	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
61301	4 023	0	4 023	1 068	0	1 068	63	0	63	3 018	0	3 018
61304	23 577	0	23 577	4 522	0	4 522	2 163	0	2 163	21 218	0	21 218
61501	1 066	0	1 066	0	0	0	42	0	42	1 108	0	1 108
61701	4 377	0	4 377	0	0	0	0	0	0	4 377	0	4 377
70601	1 567 185	0	1 567 185	24 096	0	24 096	903 804	0	903 804	2 446 893	0	2 446 893
70603	5 611 688	0	5 611 688	0	0	0	2 642 831	0	2 642 831	8 254 519	0	8 254 519
70604	49 696	0	49 696	0	0	0	12 788	0	12 788	62 484	0	62 484
70801	140 143	0	140 143	0	0	0	0	0	0	140 143	0	140 143
Итого по пассиву (баланс)	28 579 791	5 943 906	34 523 697	41 869 067	21 140 200	63 009 267	46 939 110	20 923 497	67 862 607	33 649 834	5 727 203	39 377 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	497 390	0	497 390	200 000	0	200 000	346 621	0	346 621	350 769	0	350 769
90901	720 858	0	720 858	72 713	0	72 713	69 098	0	69 098	724 473	0	724 473
90902	998 719	0	998 719	125 010	0	125 010	171 692	0	171 692	952 037	0	952 037
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 176 918	46 164	10 223 082	3 761 118	7 937	3 769 055	606 723	12 004	618 727	13 331 313	42 097	13 373 410
91502	600	0	600	32	0	32	0	0	0	632	0	632
91604	50 276	21 878	72 154	7 695	11 585	19 280	7 275	7 487	14 762	50 696	25 976	76 672
91704	5 980	0	5 980	0	0	0	0	0	0	5 980	0	5 980
91802	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
91803	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
99998	26 232 863	0	26 232 863	3 811 618	0	3 811 618	3 047 109	0	3 047 109	26 997 372	0	26 997 372
Итого по активу (баланс)	38 718 449	68 042	38 786 491	7 978 189	19 522	7 997 711	4 248 520	19 491	4 268 011	42 448 118	68 073	42 516 191
Пассив
91311	497 392	0	497 392	346 621	0	346 621	203 920	0	203 920	354 691	0	354 691
91312	19 439 499	22 479	19 461 978	600 209	5 834	606 043	1 312 925	3 234	1 316 159	20 152 215	19 879	20 172 094
91315	3 961 191	7 717	3 968 908	221 238	1 937	223 175	203 200	1 138	204 338	3 943 153	6 918	3 950 071
91316	189 521	4	189 525	708 661	1	708 662	976 087	1	976 088	456 947	4	456 951
91317	1 182 917	69	1 182 986	1 128 050	17 076	1 145 126	1 140 885	21 445	1 162 330	1 195 752	4 438	1 200 190
91318	1 266	0	1 266	0	0	0	42	0	42	1 308	0	1 308
91319	832 128	0	832 128	95 932	0	95 932	7 174	0	7 174	743 370	0	743 370
91507	81 449	0	81 449	2	0	2	20 018	0	20 018	101 465	0	101 465
91508	17 231	0	17 231	0	0	0	1	0	1	17 232	0	17 232
99999	12 553 628	0	12 553 628	1 169 219	0	1 169 219	4 134 410	0	4 134 410	15 518 819	0	15 518 819
Итого по пассиву (баланс)	38 756 222	30 269	38 786 491	4 269 932	24 848	4 294 780	7 998 662	25 818	8 024 480	42 484 952	31 239	42 516 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	752 017	29 232	781 249	16 557 498	97 271	16 654 769	16 542 121	126 503	16 668 624	767 394	0	767 394
94001	0	149 316	149 316	0	11 277	11 277	0	110 725	110 725	0	49 868	49 868
99996	934 177	0	934 177	17 180 930	0	17 180 930	17 290 704	0	17 290 704	824 403	0	824 403
Итого по активу (баланс)	1 686 194	178 548	1 864 742	33 738 428	108 548	33 846 976	33 832 825	237 228	34 070 053	1 591 797	49 868	1 641 665
Пассив
96901	144 909	789 268	934 177	96 050	17 194 654	17 290 704	0	17 180 930	17 180 930	48 859	775 544	824 403
99997	930 565	0	930 565	16 779 349	0	16 779 349	16 666 046	0	16 666 046	817 262	0	817 262
Итого по пассиву (баланс)	1 075 474	789 268	1 864 742	16 875 399	17 194 654	34 070 053	16 666 046	17 180 930	33 846 976	866 121	775 544	1 641 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?