Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	750 594	438 821	1 189 415	2 976 740	842 327	3 819 067	2 813 032	888 962	3 701 994	914 302	392 186	1 306 488
20208	26 248	0	26 248	76 202	0	76 202	74 603	0	74 603	27 847	0	27 847
20209	0	0	0	943 315	45 530	988 845	943 315	45 530	988 845	0	0	0
20302	0	19 441	19 441	0	3 128	3 128	0	1 869	1 869	0	20 700	20 700
20305	0	0	0	0	49 412	49 412	0	49 412	49 412	0	0	0
30102	626 181	0	626 181	33 368 765	0	33 368 765	33 512 458	0	33 512 458	482 488	0	482 488
30110	259 191	422 685	681 876	14 986 750	703 059	15 689 809	14 952 531	961 390	15 913 921	293 410	164 354	457 764
30114	0	275 942	275 942	0	5 547 727	5 547 727	0	5 772 914	5 772 914	0	50 755	50 755
30118	0	42 909	42 909	0	6 987	6 987	0	25 490	25 490	0	24 406	24 406
30202	143 900	0	143 900	2 213	0	2 213	0	0	0	146 113	0	146 113
30204	65 622	0	65 622	1 999	0	1 999	0	0	0	67 621	0	67 621
30221	0	0	0	891 393	0	891 393	891 393	0	891 393	0	0	0
30233	652	0	652	68 656	13 419	82 075	68 255	13 419	81 674	1 053	0	1 053
30235	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
30302	92 890	378 240	471 130	378 398	281 584	659 982	421 188	377 917	799 105	50 100	281 907	332 007
30306	541 757	731 951	1 273 708	2 239 947	689 031	2 928 978	1 824 607	584 591	2 409 198	957 097	836 391	1 793 488
30424	231	0	231	1 876 694	0	1 876 694	1 875 974	0	1 875 974	951	0	951
30602	162	0	162	150 738	0	150 738	150 766	0	150 766	134	0	134
31902	500 000	0	500 000	6 100 000	0	6 100 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000	1 410 000	0	1 410 000	550 000	0	550 000
32002	70 000	0	70 000	2 250 000	0	2 250 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
32003	340 000	0	340 000	1 320 000	0	1 320 000	1 520 000	0	1 520 000	140 000	0	140 000
32005	0	43 609	43 609	50 000	746	50 746	0	44 355	44 355	50 000	0	50 000
32102	0	0	0	0	3 144 849	3 144 849	0	3 144 849	3 144 849	0	0	0
32103	0	0	0	0	863 640	863 640	0	464 671	464 671	0	398 969	398 969
45201	134 575	0	134 575	246 554	0	246 554	196 201	0	196 201	184 928	0	184 928
45203	400	0	400	21 087	0	21 087	20 400	0	20 400	1 087	0	1 087
45204	166 079	0	166 079	250 108	0	250 108	117 272	0	117 272	298 915	0	298 915
45205	555 180	342 401	897 581	458 729	3 521	462 250	164 239	345 922	510 161	849 670	0	849 670
45206	4 171 012	1 110 183	5 281 195	1 093 568	94 536	1 188 104	845 424	101 197	946 621	4 419 156	1 103 522	5 522 678
45207	3 451 451	1 299 807	4 751 258	636 259	106 621	742 880	222 299	66 152	288 451	3 865 411	1 340 276	5 205 687
45208	439 946	163 133	603 079	0	5 670	5 670	98 419	4 087	102 506	341 527	164 716	506 243
45406	237 520	0	237 520	0	0	0	2 917	0	2 917	234 603	0	234 603
45407	76 441	0	76 441	1 165	0	1 165	20 998	0	20 998	56 608	0	56 608
45408	136 758	0	136 758	2 474	0	2 474	1 415	0	1 415	137 817	0	137 817
45502	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45503	6 787	0	6 787	5 000	0	5 000	1 787	0	1 787	10 000	0	10 000
45504	1 771	0	1 771	2 000	0	2 000	251	0	251	3 520	0	3 520
45505	184 208	8 781	192 989	32 634	335	32 969	11 695	239	11 934	205 147	8 877	214 024
45506	401 470	151 943	553 413	19 507	5 733	25 240	42 407	4 683	47 090	378 570	152 993	531 563
45507	132 189	39 038	171 227	11 514	1 306	12 820	11 610	1 292	12 902	132 093	39 052	171 145
45509	7 371	0	7 371	3 835	0	3 835	4 465	0	4 465	6 741	0	6 741
45605	0	301 502	301 502	0	26 415	26 415	0	23 184	23 184	0	304 733	304 733
45705	0	3 924	3 924	0	131	131	0	94	94	0	3 961	3 961
45812	197 732	1 158	198 890	16 528	10	16 538	22 553	1 168	23 721	191 707	0	191 707
45814	1 577	0	1 577	0	0	0	1 577	0	1 577	0	0	0
45815	153 495	93 180	246 675	3 085	3 442	6 527	43	2 469	2 512	156 537	94 153	250 690
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	7 072	165	7 237	1 100	2	1 102	2 538	167	2 705	5 634	0	5 634
45915	1 419	338	1 757	240	12	252	5	9	14	1 654	341	1 995
47101	22 125	0	22 125	28 424	0	28 424	32 587	0	32 587	17 962	0	17 962
47404	0	41 428	41 428	0	2 075 798	2 075 798	0	2 067 355	2 067 355	0	49 871	49 871
47408	0	0	0	14 802 072	14 223 724	29 025 796	14 802 072	14 223 724	29 025 796	0	0	0
47415	214	0	214	7	0	7	14	0	14	207	0	207
47423	295 013	38 156	333 169	412	265 149	265 561	410	264 761	265 171	295 015	38 544	333 559
47427	21 788	10 234	32 022	16 013	8 465	24 478	26 533	9 377	35 910	11 268	9 322	20 590
50106	150 017	0	150 017	772	0	772	150 789	0	150 789	0	0	0
50121	192	0	192	0	0	0	192	0	192	0	0	0
51401	0	0	0	9 511	0	9 511	9 511	0	9 511	0	0	0
51402	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	12 045	0	12 045	4 457	0	4 457	0	0	0	16 502	0	16 502
51405	38 011	0	38 011	74	0	74	0	0	0	38 085	0	38 085
60302	789	0	789	720	0	720	963	0	963	546	0	546
60306	0	0	0	4 811	0	4 811	4 811	0	4 811	0	0	0
60308	13	0	13	449	0	449	448	0	448	14	0	14
60312	6 224	0	6 224	17 195	0	17 195	11 914	0	11 914	11 505	0	11 505
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	5 028	234	5 262	629	9	638	486	31	517	5 171	212	5 383
60401	263 879	0	263 879	540	0	540	24	0	24	264 395	0	264 395
60701	626	0	626	896	0	896	595	0	595	927	0	927
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	42	0	42	50	0	50	50	0	50	42	0	42
61008	240	0	240	615	0	615	583	0	583	272	0	272
61009	81	0	81	1 148	0	1 148	952	0	952	277	0	277
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	86 862	0	86 862	204	0	204	0	0	0	87 066	0	87 066
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	180 646	0	180 646	180 646	0	180 646	0	0	0
61213	0	0	0	72 061	0	72 061	72 061	0	72 061	0	0	0
61403	6 065	0	6 065	134	0	134	8	0	8	6 191	0	6 191
70606	2 306 058	0	2 306 058	349 257	0	349 257	2 048	0	2 048	2 653 267	0	2 653 267
70607	268	0	268	0	0	0	268	0	268	0	0	0
70608	2 565 877	0	2 565 877	354 666	0	354 666	0	0	0	2 920 543	0	2 920 543
70609	77 200	0	77 200	12 430	0	12 430	0	0	0	89 630	0	89 630
70610	46	0	46	250	0	250	0	0	0	296	0	296
70611	16 894	0	16 894	3 177	0	3 177	0	0	0	20 071	0	20 071
Итого по активу (баланс)	19 760 085	5 959 203	25 719 288	88 464 669	29 012 326	117 476 995	86 619 654	29 491 288	116 110 942	21 605 100	5 480 241	27 085 341
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	13 950	0	13 950	13 950	0	13 950	1 450 000	0	1 450 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	133 900	0	133 900	0	0	0	0	0	0	133 900	0	133 900
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	17 263	17 263	0	1 795	1 795	0	4 006	4 006	0	19 474	19 474
30111	0	43	43	0	169	169	0	268	268	0	142	142
30126	51	0	51	3	0	3	1	0	1	49	0	49
30222	0	386	386	0	596	596	0	212	212	0	2	2
30226	128	0	128	0	0	0	1	0	1	129	0	129
30232	3	217	220	124 332	26 638	150 970	124 483	26 705	151 188	154	284	438
30236	0	0	0	579	907	1 486	579	921	1 500	0	14	14
30301	92 890	378 240	471 130	421 188	377 917	799 105	378 398	281 584	659 982	50 100	281 907	332 007
30305	541 757	731 951	1 273 708	1 824 607	584 591	2 409 198	2 239 947	689 031	2 928 978	957 097	836 391	1 793 488
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40302	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
40502	22	0	22	18	0	18	439	0	439	443	0	443
40602	600	0	600	1 493	0	1 493	1 602	0	1 602	709	0	709
40701	176 724	0	176 724	164 212	0	164 212	18 352	0	18 352	30 864	0	30 864
40702	2 345 495	12 746	2 358 241	24 408 791	938 400	25 347 191	24 646 656	934 672	25 581 328	2 583 360	9 018	2 592 378
40703	62 683	0	62 683	455 429	0	455 429	458 793	0	458 793	66 047	0	66 047
40802	17 879	3	17 882	227 388	3	227 391	238 163	0	238 163	28 654	0	28 654
40807	282	0	282	4 463	30 337	34 800	4 307	30 337	34 644	126	0	126
40817	425 833	37 274	463 107	2 376 922	405 987	2 782 909	2 332 673	593 151	2 925 824	381 584	224 438	606 022
40820	275	136	411	138	30	168	112	5	117	249	111	360
40821	154	0	154	7 808	0	7 808	7 654	0	7 654	0	0	0
40901	0	0	0	269 280	0	269 280	269 280	0	269 280	0	0	0
40905	1	0	1	30 161	0	30 161	30 161	0	30 161	1	0	1
40909	0	0	0	2 310	3 798	6 108	2 310	3 798	6 108	0	0	0
40910	0	0	0	145	957	1 102	145	957	1 102	0	0	0
40911	0	0	0	20 860	0	20 860	20 860	0	20 860	0	0	0
40912	0	0	0	2 410	8 762	11 172	2 410	8 762	11 172	0	0	0
40913	0	0	0	1 927	6 802	8 729	1 927	6 802	8 729	0	0	0
41806	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	0	0	0	0	50	50	0	3 414	3 414	0	3 364	3 364
42104	0	0	0	0	0	0	621	0	621	621	0	621
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	10 100	0	10 100	140 100	0	140 100
42106	139 204	278 499	417 703	44 200	7 607	51 807	35 099	10 632	45 731	130 103	281 524	411 627
42107	133 200	14 250	147 450	0	366	366	10 000	510	10 510	143 200	14 394	157 594
42206	124 170	0	124 170	0	0	0	4 978	0	4 978	129 148	0	129 148
42301	60 875	232 681	293 556	157 588	268 074	425 662	149 391	143 490	292 881	52 678	108 097	160 775
42302	1 653	0	1 653	8 083	0	8 083	6 830	0	6 830	400	0	400
42303	280 932	0	280 932	37 738	0	37 738	216 253	0	216 253	459 447	0	459 447
42304	710 346	5 043	715 389	571 129	3 010	574 139	245 436	137 004	382 440	384 653	139 037	523 690
42305	446 906	22 014	468 920	142 269	1 128	143 397	71 865	9 682	81 547	376 502	30 568	407 070
42306	6 146 828	3 490 872	9 637 700	422 884	237 538	660 422	604 021	198 226	802 247	6 327 965	3 451 560	9 779 525
42310	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
42311	10	0	10	5	0	5	12	0	12	17	0	17
42312	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42313	121	0	121	20	0	20	5	0	5	106	0	106
42314	104	0	104	5	0	5	10	0	10	109	0	109
42315	89	0	89	0	0	0	3	0	3	92	0	92
42601	217	1	218	232	0	232	195	0	195	180	1	181
42603	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42604	525	0	525	295	0	295	2	0	2	232	0	232
42606	44 107	19 947	64 054	8 668	1 160	9 828	8 996	677	9 673	44 435	19 464	63 899
43806	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	291 512	0	291 512	88 630	0	88 630	106 791	0	106 791	309 673	0	309 673
45415	15 515	0	15 515	788	0	788	1 999	0	1 999	16 726	0	16 726
45515	51 537	0	51 537	4 714	0	4 714	4 302	0	4 302	51 125	0	51 125
45615	9 527	0	9 527	6 643	0	6 643	163	0	163	3 047	0	3 047
45715	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
45818	249 349	0	249 349	19 566	0	19 566	17 163	0	17 163	246 946	0	246 946
45918	4 329	0	4 329	66	0	66	481	0	481	4 744	0	4 744
47108	3 788	0	3 788	5 321	0	5 321	3 949	0	3 949	2 416	0	2 416
47407	0	0	0	14 303 876	14 945 532	29 249 408	14 303 876	14 945 532	29 249 408	0	0	0
47411	14 233	21 124	35 357	25 628	1 246	26 874	24 034	22 219	46 253	12 639	42 097	54 736
47416	2 073	0	2 073	85 394	0	85 394	83 746	0	83 746	425	0	425
47422	47	0	47	6 147	12 054	18 201	6 229	12 054	18 283	129	0	129
47425	80 342	0	80 342	32 275	0	32 275	26 577	0	26 577	74 644	0	74 644
47426	18 693	4 413	23 106	4 772	1 428	6 200	6 521	2 656	9 177	20 442	5 641	26 083
50120	268	0	268	268	0	268	0	0	0	0	0	0
52301	238 609	0	238 609	23 161	0	23 161	6 730	0	6 730	222 178	0	222 178
52303	2 161	0	2 161	20 214	0	20 214	18 914	0	18 914	861	0	861
52305	70 273	0	70 273	0	0	0	0	0	0	70 273	0	70 273
52306	247 055	0	247 055	18 949	0	18 949	30 536	0	30 536	258 642	0	258 642
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52501	54 185	0	54 185	274	0	274	4 060	0	4 060	57 971	0	57 971
60301	507	0	507	10 027	0	10 027	10 076	0	10 076	556	0	556
60305	0	0	0	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001	0	0	0
60307	45	0	45	322	0	322	341	0	341	64	0	64
60309	3	0	3	143	0	143	141	0	141	1	0	1
60311	201	0	201	5 000	0	5 000	5 032	0	5 032	233	0	233
60322	9	2	11	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	9	2	11
60324	4 780	0	4 780	36	0	36	63	0	63	4 807	0	4 807
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	51 235	0	51 235	25	0	25	1 313	0	1 313	52 523	0	52 523
60706	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	390	0	390	36	0	36	32	0	32	386	0	386
70601	2 334 177	0	2 334 177	524	0	524	382 609	0	382 609	2 716 262	0	2 716 262
70602	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
70603	2 594 329	0	2 594 329	0	0	0	361 408	0	361 408	2 955 737	0	2 955 737
70604	74 616	0	74 616	0	0	0	15 301	0	15 301	89 917	0	89 917
70605	283	0	283	0	0	0	600	0	600	883	0	883
Итого по пассиву (баланс)	20 452 183	5 267 105	25 719 288	46 438 948	17 866 882	64 305 830	47 604 576	18 067 307	65 671 883	21 617 811	5 467 530	27 085 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	322 012	0	322 012	201	0	201	0	0	0	322 213	0	322 213
90901	1 173 784	0	1 173 784	608 628	0	608 628	608 514	0	608 514	1 173 898	0	1 173 898
90902	982 956	0	982 956	80 223	0	80 223	206 169	0	206 169	857 010	0	857 010
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	3 139 270	65 143	3 204 413	134 876	2 178	137 054	496 797	1 575	498 372	2 777 349	65 746	2 843 095
91502	233	0	233	103	0	103	0	0	0	336	0	336
91604	16 825	1 385	18 210	2 458	47	2 505	2 201	35	2 236	17 082	1 397	18 479
91704	5 467	21	5 488	0	1	1	0	0	0	5 467	22	5 489
91802	57 502	822	58 324	0	31	31	0	22	22	57 502	831	58 333
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	16 179 988	0	16 179 988	4 861 467	0	4 861 467	4 285 797	0	4 285 797	16 755 658	0	16 755 658
Итого по активу (баланс)	21 878 822	67 371	21 946 193	5 687 959	2 257	5 690 216	5 599 478	1 632	5 601 110	21 967 303	67 996	22 035 299
Пассив
91003	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
91004	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
91311	283 136	0	283 136	0	0	0	2 631	0	2 631	285 767	0	285 767
91312	12 122 585	0	12 122 585	1 074 771	0	1 074 771	2 134 627	0	2 134 627	13 182 441	0	13 182 441
91315	1 134 637	0	1 134 637	11 219	0	11 219	96 543	0	96 543	1 219 961	0	1 219 961
91316	41 169	12 200	53 369	494 961	23 331	518 292	540 300	15 133	555 433	86 508	4 002	90 510
91317	2 066 812	137 184	2 203 996	2 219 459	455 133	2 674 592	1 712 568	350 188	2 062 756	1 559 921	32 239	1 592 160
91319	293 409	0	293 409	6 173	0	6 173	0	0	0	287 236	0	287 236
91507	71 996	0	71 996	3 639	0	3 639	12 359	0	12 359	80 716	0	80 716
91508	16 860	0	16 860	0	0	0	7	0	7	16 867	0	16 867
99999	5 766 205	0	5 766 205	1 314 473	0	1 314 473	827 909	0	827 909	5 279 641	0	5 279 641
Итого по пассиву (баланс)	21 796 809	149 384	21 946 193	5 128 907	478 464	5 607 371	5 331 156	365 321	5 696 477	21 999 058	36 241	22 035 299
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	654 648	0	654 648	13 863 346	301 665	14 165 011	14 517 994	213 679	14 731 673	0	87 986	87 986
93411	0	590 323	590 323	0	89 361	89 361	0	102 655	102 655	0	577 029	577 029
93801	0	0	0	47 777	0	47 777	47 047	0	47 047	730	0	730
93802	42 215	0	42 215	37 104	0	37 104	56 530	0	56 530	22 789	0	22 789
93807	3 863	0	3 863	12 664	0	12 664	0	0	0	16 527	0	16 527
Итого по активу (баланс)	700 726	590 323	1 291 049	13 960 891	391 026	14 351 917	14 621 571	316 334	14 937 905	40 046	665 015	705 061
Пассив
96001	0	654 135	654 135	77 681	14 699 785	14 777 466	77 681	14 133 676	14 211 357	0	88 026	88 026
96311	591 930	0	591 930	48 981	0	48 981	29 154	0	29 154	572 103	0	572 103
96801	513	0	513	47 047	0	47 047	47 224	0	47 224	690	0	690
96802	3 611	0	3 611	18 567	0	18 567	34 645	0	34 645	19 689	0	19 689
96807	40 860	0	40 860	23 354	0	23 354	7 047	0	7 047	24 553	0	24 553
Итого по пассиву (баланс)	636 914	654 135	1 291 049	215 630	14 699 785	14 915 415	195 751	14 133 676	14 329 427	617 035	88 026	705 061
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	32,0000	0	0	30,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	145 700,0000	0	0	0,0000	0	0	145 700,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	145 703,0000	0	0	59,0000	0	0	145 757,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	145 700,0000	0	0	145 728,0000	0	0	31,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 703,0000	0	0	145 730,0000	0	0	32,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?