Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	459 069	305 864	764 933	2 183 711	978 925	3 162 636	2 324 122	906 834	3 230 956	318 658	377 955	696 613
20208	27 507	0	27 507	54 016	0	54 016	53 318	0	53 318	28 205	0	28 205
20209	0	0	0	993 058	31 811	1 024 869	993 058	31 811	1 024 869	0	0	0
30102	475 657	0	475 657	19 750 656	0	19 750 656	19 619 594	0	19 619 594	606 719	0	606 719
30110	280 392	203 325	483 717	3 088 267	389 819	3 478 086	3 081 172	361 388	3 442 560	287 487	231 756	519 243
30114	0	170 796	170 796	0	3 138 898	3 138 898	0	3 306 946	3 306 946	0	2 748	2 748
30118	0	142 579	142 579	0	18 131	18 131	0	17 562	17 562	0	143 148	143 148
30202	86 489	0	86 489	8 044	0	8 044	0	0	0	94 533	0	94 533
30204	25 177	0	25 177	3 714	0	3 714	0	0	0	28 891	0	28 891
30213	6 777	703	7 480	4 240	3 292	7 532	7 513	3 351	10 864	3 504	644	4 148
30221	0	0	0	0	9 069	9 069	0	9 069	9 069	0	0	0
30233	199	0	199	14 198	200	14 398	14 112	200	14 312	285	0	285
30302	156 315	429 952	586 267	318 092	361 985	680 077	227 155	366 934	594 089	247 252	425 003	672 255
30306	620 800	0	620 800	616 000	19 891	635 891	707 300	137	707 437	529 500	19 754	549 254
30402	0	0	0	2 450 486	0	2 450 486	2 450 486	0	2 450 486	0	0	0
30602	124	0	124	274 303	291 207	565 510	274 275	254 431	528 706	152	36 776	36 928
31901	350 000	0	350 000	1 250 000	0	1 250 000	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 137 006	2 137 006	0	1 915 684	1 915 684	0	221 322	221 322
32103	0	0	0	0	851 470	851 470	0	851 470	851 470	0	0	0
44906	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45201	94 011	0	94 011	154 123	0	154 123	126 822	0	126 822	121 312	0	121 312
45203	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45204	63 499	0	63 499	106 618	0	106 618	136 828	0	136 828	33 289	0	33 289
45205	300 036	0	300 036	347 936	0	347 936	208 513	0	208 513	439 459	0	439 459
45206	3 131 725	367 087	3 498 812	764 986	118 622	883 608	399 320	56 457	455 777	3 497 391	429 252	3 926 643
45207	1 843 798	296 334	2 140 132	66 718	26 333	93 051	63 804	4 019	67 823	1 846 712	318 648	2 165 360
45208	369 694	0	369 694	1 680	0	1 680	3 123	0	3 123	368 251	0	368 251
45406	113 080	0	113 080	0	0	0	1 460	0	1 460	111 620	0	111 620
45407	20 380	0	20 380	500	0	500	199	0	199	20 681	0	20 681
45408	156 708	0	156 708	0	0	0	1 210	0	1 210	155 498	0	155 498
45503	0	0	0	400	0	400	277	0	277	123	0	123
45504	2 540	0	2 540	0	0	0	90	0	90	2 450	0	2 450
45505	504 309	147 501	651 810	82 300	17 427	99 727	93 642	2 365	96 007	492 967	162 563	655 530
45506	469 654	92 590	562 244	6 547	9 432	15 979	5 073	1 435	6 508	471 128	100 587	571 715
45507	136 150	60 675	196 825	0	3 330	3 330	561	928	1 489	135 589	63 077	198 666
45509	4 185	0	4 185	1 353	0	1 353	1 109	0	1 109	4 429	0	4 429
45602	0	26 220	26 220	0	0	0	0	26 220	26 220	0	0	0
45603	0	4 266	4 266	0	28 051	28 051	0	32 317	32 317	0	0	0
45604	0	28 360	28 360	0	6 603	6 603	0	34 963	34 963	0	0	0
45605	0	29 423	29 423	0	85 951	85 951	0	1 257	1 257	0	114 117	114 117
45704	0	3 487	3 487	0	191	191	0	37	37	0	3 641	3 641
45705	2 775	0	2 775	0	0	0	279	0	279	2 496	0	2 496
45806	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45809	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	60 894	0	60 894	1 140	0	1 140	7 141	0	7 141	54 893	0	54 893
45815	72 938	34 784	107 722	307	1 559	1 866	383	12 224	12 607	72 862	24 119	96 981
45912	2 374	0	2 374	1 774	0	1 774	75	0	75	4 073	0	4 073
45915	1 014	1 246	2 260	3	17	20	193	1 097	1 290	824	166	990
47408	0	0	0	270 101	690 136	960 237	270 101	690 136	960 237	0	0	0
47415	289	0	289	17	0	17	12	0	12	294	0	294
47423	90 511	33 347	123 858	10 265	65 524	75 789	5 908	62 943	68 851	94 868	35 928	130 796
47427	50 376	8 705	59 081	15 120	3 825	18 945	9 858	5 113	14 971	55 638	7 417	63 055
51401	0	0	0	7 986	0	7 986	7 986	0	7 986	0	0	0
51403	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
51409	0	0	0	49 950	0	49 950	49 950	0	49 950	0	0	0
52503	125	0	125	0	0	0	38	0	38	87	0	87
60302	492	0	492	949	0	949	760	0	760	681	0	681
60306	0	0	0	4 077	0	4 077	4 077	0	4 077	0	0	0
60308	14	0	14	303	0	303	298	0	298	19	0	19
60312	12 759	0	12 759	8 109	0	8 109	10 986	0	10 986	9 882	0	9 882
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 601	561	4 162	436	65	501	515	43	558	3 522	583	4 105
60401	257 781	0	257 781	445	0	445	0	0	0	258 226	0	258 226
60701	1 214	0	1 214	462	0	462	462	0	462	1 214	0	1 214
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	39	0	39	50	0	50	50	0	50	39	0	39
61008	200	0	200	696	0	696	668	0	668	228	0	228
61009	1 167	0	1 167	403	0	403	390	0	390	1 180	0	1 180
61209	0	0	0	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173	0	0	0
61210	0	0	0	58 897	0	58 897	58 897	0	58 897	0	0	0
61213	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
61403	7 305	0	7 305	1 223	0	1 223	542	0	542	7 986	0	7 986
70606	580 672	0	580 672	162 264	0	162 264	671	0	671	742 265	0	742 265
70608	602 219	0	602 219	260 876	0	260 876	0	0	0	863 095	0	863 095
70609	113 363	0	113 363	32 219	0	32 219	0	0	0	145 582	0	145 582
70611	6 792	0	6 792	1 670	0	1 670	0	0	0	8 462	0	8 462
Итого по активу (баланс)	11 665 221	2 387 805	14 053 026	35 483 521	9 288 777	44 772 298	34 576 209	8 957 378	43 533 587	12 572 533	2 719 204	15 291 737
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	97 109	97 109	0	12 322	12 322	0	12 435	12 435	0	97 222	97 222
30126	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
30226	25	0	25	15	0	15	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	54 362	9 408	63 770	54 362	9 408	63 770	0	0	0
30301	156 315	429 952	586 267	227 155	366 934	594 089	318 092	361 985	680 077	247 252	425 003	672 255
30305	620 800	0	620 800	707 300	137	707 437	616 000	19 891	635 891	529 500	19 754	549 254
40602	859	0	859	1 887	0	1 887	1 603	0	1 603	575	0	575
40701	38 547	0	38 547	305 802	0	305 802	304 345	0	304 345	37 090	0	37 090
40702	1 631 990	2 392	1 634 382	21 179 606	538 354	21 717 960	21 083 260	539 545	21 622 805	1 535 644	3 583	1 539 227
40703	49 106	0	49 106	126 513	0	126 513	129 765	0	129 765	52 358	0	52 358
40802	12 304	0	12 304	104 582	7 664	112 246	110 961	7 664	118 625	18 683	0	18 683
40807	5	0	5	3 727	143 301	147 028	3 736	143 642	147 378	14	341	355
40817	187 982	24 810	212 792	2 258 176	160 069	2 418 245	2 239 194	151 716	2 390 910	169 000	16 457	185 457
40820	200	20	220	391	0	391	408	2	410	217	22	239
40821	0	0	0	7 141	0	7 141	7 146	0	7 146	5	0	5
40901	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
40905	0	0	0	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168	0	0	0
40909	0	0	0	531	1 130	1 661	531	1 130	1 661	0	0	0
40910	0	0	0	606	500	1 106	606	500	1 106	0	0	0
40911	1	0	1	14 844	0	14 844	14 844	0	14 844	1	0	1
40912	0	0	0	709	5 130	5 839	709	5 130	5 839	0	0	0
40913	0	0	0	475	1 932	2 407	475	1 932	2 407	0	0	0
41805	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	28 000	0	28 000	8 000	0	8 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
42105	152 715	0	152 715	10 000	0	10 000	0	0	0	142 715	0	142 715
42106	587 150	172 582	759 732	2 700	2 774	5 474	3 000	20 480	23 480	587 450	190 288	777 738
42107	0	10 037	10 037	0	134	134	0	871	871	0	10 774	10 774
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	79 776	13 532	93 308	278 802	238 041	516 843	282 610	235 450	518 060	83 584	10 941	94 525
42304	602 606	0	602 606	133 961	0	133 961	155 604	0	155 604	624 249	0	624 249
42305	466 007	0	466 007	37 140	0	37 140	101 861	0	101 861	530 728	0	530 728
42306	3 164 536	1 641 173	4 805 709	584 606	271 156	855 762	706 901	502 899	1 209 800	3 286 831	1 872 916	5 159 747
42310	3	0	3	6	0	6	8	0	8	5	0	5
42311	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
42312	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
42313	50	0	50	3	0	3	5	0	5	52	0	52
42314	99	0	99	2	0	2	4	0	4	101	0	101
42315	77	0	77	0	0	0	2	0	2	79	0	79
42601	292	0	292	281	841	1 122	293	841	1 134	304	0	304
42604	0	0	0	0	0	0	215	0	215	215	0	215
42606	36 430	7 504	43 934	0	903	903	207	1 341	1 548	36 637	7 942	44 579
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
44915	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
45215	115 734	0	115 734	11 749	0	11 749	19 403	0	19 403	123 388	0	123 388
45415	960	0	960	57	0	57	54	0	54	957	0	957
45515	34 149	0	34 149	605	0	605	1 422	0	1 422	34 966	0	34 966
45615	1 765	0	1 765	588	0	588	3 388	0	3 388	4 565	0	4 565
45715	28	0	28	3	0	3	0	0	0	25	0	25
45818	116 054	0	116 054	2 747	0	2 747	22 190	0	22 190	135 497	0	135 497
45918	2 962	0	2 962	58	0	58	36	0	36	2 940	0	2 940
47407	0	0	0	691 719	268 468	960 187	691 719	268 468	960 187	0	0	0
47411	7 579	24 539	32 118	5 107	14 888	19 995	5 223	11 636	16 859	7 695	21 287	28 982
47416	415	0	415	65 482	23	65 505	69 322	23	69 345	4 255	0	4 255
47422	65	97	162	636	25 664	26 300	597	25 789	26 386	26	222	248
47425	66 385	0	66 385	23 613	0	23 613	18 380	0	18 380	61 152	0	61 152
47426	14 641	426	15 067	3 036	1 602	4 638	7 132	1 717	8 849	18 737	541	19 278
52301	262 649	0	262 649	2 048 060	0	2 048 060	1 995 623	0	1 995 623	210 212	0	210 212
52305	40 370	0	40 370	81 000	0	81 000	246 000	0	246 000	205 370	0	205 370
52306	450 885	0	450 885	85 849	0	85 849	44 698	0	44 698	409 734	0	409 734
52307	59 600	0	59 600	0	0	0	0	0	0	59 600	0	59 600
52406	50 270	0	50 270	0	0	0	0	0	0	50 270	0	50 270
52501	22 543	0	22 543	2 571	0	2 571	5 723	0	5 723	25 695	0	25 695
60301	565	0	565	6 787	0	6 787	6 776	0	6 776	554	0	554
60305	0	0	0	13 789	0	13 789	13 789	0	13 789	0	0	0
60307	4	0	4	225	0	225	228	0	228	7	0	7
60309	15	0	15	189	0	189	190	0	190	16	0	16
60311	185	0	185	1 668	0	1 668	1 815	0	1 815	332	0	332
60322	5	3	8	961	0	961	960	1	961	4	4	8
60324	3 796	0	3 796	66	0	66	55	0	55	3 785	0	3 785
60405	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
60601	32 306	0	32 306	0	0	0	1 362	0	1 362	33 668	0	33 668
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	23	0	23	7	0	7	21	0	21	37	0	37
70601	600 927	0	600 927	89	0	89	165 842	0	165 842	766 680	0	766 680
70603	603 196	0	603 196	0	0	0	260 208	0	260 208	863 404	0	863 404
70604	112 905	0	112 905	0	0	0	32 677	0	32 677	145 582	0	145 582
70801	35 483	0	35 483	0	0	0	0	0	0	35 483	0	35 483
Итого по пассиву (баланс)	11 628 850	2 424 176	14 053 026	29 101 164	2 071 375	31 172 539	30 086 754	2 324 496	32 411 250	12 614 440	2 677 297	15 291 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	284 925	0	284 925	0	0	0	30	0	30	284 895	0	284 895
90901	1 284 591	0	1 284 591	410 960	0	410 960	538 455	0	538 455	1 157 096	0	1 157 096
90902	589 949	0	589 949	218 871	0	218 871	18 480	0	18 480	790 340	0	790 340
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91204	1 129	0	1 129	0	0	0	1 129	0	1 129	0	0	0
91414	795 348	43 823	839 171	65 720	5 215	70 935	33 337	706	34 043	827 731	48 332	876 063
91501	6 375	0	6 375	0	0	0	0	0	0	6 375	0	6 375
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	11 157	4 284	15 441	474	2 303	2 777	146	1 270	1 416	11 485	5 317	16 802
91704	1 874	19	1 893	0	2	2	0	0	0	1 874	21	1 895
91802	16 557	736	17 293	0	88	88	0	12	12	16 557	812	17 369
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	7 925 550	0	7 925 550	2 050 472	0	2 050 472	1 866 856	0	1 866 856	8 109 166	0	8 109 166
Итого по активу (баланс)	10 918 262	48 862	10 967 124	2 746 499	7 608	2 754 107	2 458 434	1 988	2 460 422	11 206 327	54 482	11 260 809
Пассив
91003	0	0	0	8 044	0	8 044	8 044	0	8 044	0	0	0
91004	0	0	0	3 714	0	3 714	3 714	0	3 714	0	0	0
91311	394 715	0	394 715	0	0	0	0	0	0	394 715	0	394 715
91312	5 680 772	0	5 680 772	167 740	0	167 740	491 509	0	491 509	6 004 541	0	6 004 541
91313	1 130	0	1 130	1 129	0	1 129	0	0	0	1	0	1
91315	291 778	0	291 778	150 627	0	150 627	85 494	0	85 494	226 645	0	226 645
91316	153 305	9 093	162 398	118 064	101 288	219 352	85 500	195 935	281 435	120 741	103 740	224 481
91317	1 315 993	14 296	1 330 289	1 314 819	556	1 315 375	1 175 137	941	1 176 078	1 176 311	14 681	1 190 992
91507	47 633	0	47 633	944	0	944	4 259	0	4 259	50 948	0	50 948
91508	16 835	0	16 835	0	0	0	8	0	8	16 843	0	16 843
99999	3 041 574	0	3 041 574	593 489	0	593 489	703 558	0	703 558	3 151 643	0	3 151 643
Итого по пассиву (баланс)	10 943 735	23 389	10 967 124	2 358 570	101 844	2 460 414	2 557 223	196 876	2 754 099	11 142 388	118 421	11 260 809
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	65 096	65 096	65 356	24 001	89 357	65 356	89 097	154 453	0	0	0
93411	0	129 397	129 397	0	13 872	13 872	0	9 639	9 639	0	133 630	133 630
93801	268	0	268	201	0	201	469	0	469	0	0	0
93802	3 234	0	3 234	9 939	0	9 939	12 447	0	12 447	726	0	726
93807	0	0	0	812	0	812	0	0	0	812	0	812
Итого по активу (баланс)	3 502	194 493	197 995	76 308	37 873	114 181	78 272	98 736	177 008	1 538	133 630	135 168
Пассив
96001	65 356	0	65 356	65 356	89 147	154 503	0	89 147	89 147	0	0	0
96311	129 099	0	129 099	0	0	0	2 713	0	2 713	131 812	0	131 812
96801	8	0	8	469	0	469	461	0	461	0	0	0
96802	0	0	0	2 882	0	2 882	4 607	0	4 607	1 725	0	1 725
96807	3 532	0	3 532	2 713	0	2 713	812	0	812	1 631	0	1 631
Итого по пассиву (баланс)	197 995	0	197 995	71 420	89 147	160 567	8 593	89 147	97 740	135 168	0	135 168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?