Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	750 599	165 031	915 630	2 830 244	1 566 569	4 396 813	3 121 774	1 425 736	4 547 510	459 069	305 864	764 933
20208	27 732	0	27 732	53 012	0	53 012	53 237	0	53 237	27 507	0	27 507
20209	0	0	0	1 733 189	173 445	1 906 634	1 733 189	173 445	1 906 634	0	0	0
30102	509 802	0	509 802	21 008 096	0	21 008 096	21 042 241	0	21 042 241	475 657	0	475 657
30110	26 286	237 099	263 385	628 712	272 329	901 041	374 606	306 103	680 709	280 392	203 325	483 717
30114	0	119 994	119 994	0	498 392	498 392	0	447 590	447 590	0	170 796	170 796
30118	0	141 405	141 405	0	12 390	12 390	0	11 216	11 216	0	142 579	142 579
30202	81 039	0	81 039	5 450	0	5 450	0	0	0	86 489	0	86 489
30204	22 510	0	22 510	2 667	0	2 667	0	0	0	25 177	0	25 177
30213	4 427	1 111	5 538	3 777	913	4 690	1 427	1 321	2 748	6 777	703	7 480
30233	241	0	241	23 872	243	24 115	23 914	243	24 157	199	0	199
30302	228 111	441 248	669 359	128 365	436 176	564 541	200 161	447 472	647 633	156 315	429 952	586 267
30306	761 800	0	761 800	761 000	0	761 000	902 000	0	902 000	620 800	0	620 800
30402	0	0	0	6 350 704	0	6 350 704	6 350 704	0	6 350 704	0	0	0
30602	866	0	866	340 614	341 208	681 822	341 356	341 208	682 564	124	0	124
31901	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	4 000 000	0	4 000 000	350 000	0	350 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
44906	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45201	82 077	0	82 077	121 204	0	121 204	109 270	0	109 270	94 011	0	94 011
45203	199	0	199	50 900	0	50 900	51 099	0	51 099	0	0	0
45204	79 739	0	79 739	26 369	0	26 369	42 609	0	42 609	63 499	0	63 499
45205	319 937	0	319 937	89 879	0	89 879	109 780	0	109 780	300 036	0	300 036
45206	2 776 707	354 464	3 131 171	890 243	47 679	937 922	535 225	35 056	570 281	3 131 725	367 087	3 498 812
45207	1 720 081	296 649	2 016 730	195 402	33 275	228 677	71 685	33 590	105 275	1 843 798	296 334	2 140 132
45208	354 418	0	354 418	17 852	0	17 852	2 576	0	2 576	369 694	0	369 694
45406	74 540	0	74 540	40 000	0	40 000	1 460	0	1 460	113 080	0	113 080
45407	20 079	0	20 079	500	0	500	199	0	199	20 380	0	20 380
45408	157 960	0	157 960	0	0	0	1 252	0	1 252	156 708	0	156 708
45502	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45503	2 609	0	2 609	0	0	0	2 609	0	2 609	0	0	0
45504	5 180	0	5 180	0	0	0	2 640	0	2 640	2 540	0	2 540
45505	517 441	240 201	757 642	29 570	7 229	36 799	42 702	99 929	142 631	504 309	147 501	651 810
45506	592 082	59 299	651 381	24 276	35 980	60 256	146 704	2 689	149 393	469 654	92 590	562 244
45507	132 202	53 768	185 970	4 368	9 315	13 683	420	2 408	2 828	136 150	60 675	196 825
45509	4 018	0	4 018	2 470	0	2 470	2 303	0	2 303	4 185	0	4 185
45602	0	26 097	26 097	0	919	919	0	796	796	0	26 220	26 220
45603	0	4 246	4 246	0	150	150	0	130	130	0	4 266	4 266
45604	0	28 227	28 227	0	995	995	0	862	862	0	28 360	28 360
45605	0	0	0	0	29 423	29 423	0	0	0	0	29 423	29 423
45704	0	0	0	0	3 945	3 945	0	458	458	0	3 487	3 487
45705	3 054	0	3 054	0	0	0	279	0	279	2 775	0	2 775
45806	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45809	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	51 487	0	51 487	9 421	0	9 421	14	0	14	60 894	0	60 894
45815	85 371	48 773	134 144	3 665	12 488	16 153	16 098	26 477	42 575	72 938	34 784	107 722
45912	2 299	0	2 299	139	0	139	64	0	64	2 374	0	2 374
45915	1 515	289	1 804	215	1 091	1 306	716	134	850	1 014	1 246	2 260
47408	0	0	0	370 840	636 781	1 007 621	370 840	636 781	1 007 621	0	0	0
47415	267	0	267	57	0	57	35	0	35	289	0	289
47423	90 906	33 323	124 229	3 917	39 891	43 808	4 312	39 867	44 179	90 511	33 347	123 858
47427	44 988	8 094	53 082	14 309	2 638	16 947	8 921	2 027	10 948	50 376	8 705	59 081
51401	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
52503	162	0	162	0	0	0	37	0	37	125	0	125
60302	472	0	472	1 649	0	1 649	1 629	0	1 629	492	0	492
60306	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
60308	26	0	26	248	0	248	260	0	260	14	0	14
60312	13 795	0	13 795	9 262	0	9 262	10 298	0	10 298	12 759	0	12 759
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	3 822	564	4 386	6 805	19	6 824	7 026	22	7 048	3 601	561	4 162
60401	257 753	0	257 753	971	0	971	943	0	943	257 781	0	257 781
60701	1 214	0	1 214	60	0	60	60	0	60	1 214	0	1 214
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	39	0	39	14	0	14	14	0	14	39	0	39
61008	139	0	139	674	0	674	613	0	613	200	0	200
61009	1 211	0	1 211	460	0	460	504	0	504	1 167	0	1 167
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61403	7 732	0	7 732	1 593	0	1 593	2 020	0	2 020	7 305	0	7 305
70606	405 113	0	405 113	178 411	0	178 411	2 852	0	2 852	580 672	0	580 672
70608	459 678	0	459 678	142 541	0	142 541	0	0	0	602 219	0	602 219
70609	91 455	0	91 455	21 908	0	21 908	0	0	0	113 363	0	113 363
70611	1 952	0	1 952	4 840	0	4 840	0	0	0	6 792	0	6 792
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	96 235	96 235	0	7 660	7 660	0	8 534	8 534	0	97 109	97 109
30109	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30126	231	0	231	207	0	207	0	0	0	24	0	24
30226	10	0	10	0	0	0	15	0	15	25	0	25
30232	0	0	0	64 225	7 333	71 558	64 225	7 333	71 558	0	0	0
30301	228 111	441 248	669 359	200 161	447 472	647 633	128 365	436 176	564 541	156 315	429 952	586 267
30305	761 800	0	761 800	902 000	0	902 000	761 000	0	761 000	620 800	0	620 800
40602	909	0	909	1 796	0	1 796	1 746	0	1 746	859	0	859
40701	99 368	0	99 368	417 925	0	417 925	357 104	0	357 104	38 547	0	38 547
40702	1 677 567	2 423	1 679 990	24 552 398	493 201	25 045 599	24 506 821	493 170	24 999 991	1 631 990	2 392	1 634 382
40703	45 567	0	45 567	70 948	0	70 948	74 487	0	74 487	49 106	0	49 106
40802	11 079	0	11 079	135 506	3 249	138 755	136 731	3 249	139 980	12 304	0	12 304
40807	66	0	66	2 258	29 277	31 535	2 197	29 277	31 474	5	0	5
40817	211 557	56 809	268 366	3 630 196	350 100	3 980 296	3 606 621	318 101	3 924 722	187 982	24 810	212 792
40820	192	20	212	2 260	4 266	6 526	2 268	4 266	6 534	200	20	220
40821	0	0	0	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	0	0	0
40901	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
40905	0	0	0	4 889	0	4 889	4 889	0	4 889	0	0	0
40909	0	0	0	304	451	755	304	451	755	0	0	0
40910	0	0	0	163	432	595	163	432	595	0	0	0
40911	16	0	16	13 533	0	13 533	13 518	0	13 518	1	0	1
40912	0	0	0	656	2 731	3 387	656	2 731	3 387	0	0	0
40913	0	0	0	151	1 433	1 584	151	1 433	1 584	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	28 000	0	28 000
42105	248 015	0	248 015	131 500	0	131 500	36 200	0	36 200	152 715	0	152 715
42106	432 150	171 783	603 933	0	5 246	5 246	155 000	6 045	161 045	587 150	172 582	759 732
42107	0	10 052	10 052	0	328	328	0	313	313	0	10 037	10 037
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	85 881	18 648	104 529	460 394	23 240	483 634	454 289	18 124	472 413	79 776	13 532	93 308
42304	524 935	0	524 935	241 318	0	241 318	318 989	0	318 989	602 606	0	602 606
42305	463 139	0	463 139	50 837	0	50 837	53 705	0	53 705	466 007	0	466 007
42306	2 829 305	1 395 656	4 224 961	275 881	88 261	364 142	611 112	333 778	944 890	3 164 536	1 641 173	4 805 709
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	10	0	10	11	0	11	8	0	8	7	0	7
42312	13	0	13	2	0	2	5	0	5	16	0	16
42313	53	0	53	6	0	6	3	0	3	50	0	50
42314	102	0	102	8	0	8	5	0	5	99	0	99
42315	68	0	68	0	0	0	9	0	9	77	0	77
42601	335	0	335	417	0	417	374	0	374	292	0	292
42605	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
42606	36 797	6 581	43 378	655	247	902	288	1 170	1 458	36 430	7 504	43 934
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
44915	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415
45215	110 340	0	110 340	22 622	0	22 622	28 016	0	28 016	115 734	0	115 734
45415	206	0	206	73	0	73	827	0	827	960	0	960
45515	34 502	0	34 502	10 543	0	10 543	10 190	0	10 190	34 149	0	34 149
45615	586	0	586	0	0	0	1 179	0	1 179	1 765	0	1 765
45715	31	0	31	42	0	42	39	0	39	28	0	28
45818	114 481	0	114 481	3 469	0	3 469	5 042	0	5 042	116 054	0	116 054
45918	3 020	0	3 020	174	0	174	116	0	116	2 962	0	2 962
47407	0	0	0	607 640	399 865	1 007 505	607 640	399 865	1 007 505	0	0	0
47411	3 922	16 631	20 553	891	1 679	2 570	4 548	9 587	14 135	7 579	24 539	32 118
47416	11 136	0	11 136	41 555	0	41 555	30 834	0	30 834	415	0	415
47422	26	104	130	2 543	24 029	26 572	2 582	24 022	26 604	65	97	162
47425	58 139	0	58 139	23 392	0	23 392	31 638	0	31 638	66 385	0	66 385
47426	14 546	351	14 897	6 708	1 412	8 120	6 803	1 487	8 290	14 641	426	15 067
52301	79 160	0	79 160	2 725 049	0	2 725 049	2 908 538	0	2 908 538	262 649	0	262 649
52303	60 314	0	60 314	60 314	0	60 314	0	0	0	0	0	0
52305	40 370	0	40 370	0	0	0	0	0	0	40 370	0	40 370
52306	433 901	0	433 901	104 002	0	104 002	120 986	0	120 986	450 885	0	450 885
52307	43 600	0	43 600	0	0	0	16 000	0	16 000	59 600	0	59 600
52406	50 270	0	50 270	0	0	0	0	0	0	50 270	0	50 270
52501	18 639	0	18 639	1 913	0	1 913	5 817	0	5 817	22 543	0	22 543
60301	1 857	0	1 857	11 600	0	11 600	10 308	0	10 308	565	0	565
60305	0	0	0	13 255	0	13 255	13 255	0	13 255	0	0	0
60307	2	0	2	606	0	606	608	0	608	4	0	4
60309	10	0	10	205	0	205	210	0	210	15	0	15
60311	150	0	150	1 807	0	1 807	1 842	0	1 842	185	0	185
60322	4	3	7	264	0	264	265	0	265	5	3	8
60324	4 027	0	4 027	234	0	234	3	0	3	3 796	0	3 796
60405	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
60601	30 967	0	30 967	81	0	81	1 420	0	1 420	32 306	0	32 306
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
70601	423 250	0	423 250	97	0	97	177 774	0	177 774	600 927	0	600 927
70603	460 800	0	460 800	0	0	0	142 396	0	142 396	603 196	0	603 196
70604	90 697	0	90 697	0	0	0	22 208	0	22 208	112 905	0	112 905
70801	35 483	0	35 483	0	0	0	0	0	0	35 483	0	35 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
90803	59 400	0	59 400	250 525	0	250 525	25 000	0	25 000	284 925	0	284 925
90901	1 168 852	0	1 168 852	473 455	0	473 455	357 716	0	357 716	1 284 591	0	1 284 591
90902	588 753	0	588 753	34 953	0	34 953	33 757	0	33 757	589 949	0	589 949
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91204	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91414	814 067	43 617	857 684	37 793	1 537	39 330	56 512	1 331	57 843	795 348	43 823	839 171
91501	6 375	0	6 375	0	0	0	0	0	0	6 375	0	6 375
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	11 837	1 524	13 361	517	2 842	3 359	1 197	82	1 279	11 157	4 284	15 441
91704	1 876	19	1 895	0	1	1	2	1	3	1 874	19	1 893
91802	16 557	732	17 289	0	26	26	0	22	22	16 557	736	17 293
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	7 330 661	0	7 330 661	2 544 695	0	2 544 695	1 949 806	0	1 949 806	7 925 550	0	7 925 550
Пассив
91003	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
91004	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
91311	387 791	0	387 791	25 000	0	25 000	31 924	0	31 924	394 715	0	394 715
91312	5 309 200	0	5 309 200	275 161	0	275 161	646 733	0	646 733	5 680 772	0	5 680 772
91313	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
91315	338 771	0	338 771	58 131	0	58 131	11 138	0	11 138	291 778	0	291 778
91316	88 954	28 273	117 227	246 649	49 065	295 714	311 000	29 885	340 885	153 305	9 093	162 398
91317	1 097 064	14 879	1 111 943	1 285 482	1 009	1 286 491	1 504 411	426	1 504 837	1 315 993	14 296	1 330 289
91507	47 764	0	47 764	1 193	0	1 193	1 062	0	1 062	47 633	0	47 633
91508	16 835	0	16 835	0	0	0	0	0	0	16 835	0	16 835
99999	2 715 542	0	2 715 542	475 223	0	475 223	801 255	0	801 255	3 041 574	0	3 041 574
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	117 874	205 763	323 637	117 874	140 667	258 541	0	65 096	65 096
93411	0	77 948	77 948	0	57 361	57 361	0	5 912	5 912	0	129 397	129 397
93801	0	0	0	682	0	682	414	0	414	268	0	268
93802	3 376	0	3 376	5 647	0	5 647	5 789	0	5 789	3 234	0	3 234
Пассив
96001	0	0	0	117 874	140 692	258 566	183 230	140 692	323 922	65 356	0	65 356
96311	77 406	0	77 406	261	0	261	51 954	0	51 954	129 099	0	129 099
96801	0	0	0	413	0	413	421	0	421	8	0	8
96802	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
96807	3 918	0	3 918	647	0	647	261	0	261	3 532	0	3 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?