Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 481 854	739 324	2 221 178	3 102 561	1 955 872	5 058 433	3 037 372	2 137 257	5 174 629	1 547 043	557 939	2 104 982
20208	42 204	0	42 204	80 088	0	80 088	83 818	0	83 818	38 474	0	38 474
20209	0	0	0	1 518 592	648 905	2 167 497	1 518 592	629 550	2 148 142	0	19 355	19 355
20302	0	19 757	19 757	0	2 317	2 317	0	625	625	0	21 449	21 449
30102	700 289	0	700 289	33 066 343	0	33 066 343	33 156 416	0	33 156 416	610 216	0	610 216
30110	364 811	68 892	433 703	2 839 075	255 739	3 094 814	3 152 541	282 712	3 435 253	51 345	41 919	93 264
30114	0	163 523	163 523	0	16 800 017	16 800 017	0	16 905 140	16 905 140	0	58 400	58 400
30118	0	20 299	20 299	0	3 533	3 533	0	1 328	1 328	0	22 504	22 504
30202	149 676	0	149 676	10 999	0	10 999	0	0	0	160 675	0	160 675
30204	63 063	0	63 063	0	0	0	1 669	0	1 669	61 394	0	61 394
30215	400	1 938	2 338	0	119	119	0	74	74	400	1 983	2 383
30233	189	96	285	75 042	17 255	92 297	73 621	16 879	90 500	1 610	472	2 082
30235	0	0	0	10 190	0	10 190	10 190	0	10 190	0	0	0
30302	187 904	212 354	400 258	414 971	61 862	476 833	374 769	50 789	425 558	228 106	223 427	451 533
30306	440 081	1 238 859	1 678 940	790 026	598 019	1 388 045	663 697	723 168	1 386 865	566 410	1 113 710	1 680 120
30424	13 671	0	13 671	2 419 501	0	2 419 501	2 418 836	0	2 418 836	14 336	0	14 336
30602	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
31902	0	0	0	9 951 000	0	9 951 000	9 951 000	0	9 951 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	2 500 000	0	2 500 000	900 000	0	900 000
32102	0	0	0	0	12 754 728	12 754 728	0	12 754 728	12 754 728	0	0	0
32103	0	845 875	845 875	0	2 640 775	2 640 775	0	2 621 448	2 621 448	0	865 202	865 202
45201	135 582	0	135 582	141 760	0	141 760	180 111	0	180 111	97 231	0	97 231
45203	0	0	0	224 754	0	224 754	108 614	0	108 614	116 140	0	116 140
45204	346 629	0	346 629	224 357	0	224 357	294 051	0	294 051	276 935	0	276 935
45205	418 105	0	418 105	34 039	0	34 039	257 801	0	257 801	194 343	0	194 343
45206	4 668 834	1 409 161	6 077 995	1 011 705	265 645	1 277 350	1 169 335	301 340	1 470 675	4 511 204	1 373 466	5 884 670
45207	4 286 456	1 206 311	5 492 767	656 156	245 708	901 864	635 290	134 021	769 311	4 307 322	1 317 998	5 625 320
45208	266 372	0	266 372	0	0	0	9 271	0	9 271	257 101	0	257 101
45406	206 630	0	206 630	0	0	0	62 917	0	62 917	143 713	0	143 713
45407	27 455	0	27 455	62 000	0	62 000	1 872	0	1 872	87 583	0	87 583
45408	127 703	0	127 703	0	0	0	4 892	0	4 892	122 811	0	122 811
45503	13 255	0	13 255	11 260	0	11 260	10 000	0	10 000	14 515	0	14 515
45504	4 886	8 811	13 697	0	542	542	2 064	340	2 404	2 822	9 013	11 835
45505	155 592	19 808	175 400	37 699	1 218	38 917	44 537	10 391	54 928	148 754	10 635	159 389
45506	399 069	129 779	528 848	24 706	28 000	52 706	52 751	5 508	58 259	371 024	152 271	523 295
45507	100 078	37 736	137 814	1 591	2 727	4 318	1 608	3 227	4 835	100 061	37 236	137 297
45509	5 431	0	5 431	10 159	0	10 159	10 055	0	10 055	5 535	0	5 535
45603	0	15 860	15 860	0	733	733	0	16 593	16 593	0	0	0
45605	0	308 093	308 093	0	35 376	35 376	0	28 240	28 240	0	315 229	315 229
45704	0	4 328	4 328	0	313	313	0	200	200	0	4 441	4 441
45812	273 681	2 482	276 163	20 651	153	20 804	16 069	96	16 165	278 263	2 539	280 802
45814	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45815	158 407	100 614	259 021	1 617	6 477	8 094	3 589	4 093	7 682	156 435	102 998	259 433
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	4 232	0	4 232	685	3 808	4 493	989	0	989	3 928	3 808	7 736
45915	6 052	367	6 419	399	25	424	407	16	423	6 044	376	6 420
45917	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	41	41
47404	0	63 332	63 332	0	2 728 225	2 728 225	0	2 611 307	2 611 307	0	180 250	180 250
47408	0	0	0	19 195 422	18 988 157	38 183 579	19 195 422	18 988 157	38 183 579	0	0	0
47415	165	0	165	0	0	0	28	0	28	137	0	137
47423	294 966	39 459	334 425	2 798	227 348	230 146	4 117	226 390	230 507	293 647	40 417	334 064
47427	8 348	10 979	19 327	17 809	7 242	25 051	13 346	6 684	20 030	12 811	11 537	24 348
51401	0	0	0	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	0	0	0
51404	4 461	0	4 461	0	0	0	4 461	0	4 461	0	0	0
51405	38 446	0	38 446	66	0	66	0	0	0	38 512	0	38 512
60302	711	0	711	18 614	0	18 614	5 121	0	5 121	14 204	0	14 204
60306	0	0	0	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	0	0	0
60308	307	0	307	1 454	0	1 454	1 448	0	1 448	313	0	313
60312	7 165	0	7 165	13 612	0	13 612	11 761	0	11 761	9 016	0	9 016
60314	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
60315	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60323	49 728	156	49 884	13 028	9	13 037	13 029	6	13 035	49 727	159	49 886
60401	268 568	0	268 568	6	0	6	0	0	0	268 574	0	268 574
60701	1 226	0	1 226	787	0	787	8	0	8	2 005	0	2 005
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	57	0	57	2	0	2	2	0	2	57	0	57
61008	314	0	314	1 099	0	1 099	1 036	0	1 036	377	0	377
61009	120	0	120	950	0	950	816	0	816	254	0	254
61011	83 288	0	83 288	0	0	0	0	0	0	83 288	0	83 288
61209	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
61210	0	0	0	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	0	0	0
61213	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
61403	6 745	0	6 745	266	0	266	33	0	33	6 978	0	6 978
70606	332 030	0	332 030	468 648	0	468 648	782	0	782	799 896	0	799 896
70608	446 482	0	446 482	615 373	0	615 373	16	0	16	1 061 839	0	1 061 839
70609	5 668	0	5 668	6 006	0	6 006	0	0	0	11 674	0	11 674
70611	4 705	0	4 705	4 705	0	4 705	0	0	0	9 410	0	9 410
70706	4 061 338	0	4 061 338	11 768	0	11 768	4 073 106	0	4 073 106	0	0	0
70708	4 364 691	0	4 364 691	0	0	0	4 364 691	0	4 364 691	0	0	0
70709	128 217	0	128 217	0	0	0	128 217	0	128 217	0	0	0
70710	371	0	371	0	0	0	371	0	371	0	0	0
70711	41 946	0	41 946	286	0	286	42 232	0	42 232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 203 984	6 668 193	31 872 177	80 532 178	58 281 108	138 813 286	87 689 041	58 460 527	146 149 568	18 047 121	6 488 774	24 535 895
Пассив
10207	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	133 900	0	133 900	0	0	0	0	0	0	133 900	0	133 900
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	16 220	16 220	0	997	997	0	2 548	2 548	0	17 771	17 771
30111	4	159	163	165	815	980	365	740	1 105	204	84	288
30126	319	0	319	268	0	268	628	0	628	679	0	679
30222	0	0	0	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733	0	0	0
30226	102	0	102	5	0	5	0	0	0	97	0	97
30232	847	158	1 005	199 507	22 075	221 582	198 694	21 917	220 611	34	0	34
30236	0	0	0	78	199	277	78	199	277	0	0	0
30301	187 904	212 354	400 258	374 769	50 789	425 558	414 971	61 862	476 833	228 106	223 427	451 533
30305	440 081	1 238 859	1 678 940	663 697	723 168	1 386 865	790 026	598 019	1 388 045	566 410	1 113 710	1 680 120
31205	153 400	0	153 400	0	0	0	0	0	0	153 400	0	153 400
40302	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
40501	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40502	3 461	0	3 461	2 000	0	2 000	1 383	0	1 383	2 844	0	2 844
40602	816	0	816	1 751	0	1 751	1 239	0	1 239	304	0	304
40701	142 267	0	142 267	449 367	0	449 367	384 139	0	384 139	77 039	0	77 039
40702	2 768 006	20 111	2 788 117	23 993 845	499 640	24 493 485	23 278 682	503 494	23 782 176	2 052 843	23 965	2 076 808
40703	43 462	0	43 462	16 381	0	16 381	26 667	0	26 667	53 748	0	53 748
40802	18 088	0	18 088	200 278	0	200 278	206 303	0	206 303	24 113	0	24 113
40807	61	29	90	128 083	123 993	252 076	130 000	123 993	253 993	1 978	29	2 007
40817	485 272	43 289	528 561	1 007 646	89 276	1 096 922	1 034 832	80 158	1 114 990	512 458	34 171	546 629
40820	1 028	14	1 042	1 246	1	1 247	1 362	0	1 362	1 144	13	1 157
40821	54	0	54	4 546	0	4 546	4 492	0	4 492	0	0	0
40905	1	0	1	46 005	0	46 005	46 005	0	46 005	1	0	1
40909	0	0	0	2 424	5 406	7 830	2 424	5 406	7 830	0	0	0
40910	0	0	0	231	1 846	2 077	231	1 846	2 077	0	0	0
40911	0	0	0	31 918	0	31 918	31 918	0	31 918	0	0	0
40912	0	0	0	1 665	10 481	12 146	1 665	10 481	12 146	0	0	0
40913	0	0	0	1 166	6 976	8 142	1 166	6 976	8 142	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	297 250	0	297 250	186 150	0	186 150	11 000	0	11 000	122 100	0	122 100
42104	39 916	0	39 916	9 916	0	9 916	1 300	0	1 300	31 300	0	31 300
42105	131 132	0	131 132	80 000	0	80 000	0	0	0	51 132	0	51 132
42106	140 771	298 437	439 208	48 319	11 529	59 848	47 750	18 348	66 098	140 202	305 256	445 458
42107	121 100	16 726	137 826	0	712	712	0	1 122	1 122	121 100	17 136	138 236
42205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42206	136 127	0	136 127	0	0	0	1 367	0	1 367	137 494	0	137 494
42301	50 757	201 162	251 919	291 883	1 047 854	1 339 737	301 546	910 074	1 211 620	60 420	63 382	123 802
42302	270	0	270	270	0	270	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166
42303	24 655	0	24 655	9 235	0	9 235	3 088	0	3 088	18 508	0	18 508
42304	583 198	676	583 874	144 382	705	145 087	196 282	29	196 311	635 098	0	635 098
42305	204 662	153 374	358 036	29 664	24 268	53 932	7 809	608 658	616 467	182 807	737 764	920 571
42306	6 722 662	3 194 494	9 917 156	468 324	1 106 580	1 574 904	1 130 297	1 117 675	2 247 972	7 384 635	3 205 589	10 590 224
42310	7	0	7	7	0	7	2	0	2	2	0	2
42311	7	0	7	3	0	3	6	0	6	10	0	10
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	128	0	128	13	0	13	10	0	10	125	0	125
42314	104	0	104	2	0	2	3	0	3	105	0	105
42315	98	0	98	0	0	0	2	0	2	100	0	100
42601	324	832	1 156	293	863	1 156	4 217	32	4 249	4 248	1	4 249
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	142	1 691	1 833	0	71	71	14	118	132	156	1 738	1 894
42606	10 453	14 960	25 413	4 309	2 233	6 542	545	5 951	6 496	6 689	18 678	25 367
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45215	323 978	0	323 978	149 290	0	149 290	177 246	0	177 246	351 934	0	351 934
45415	13 093	0	13 093	685	0	685	0	0	0	12 408	0	12 408
45515	54 657	0	54 657	18 056	0	18 056	11 128	0	11 128	47 729	0	47 729
45615	3 081	0	3 081	0	0	0	71	0	71	3 152	0	3 152
45818	339 409	0	339 409	1 501	0	1 501	6 850	0	6 850	344 758	0	344 758
45918	4 789	0	4 789	15	0	15	242	0	242	5 016	0	5 016
47407	0	0	0	19 034 438	18 972 802	38 007 240	19 034 438	18 972 802	38 007 240	0	0	0
47411	12 241	9 315	21 556	21 656	7 749	29 405	21 382	5 069	26 451	11 967	6 635	18 602
47416	4 279	0	4 279	35 283	0	35 283	31 808	0	31 808	804	0	804
47422	41	1	42	224	71 537	71 761	225	71 536	71 761	42	0	42
47425	70 600	0	70 600	34 402	0	34 402	39 995	0	39 995	76 193	0	76 193
47426	16 611	204	16 815	20 129	2 350	22 479	10 679	2 428	13 107	7 161	282	7 443
52301	288 840	0	288 840	29 650	0	29 650	5 255	0	5 255	264 445	0	264 445
52303	10 953	0	10 953	81 301	0	81 301	121 067	0	121 067	50 719	0	50 719
52304	621	0	621	621	0	621	0	0	0	0	0	0
52305	16 464	0	16 464	0	0	0	7 397	0	7 397	23 861	0	23 861
52306	320 507	0	320 507	35 648	0	35 648	48 053	0	48 053	332 912	0	332 912
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	99 234	0	99 234	99 212	0	99 212	0	0	0	22	0	22
52501	40 207	0	40 207	1 462	0	1 462	3 793	0	3 793	42 538	0	42 538
60301	1 623	0	1 623	9 123	0	9 123	9 129	0	9 129	1 629	0	1 629
60305	0	0	0	21 197	0	21 197	21 197	0	21 197	0	0	0
60307	18	0	18	200	0	200	190	0	190	8	0	8
60309	0	0	0	187	0	187	188	0	188	1	0	1
60311	677	0	677	6 266	0	6 266	6 422	0	6 422	833	0	833
60322	7	0	7	12 357	0	12 357	12 357	0	12 357	7	0	7
60324	3 570	0	3 570	0	0	0	31	0	31	3 601	0	3 601
60601	58 546	0	58 546	0	0	0	1 285	0	1 285	59 831	0	59 831
60706	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61301	443	0	443	221	0	221	0	0	0	222	0	222
61304	2 404	0	2 404	1	0	1	697	0	697	3 100	0	3 100
70601	268 990	0	268 990	85	0	85	434 190	0	434 190	703 095	0	703 095
70603	513 786	0	513 786	0	0	0	637 303	0	637 303	1 151 089	0	1 151 089
70604	7 989	0	7 989	0	0	0	8 353	0	8 353	16 342	0	16 342
70701	4 137 973	0	4 137 973	4 137 973	0	4 137 973	0	0	0	0	0	0
70703	4 393 711	0	4 393 711	4 393 711	0	4 393 711	0	0	0	0	0	0
70704	123 844	0	123 844	123 844	0	123 844	0	0	0	0	0	0
70705	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 583 431	0	8 583 431	8 657 366	0	8 657 366	73 935	0	73 935
Итого по пассиву (баланс)	26 449 112	5 423 065	31 872 177	65 260 603	22 784 915	88 045 518	57 577 755	23 131 481	80 709 236	18 766 264	5 769 631	24 535 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	325 315	0	325 315	68 706	0	68 706	641	0	641	393 380	0	393 380
90901	964 487	0	964 487	160 110	0	160 110	99 295	0	99 295	1 025 302	0	1 025 302
90902	1 100 993	0	1 100 993	217 689	0	217 689	81 398	0	81 398	1 237 284	0	1 237 284
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	957 000	0	957 000	0	0	0	300 000	0	300 000	657 000	0	657 000
91414	3 301 725	82 066	3 383 791	95 530	5 820	101 350	216 100	3 719	219 819	3 181 155	84 167	3 265 322
91502	490	0	490	20	0	20	78	0	78	432	0	432
91604	24 604	6 899	31 503	2 782	2 691	5 473	4 202	410	4 612	23 184	9 180	32 364
91704	7 766	23	7 789	0	2	2	2	1	3	7 764	24	7 788
91802	81 269	881	82 150	0	54	54	0	34	34	81 269	901	82 170
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	19 424 980	0	19 424 980	3 843 993	0	3 843 993	3 335 188	0	3 335 188	19 933 785	0	19 933 785
Итого по активу (баланс)	26 189 415	89 869	26 279 284	4 388 837	8 567	4 397 404	4 036 909	4 164	4 041 073	26 541 343	94 272	26 635 615
Пассив
91003	0	0	0	9 330	0	9 330	9 330	0	9 330	0	0	0
91311	297 324	0	297 324	1 307	0	1 307	63 236	0	63 236	359 253	0	359 253
91312	15 909 976	0	15 909 976	1 542 279	1 597	1 543 876	915 714	129 274	1 044 988	15 283 411	127 677	15 411 088
91315	1 573 838	32 273	1 606 111	155 475	1 493	156 968	566 592	2 331	568 923	1 984 955	33 111	2 018 066
91316	71 708	136	71 844	232 308	162 860	395 168	243 365	162 727	406 092	82 765	3	82 768
91317	1 097 757	38 217	1 135 974	1 197 845	29 859	1 227 704	1 719 894	1 232	1 721 126	1 619 806	9 590	1 629 396
91319	300 416	0	300 416	29 866	0	29 866	60 396	0	60 396	330 946	0	330 946
91507	86 095	0	86 095	1 376	0	1 376	309	0	309	85 028	0	85 028
91508	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
99999	6 854 304	0	6 854 304	678 816	0	678 816	526 342	0	526 342	6 701 830	0	6 701 830
Итого по пассиву (баланс)	26 208 658	70 626	26 279 284	3 848 602	195 809	4 044 411	4 105 178	295 564	4 400 742	26 465 234	170 381	26 635 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 239 892	0	1 239 892	18 550 298	252 032	18 802 330	19 003 258	252 032	19 255 290	786 932	0	786 932
94001	0	56 412	56 412	0	6 618	6 618	0	1 786	1 786	0	61 244	61 244
99996	1 308 498	0	1 308 498	18 731 984	0	18 731 984	19 196 068	0	19 196 068	844 414	0	844 414
Итого по активу (баланс)	2 548 390	56 412	2 604 802	37 282 282	258 650	37 540 932	38 199 326	253 818	38 453 144	1 631 346	61 244	1 692 590
Пассив
96901	55 468	1 253 030	1 308 498	0	19 196 067	19 196 067	5 303	18 726 680	18 731 983	60 771	783 643	844 414
99997	1 296 304	0	1 296 304	19 257 076	0	19 257 076	18 808 948	0	18 808 948	848 176	0	848 176
Итого по пассиву (баланс)	1 351 772	1 253 030	2 604 802	19 257 076	19 196 067	38 453 143	18 814 251	18 726 680	37 540 931	908 947	783 643	1 692 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?