Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	429 524	243 690	673 214	2 992 150	1 382 233	4 374 383	2 595 907	1 303 371	3 899 278	825 767	322 552	1 148 319
20208	30 975	0	30 975	78 500	0	78 500	74 482	0	74 482	34 993	0	34 993
20209	0	0	0	1 262 865	58 842	1 321 707	1 262 865	58 842	1 321 707	0	0	0
20302	0	24 452	24 452	0	13 468	13 468	0	13 677	13 677	0	24 243	24 243
20305	0	0	0	0	10 352	10 352	0	10 352	10 352	0	0	0
30102	378 179	0	378 179	25 670 775	0	25 670 775	25 648 527	0	25 648 527	400 427	0	400 427
30110	197 038	119 624	316 662	1 479 929	493 711	1 973 640	1 477 723	491 822	1 969 545	199 244	121 513	320 757
30114	0	10 594	10 594	0	1 501 696	1 501 696	0	1 483 357	1 483 357	0	28 933	28 933
30118	0	100 890	100 890	0	16 661	16 661	0	9 229	9 229	0	108 322	108 322
30202	109 289	0	109 289	0	0	0	4 790	0	4 790	104 499	0	104 499
30204	41 840	0	41 840	0	0	0	368	0	368	41 472	0	41 472
30233	37	0	37	28 813	482	29 295	28 767	482	29 249	83	0	83
30302	663 937	704 938	1 368 875	561 720	547 957	1 109 677	518 073	438 517	956 590	707 584	814 378	1 521 962
30306	472 100	19 753	491 853	835 500	283	835 783	860 000	538	860 538	447 600	19 498	467 098
30402	0	0	0	5 640 333	0	5 640 333	5 640 333	0	5 640 333	0	0	0
30602	269	0	269	3 843 872	3 918 927	7 762 799	3 844 055	3 918 927	7 762 982	86	0	86
31902	100 000	0	100 000	2 770 000	0	2 770 000	2 870 000	0	2 870 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	317 267	317 267	0	317 267	317 267	0	0	0
32103	0	0	0	0	347 109	347 109	0	347 109	347 109	0	0	0
44906	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45201	141 667	0	141 667	171 741	0	171 741	203 392	0	203 392	110 016	0	110 016
45203	3 000	0	3 000	173 926	0	173 926	174 809	0	174 809	2 117	0	2 117
45204	79 759	158 504	238 263	384 863	791	385 654	84 493	97 234	181 727	380 129	62 061	442 190
45205	627 285	0	627 285	414 049	0	414 049	347 392	0	347 392	693 942	0	693 942
45206	4 494 223	631 872	5 126 095	289 945	176 971	466 916	877 820	90 240	968 060	3 906 348	718 603	4 624 951
45207	2 223 344	818 073	3 041 417	331 652	46 073	377 725	341 644	37 075	378 719	2 213 352	827 071	3 040 423
45208	358 805	0	358 805	0	0	0	4 020	0	4 020	354 785	0	354 785
45404	0	32 572	32 572	0	386	386	0	793	793	0	32 165	32 165
45406	151 320	0	151 320	15 440	0	15 440	1 460	0	1 460	165 300	0	165 300
45407	23 949	0	23 949	0	0	0	808	0	808	23 141	0	23 141
45408	149 145	0	149 145	0	0	0	1 341	0	1 341	147 804	0	147 804
45502	110	0	110	3 900	813	4 713	4 010	813	4 823	0	0	0
45503	940	0	940	4 008	0	4 008	880	0	880	4 068	0	4 068
45504	7 216	0	7 216	70	0	70	1 521	0	1 521	5 765	0	5 765
45505	260 244	71 636	331 880	13 040	1 837	14 877	62 573	2 896	65 469	210 711	70 577	281 288
45506	384 262	61 100	445 362	19 726	1 185	20 911	73 535	6 602	80 137	330 453	55 683	386 136
45507	119 380	62 013	181 393	0	734	734	429	1 815	2 244	118 951	60 932	179 883
45509	6 187	0	6 187	1 815	0	1 815	2 162	0	2 162	5 840	0	5 840
45605	0	262 776	262 776	0	32 173	32 173	0	10 951	10 951	0	283 998	283 998
45704	0	3 664	3 664	0	44	44	0	89	89	0	3 619	3 619
45705	1 100	0	1 100	0	0	0	279	0	279	821	0	821
45806	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45809	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	105 798	0	105 798	6 133	0	6 133	56 376	0	56 376	55 555	0	55 555
45815	115 864	24 149	140 013	16 362	333	16 695	8 150	644	8 794	124 076	23 838	147 914
45912	2 775	0	2 775	130	0	130	482	0	482	2 423	0	2 423
45915	1 226	395	1 621	554	225	779	140	13	153	1 640	607	2 247
47101	4 884	0	4 884	0	0	0	4 884	0	4 884	0	0	0
47408	0	0	0	3 490 296	3 837 524	7 327 820	3 490 296	3 837 524	7 327 820	0	0	0
47415	687	0	687	566	0	566	961	0	961	292	0	292
47423	72 247	282 117	354 364	48 522	107 096	155 618	48 544	353 448	401 992	72 225	35 765	107 990
47427	45 022	13 888	58 910	20 717	4 452	25 169	39 869	2 578	42 447	25 870	15 762	41 632
51401	0	0	0	9 270	0	9 270	9 270	0	9 270	0	0	0
51402	0	0	0	8 742	0	8 742	8 742	0	8 742	0	0	0
51403	0	0	0	15 638	0	15 638	15 638	0	15 638	0	0	0
51404	0	0	0	250 129	0	250 129	0	0	0	250 129	0	250 129
60302	923	0	923	358	0	358	250	0	250	1 031	0	1 031
60306	0	0	0	4 834	0	4 834	4 834	0	4 834	0	0	0
60308	11	0	11	451	0	451	405	0	405	57	0	57
60312	3 087	0	3 087	9 641	0	9 641	8 629	0	8 629	4 099	0	4 099
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	9 714	449	10 163	449	12	461	467	19	486	9 696	442	10 138
60401	260 519	0	260 519	599	0	599	430	0	430	260 688	0	260 688
60701	1 214	0	1 214	477	0	477	695	0	695	996	0	996
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	39	0	39	53	0	53	53	0	53	39	0	39
61008	439	0	439	952	0	952	683	0	683	708	0	708
61009	100	0	100	306	0	306	322	0	322	84	0	84
61209	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
61210	0	0	0	33 708	0	33 708	33 708	0	33 708	0	0	0
61213	0	0	0	14 418	0	14 418	14 418	0	14 418	0	0	0
61403	6 998	0	6 998	214	0	214	3	0	3	7 209	0	7 209
70606	1 710 536	0	1 710 536	240 618	0	240 618	12 447	0	12 447	1 938 707	0	1 938 707
70608	2 744 717	0	2 744 717	192 399	0	192 399	0	0	0	2 937 116	0	2 937 116
70609	280 070	0	280 070	23 609	0	23 609	0	0	0	303 679	0	303 679
70611	16 163	0	16 163	1 940	0	1 940	0	0	0	18 103	0	18 103
Итого по активу (баланс)	17 136 189	3 647 149	20 783 338	52 621 688	12 819 650	65 441 338	52 210 125	12 836 237	65 046 362	17 547 752	3 630 562	21 178 314
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	85 483	0	85 483	0	0	0	0	0	0	85 483	0	85 483
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	77 680	77 680	0	7 129	7 129	0	12 017	12 017	0	82 568	82 568
30126	6	0	6	0	0	0	18	0	18	24	0	24
30220	0	0	0	0	355	355	0	355	355	0	0	0
30222	0	0	0	0	32 202	32 202	0	32 202	32 202	0	0	0
30226	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
30232	0	0	0	71 145	16 349	87 494	71 145	16 349	87 494	0	0	0
30301	663 937	704 938	1 368 875	518 073	438 517	956 590	561 720	547 957	1 109 677	707 584	814 378	1 521 962
30305	472 100	19 753	491 853	860 000	538	860 538	835 500	283	835 783	447 600	19 498	467 098
31302	0	110 338	110 338	0	118 469	118 469	0	8 131	8 131	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	1 802	0	1 802	2 203	0	2 203	2 311	0	2 311	1 910	0	1 910
40701	26 822	0	26 822	1 897 872	0	1 897 872	1 897 280	0	1 897 280	26 230	0	26 230
40702	2 123 427	6 249	2 129 676	29 306 531	806 893	30 113 424	29 046 595	842 998	29 889 593	1 863 491	42 354	1 905 845
40703	57 937	0	57 937	111 460	0	111 460	109 322	0	109 322	55 799	0	55 799
40802	9 255	12	9 267	195 038	3 174	198 212	208 276	3 165	211 441	22 493	3	22 496
40807	3	0	3	264	25 170	25 434	267	25 170	25 437	6	0	6
40817	260 560	23 381	283 941	1 838 475	193 063	2 031 538	1 869 453	207 572	2 077 025	291 538	37 890	329 428
40820	413	43	456	1 894	1 621	3 515	1 933	1 621	3 554	452	43	495
40821	113	0	113	4 904	0	4 904	4 796	0	4 796	5	0	5
40905	0	0	0	14 760	0	14 760	14 760	0	14 760	0	0	0
40909	0	158	158	1 763	1 792	3 555	1 763	1 634	3 397	0	0	0
40910	0	0	0	232	527	759	232	527	759	0	0	0
40911	1	0	1	15 844	0	15 844	15 844	0	15 844	1	0	1
40912	0	0	0	2 174	10 488	12 662	2 174	10 488	12 662	0	0	0
40913	0	0	0	713	5 470	6 183	713	5 470	6 183	0	0	0
41805	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42105	29 315	0	29 315	4 015	0	4 015	50 000	0	50 000	75 300	0	75 300
42106	363 500	184 892	548 392	130 000	43 613	173 613	1 500	4 802	6 302	235 000	146 081	381 081
42107	72 100	10 650	82 750	0	365	365	100	1 058	1 158	72 200	11 343	83 543
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	107 775	12 777	120 552	312 207	279 325	591 532	305 948	394 845	700 793	101 516	128 297	229 813
42304	396 410	0	396 410	95 198	0	95 198	356 250	0	356 250	657 462	0	657 462
42305	840 067	0	840 067	219 893	0	219 893	76 987	0	76 987	697 161	0	697 161
42306	3 116 032	2 339 738	5 455 770	522 145	753 408	1 275 553	767 192	594 077	1 361 269	3 361 079	2 180 407	5 541 486
42310	0	0	0	5	0	5	7	0	7	2	0	2
42311	50	0	50	21	0	21	13	0	13	42	0	42
42312	6	0	6	2	0	2	12	0	12	16	0	16
42313	70	0	70	8	0	8	8	0	8	70	0	70
42314	106	0	106	7	0	7	8	0	8	107	0	107
42315	83	0	83	2	0	2	3	0	3	84	0	84
42601	205	1	206	711	168	879	720	168	888	214	1	215
42604	487	0	487	515	0	515	1 188	0	1 188	1 160	0	1 160
42605	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42606	38 488	10 060	48 548	0	445	445	288	3 030	3 318	38 776	12 645	51 421
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44915	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
45215	163 311	0	163 311	44 192	0	44 192	77 403	0	77 403	196 522	0	196 522
45415	770	0	770	84	0	84	0	0	0	686	0	686
45515	22 432	0	22 432	8 470	0	8 470	5 167	0	5 167	19 129	0	19 129
45615	10 511	0	10 511	156	0	156	251	0	251	10 606	0	10 606
45715	48	0	48	4	0	4	0	0	0	44	0	44
45818	227 216	0	227 216	8 765	0	8 765	21 718	0	21 718	240 169	0	240 169
45918	3 005	0	3 005	125	0	125	231	0	231	3 111	0	3 111
47108	581	0	581	581	0	581	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 865 537	3 460 985	7 326 522	3 865 537	3 460 985	7 326 522	0	0	0
47411	4 150	14 670	18 820	2 210	6 008	8 218	3 654	13 026	16 680	5 594	21 688	27 282
47416	2 631	0	2 631	59 799	0	59 799	59 276	0	59 276	2 108	0	2 108
47422	401	495	896	2 232	23 360	25 592	1 980	23 007	24 987	149	142	291
47425	64 745	0	64 745	15 691	0	15 691	15 234	0	15 234	64 288	0	64 288
47426	15 777	946	16 723	8 118	2 634	10 752	5 272	1 865	7 137	12 931	177	13 108
52301	170 649	0	170 649	1 365 648	0	1 365 648	1 549 413	0	1 549 413	354 414	0	354 414
52304	88 400	0	88 400	30 000	0	30 000	0	0	0	58 400	0	58 400
52305	434 786	0	434 786	421 000	0	421 000	7 000	0	7 000	20 786	0	20 786
52306	454 523	0	454 523	0	0	0	93 308	0	93 308	547 831	0	547 831
52307	39 622	0	39 622	0	0	0	0	0	0	39 622	0	39 622
52406	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
52501	53 937	0	53 937	9 522	0	9 522	9 014	0	9 014	53 429	0	53 429
60301	478	0	478	7 226	0	7 226	7 332	0	7 332	584	0	584
60305	0	0	0	21 288	0	21 288	21 288	0	21 288	0	0	0
60307	4	0	4	183	0	183	181	0	181	2	0	2
60309	0	0	0	240	0	240	241	0	241	1	0	1
60311	200	0	200	2 835	0	2 835	2 810	0	2 810	175	0	175
60322	10	3	13	243	1	244	239	0	239	6	2	8
60324	9 718	0	9 718	25	0	25	10	0	10	9 703	0	9 703
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	40 277	0	40 277	141	0	141	1 298	0	1 298	41 434	0	41 434
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	1 605	0	1 605	0	0	0	879	0	879	2 484	0	2 484
70601	1 761 289	0	1 761 289	641	0	641	235 623	0	235 623	1 996 271	0	1 996 271
70603	2 742 601	0	2 742 601	0	0	0	192 814	0	192 814	2 935 415	0	2 935 415
70604	282 021	0	282 021	0	0	0	26 044	0	26 044	308 065	0	308 065
Итого по пассиву (баланс)	17 266 554	3 516 784	20 783 338	42 083 301	6 232 069	48 315 370	42 497 544	6 212 802	48 710 346	17 680 797	3 497 517	21 178 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	288 447	0	288 447	7 517	0	7 517	0	0	0	295 964	0	295 964
90901	1 100 141	0	1 100 141	450 137	0	450 137	451 603	0	451 603	1 098 675	0	1 098 675
90902	1 217 509	0	1 217 509	52 788	0	52 788	68 588	0	68 588	1 201 709	0	1 201 709
90909	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 352 908	0	1 352 908	34 036	0	34 036	115 800	0	115 800	1 271 144	0	1 271 144
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	14 955	2 956	17 911	1 126	1 953	3 079	2 049	106	2 155	14 032	4 803	18 835
91704	1 874	20	1 894	0	1	1	23	1	24	1 851	20	1 871
91802	16 557	788	17 345	5	20	25	35	32	67	16 527	776	17 303
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	10 243 705	0	10 243 705	2 270 129	0	2 270 129	2 007 867	0	2 007 867	10 505 967	0	10 505 967
Итого по активу (баланс)	14 236 919	3 764	14 240 683	2 815 739	2 328	2 818 067	2 645 966	493	2 646 459	14 406 692	5 599	14 412 291
Пассив
91311	283 946	0	283 946	0	0	0	517	0	517	284 463	0	284 463
91312	7 715 412	0	7 715 412	657 612	0	657 612	1 003 656	0	1 003 656	8 061 456	0	8 061 456
91315	709 184	0	709 184	19 097	0	19 097	69 250	0	69 250	759 337	0	759 337
91316	93 801	90 668	184 469	125 757	101 312	227 069	104 955	25 927	130 882	72 999	15 283	88 282
91317	1 130 137	142 961	1 273 098	1 108 981	115 542	1 224 523	1 109 905	107 874	1 217 779	1 131 061	135 293	1 266 354
91507	60 742	0	60 742	38 947	0	38 947	7 426	0	7 426	29 221	0	29 221
91508	16 854	0	16 854	0	0	0	0	0	0	16 854	0	16 854
99999	3 996 978	0	3 996 978	636 081	0	636 081	545 427	0	545 427	3 906 324	0	3 906 324
Итого по пассиву (баланс)	14 007 054	233 629	14 240 683	2 586 475	216 854	2 803 329	2 841 136	133 801	2 974 937	14 261 715	150 576	14 412 291
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 987	0	60 987	3 265 859	2 582 605	5 848 464	3 249 714	2 582 605	5 832 319	77 132	0	77 132
93411	0	124 352	124 352	0	41 773	41 773	0	72 107	72 107	0	94 018	94 018
93801	85	0	85	11 769	0	11 769	11 345	0	11 345	509	0	509
93802	107	0	107	2 362	0	2 362	2 469	0	2 469	0	0	0
93807	7 956	0	7 956	817	0	817	1 912	0	1 912	6 861	0	6 861
Итого по активу (баланс)	69 135	124 352	193 487	3 280 807	2 624 378	5 905 185	3 265 440	2 654 712	5 920 152	84 502	94 018	178 520
Пассив
96001	0	61 072	61 072	2 562 920	3 262 349	5 825 269	2 562 920	3 278 918	5 841 838	0	77 641	77 641
96101	0	0	0	0	12 427	12 427	0	12 427	12 427	0	0	0
96311	122 465	0	122 465	64 262	0	64 262	34 596	0	34 596	92 799	0	92 799
96801	0	0	0	11 573	0	11 573	11 573	0	11 573	0	0	0
96802	8 855	0	8 855	9 458	0	9 458	8 582	0	8 582	7 979	0	7 979
96807	1 095	0	1 095	1 186	0	1 186	192	0	192	101	0	101
Итого по пассиву (баланс)	132 415	61 072	193 487	2 649 399	3 274 776	5 924 175	2 617 863	3 291 345	5 909 208	100 879	77 641	178 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	34,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	68,0000	0	0	66,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	34,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	34,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?