Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	434 323	151 757	586 080	1 888 280	940 033	2 828 313	1 737 366	974 995	2 712 361	585 237	116 795	702 032
20208	30 536	0	30 536	35 030	0	35 030	37 940	0	37 940	27 626	0	27 626
20209	0	0	0	535 007	109 395	644 402	535 007	109 395	644 402	0	0	0
30102	319 845	0	319 845	16 017 996	0	16 017 996	15 865 245	0	15 865 245	472 596	0	472 596
30110	253 050	244 195	497 245	284 730	584 486	869 216	511 194	557 539	1 068 733	26 586	271 142	297 728
30114	0	18 178	18 178	0	118 159	118 159	0	116 531	116 531	0	19 806	19 806
30118	0	132 774	132 774	0	20 725	20 725	0	14 531	14 531	0	138 968	138 968
30202	71 754	0	71 754	5 795	0	5 795	0	0	0	77 549	0	77 549
30204	23 979	0	23 979	0	0	0	1 174	0	1 174	22 805	0	22 805
30213	4 449	1 216	5 665	2 545	339	2 884	484	812	1 296	6 510	743	7 253
30233	1 413	0	1 413	10 341	2 694	13 035	11 686	2 694	14 380	68	0	68
30302	166 392	300 501	466 893	3 225 561	189 521	3 415 082	3 126 914	212 803	3 339 717	265 039	277 219	542 258
30306	605 000	0	605 000	923 800	0	923 800	937 000	0	937 000	591 800	0	591 800
30402	0	0	0	5 150 705	0	5 150 705	5 150 705	0	5 150 705	0	0	0
30602	0	0	0	186 912	0	186 912	186 825	0	186 825	87	0	87
31901	500 000	0	500 000	3 750 000	0	3 750 000	3 350 000	0	3 350 000	900 000	0	900 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32203	0	0	0	91 822	0	91 822	91 822	0	91 822	0	0	0
44607	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45201	37 190	0	37 190	53 529	0	53 529	47 065	0	47 065	43 654	0	43 654
45203	19 800	0	19 800	7 330	0	7 330	19 800	0	19 800	7 330	0	7 330
45204	220 605	0	220 605	140 390	0	140 390	156 262	0	156 262	204 733	0	204 733
45205	231 933	23 605	255 538	127 562	389	127 951	72 654	23 994	96 648	286 841	0	286 841
45206	1 834 112	315 533	2 149 645	510 157	6 199	516 356	350 409	120 844	471 253	1 993 860	200 888	2 194 748
45207	1 328 075	193 049	1 521 124	262 290	131 802	394 092	142 866	17 496	160 362	1 447 499	307 355	1 754 854
45208	226 769	0	226 769	3 000	0	3 000	2 142	0	2 142	227 627	0	227 627
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	19 394	0	19 394	700	0	700	198	0	198	19 896	0	19 896
45408	158 164	0	158 164	0	0	0	68	0	68	158 096	0	158 096
45503	3 300	0	3 300	22 000	0	22 000	22 700	0	22 700	2 600	0	2 600
45504	250	0	250	0	0	0	40	0	40	210	0	210
45505	435 471	245 249	680 720	9 812	14 731	24 543	10 034	24 308	34 342	435 249	235 672	670 921
45506	651 017	86 541	737 558	15 431	8 238	23 669	14 412	14 472	28 884	652 036	80 307	732 343
45507	124 253	54 130	178 383	0	1 569	1 569	468	3 449	3 917	123 785	52 250	176 035
45509	2 199	0	2 199	2 887	0	2 887	2 351	0	2 351	2 735	0	2 735
45603	0	4 643	4 643	0	84	84	0	324	324	0	4 403	4 403
45604	0	30 863	30 863	0	556	556	0	2 151	2 151	0	29 268	29 268
45705	642	0	642	3 000	0	3 000	29	0	29	3 613	0	3 613
45809	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	50 317	0	50 317	78 000	0	78 000	0	0	0	128 317	0	128 317
45815	85 145	49 937	135 082	3 400	1 132	4 532	5	3 354	3 359	88 540	47 715	136 255
45912	2 299	0	2 299	3 513	0	3 513	0	0	0	5 812	0	5 812
45915	1 025	170	1 195	16	5	21	0	11	11	1 041	164	1 205
47408	0	0	0	234 951	743 409	978 360	234 951	743 409	978 360	0	0	0
47415	303	0	303	146	0	146	152	0	152	297	0	297
47423	274 804	35 959	310 763	4 597	54 400	58 997	187 907	55 882	243 789	91 494	34 477	125 971
47427	38 478	6 195	44 673	17 080	2 296	19 376	11 490	1 553	13 043	44 068	6 938	51 006
51404	91 332	0	91 332	571	0	571	0	0	0	91 903	0	91 903
51405	55 802	0	55 802	350	0	350	0	0	0	56 152	0	56 152
52503	274	0	274	0	0	0	38	0	38	236	0	236
60302	2 124	0	2 124	291	0	291	963	0	963	1 452	0	1 452
60306	0	0	0	3 431	0	3 431	3 431	0	3 431	0	0	0
60308	12	0	12	191	0	191	142	0	142	61	0	61
60312	19 644	0	19 644	6 497	0	6 497	8 615	0	8 615	17 526	0	17 526
60323	1 020	611	1 631	5 130	11	5 141	5 027	43	5 070	1 123	579	1 702
60401	256 369	0	256 369	595	0	595	126	0	126	256 838	0	256 838
60701	1 246	0	1 246	668	0	668	668	0	668	1 246	0	1 246
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	20	0	20	7	0	7	7	0	7	20	0	20
61008	2	0	2	325	0	325	317	0	317	10	0	10
61009	1 158	0	1 158	588	0	588	606	0	606	1 140	0	1 140
61213	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
61403	8 023	0	8 023	106	0	106	448	0	448	7 681	0	7 681
70606	1 681 267	0	1 681 267	118 225	0	118 225	1 681 345	0	1 681 345	118 147	0	118 147
70608	1 927 309	0	1 927 309	154 893	0	154 893	1 927 309	0	1 927 309	154 893	0	154 893
70609	343 491	0	343 491	30 800	0	30 800	343 491	0	343 491	30 800	0	30 800
70611	14 605	0	14 605	651	0	651	14 605	0	14 605	651	0	651
70706	0	0	0	1 687 576	0	1 687 576	188	0	188	1 687 388	0	1 687 388
70708	0	0	0	1 927 309	0	1 927 309	0	0	0	1 927 309	0	1 927 309
70709	0	0	0	343 491	0	343 491	0	0	0	343 491	0	343 491
70711	0	0	0	14 605	0	14 605	0	0	0	14 605	0	14 605
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	86 594	86 594	0	9 513	9 513	0	14 188	14 188	0	91 269	91 269
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	1 606	0	1 606	1 373	0	1 373	77	0	77	310	0	310
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	43 714	12 957	56 671	43 714	12 957	56 671	0	0	0
30301	166 392	300 501	466 893	3 126 914	212 803	3 339 717	3 225 561	189 521	3 415 082	265 039	277 219	542 258
30305	605 000	0	605 000	937 000	0	937 000	923 800	0	923 800	591 800	0	591 800
30607	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32211	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
40602	162	0	162	1 317	0	1 317	2 504	0	2 504	1 349	0	1 349
40701	30 072	0	30 072	325 199	0	325 199	442 410	0	442 410	147 283	0	147 283
40702	1 511 038	8 526	1 519 564	14 789 618	457 573	15 247 191	15 245 517	454 444	15 699 961	1 966 937	5 397	1 972 334
40703	44 852	0	44 852	10 413	0	10 413	10 897	0	10 897	45 336	0	45 336
40802	12 894	0	12 894	67 172	0	67 172	65 389	0	65 389	11 111	0	11 111
40807	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
40817	152 667	32 862	185 529	939 205	169 373	1 108 578	1 075 851	167 493	1 243 344	289 313	30 982	320 295
40820	35	24	59	3 071	4	3 075	3 167	4	3 171	131	24	155
40821	2	0	2	2 895	0	2 895	2 962	0	2 962	69	0	69
40901	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
40905	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
40909	0	0	0	602	1 009	1 611	602	1 009	1 611	0	0	0
40910	0	0	0	43	40	83	43	40	83	0	0	0
40911	1	0	1	8 211	0	8 211	8 211	0	8 211	1	0	1
40912	0	0	0	918	1 994	2 912	918	1 994	2 912	0	0	0
40913	0	0	0	178	2 045	2 223	178	2 045	2 223	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	277 000	0	277 000	11 500	0	11 500	18 000	0	18 000	283 500	0	283 500
42106	304 948	187 793	492 741	88 398	13 085	101 483	16 500	3 395	19 895	233 050	178 103	411 153
42107	0	10 824	10 824	0	722	722	0	254	254	0	10 356	10 356
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	75 558	39 307	114 865	373 628	153 947	527 575	388 634	219 640	608 274	90 564	105 000	195 564
42304	405 352	0	405 352	105 708	0	105 708	148 885	0	148 885	448 529	0	448 529
42305	267 090	0	267 090	17 489	0	17 489	98 837	0	98 837	348 438	0	348 438
42306	2 733 545	1 154 730	3 888 275	581 950	289 749	871 699	373 522	187 021	560 543	2 525 117	1 052 002	3 577 119
42310	0	0	0	2	0	2	10	0	10	8	0	8
42311	20	0	20	15	0	15	0	0	0	5	0	5
42312	10	0	10	8	0	8	3	0	3	5	0	5
42313	58	0	58	4	0	4	7	0	7	61	0	61
42314	93	0	93	8	0	8	11	0	11	96	0	96
42315	60	0	60	0	0	0	6	0	6	66	0	66
42601	292	0	292	366	0	366	384	0	384	310	0	310
42605	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42606	36 199	5 842	42 041	15	377	392	208	160	368	36 392	5 625	42 017
44615	9 835	0	9 835	5 752	0	5 752	8 742	0	8 742	12 825	0	12 825
45215	74 415	0	74 415	7 345	0	7 345	13 105	0	13 105	80 175	0	80 175
45415	221	0	221	9	0	9	0	0	0	212	0	212
45515	29 351	0	29 351	818	0	818	4 195	0	4 195	32 728	0	32 728
45615	355	0	355	18	0	18	0	0	0	337	0	337
45715	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
45818	101 142	0	101 142	500	0	500	1 608	0	1 608	102 250	0	102 250
45918	3 025	0	3 025	3	0	3	266	0	266	3 288	0	3 288
47407	0	0	0	742 211	234 689	976 900	742 211	234 689	976 900	0	0	0
47411	2 853	16 183	19 036	2 951	1 125	4 076	1 452	5 624	7 076	1 354	20 682	22 036
47416	567	0	567	38 176	0	38 176	41 767	0	41 767	4 158	0	4 158
47422	48	233	281	9 357	1 114	10 471	9 372	881	10 253	63	0	63
47425	43 150	0	43 150	12 418	0	12 418	14 752	0	14 752	45 484	0	45 484
47426	7 962	130	8 092	1 964	1 501	3 465	4 667	1 577	6 244	10 665	206	10 871
52301	23 600	0	23 600	440 148	0	440 148	541 049	0	541 049	124 501	0	124 501
52302	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
52303	13 000	0	13 000	4 000	0	4 000	150 000	0	150 000	159 000	0	159 000
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	40 370	0	40 370	0	0	0	0	0	0	40 370	0	40 370
52306	241 215	0	241 215	425 653	0	425 653	535 957	0	535 957	351 519	0	351 519
52406	52 169	0	52 169	1 899	0	1 899	0	0	0	50 270	0	50 270
52501	17 128	0	17 128	14	0	14	3 686	0	3 686	20 800	0	20 800
60301	1 751	0	1 751	5 165	0	5 165	5 077	0	5 077	1 663	0	1 663
60305	0	0	0	11 931	0	11 931	11 948	0	11 948	17	0	17
60307	0	0	0	104	0	104	128	0	128	24	0	24
60309	13	0	13	150	0	150	153	0	153	16	0	16
60311	8	0	8	2 143	0	2 143	2 151	0	2 151	16	0	16
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	4	4	8	4 927	1	4 928	4 927	0	4 927	4	3	7
60324	1 548	0	1 548	103	0	103	125	0	125	1 570	0	1 570
60405	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060
60601	27 811	0	27 811	10	0	10	1 328	0	1 328	29 129	0	29 129
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 747 120	0	1 747 120	1 747 142	0	1 747 142	124 955	0	124 955	124 933	0	124 933
70603	1 924 678	0	1 924 678	1 924 678	0	1 924 678	154 846	0	154 846	154 846	0	154 846
70604	339 562	0	339 562	339 562	0	339 562	32 319	0	32 319	32 319	0	32 319
70701	0	0	0	0	0	0	1 747 348	0	1 747 348	1 747 348	0	1 747 348
70703	0	0	0	0	0	0	1 924 678	0	1 924 678	1 924 678	0	1 924 678
70704	0	0	0	0	0	0	339 562	0	339 562	339 562	0	339 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	85 065	0	85 065	23 600	0	23 600	25 665	0	25 665	83 000	0	83 000
90901	1 139 722	0	1 139 722	543 492	0	543 492	439 663	0	439 663	1 243 551	0	1 243 551
90902	555 656	0	555 656	26 080	0	26 080	22 103	0	22 103	559 633	0	559 633
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91204	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91414	353 462	64 960	418 422	1 160	1 171	2 331	707	8 682	9 389	353 915	57 449	411 364
91501	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	8 749	1 061	9 810	1 196	57	1 253	70	95	165	9 875	1 023	10 898
91704	1 876	21	1 897	1	0	1	0	1	1	1 877	20	1 897
91802	16 557	801	17 358	0	14	14	0	56	56	16 557	759	17 316
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	6 471 119	0	6 471 119	1 334 148	0	1 334 148	1 365 863	0	1 365 863	6 439 404	0	6 439 404
Пассив
91003	0	0	0	4 621	0	4 621	4 621	0	4 621	0	0	0
91311	192 791	0	192 791	23 600	0	23 600	23 600	0	23 600	192 791	0	192 791
91312	4 812 824	0	4 812 824	269 657	0	269 657	274 169	0	274 169	4 817 336	0	4 817 336
91313	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
91314	0	0	0	99 969	0	99 969	99 969	0	99 969	0	0	0
91315	326 697	2 241	328 938	72 367	156	72 523	17 250	40	17 290	271 580	2 125	273 705
91316	88 723	39 538	128 261	40 742	2 690	43 432	101 386	833	102 219	149 367	37 681	187 048
91317	927 178	15 901	943 079	848 268	3 792	852 060	805 517	6 202	811 719	884 427	18 311	902 738
91507	47 261	0	47 261	0	0	0	560	0	560	47 821	0	47 821
91508	16 835	0	16 835	0	0	0	0	0	0	16 835	0	16 835
99999	2 233 905	0	2 233 905	496 998	0	496 998	596 727	0	596 727	2 333 634	0	2 333 634
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 545	31 545	0	31 545	31 545	0	0	0
93411	0	0	0	0	51 060	51 060	0	671	671	0	50 389	50 389
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93802	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
93807	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031
Пассив
96001	0	0	0	0	31 545	31 545	0	31 545	31 545	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	50 233	0	50 233	50 233	0	50 233
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96802	0	0	0	672	0	672	1 859	0	1 859	1 187	0	1 187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?