Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 511 172	462 555	1 973 727	2 803 750	1 279 463	4 083 213	2 856 969	1 111 545	3 968 514	1 457 953	630 473	2 088 426
20208	34 646	0	34 646	116 100	0	116 100	110 340	0	110 340	40 406	0	40 406
20209	0	0	0	1 143 781	160 415	1 304 196	1 143 781	160 415	1 304 196	0	0	0
20302	0	20 671	20 671	0	1 776	1 776	0	1 865	1 865	0	20 582	20 582
30102	536 807	0	536 807	34 385 933	0	34 385 933	34 358 820	0	34 358 820	563 920	0	563 920
30110	56 278	86 773	143 051	115 595	260 284	375 879	108 906	253 436	362 342	62 967	93 621	156 588
30114	0	104 329	104 329	0	18 993 214	18 993 214	0	18 981 612	18 981 612	0	115 931	115 931
30118	0	20 293	20 293	0	2 020	2 020	0	2 055	2 055	0	20 258	20 258
30202	159 422	0	159 422	0	0	0	2 904	0	2 904	156 518	0	156 518
30204	69 155	0	69 155	13 918	0	13 918	0	0	0	83 073	0	83 073
30215	400	1 963	2 363	0	100	100	0	100	100	400	1 963	2 363
30221	0	0	0	1 642	109	1 751	1 642	109	1 751	0	0	0
30233	397	178	575	102 978	24 289	127 267	101 150	24 170	125 320	2 225	297	2 522
30302	205 916	211 357	417 273	360 146	112 774	472 920	477 339	115 821	593 160	88 723	208 310	297 033
30306	634 815	1 150 570	1 785 385	873 003	356 148	1 229 151	1 083 956	183 795	1 267 751	423 862	1 322 923	1 746 785
30424	5 322	0	5 322	1 121 536	0	1 121 536	1 125 429	0	1 125 429	1 429	0	1 429
30602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31902	750 000	0	750 000	12 600 000	0	12 600 000	13 350 000	0	13 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	2 800 000	0	2 800 000	300 000	0	300 000
32102	0	892 177	892 177	0	13 685 686	13 685 686	0	14 577 863	14 577 863	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 474 332	4 474 332	0	3 760 366	3 760 366	0	713 966	713 966
45201	103 640	0	103 640	162 537	0	162 537	152 418	0	152 418	113 759	0	113 759
45203	20 500	0	20 500	95 140	0	95 140	115 640	0	115 640	0	0	0
45204	357 564	0	357 564	123 739	0	123 739	289 029	0	289 029	192 274	0	192 274
45205	259 618	0	259 618	97 797	0	97 797	53 226	0	53 226	304 189	0	304 189
45206	5 179 692	1 356 495	6 536 187	1 076 574	74 463	1 151 037	813 979	73 021	887 000	5 442 287	1 357 937	6 800 224
45207	4 214 668	1 302 575	5 517 243	708 445	68 867	777 312	479 494	80 115	559 609	4 443 619	1 291 327	5 734 946
45208	297 060	0	297 060	37 160	14 410	51 570	14 286	131	14 417	319 934	14 279	334 213
45406	140 797	0	140 797	0	0	0	105 797	0	105 797	35 000	0	35 000
45407	87 130	0	87 130	210 021	0	210 021	61 231	0	61 231	235 920	0	235 920
45408	118 041	0	118 041	0	0	0	114 158	0	114 158	3 883	0	3 883
45502	1 570	0	1 570	500	0	500	1 570	0	1 570	500	0	500
45503	13 015	0	13 015	0	0	0	8 215	0	8 215	4 800	0	4 800
45504	2 174	8 922	11 096	2 200	432	2 632	2 174	9 354	11 528	2 200	0	2 200
45505	170 754	10 528	181 282	58 176	9 544	67 720	28 467	617	29 084	200 463	19 455	219 918
45506	354 759	131 610	486 369	6 537	65 234	71 771	16 817	8 235	25 052	344 479	188 609	533 088
45507	101 621	35 543	137 164	2 250	1 125	3 375	5 425	30 984	36 409	98 446	5 684	104 130
45509	3 435	0	3 435	4 926	0	4 926	6 694	0	6 694	1 667	0	1 667
45604	0	0	0	0	1 033	1 033	0	28	28	0	1 005	1 005
45605	0	328 243	328 243	0	17 016	17 016	0	16 634	16 634	0	328 625	328 625
45704	0	4 415	4 415	0	218	218	0	1 030	1 030	0	3 603	3 603
45708	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45812	319 428	10 054	329 482	12 193	514	12 707	16 251	511	16 762	315 370	10 057	325 427
45814	2	0	2	2 883	0	2 883	90	0	90	2 795	0	2 795
45815	160 499	101 833	262 332	12 493	5 431	17 924	3 845	5 154	8 999	169 147	102 110	271 257
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	4 538	0	4 538	2 528	0	2 528	705	0	705	6 361	0	6 361
45914	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	6 501	373	6 874	254	21	275	845	19	864	5 910	375	6 285
47404	0	64 951	64 951	0	1 199 657	1 199 657	0	1 213 916	1 213 916	0	50 692	50 692
47408	0	0	0	3 552 950	3 684 917	7 237 867	3 552 950	3 684 917	7 237 867	0	0	0
47415	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47423	294 029	40 085	334 114	447 855	251 690	699 545	249 382	251 514	500 896	492 502	40 261	532 763
47427	14 148	2 880	17 028	15 449	6 148	21 597	13 855	4 591	18 446	15 742	4 437	20 179
60302	9 478	0	9 478	1 086	0	1 086	6 071	0	6 071	4 493	0	4 493
60306	0	0	0	5 475	0	5 475	5 475	0	5 475	0	0	0
60308	308	0	308	891	0	891	892	0	892	307	0	307
60312	9 551	0	9 551	12 639	0	12 639	12 726	0	12 726	9 464	0	9 464
60323	96 455	51	96 506	13 356	1	13 357	59 614	52	59 666	50 197	0	50 197
60401	269 194	0	269 194	516	0	516	0	0	0	269 710	0	269 710
60701	1 443	0	1 443	228	0	228	609	0	609	1 062	0	1 062
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	57	0	57	87	0	87	86	0	86	58	0	58
61008	387	0	387	1 081	0	1 081	1 046	0	1 046	422	0	422
61009	18	0	18	737	0	737	732	0	732	23	0	23
61011	83 288	0	83 288	280	0	280	0	0	0	83 568	0	83 568
61209	0	0	0	204 813	0	204 813	204 813	0	204 813	0	0	0
61213	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	6 830	0	6 830	328	0	328	644	0	644	6 514	0	6 514
70606	1 085 500	0	1 085 500	463 551	0	463 551	1 532	0	1 532	1 547 519	0	1 547 519
70608	1 677 561	0	1 677 561	659 402	0	659 402	1	0	1	2 336 962	0	2 336 962
70609	22 130	0	22 130	7 598	0	7 598	0	0	0	29 728	0	29 728
70611	14 115	0	14 115	6 584	0	6 584	4	0	4	20 695	0	20 695
Итого по активу (баланс)	19 468 578	6 349 424	25 818 002	64 749 709	44 751 331	109 501 040	63 922 097	44 553 975	108 476 072	20 296 190	6 546 780	26 842 970
Пассив
10207	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	133 900	0	133 900	0	0	0	0	0	0	133 900	0	133 900
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	16 231	16 231	0	1 603	1 603	0	1 581	1 581	0	16 209	16 209
30111	151	125	276	57	899	956	40	864	904	134	90	224
30126	196	0	196	146	0	146	832	0	832	882	0	882
30222	0	40	40	0	744	744	0	704	704	0	0	0
30226	140	0	140	61	0	61	531	0	531	610	0	610
30232	20	3	23	188 330	18 662	206 992	188 329	18 999	207 328	19	340	359
30236	0	0	0	205	407	612	205	407	612	0	0	0
30301	205 916	211 357	417 273	477 339	115 821	593 160	360 146	112 774	472 920	88 723	208 310	297 033
30305	634 815	1 150 570	1 785 385	1 083 956	183 795	1 267 751	873 003	356 148	1 229 151	423 862	1 322 923	1 746 785
40302	336	0	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0
40501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	4 161	0	4 161	4 391	0	4 391	1 458	0	1 458	1 228	0	1 228
40602	636	0	636	1 720	0	1 720	1 779	0	1 779	695	0	695
40701	19 991	0	19 991	384 740	0	384 740	391 545	0	391 545	26 796	0	26 796
40702	1 877 014	34 309	1 911 323	23 755 911	445 487	24 201 398	23 669 212	440 044	24 109 256	1 790 315	28 866	1 819 181
40703	53 632	227	53 859	41 041	235	41 276	50 800	237	51 037	63 391	229	63 620
40802	17 371	0	17 371	305 744	0	305 744	308 381	0	308 381	20 008	0	20 008
40807	171	29	200	936	2	938	915	2	917	150	29	179
40817	457 393	119 785	577 178	1 171 274	178 838	1 350 112	1 193 131	253 120	1 446 251	479 250	194 067	673 317
40820	1 176	9	1 185	3 639	2 985	6 624	3 992	2 986	6 978	1 529	10	1 539
40821	18	0	18	4 427	0	4 427	4 409	0	4 409	0	0	0
40905	1	0	1	59 847	0	59 847	59 847	0	59 847	1	0	1
40909	0	0	0	3 487	4 306	7 793	3 487	4 306	7 793	0	0	0
40910	0	0	0	680	1 539	2 219	680	1 539	2 219	0	0	0
40911	0	0	0	28 357	0	28 357	28 357	0	28 357	0	0	0
40912	0	0	0	3 043	9 335	12 378	3 043	9 335	12 378	0	0	0
40913	0	0	0	2 893	13 676	16 569	2 893	13 676	16 569	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	36 300	0	36 300	20 000	0	20 000	0	0	0	16 300	0	16 300
42105	51 132	0	51 132	8 500	0	8 500	0	0	0	42 632	0	42 632
42106	138 862	837 489	976 351	48 800	42 521	91 321	33 111	42 784	75 895	123 173	837 752	960 925
42107	121 100	16 999	138 099	0	854	854	0	938	938	121 100	17 083	138 183
42205	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
42206	140 020	0	140 020	0	0	0	1 016	0	1 016	141 036	0	141 036
42301	120 154	101 869	222 023	378 573	239 118	617 691	293 230	211 284	504 514	34 811	74 035	108 846
42303	12 925	0	12 925	11 570	0	11 570	0	0	0	1 355	0	1 355
42304	632 397	0	632 397	242 216	0	242 216	168 111	0	168 111	558 292	0	558 292
42305	140 286	762 933	903 219	44 683	126 580	171 263	26 651	83 561	110 212	122 254	719 914	842 168
42306	7 650 475	3 027 288	10 677 763	433 168	368 521	801 689	902 208	408 454	1 310 662	8 119 515	3 067 221	11 186 736
42310	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
42311	7	0	7	7	0	7	10	0	10	10	0	10
42312	13	0	13	9	0	9	3	0	3	7	0	7
42313	125	0	125	13	0	13	18	0	18	130	0	130
42314	109	0	109	0	0	0	14	0	14	123	0	123
42315	98	0	98	3	0	3	0	0	0	95	0	95
42601	56	1	57	0	0	0	0	0	0	56	1	57
42604	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42605	0	1 732	1 732	0	160	160	0	101	101	0	1 673	1 673
42606	11 485	18 361	29 846	447	1 283	1 730	986	1 513	2 499	12 024	18 591	30 615
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45215	338 606	0	338 606	35 745	0	35 745	26 294	0	26 294	329 155	0	329 155
45415	5 657	0	5 657	818	0	818	0	0	0	4 839	0	4 839
45515	33 101	0	33 101	8 818	0	8 818	9 391	0	9 391	33 674	0	33 674
45615	3 282	0	3 282	0	0	0	1 009	0	1 009	4 291	0	4 291
45715	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45818	338 754	0	338 754	38 277	0	38 277	29 741	0	29 741	330 218	0	330 218
45918	3 402	0	3 402	540	0	540	418	0	418	3 280	0	3 280
47407	0	0	0	3 688 419	3 547 987	7 236 406	3 688 419	3 547 987	7 236 406	0	0	0
47411	10 888	0	10 888	22 357	221	22 578	21 110	1 430	22 540	9 641	1 209	10 850
47416	3 768	0	3 768	77 146	0	77 146	74 054	0	74 054	676	0	676
47422	42	0	42	2 010	4 394	6 404	2 009	4 394	6 403	41	0	41
47425	73 533	0	73 533	130 492	0	130 492	148 597	0	148 597	91 638	0	91 638
47426	6 922	359	7 281	8 527	7 344	15 871	8 447	7 423	15 870	6 842	438	7 280
52301	332 376	0	332 376	95 130	0	95 130	27 828	0	27 828	265 074	0	265 074
52303	19 894	0	19 894	74 816	0	74 816	60 844	0	60 844	5 922	0	5 922
52305	23 861	0	23 861	0	0	0	37 461	0	37 461	61 322	0	61 322
52306	306 443	0	306 443	63 811	0	63 811	12 200	0	12 200	254 832	0	254 832
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	22	0	22	22	0	22	307	0	307	307	0	307
52501	46 447	0	46 447	3 801	0	3 801	4 108	0	4 108	46 754	0	46 754
60301	1 719	0	1 719	11 936	0	11 936	10 800	0	10 800	583	0	583
60305	0	0	0	23 957	0	23 957	23 957	0	23 957	0	0	0
60307	15	0	15	158	0	158	287	0	287	144	0	144
60309	2	0	2	225	0	225	225	0	225	2	0	2
60311	1 972	0	1 972	7 961	0	7 961	6 532	0	6 532	543	0	543
60322	7	0	7	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	7	0	7
60324	3 772	0	3 772	226	0	226	206	0	206	3 752	0	3 752
60601	61 108	0	61 108	0	0	0	1 281	0	1 281	62 389	0	62 389
60706	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61012	1 290	0	1 290	0	0	0	5 033	0	5 033	6 323	0	6 323
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61304	2 554	0	2 554	92	0	92	219	0	219	2 681	0	2 681
61501	23 163	0	23 163	23 163	0	23 163	0	0	0	0	0	0
70601	1 065 971	0	1 065 971	36	0	36	444 414	0	444 414	1 510 349	0	1 510 349
70603	1 768 128	0	1 768 128	0	0	0	658 991	0	658 991	2 427 119	0	2 427 119
70604	25 348	0	25 348	0	0	0	7 497	0	7 497	32 845	0	32 845
70801	50 772	0	50 772	0	0	0	0	0	0	50 772	0	50 772
Итого по пассиву (баланс)	19 518 286	6 299 716	25 818 002	33 073 434	5 317 317	38 390 751	33 889 128	5 526 591	39 415 719	20 333 980	6 508 990	26 842 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	466 922	0	466 922	101 085	0	101 085	127 732	0	127 732	440 275	0	440 275
90901	1 035 127	0	1 035 127	94 256	0	94 256	102 446	0	102 446	1 026 937	0	1 026 937
90902	1 247 893	0	1 247 893	59 146	0	59 146	75 350	0	75 350	1 231 689	0	1 231 689
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	567 000	0	567 000	0	0	0	88 350	0	88 350	478 650	0	478 650
91414	3 389 894	83 623	3 473 517	2 362 216	39 137	2 401 353	521 099	76 736	597 835	5 231 011	46 024	5 277 035
91502	388	0	388	16	0	16	25	0	25	379	0	379
91604	23 575	4 837	28 412	4 928	2 435	7 363	816	299	1 115	27 687	6 973	34 660
91704	7 764	24	7 788	0	1	1	0	1	1	7 764	24	7 788
91802	81 269	892	82 161	0	45	45	0	45	45	81 269	892	82 161
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	19 602 343	0	19 602 343	5 838 269	0	5 838 269	3 536 389	0	3 536 389	21 904 223	0	21 904 223
Итого по активу (баланс)	26 422 960	89 376	26 512 336	8 459 919	41 618	8 501 537	4 452 208	77 081	4 529 289	30 430 671	53 913	30 484 584
Пассив
91004	0	0	0	11 014	0	11 014	11 014	0	11 014	0	0	0
91311	436 854	0	436 854	134 028	0	134 028	100 124	0	100 124	402 950	0	402 950
91312	14 952 218	126 392	15 078 610	804 353	6 417	810 770	2 370 317	6 456	2 376 773	16 518 182	126 431	16 644 613
91315	2 000 253	32 913	2 033 166	283 018	1 637	284 655	892 641	1 943	894 584	2 609 876	33 219	2 643 095
91316	101 116	3	101 119	327 606	1	327 607	329 550	0	329 550	103 060	2	103 062
91317	1 357 427	6 450	1 363 877	1 958 549	415	1 958 964	1 898 713	5 300	1 904 013	1 297 591	11 335	1 308 926
91318	46 327	0	46 327	0	0	0	0	0	0	46 327	0	46 327
91319	439 212	0	439 212	29 312	0	29 312	239 196	0	239 196	649 096	0	649 096
91507	85 938	0	85 938	10	0	10	2 987	0	2 987	88 915	0	88 915
91508	17 240	0	17 240	7	0	7	6	0	6	17 239	0	17 239
99999	6 909 993	0	6 909 993	966 258	0	966 258	2 636 626	0	2 636 626	8 580 361	0	8 580 361
Итого по пассиву (баланс)	26 346 578	165 758	26 512 336	4 514 155	8 470	4 522 625	8 481 174	13 699	8 494 873	30 313 597	170 987	30 484 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	28 014	28 014	3 208 286	209 282	3 417 568	3 208 286	226 587	3 434 873	0	10 709	10 709
94001	0	192 825	192 825	0	16 567	16 567	0	17 400	17 400	0	191 992	191 992
99996	190 394	0	190 394	3 493 199	0	3 493 199	3 492 866	0	3 492 866	190 727	0	190 727
Итого по активу (баланс)	190 394	220 839	411 233	6 701 485	225 849	6 927 334	6 701 152	243 987	6 945 139	190 727	202 701	393 428
Пассив
96901	190 394	0	190 394	0	3 492 866	3 492 866	333	3 492 866	3 493 199	190 727	0	190 727
99997	220 839	0	220 839	3 452 273	0	3 452 273	3 434 135	0	3 434 135	202 701	0	202 701
Итого по пассиву (баланс)	411 233	0	411 233	3 452 273	3 492 866	6 945 139	3 434 468	3 492 866	6 927 334	393 428	0	393 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?