Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	812 866	471 622	1 284 488	2 396 364	546 866	2 943 230	2 380 299	617 770	2 998 069	828 931	400 718	1 229 649
20208	30 275	0	30 275	74 721	0	74 721	76 787	0	76 787	28 209	0	28 209
20209	0	0	0	1 378 847	103 672	1 482 519	1 378 847	103 672	1 482 519	0	0	0
20302	0	20 767	20 767	0	1 150	1 150	0	1 873	1 873	0	20 044	20 044
30102	327 565	0	327 565	20 504 101	0	20 504 101	20 542 597	0	20 542 597	289 069	0	289 069
30110	169 600	482 431	652 031	5 566 709	438 775	6 005 484	5 418 869	698 914	6 117 783	317 440	222 292	539 732
30114	0	58 031	58 031	0	4 007 686	4 007 686	0	3 840 844	3 840 844	0	224 873	224 873
30118	0	42 396	42 396	0	4 858	4 858	0	3 660	3 660	0	43 594	43 594
30202	127 327	0	127 327	4 892	0	4 892	0	0	0	132 219	0	132 219
30204	59 009	0	59 009	4 685	0	4 685	0	0	0	63 694	0	63 694
30233	199	8	207	34 861	14 082	48 943	34 649	14 016	48 665	411	74	485
30235	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30302	72 375	555 904	628 279	254 571	43 450	298 021	287 684	61 191	348 875	39 262	538 163	577 425
30306	780 327	826 948	1 607 275	1 202 685	255 678	1 458 363	1 268 419	365 536	1 633 955	714 593	717 090	1 431 683
30602	145	0	145	2 407 712	1 937 189	4 344 901	2 407 708	1 937 189	4 344 897	149	0	149
31902	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	860 000	0	860 000	740 000	0	740 000	280 000	0	280 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32102	0	0	0	0	2 315 470	2 315 470	0	2 315 470	2 315 470	0	0	0
32103	0	343 815	343 815	0	749 327	749 327	0	1 093 142	1 093 142	0	0	0
45201	137 838	0	137 838	133 780	0	133 780	150 627	0	150 627	120 991	0	120 991
45203	6 000	0	6 000	1 523	0	1 523	6 000	0	6 000	1 523	0	1 523
45204	286 390	0	286 390	163 133	332 741	495 874	134 278	3 882	138 160	315 245	328 859	644 104
45205	326 888	0	326 888	180 357	0	180 357	258 964	0	258 964	248 281	0	248 281
45206	4 722 175	827 920	5 550 095	692 810	61 846	754 656	953 395	47 761	1 001 156	4 461 590	842 005	5 303 595
45207	2 808 147	1 078 204	3 886 351	450 764	81 830	532 594	175 326	47 218	222 544	3 083 585	1 112 816	4 196 401
45208	506 345	153 390	659 735	0	4 204	4 204	8 768	3 395	12 163	497 577	154 199	651 776
45405	0	51 959	51 959	0	1 285	1 285	0	1 120	1 120	0	52 124	52 124
45406	295 510	0	295 510	2 060	0	2 060	3 917	0	3 917	293 653	0	293 653
45407	33 218	0	33 218	0	0	0	2 267	0	2 267	30 951	0	30 951
45408	140 963	0	140 963	0	0	0	1 371	0	1 371	139 592	0	139 592
45502	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45503	9 200	0	9 200	90	0	90	9 100	0	9 100	190	0	190
45504	520	0	520	8 200	0	8 200	0	0	0	8 720	0	8 720
45505	138 690	8 345	147 035	88 547	286	88 833	7 377	197	7 574	219 860	8 434	228 294
45506	418 539	98 063	516 602	13 090	20 335	33 425	15 782	20 859	36 641	415 847	97 539	513 386
45507	139 401	37 519	176 920	0	927	927	668	1 124	1 792	138 733	37 322	176 055
45509	7 406	0	7 406	2 896	0	2 896	3 457	0	3 457	6 845	0	6 845
45605	0	314 267	314 267	0	10 517	10 517	0	21 575	21 575	0	303 209	303 209
45702	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45705	0	3 675	3 675	0	91	91	0	79	79	0	3 687	3 687
45806	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45812	134 401	0	134 401	6 085	0	6 085	56 853	0	56 853	83 633	0	83 633
45814	658	0	658	38 365	0	38 365	0	0	0	39 023	0	39 023
45815	170 012	70 395	240 407	4 925	20 496	25 421	975	1 911	2 886	173 962	88 980	262 942
45817	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	4 362	0	4 362	350	0	350	0	0	0	4 712	0	4 712
45915	1 693	318	2 011	109	10	119	157	7	164	1 645	321	1 966
47101	0	0	0	5 666	0	5 666	0	0	0	5 666	0	5 666
47102	0	0	0	209 497	0	209 497	209 497	0	209 497	0	0	0
47408	0	0	0	1 910 709	1 705 380	3 616 089	1 910 709	1 705 380	3 616 089	0	0	0
47415	225	0	225	2	0	2	8	0	8	219	0	219
47423	154 916	36 037	190 953	161 393	55 637	217 030	21 373	55 365	76 738	294 936	36 309	331 245
47427	19 193	6 890	26 083	18 402	2 933	21 335	14 544	957	15 501	23 051	8 866	31 917
50106	307 751	0	307 751	52 191	0	52 191	207 529	0	207 529	152 413	0	152 413
50121	289	0	289	132	0	132	245	0	245	176	0	176
51404	0	0	0	12 015	0	12 015	0	0	0	12 015	0	12 015
60302	5 446	0	5 446	315	0	315	1 386	0	1 386	4 375	0	4 375
60306	0	0	0	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	0	0	0
60308	35	0	35	309	0	309	274	0	274	70	0	70
60312	4 553	0	4 553	7 843	0	7 843	7 107	0	7 107	5 289	0	5 289
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	9 713	269	9 982	28	9	37	88	7	95	9 653	271	9 924
60401	262 594	0	262 594	459	0	459	0	0	0	263 053	0	263 053
60701	747	0	747	400	0	400	521	0	521	626	0	626
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61008	191	0	191	652	0	652	666	0	666	177	0	177
61009	214	0	214	466	0	466	680	0	680	0	0	0
61011	66 808	0	66 808	20 054	0	20 054	0	0	0	86 862	0	86 862
61209	0	0	0	140 940	0	140 940	140 940	0	140 940	0	0	0
61210	0	0	0	203 058	0	203 058	203 058	0	203 058	0	0	0
61403	6 396	0	6 396	188	0	188	0	0	0	6 584	0	6 584
70606	1 287 635	0	1 287 635	249 413	0	249 413	944	0	944	1 536 104	0	1 536 104
70607	0	0	0	83	0	83	25	0	25	58	0	58
70608	1 251 205	0	1 251 205	284 024	0	284 024	0	0	0	1 535 229	0	1 535 229
70609	45 427	0	45 427	8 569	0	8 569	0	0	0	53 996	0	53 996
70611	2 786	0	2 786	696	0	696	0	0	0	3 482	0	3 482
Итого по активу (баланс)	16 493 241	5 489 173	21 982 414	44 134 872	12 716 737	56 851 609	42 964 871	12 964 121	55 928 992	17 663 242	5 241 789	22 905 031
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	133 900	0	133 900	0	0	0	0	0	0	133 900	0	133 900
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	18 651	18 651	0	1 906	1 906	0	1 284	1 284	0	18 029	18 029
30126	57	0	57	9	0	9	0	0	0	48	0	48
30222	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
30226	93	0	93	0	0	0	5	0	5	98	0	98
30232	118	175	293	124 943	19 029	143 972	124 835	18 855	143 690	10	1	11
30236	0	0	0	156	323	479	156	323	479	0	0	0
30301	72 375	555 904	628 279	287 684	61 191	348 875	254 571	43 450	298 021	39 262	538 163	577 425
30305	780 327	826 948	1 607 275	1 268 419	365 536	1 633 955	1 202 685	255 678	1 458 363	714 593	717 090	1 431 683
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
40602	683	0	683	1 425	0	1 425	1 372	0	1 372	630	0	630
40701	26 752	0	26 752	18 731	0	18 731	23 872	0	23 872	31 893	0	31 893
40702	1 847 966	8 503	1 856 469	18 724 579	699 267	19 423 846	18 696 746	708 044	19 404 790	1 820 133	17 280	1 837 413
40703	54 900	0	54 900	126 906	0	126 906	135 445	0	135 445	63 439	0	63 439
40802	14 743	3	14 746	116 576	531	117 107	126 756	531	127 287	24 923	3	24 926
40807	294	0	294	20 847	16 209	37 056	21 018	16 209	37 227	465	0	465
40817	298 817	187 314	486 131	1 148 125	233 512	1 381 637	1 312 375	86 044	1 398 419	463 067	39 846	502 913
40820	338	233	571	185	1 889	2 074	464	1 853	2 317	617	197	814
40821	9	0	9	8 622	0	8 622	8 613	0	8 613	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	890	0	890	890	0	890
40905	1	0	1	8 313	0	8 313	8 313	0	8 313	1	0	1
40909	0	0	0	1 495	2 195	3 690	1 495	2 195	3 690	0	0	0
40910	0	0	0	187	1 626	1 813	187	1 627	1 814	0	1	1
40911	0	0	0	12 586	0	12 586	12 586	0	12 586	0	0	0
40912	0	0	0	2 423	7 767	10 190	2 423	7 767	10 190	0	0	0
40913	0	0	0	1 285	9 600	10 885	1 285	9 600	10 885	0	0	0
41806	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000
42105	176 700	0	176 700	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	176 700	0	176 700
42106	174 594	264 661	439 255	0	6 242	6 242	2 000	9 065	11 065	176 594	267 484	444 078
42107	93 200	13 442	106 642	0	303	303	0	396	396	93 200	13 535	106 735
42206	117 913	0	117 913	0	0	0	3 746	0	3 746	121 659	0	121 659
42301	63 534	333 959	397 493	140 505	555 521	696 026	319 679	369 494	689 173	242 708	147 932	390 640
42304	691 348	0	691 348	135 713	0	135 713	375 679	0	375 679	931 314	0	931 314
42305	607 338	0	607 338	69 065	0	69 065	48 119	0	48 119	586 392	0	586 392
42306	5 255 328	3 145 835	8 401 163	344 038	465 382	809 420	772 447	490 258	1 262 705	5 683 737	3 170 711	8 854 448
42311	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42312	18	0	18	10	0	10	5	0	5	13	0	13
42313	120	0	120	0	0	0	13	0	13	133	0	133
42314	87	0	87	0	0	0	2	0	2	89	0	89
42315	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42601	231	1	232	243	942	1 185	221	942	1 163	209	1	210
42604	130	0	130	0	0	0	295	0	295	425	0	425
42605	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42606	43 051	18 213	61 264	0	1 344	1 344	322	1 611	1 933	43 373	18 480	61 853
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	253 208	0	253 208	38 144	0	38 144	38 122	0	38 122	253 186	0	253 186
45415	18 704	0	18 704	1 079	0	1 079	1	0	1	17 626	0	17 626
45515	42 302	0	42 302	8 206	0	8 206	32 502	0	32 502	66 598	0	66 598
45615	10 597	0	10 597	568	0	568	111	0	111	10 140	0	10 140
45715	2 537	0	2 537	2 500	0	2 500	0	0	0	37	0	37
45818	274 721	0	274 721	18 926	0	18 926	10 288	0	10 288	266 083	0	266 083
45918	3 786	0	3 786	199	0	199	423	0	423	4 010	0	4 010
47108	0	0	0	2 095	0	2 095	2 152	0	2 152	57	0	57
47407	0	0	0	1 719 991	1 896 883	3 616 874	1 719 991	1 896 883	3 616 874	0	0	0
47411	12 741	18 834	31 575	16 994	4 905	21 899	18 833	20 731	39 564	14 580	34 660	49 240
47416	9 761	0	9 761	21 864	0	21 864	23 054	0	23 054	10 951	0	10 951
47422	44	0	44	3 334	18 009	21 343	3 341	18 009	21 350	51	0	51
47425	69 692	0	69 692	19 779	0	19 779	23 345	0	23 345	73 258	0	73 258
47426	14 605	951	15 556	5 132	1 268	6 400	4 886	2 394	7 280	14 359	2 077	16 436
50120	0	0	0	25	0	25	83	0	83	58	0	58
52301	338 053	0	338 053	196 300	0	196 300	42 257	0	42 257	184 010	0	184 010
52303	10 937	0	10 937	63 351	0	63 351	57 433	0	57 433	5 019	0	5 019
52304	16 601	0	16 601	0	0	0	0	0	0	16 601	0	16 601
52305	68 305	0	68 305	7 000	0	7 000	1 968	0	1 968	63 273	0	63 273
52306	219 738	0	219 738	22 250	0	22 250	1 720	0	1 720	199 208	0	199 208
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	45 110	0	45 110	1 867	0	1 867	4 110	0	4 110	47 353	0	47 353
60301	440	0	440	6 849	0	6 849	6 822	0	6 822	413	0	413
60305	0	0	0	17 033	0	17 033	17 033	0	17 033	0	0	0
60307	11	0	11	379	0	379	382	0	382	14	0	14
60309	0	0	0	115	0	115	116	0	116	1	0	1
60311	125	0	125	2 929	0	2 929	2 893	0	2 893	89	0	89
60322	4	2	6	313	0	313	318	0	318	9	2	11
60324	9 495	0	9 495	51	0	51	25	0	25	9 469	0	9 469
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	47 302	0	47 302	118	0	118	1 425	0	1 425	48 609	0	48 609
60706	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	1 314	0	1 314	264	0	264	18	0	18	1 068	0	1 068
70601	1 292 738	0	1 292 738	154	0	154	269 754	0	269 754	1 562 338	0	1 562 338
70602	289	0	289	245	0	245	132	0	132	176	0	176
70603	1 265 094	0	1 265 094	0	0	0	285 706	0	285 706	1 550 800	0	1 550 800
70604	42 223	0	42 223	0	0	0	9 667	0	9 667	51 890	0	51 890
Итого по пассиву (баланс)	16 588 785	5 393 629	21 982 414	24 991 777	4 371 453	29 363 230	26 322 531	3 963 316	30 285 847	17 919 539	4 985 492	22 905 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	307 453	0	307 453	88 354	0	88 354	18 659	0	18 659	377 148	0	377 148
90901	908 720	0	908 720	752 002	0	752 002	700 037	0	700 037	960 685	0	960 685
90902	906 885	0	906 885	246 046	0	246 046	251 986	0	251 986	900 945	0	900 945
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 402 641	61 001	2 463 642	92 989	1 508	94 497	73 210	1 315	74 525	2 422 420	61 194	2 483 614
91502	61	0	61	123	0	123	0	0	0	184	0	184
91604	16 009	3 105	19 114	3 694	2 193	5 887	1 311	73	1 384	18 392	5 225	23 617
91704	1 851	21	1 872	0	0	0	0	0	0	1 851	21	1 872
91802	16 527	781	17 308	0	27	27	0	18	18	16 527	790	17 317
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	13 504 903	0	13 504 903	3 810 942	0	3 810 942	3 536 662	0	3 536 662	13 779 183	0	13 779 183
Итого по активу (баланс)	18 065 837	64 908	18 130 745	4 994 150	3 728	4 997 878	4 581 865	1 406	4 583 271	18 478 122	67 230	18 545 352
Пассив
91003	0	0	0	4 892	0	4 892	4 892	0	4 892	0	0	0
91004	0	0	0	4 685	0	4 685	4 685	0	4 685	0	0	0
91311	267 363	0	267 363	18 659	0	18 659	86 386	0	86 386	335 090	0	335 090
91312	10 205 647	0	10 205 647	889 615	0	889 615	1 342 996	0	1 342 996	10 659 028	0	10 659 028
91314	0	0	0	209 497	0	209 497	209 497	0	209 497	0	0	0
91315	970 443	0	970 443	196 564	0	196 564	41 380	0	41 380	815 259	0	815 259
91316	219 176	4 190	223 366	329 435	2 228	331 663	191 297	87	191 384	81 038	2 049	83 087
91317	1 668 344	111 985	1 780 329	1 516 158	365 889	1 882 047	1 595 245	335 056	1 930 301	1 747 431	81 152	1 828 583
91507	40 898	0	40 898	590	0	590	971	0	971	41 279	0	41 279
91508	16 857	0	16 857	7	0	7	7	0	7	16 857	0	16 857
99999	4 625 842	0	4 625 842	629 593	0	629 593	769 920	0	769 920	4 766 169	0	4 766 169
Итого по пассиву (баланс)	18 014 570	116 175	18 130 745	3 799 695	368 117	4 167 812	4 247 276	335 143	4 582 419	18 462 151	83 201	18 545 352
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	40 554	0	40 554	1 684 570	1 519 542	3 204 112	1 504 189	1 519 542	3 023 731	220 935	0	220 935
93411	0	583 598	583 598	0	91 140	91 140	0	54 324	54 324	0	620 414	620 414
93801	282	0	282	5 651	0	5 651	5 933	0	5 933	0	0	0
93802	16 943	0	16 943	43 061	0	43 061	32 646	0	32 646	27 358	0	27 358
93807	5 583	0	5 583	2 070	0	2 070	5 583	0	5 583	2 070	0	2 070
Итого по активу (баланс)	63 362	583 598	646 960	1 735 352	1 610 682	3 346 034	1 548 351	1 573 866	3 122 217	250 363	620 414	870 777
Пассив
96001	0	40 836	40 836	1 504 189	1 523 988	3 028 177	1 504 189	1 702 546	3 206 735	0	219 394	219 394
96311	574 805	0	574 805	11 016	0	11 016	57 208	0	57 208	620 997	0	620 997
96801	0	0	0	5 933	0	5 933	7 474	0	7 474	1 541	0	1 541
96802	9 897	0	9 897	12 680	0	12 680	4 773	0	4 773	1 990	0	1 990
96807	21 422	0	21 422	5 583	0	5 583	11 016	0	11 016	26 855	0	26 855
Итого по пассиву (баланс)	606 124	40 836	646 960	1 539 401	1 523 988	3 063 389	1 584 660	1 702 546	3 287 206	651 383	219 394	870 777
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	300 000,0000	0	0	236 001,0000	0	0	386 001,0000	0	0	150 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	236 005,0000	0	0	386 003,0000	0	0	150 002,0000
Пассив
98050	0	0	300 000,0000	0	0	386 003,0000	0	0	236 003,0000	0	0	150 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	386 003,0000	0	0	236 005,0000	0	0	150 002,0000

Страница была полезной?