Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 453 258	597 584	2 050 842	3 089 643	823 938	3 913 581	3 027 217	701 189	3 728 406	1 515 684	720 333	2 236 017
20208	39 012	0	39 012	87 210	0	87 210	90 171	0	90 171	36 051	0	36 051
20209	0	14 672	14 672	1 195 389	70 666	1 266 055	1 195 389	85 338	1 280 727	0	0	0
20302	0	19 773	19 773	0	2 086	2 086	0	1 137	1 137	0	20 722	20 722
20305	0	4 977	4 977	0	65 334	65 334	0	70 311	70 311	0	0	0
30102	734 484	0	734 484	28 772 317	0	28 772 317	28 810 555	0	28 810 555	696 246	0	696 246
30110	49 143	58 049	107 192	124 807	253 892	378 699	129 572	272 921	402 493	44 378	39 020	83 398
30114	0	303 360	303 360	0	15 989 171	15 989 171	0	16 035 976	16 035 976	0	256 555	256 555
30118	0	18 142	18 142	0	2 250	2 250	0	1 520	1 520	0	18 872	18 872
30202	156 089	0	156 089	9 765	0	9 765	0	0	0	165 854	0	165 854
30204	82 422	0	82 422	0	0	0	1 303	0	1 303	81 119	0	81 119
30215	400	1 850	2 250	0	179	179	0	64	64	400	1 965	2 365
30221	0	0	0	0	715	715	0	0	0	0	715	715
30233	427	338	765	83 766	21 850	105 616	83 737	22 188	105 925	456	0	456
30302	36 238	36 425	72 663	311 255	245 539	556 794	316 440	236 676	553 116	31 053	45 288	76 341
30306	731 606	1 228 764	1 960 370	1 583 476	391 211	1 974 687	1 682 695	287 766	1 970 461	632 387	1 332 209	1 964 596
30424	1 127	0	1 127	1 336 364	0	1 336 364	1 335 971	0	1 335 971	1 520	0	1 520
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31902	300 000	0	300 000	6 950 000	0	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32102	0	672 612	672 612	0	12 325 725	12 325 725	0	12 319 522	12 319 522	0	678 815	678 815
32103	0	0	0	0	2 773 556	2 773 556	0	2 773 556	2 773 556	0	0	0
45201	129 613	0	129 613	185 216	0	185 216	197 376	0	197 376	117 453	0	117 453
45203	16 700	0	16 700	154 260	0	154 260	170 960	0	170 960	0	0	0
45204	179 490	0	179 490	270 961	0	270 961	251 335	0	251 335	199 116	0	199 116
45205	529 109	0	529 109	561 911	0	561 911	332 411	0	332 411	758 609	0	758 609
45206	5 264 270	860 652	6 124 922	891 580	80 464	972 044	791 274	30 772	822 046	5 364 576	910 344	6 274 920
45207	4 497 986	1 465 545	5 963 531	884 989	135 373	1 020 362	766 532	63 483	830 015	4 616 443	1 537 435	6 153 878
45208	307 655	13 452	321 107	1 300	1 305	2 605	23 375	466	23 841	285 580	14 291	299 871
45406	29 167	0	29 167	0	0	0	2 917	0	2 917	26 250	0	26 250
45407	227 081	0	227 081	0	0	0	11 685	0	11 685	215 396	0	215 396
45408	3 610	0	3 610	0	0	0	1 893	0	1 893	1 717	0	1 717
45502	0	0	0	9 262	0	9 262	0	0	0	9 262	0	9 262
45503	84 510	0	84 510	500	0	500	4 510	0	4 510	80 500	0	80 500
45504	3 025	0	3 025	669	0	669	2 200	0	2 200	1 494	0	1 494
45505	245 954	17 252	263 206	98 603	1 674	100 277	28 023	598	28 621	316 534	18 328	334 862
45506	343 830	173 568	517 398	23 641	15 606	39 247	16 558	24 745	41 303	350 913	164 429	515 342
45507	98 556	5 260	103 816	1 826	441	2 267	1 543	204	1 747	98 839	5 497	104 336
45509	2 831	0	2 831	3 839	0	3 839	3 511	0	3 511	3 159	0	3 159
45604	0	930	930	0	78	78	0	36	36	0	972	972
45605	0	309 074	309 074	0	29 603	29 603	0	10 835	10 835	0	327 842	327 842
45704	0	3 335	3 335	0	280	280	0	129	129	0	3 486	3 486
45705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	460 850	9 474	470 324	60 166	919	61 085	3 740	328	4 068	517 276	10 065	527 341
45814	2 566	0	2 566	7 838	0	7 838	25	0	25	10 379	0	10 379
45815	162 108	97 245	259 353	17 715	9 092	26 807	25 559	3 574	29 133	154 264	102 763	257 027
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	6 238	0	6 238	2 461	1 804	4 265	1 386	0	1 386	7 313	1 804	9 117
45915	5 902	350	6 252	1 644	32	1 676	9	13	22	7 537	369	7 906
47101	14 826	0	14 826	26 959	0	26 959	39 930	0	39 930	1 855	0	1 855
47404	0	11 603	11 603	0	1 459 177	1 459 177	0	1 369 294	1 369 294	0	101 486	101 486
47408	0	0	0	3 295 511	3 085 208	6 380 719	3 295 511	3 085 208	6 380 719	0	0	0
47415	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	700 581	37 627	738 208	228 418	93 439	321 857	218 589	52 928	271 517	710 410	78 138	788 548
47427	19 561	4 395	23 956	17 060	7 079	24 139	18 042	5 348	23 390	18 579	6 126	24 705
60302	491	0	491	18 912	0	18 912	386	0	386	19 017	0	19 017
60306	0	0	0	4 879	0	4 879	4 879	0	4 879	0	0	0
60308	321	0	321	833	0	833	666	0	666	488	0	488
60312	8 875	0	8 875	14 052	0	14 052	11 380	0	11 380	11 547	0	11 547
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60315	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60323	5 018	0	5 018	14 246	0	14 246	13 618	0	13 618	5 646	0	5 646
60401	270 635	0	270 635	237	0	237	0	0	0	270 872	0	270 872
60701	337	0	337	265	0	265	390	0	390	212	0	212
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
61008	1 565	0	1 565	1 014	0	1 014	2 189	0	2 189	390	0	390
61009	2	0	2	388	0	388	345	0	345	45	0	45
61011	70 671	0	70 671	0	0	0	0	0	0	70 671	0	70 671
61209	0	0	0	186 621	0	186 621	186 621	0	186 621	0	0	0
61213	0	0	0	70 879	0	70 879	70 879	0	70 879	0	0	0
61403	6 701	0	6 701	726	0	726	631	0	631	6 796	0	6 796
61702	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
61703	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70606	2 459 891	0	2 459 891	567 659	0	567 659	1 565	0	1 565	3 025 985	0	3 025 985
70608	3 512 348	0	3 512 348	769 936	0	769 936	0	0	0	4 282 284	0	4 282 284
70609	41 170	0	41 170	6 028	0	6 028	0	0	0	47 198	0	47 198
70610	27	0	27	158	0	158	0	0	0	185	0	185
70611	31 043	0	31 043	0	0	0	18 291	0	18 291	12 752	0	12 752
Итого по активу (баланс)	23 343 160	5 966 308	29 309 468	52 797 157	37 887 694	90 684 851	50 993 787	37 456 133	88 449 920	25 146 530	6 397 869	31 544 399
Пассив
10207	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000
10701	184 671	0	184 671	0	0	0	0	0	0	184 671	0	184 671
10801	49 479	0	49 479	0	0	0	0	0	0	49 479	0	49 479
20309	0	14 003	14 003	0	1 162	1 162	0	1 664	1 664	0	14 505	14 505
30111	34	47	81	365	1 878	2 243	550	2 081	2 631	219	250	469
30126	923	0	923	707	0	707	10	0	10	226	0	226
30222	0	10 087	10 087	199	10 429	10 628	199	342	541	0	0	0
30226	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
30232	58	289	347	188 791	29 477	218 268	188 856	29 808	218 664	123	620	743
30236	0	0	0	765	911	1 676	765	911	1 676	0	0	0
30301	36 238	36 425	72 663	316 440	236 676	553 116	311 255	245 539	556 794	31 053	45 288	76 341
30305	731 606	1 228 764	1 960 370	1 682 695	287 766	1 970 461	1 583 476	391 211	1 974 687	632 387	1 332 209	1 964 596
40501	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40502	953	0	953	1 556	0	1 556	1 330	0	1 330	727	0	727
40602	699	0	699	2 184	0	2 184	2 391	0	2 391	906	0	906
40701	16 502	0	16 502	312 052	0	312 052	329 099	0	329 099	33 549	0	33 549
40702	2 035 687	17 561	2 053 248	27 370 410	567 497	27 937 907	27 540 150	565 720	28 105 870	2 205 427	15 784	2 221 211
40703	52 216	213	52 429	44 721	8	44 729	68 438	17	68 455	75 933	222	76 155
40802	25 288	0	25 288	229 215	0	229 215	220 967	0	220 967	17 040	0	17 040
40807	170	27	197	739	1	740	717	3	720	148	29	177
40817	474 708	88 254	562 962	1 141 045	169 980	1 311 025	1 206 279	163 728	1 370 007	539 942	82 002	621 944
40820	1 092	12	1 104	652	1	653	396	9	405	836	20	856
40821	369	0	369	5 076	0	5 076	4 758	0	4 758	51	0	51
40901	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
40905	1	0	1	37 967	0	37 967	37 967	0	37 967	1	0	1
40909	0	0	0	3 988	6 896	10 884	3 988	6 896	10 884	0	0	0
40910	0	0	0	165	1 182	1 347	165	1 182	1 347	0	0	0
40911	0	0	0	33 681	0	33 681	33 681	0	33 681	0	0	0
40912	0	0	0	4 245	10 850	15 095	4 245	10 850	15 095	0	0	0
40913	0	0	0	3 140	13 308	16 448	3 140	13 308	16 448	0	0	0
41806	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	25 000	0	25 000	26 767	0	26 767	4 817	0	4 817	3 050	0	3 050
42104	173 800	0	173 800	53 800	0	53 800	6 340	0	6 340	126 340	0	126 340
42105	57 639	0	57 639	3 607	0	3 607	90 332	0	90 332	144 364	0	144 364
42106	95 094	789 228	884 322	18 100	27 368	45 468	51 757	76 568	128 325	128 751	838 428	967 179
42107	121 100	15 949	137 049	0	586	586	0	1 440	1 440	121 100	16 803	137 903
42206	142 091	0	142 091	0	0	0	539	0	539	142 630	0	142 630
42301	57 490	23 452	80 942	151 964	29 746	181 710	151 644	53 107	204 751	57 170	46 813	103 983
42303	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42304	549 416	0	549 416	329 497	0	329 497	426 044	0	426 044	645 963	0	645 963
42305	107 169	713 919	821 088	22 185	80 267	102 452	8 144	139 402	147 546	93 128	773 054	866 182
42306	8 579 542	2 930 441	11 509 983	768 521	189 920	958 441	957 177	395 901	1 353 078	8 768 198	3 136 422	11 904 620
42310	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
42311	14	0	14	7	0	7	3	0	3	10	0	10
42312	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
42313	125	0	125	5	0	5	5	0	5	125	0	125
42314	120	0	120	14	0	14	6	0	6	112	0	112
42315	98	0	98	0	0	0	2	0	2	100	0	100
42601	56	1	57	197	68	265	197	68	265	56	1	57
42605	0	1 342	1 342	0	48	48	0	123	123	0	1 417	1 417
42606	12 271	17 127	29 398	350	740	1 090	1 478	1 592	3 070	13 399	17 979	31 378
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	307 887	0	307 887	151 775	0	151 775	136 832	0	136 832	292 944	0	292 944
45415	4 384	0	4 384	220	0	220	0	0	0	4 164	0	4 164
45515	36 635	0	36 635	13 181	0	13 181	9 658	0	9 658	33 112	0	33 112
45615	930	0	930	0	0	0	42	0	42	972	0	972
45715	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45818	290 196	0	290 196	14 969	0	14 969	71 204	0	71 204	346 431	0	346 431
45918	2 960	0	2 960	446	0	446	1 702	0	1 702	4 216	0	4 216
47108	148	0	148	826	0	826	697	0	697	19	0	19
47407	4 960	0	4 960	3 230 252	3 152 305	6 382 557	3 225 292	3 152 305	6 377 597	0	0	0
47411	6 753	0	6 753	17 318	0	17 318	16 914	0	16 914	6 349	0	6 349
47416	1 655	0	1 655	40 126	0	40 126	39 153	0	39 153	682	0	682
47422	46	0	46	177	1 038	1 215	177	1 038	1 215	46	0	46
47425	202 604	0	202 604	139 952	0	139 952	140 313	0	140 313	202 965	0	202 965
47426	9 393	555	9 948	7 959	7 596	15 555	7 758	7 704	15 462	9 192	663	9 855
52301	278 141	0	278 141	72 298	0	72 298	37 547	0	37 547	243 390	0	243 390
52303	36 747	0	36 747	101 098	0	101 098	89 745	0	89 745	25 394	0	25 394
52304	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52305	45 397	0	45 397	1 000	0	1 000	0	0	0	44 397	0	44 397
52306	252 744	0	252 744	24 574	0	24 574	15 714	0	15 714	243 884	0	243 884
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
52501	52 245	0	52 245	6 124	0	6 124	3 875	0	3 875	49 996	0	49 996
60301	2 636	0	2 636	10 549	0	10 549	9 140	0	9 140	1 227	0	1 227
60305	0	0	0	24 119	0	24 119	24 119	0	24 119	0	0	0
60307	76	0	76	304	0	304	326	0	326	98	0	98
60309	3	0	3	249	0	249	250	0	250	4	0	4
60311	607	0	607	4 111	0	4 111	6 642	0	6 642	3 138	0	3 138
60322	8	0	8	254	0	254	254	0	254	8	0	8
60324	3 963	0	3 963	52	0	52	0	0	0	3 911	0	3 911
60601	64 965	0	64 965	4	0	4	1 300	0	1 300	66 261	0	66 261
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61012	7 039	0	7 039	0	0	0	0	0	0	7 039	0	7 039
61301	119	0	119	76	0	76	2 063	0	2 063	2 106	0	2 106
61304	3 371	0	3 371	4	0	4	3 596	0	3 596	6 963	0	6 963
70601	2 426 791	0	2 426 791	6 715	0	6 715	554 188	0	554 188	2 974 264	0	2 974 264
70603	3 594 151	0	3 594 151	0	0	0	777 412	0	777 412	4 371 563	0	4 371 563
70604	43 426	0	43 426	0	0	0	7 347	0	7 347	50 773	0	50 773
70605	20	0	20	0	0	0	243	0	243	263	0	263
70615	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
Итого по пассиву (баланс)	23 421 772	5 887 696	29 309 468	36 624 698	4 827 704	41 452 402	38 424 816	5 262 517	43 687 333	25 221 890	6 322 509	31 544 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	419 832	0	419 832	39 496	0	39 496	78 339	0	78 339	380 989	0	380 989
90901	622 479	0	622 479	66 675	0	66 675	123 237	0	123 237	565 917	0	565 917
90902	1 030 915	0	1 030 915	58 903	0	58 903	92 814	0	92 814	997 004	0	997 004
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 255 392	45 340	5 300 732	548 317	3 965	552 282	531 693	1 705	533 398	5 272 016	47 600	5 319 616
91502	581	0	581	58	0	58	0	0	0	639	0	639
91604	28 700	17 344	46 044	5 488	5 641	11 129	6 305	10 454	16 759	27 883	12 531	40 414
91704	7 764	22	7 786	0	2	2	0	1	1	7 764	23	7 787
91802	81 269	841	82 110	0	81	81	0	29	29	81 269	893	82 162
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	23 114 082	0	23 114 082	5 121 708	0	5 121 708	4 703 129	0	4 703 129	23 532 661	0	23 532 661
Итого по активу (баланс)	30 561 803	63 547	30 625 350	5 840 648	9 689	5 850 337	5 535 520	12 189	5 547 709	30 866 931	61 047	30 927 978
Пассив
91003	0	0	0	8 462	0	8 462	8 462	0	8 462	0	0	0
91311	408 669	0	408 669	77 030	0	77 030	41 750	0	41 750	373 389	0	373 389
91312	17 202 887	119 108	17 321 995	1 357 478	4 130	1 361 608	2 069 166	11 555	2 080 721	17 914 575	126 533	18 041 108
91315	2 692 929	30 749	2 723 678	284 349	1 190	285 539	389 514	2 579	392 093	2 798 094	32 138	2 830 232
91316	155 025	2	155 027	609 637	0	609 637	723 357	0	723 357	268 745	2	268 747
91317	1 535 440	10 669	1 546 109	2 424 050	11 101	2 435 151	1 894 418	11 758	1 906 176	1 005 808	11 326	1 017 134
91319	863 602	0	863 602	39 943	0	39 943	101 025	0	101 025	924 684	0	924 684
91507	77 763	0	77 763	17 640	0	17 640	0	0	0	60 123	0	60 123
91508	17 239	0	17 239	0	0	0	5	0	5	17 244	0	17 244
99999	7 511 268	0	7 511 268	886 815	0	886 815	770 864	0	770 864	7 395 317	0	7 395 317
Итого по пассиву (баланс)	30 464 822	160 528	30 625 350	5 705 404	16 421	5 721 825	5 998 561	25 892	6 024 453	30 757 979	169 999	30 927 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 762 953	96 525	2 859 478	2 762 953	96 525	2 859 478	0	0	0
94001	0	351 796	351 796	0	34 279	34 279	0	83 273	83 273	0	302 802	302 802
99996	377 230	0	377 230	2 843 728	0	2 843 728	2 923 741	0	2 923 741	297 217	0	297 217
Итого по активу (баланс)	377 230	351 796	729 026	5 606 681	130 804	5 737 485	5 686 694	179 798	5 866 492	297 217	302 802	600 019
Пассив
96901	350 326	26 904	377 230	64 562	2 859 179	2 923 741	11 453	2 832 275	2 843 728	297 217	0	297 217
99997	351 796	0	351 796	2 942 751	0	2 942 751	2 893 757	0	2 893 757	302 802	0	302 802
Итого по пассиву (баланс)	702 122	26 904	729 026	3 007 313	2 859 179	5 866 492	2 905 210	2 832 275	5 737 485	600 019	0	600 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?