Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	508 971	245 892	754 863	2 686 585	1 009 678	3 696 263	2 688 245	1 001 563	3 689 808	507 311	254 007	761 318
20208	26 640	0	26 640	83 200	0	83 200	85 927	0	85 927	23 913	0	23 913
20209	0	0	0	1 482 245	163 637	1 645 882	1 482 245	163 637	1 645 882	0	0	0
20302	0	20 575	20 575	0	17 064	17 064	0	13 417	13 417	0	24 222	24 222
20305	0	0	0	0	7 328	7 328	0	7 328	7 328	0	0	0
30102	528 609	0	528 609	23 968 825	0	23 968 825	24 032 279	0	24 032 279	465 155	0	465 155
30110	310 189	245 513	555 702	192 189	284 402	476 591	185 507	329 511	515 018	316 871	200 404	517 275
30114	0	95 015	95 015	0	5 317 318	5 317 318	0	5 283 715	5 283 715	0	128 618	128 618
30118	0	120 379	120 379	0	17 144	17 144	0	30 761	30 761	0	106 762	106 762
30202	102 520	0	102 520	4 217	0	4 217	0	0	0	106 737	0	106 737
30204	38 966	0	38 966	2 789	0	2 789	0	0	0	41 755	0	41 755
30213	4 700	955	5 655	5 965	2 787	8 752	2 881	2 876	5 757	7 784	866	8 650
30233	120	0	120	32 446	583	33 029	32 357	583	32 940	209	0	209
30302	409 212	391 104	800 316	907 573	487 038	1 394 611	719 244	457 668	1 176 912	597 541	420 474	1 018 015
30306	689 800	19 362	709 162	799 000	1 049	800 049	1 047 500	649	1 048 149	441 300	19 762	461 062
30402	0	0	0	12 171 120	0	12 171 120	12 171 120	0	12 171 120	0	0	0
30602	138	23 961	24 099	423 391	448 692	872 083	423 387	472 653	896 040	142	0	142
31901	580 000	0	580 000	3 060 000	0	3 060 000	3 640 000	0	3 640 000	0	0	0
31902	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000	3 780 000	0	3 780 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	870 000	0	870 000	400 000	0	400 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32102	0	563 292	563 292	0	1 143 063	1 143 063	0	1 706 355	1 706 355	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 657 838	3 657 838	0	3 060 410	3 060 410	0	597 428	597 428
44906	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45201	126 565	0	126 565	182 035	0	182 035	197 311	0	197 311	111 289	0	111 289
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	62 120	0	62 120	97 675	0	97 675	18 058	0	18 058	141 737	0	141 737
45205	467 701	0	467 701	338 814	0	338 814	325 593	0	325 593	480 922	0	480 922
45206	4 228 809	501 470	4 730 279	521 305	120 083	641 388	468 296	79 252	547 548	4 281 818	542 301	4 824 119
45207	1 843 996	347 125	2 191 121	103 959	119 350	223 309	92 713	19 685	112 398	1 855 242	446 790	2 302 032
45208	369 252	0	369 252	500	0	500	3 379	0	3 379	366 373	0	366 373
45406	155 700	0	155 700	0	0	0	1 460	0	1 460	154 240	0	154 240
45407	25 850	0	25 850	186	0	186	532	0	532	25 504	0	25 504
45408	152 985	0	152 985	0	0	0	1 249	0	1 249	151 736	0	151 736
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	250	0	250	2 170	0	2 170	2 250	0	2 250	170	0	170
45504	1 057	0	1 057	3 450	0	3 450	0	0	0	4 507	0	4 507
45505	414 171	101 692	515 863	11 497	4 636	16 133	13 667	33 005	46 672	412 001	73 323	485 324
45506	359 623	89 978	449 601	11 262	27 680	38 942	7 092	4 145	11 237	363 793	113 513	477 306
45507	118 807	61 101	179 908	2 000	3 333	5 333	667	2 119	2 786	120 140	62 315	182 455
45509	3 287	0	3 287	2 329	0	2 329	2 266	0	2 266	3 350	0	3 350
45605	0	182 226	182 226	0	22 687	22 687	0	9 173	9 173	0	195 740	195 740
45704	0	3 560	3 560	0	194	194	0	107	107	0	3 647	3 647
45705	1 938	0	1 938	0	0	0	280	0	280	1 658	0	1 658
45806	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45809	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	59 445	0	59 445	2 466	0	2 466	2 273	0	2 273	59 638	0	59 638
45815	114 964	23 628	138 592	1 472	1 282	2 754	430	776	1 206	116 006	24 134	140 140
45912	2 802	0	2 802	345	0	345	503	0	503	2 644	0	2 644
45915	1 755	162	1 917	677	9	686	685	5	690	1 747	166	1 913
47101	0	0	0	3 462	0	3 462	2 119	0	2 119	1 343	0	1 343
47408	0	0	0	348 433	759 148	1 107 581	348 433	759 148	1 107 581	0	0	0
47415	275	0	275	59	0	59	27	0	27	307	0	307
47423	124 213	35 431	159 644	1 581	215 653	217 234	4 310	214 469	218 779	121 484	36 615	158 099
47427	48 767	7 923	56 690	18 058	2 639	20 697	13 513	1 569	15 082	53 312	8 993	62 305
51401	0	0	0	5 827	0	5 827	5 827	0	5 827	0	0	0
51403	0	0	0	5 705	0	5 705	5 705	0	5 705	0	0	0
51409	0	0	0	11 320	0	11 320	11 320	0	11 320	0	0	0
52503	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60302	1 341	0	1 341	641	0	641	1 360	0	1 360	622	0	622
60306	0	0	0	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	0	0	0
60308	66	0	66	313	0	313	327	0	327	52	0	52
60312	5 910	0	5 910	8 843	0	8 843	8 983	0	8 983	5 770	0	5 770
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	4 042	529	4 571	6 193	28	6 221	515	26	541	9 720	531	10 251
60401	258 448	0	258 448	13	0	13	0	0	0	258 461	0	258 461
60701	2 565	0	2 565	503	0	503	0	0	0	3 068	0	3 068
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	39	0	39	14	0	14	14	0	14	39	0	39
61008	191	0	191	592	0	592	497	0	497	286	0	286
61009	149	0	149	945	0	945	516	0	516	578	0	578
61210	0	0	0	22 886	0	22 886	22 886	0	22 886	0	0	0
61213	0	0	0	36 128	0	36 128	36 128	0	36 128	0	0	0
61403	7 446	0	7 446	65	0	65	73	0	73	7 438	0	7 438
70606	1 159 397	0	1 159 397	180 564	0	180 564	5 862	0	5 862	1 334 099	0	1 334 099
70608	1 798 433	0	1 798 433	292 070	0	292 070	0	0	0	2 090 503	0	2 090 503
70609	206 372	0	206 372	23 068	0	23 068	0	0	0	229 440	0	229 440
70611	9 495	0	9 495	1 094	0	1 094	0	0	0	10 589	0	10 589
Итого по активу (баланс)	15 436 135	3 080 873	18 517 008	53 354 886	13 834 350	67 189 236	52 802 645	13 654 612	66 457 257	15 988 376	3 260 611	19 248 987
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	85 483	0	85 483	0	0	0	0	0	0	85 483	0	85 483
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	95 442	95 442	0	26 152	26 152	0	12 787	12 787	0	82 077	82 077
30126	625	0	625	600	0	600	19	0	19	44	0	44
30222	0	0	0	0	4 588	4 588	0	4 588	4 588	0	0	0
30226	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
30232	0	0	0	75 347	17 545	92 892	75 347	17 545	92 892	0	0	0
30301	409 212	391 104	800 316	719 244	457 668	1 176 912	907 573	487 038	1 394 611	597 541	420 474	1 018 015
30305	689 800	19 362	709 162	1 047 500	649	1 048 149	799 000	1 049	800 049	441 300	19 762	461 062
40502	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40602	1 563	0	1 563	1 641	0	1 641	1 463	0	1 463	1 385	0	1 385
40701	25 374	0	25 374	84 560	0	84 560	89 494	0	89 494	30 308	0	30 308
40702	1 970 148	12 956	1 983 104	26 336 865	632 244	26 969 109	26 265 652	640 353	26 906 005	1 898 935	21 065	1 920 000
40703	50 138	0	50 138	107 583	0	107 583	112 128	0	112 128	54 683	0	54 683
40802	25 867	1 609	27 476	161 301	7 383	168 684	155 315	5 774	161 089	19 881	0	19 881
40807	12	0	12	1 286	13 549	14 835	1 289	13 549	14 838	15	0	15
40817	201 001	19 420	220 421	1 527 672	147 754	1 675 426	1 553 000	172 096	1 725 096	226 329	43 762	270 091
40820	148	22	170	6 847	1	6 848	7 365	14	7 379	666	35	701
40821	122	0	122	5 052	0	5 052	5 004	0	5 004	74	0	74
40901	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	8 375	0	8 375	8 375	0	8 375	0	0	0
40909	0	0	0	1 147	1 253	2 400	1 147	1 253	2 400	0	0	0
40910	0	0	0	172	229	401	172	229	401	0	0	0
40911	1	0	1	22 215	0	22 215	22 215	0	22 215	1	0	1
40912	0	0	0	1 426	4 886	6 312	1 426	4 886	6 312	0	0	0
40913	0	0	0	1 615	6 402	8 017	1 615	6 402	8 017	0	0	0
41805	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	145 000	0	145 000
42104	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
42105	133 715	0	133 715	0	0	0	38 000	0	38 000	171 715	0	171 715
42106	672 150	188 733	860 883	33 100	9 322	42 422	21 000	9 959	30 959	660 050	189 370	849 420
42107	59 000	10 612	69 612	0	425	425	13 100	569	13 669	72 100	10 756	82 856
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	82 583	8 208	90 791	297 200	41 795	338 995	372 644	61 346	433 990	158 027	27 759	185 786
42304	465 568	0	465 568	180 205	0	180 205	37 719	0	37 719	323 082	0	323 082
42305	702 588	0	702 588	88 543	0	88 543	173 764	0	173 764	787 809	0	787 809
42306	3 373 355	2 257 366	5 630 721	431 229	129 926	561 155	503 308	212 411	715 719	3 445 434	2 339 851	5 785 285
42310	0	0	0	5	0	5	7	0	7	2	0	2
42311	5	0	5	8	0	8	20	0	20	17	0	17
42312	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42313	64	0	64	6	0	6	12	0	12	70	0	70
42314	106	0	106	3	0	3	7	0	7	110	0	110
42315	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42601	186	1	187	8 528	0	8 528	9 600	0	9 600	1 258	1	1 259
42604	590	0	590	200	0	200	64	0	64	454	0	454
42605	88	0	88	0	0	0	200	0	200	288	0	288
42606	37 190	7 901	45 091	9 413	255	9 668	8 601	431	9 032	36 378	8 077	44 455
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44915	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
45215	124 230	0	124 230	15 048	0	15 048	27 614	0	27 614	136 796	0	136 796
45415	926	0	926	63	0	63	30	0	30	893	0	893
45515	21 358	0	21 358	2 469	0	2 469	2 451	0	2 451	21 340	0	21 340
45615	7 289	0	7 289	0	0	0	541	0	541	7 830	0	7 830
45715	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45818	182 477	0	182 477	416	0	416	9 817	0	9 817	191 878	0	191 878
45918	2 930	0	2 930	120	0	120	142	0	142	2 952	0	2 952
47108	0	0	0	21	0	21	34	0	34	13	0	13
47407	0	0	0	809 916	296 603	1 106 519	809 916	296 603	1 106 519	0	0	0
47411	7 659	16 011	23 670	5 959	1 717	7 676	4 744	15 177	19 921	6 444	29 471	35 915
47416	2 533	0	2 533	125 469	0	125 469	129 624	0	129 624	6 688	0	6 688
47422	25	161	186	1 360	16 970	18 330	1 382	17 718	19 100	47	909	956
47425	69 675	0	69 675	14 915	0	14 915	18 426	0	18 426	73 186	0	73 186
47426	24 592	696	25 288	8 217	1 616	9 833	9 116	1 710	10 826	25 491	790	26 281
52301	237 489	0	237 489	1 005 578	0	1 005 578	965 700	0	965 700	197 611	0	197 611
52303	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52304	34 302	0	34 302	0	0	0	58 400	0	58 400	92 702	0	92 702
52305	235 370	0	235 370	9 370	0	9 370	0	0	0	226 000	0	226 000
52306	551 525	0	551 525	131 647	0	131 647	46 986	0	46 986	466 864	0	466 864
52307	59 600	0	59 600	0	0	0	0	0	0	59 600	0	59 600
52406	50 270	0	50 270	9 370	0	9 370	9 370	0	9 370	50 270	0	50 270
52501	38 155	0	38 155	5 668	0	5 668	7 888	0	7 888	40 375	0	40 375
60301	515	0	515	5 534	0	5 534	5 484	0	5 484	465	0	465
60305	0	0	0	14 820	0	14 820	14 820	0	14 820	0	0	0
60307	5	0	5	241	0	241	349	0	349	113	0	113
60309	1	0	1	139	0	139	139	0	139	1	0	1
60311	161	0	161	2 223	0	2 223	2 228	0	2 228	166	0	166
60322	3	4	7	228	0	228	229	0	229	4	4	8
60324	4 173	0	4 173	40	0	40	5 703	0	5 703	9 836	0	9 836
60405	1 053	0	1 053	1 049	0	1 049	0	0	0	4	0	4
60601	36 375	0	36 375	0	0	0	1 319	0	1 319	37 694	0	37 694
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	277	0	277	510	0	510	675	0	675	442	0	442
70601	1 185 681	0	1 185 681	1 743	0	1 743	193 124	0	193 124	1 377 062	0	1 377 062
70603	1 795 495	0	1 795 495	0	0	0	291 534	0	291 534	2 087 029	0	2 087 029
70604	206 038	0	206 038	0	0	0	26 508	0	26 508	232 546	0	232 546
Итого по пассиву (баланс)	15 487 400	3 029 608	18 517 008	33 519 554	1 818 932	35 338 486	34 086 978	1 983 487	36 070 465	16 054 824	3 194 163	19 248 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90803	289 395	0	289 395	58 400	0	58 400	9 370	0	9 370	338 425	0	338 425
90901	1 118 150	0	1 118 150	483 498	0	483 498	644 357	0	644 357	957 291	0	957 291
90902	808 994	0	808 994	64 811	0	64 811	41 964	0	41 964	831 841	0	831 841
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	928 292	47 939	976 231	541 692	1 426	543 118	123 746	27 665	151 411	1 346 238	21 700	1 367 938
91501	6 375	0	6 375	0	0	0	6 375	0	6 375	0	0	0
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	12 123	9 206	21 329	869	439	1 308	469	8 670	9 139	12 523	975	13 498
91704	1 874	21	1 895	0	1	1	0	1	1	1 874	21	1 895
91802	16 557	805	17 362	0	42	42	0	40	40	16 557	807	17 364
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	8 520 140	0	8 520 140	2 576 461	0	2 576 461	1 787 225	0	1 787 225	9 309 376	0	9 309 376
Итого по активу (баланс)	11 702 707	57 971	11 760 678	3 725 731	1 908	3 727 639	2 613 507	36 376	2 649 883	12 814 931	23 503	12 838 434
Пассив
91003	0	0	0	4 217	0	4 217	4 217	0	4 217	0	0	0
91004	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
91311	275 524	0	275 524	0	0	0	58 400	0	58 400	333 924	0	333 924
91312	6 521 631	0	6 521 631	362 553	0	362 553	845 261	0	845 261	7 004 339	0	7 004 339
91315	330 792	0	330 792	23 298	0	23 298	144 111	0	144 111	451 605	0	451 605
91316	133 325	54 454	187 779	97 742	86 465	184 207	63 301	100 206	163 507	98 884	68 195	167 079
91317	1 108 471	41 154	1 149 625	1 133 837	76 388	1 210 225	1 199 933	138 363	1 338 296	1 174 567	103 129	1 277 696
91507	37 936	0	37 936	58	0	58	20 002	0	20 002	57 880	0	57 880
91508	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
99999	3 240 538	0	3 240 538	850 425	0	850 425	1 138 945	0	1 138 945	3 529 058	0	3 529 058
Итого по пассиву (баланс)	11 665 070	95 608	11 760 678	2 474 919	162 853	2 637 772	3 476 959	238 569	3 715 528	12 667 110	171 324	12 838 434
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	158 771	222 217	380 988	158 771	222 217	380 988	0	0	0
93411	0	120 749	120 749	0	8 670	8 670	0	20 861	20 861	0	108 558	108 558
93801	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
93802	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
93807	4 683	0	4 683	3 358	0	3 358	54	0	54	7 987	0	7 987
Итого по активу (баланс)	4 683	120 749	125 432	164 233	230 887	395 120	160 929	243 078	404 007	7 987	108 558	116 545
Пассив
96001	0	0	0	146 355	221 685	368 040	146 355	221 685	368 040	0	0	0
96101	0	0	0	0	12 495	12 495	0	12 495	12 495	0	0	0
96311	119 843	0	119 843	15 233	0	15 233	3 307	0	3 307	107 917	0	107 917
96801	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
96802	5 589	0	5 589	5 612	0	5 612	8 651	0	8 651	8 628	0	8 628
96807	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	125 432	0	125 432	168 425	234 180	402 605	159 538	234 180	393 718	116 545	0	116 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?