Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	600 398	255 626	856 024	2 199 088	1 644 346	3 843 434	2 071 671	1 723 523	3 795 194	727 815	176 449	904 264
20207	2 113	3 752	5 865	129 777	135 067	264 844	130 844	135 427	266 271	1 046	3 392	4 438
20208	16 302	0	16 302	58 290	0	58 290	58 751	0	58 751	15 841	0	15 841
20209	0	0	0	1 187 177	117 496	1 304 673	1 187 177	117 496	1 304 673	0	0	0
30102	289 595	0	289 595	19 057 564	0	19 057 564	18 699 145	0	18 699 145	648 014	0	648 014
30110	265 203	143 557	408 760	190 808	373 659	564 467	153 074	307 389	460 463	302 937	209 827	512 764
30114	0	151 872	151 872	0	33 145	33 145	0	71 786	71 786	0	113 231	113 231
30118	0	95 944	95 944	0	17 769	17 769	0	7 186	7 186	0	106 527	106 527
30202	57 010	0	57 010	7 589	0	7 589	0	0	0	64 599	0	64 599
30204	20 780	0	20 780	906	0	906	0	0	0	21 686	0	21 686
30213	300	341	641	0	12	12	0	11	11	300	342	642
30221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30233	85	0	85	3 567	122	3 689	3 549	122	3 671	103	0	103
30302	169 427	217 458	386 885	674 260	23 880	698 140	687 272	19 367	706 639	156 415	221 971	378 386
30306	956 000	0	956 000	327 700	0	327 700	394 700	0	394 700	889 000	0	889 000
30402	2	0	2	6 801 028	0	6 801 028	6 801 030	0	6 801 030	0	0	0
31901	1 450 000	0	1 450 000	3 950 000	0	3 950 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	3 690 000	0	3 690 000	3 500 000	0	3 500 000	300 000	0	300 000
32003	60 000	0	60 000	1 890 000	0	1 890 000	1 700 000	0	1 700 000	250 000	0	250 000
44607	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	16 756	0	16 756	135 147	0	135 147	91 530	0	91 530	60 373	0	60 373
45203	5 000	0	5 000	141 857	0	141 857	141 820	0	141 820	5 037	0	5 037
45204	95 409	0	95 409	583 469	0	583 469	526 695	0	526 695	152 183	0	152 183
45205	132 937	0	132 937	48 100	0	48 100	75 408	0	75 408	105 629	0	105 629
45206	2 120 363	326 694	2 447 057	578 923	11 109	590 032	477 470	38 707	516 177	2 221 816	299 096	2 520 912
45207	485 076	281 215	766 291	97 761	10 344	108 105	104 349	10 373	114 722	478 488	281 186	759 674
45208	30 198	0	30 198	20 000	0	20 000	35	0	35	50 163	0	50 163
45406	73	0	73	0	0	0	37	0	37	36	0	36
45407	312	0	312	3 179	0	3 179	491	0	491	3 000	0	3 000
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45504	1 000	0	1 000	1 120	0	1 120	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060
45505	222 815	180 058	402 873	65 163	102 155	167 318	73 735	22 307	96 042	214 243	259 906	474 149
45506	539 633	1 594	541 227	68 973	58	69 031	38 413	108	38 521	570 193	1 544	571 737
45507	38 000	46 189	84 189	11 219	1 692	12 911	461	1 315	1 776	48 758	46 566	95 324
45509	1 704	0	1 704	2 301	0	2 301	2 530	0	2 530	1 475	0	1 475
45604	0	0	0	0	5 726	5 726	0	111	111	0	5 615	5 615
45704	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	78 715	0	78 715	146	0	146	8 050	0	8 050	70 811	0	70 811
45815	50 952	4 805	55 757	2 465	176	2 641	212	352	564	53 205	4 629	57 834
45912	3 152	0	3 152	5	0	5	58	0	58	3 099	0	3 099
45915	1 576	1 187	2 763	15	16	31	105	1 038	1 143	1 486	165	1 651
47408	0	0	0	164 720	408 854	573 574	164 720	408 854	573 574	0	0	0
47415	1 702	0	1 702	6	0	6	93	0	93	1 615	0	1 615
47417	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
47423	95 653	32 918	128 571	11 800	116 909	128 709	12 654	116 441	129 095	94 799	33 386	128 185
47427	27 615	420	28 035	4 066	467	4 533	7 451	522	7 973	24 230	365	24 595
51402	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
51405	0	0	0	47 506	0	47 506	47 506	0	47 506	0	0	0
60202	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
60302	2 036	0	2 036	1 963	0	1 963	2 228	0	2 228	1 771	0	1 771
60306	0	0	0	3 071	0	3 071	3 071	0	3 071	0	0	0
60308	5	0	5	407	0	407	331	0	331	81	0	81
60312	3 258	0	3 258	8 447	0	8 447	8 340	0	8 340	3 365	0	3 365
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	383	535	918	740	20	760	178	20	198	945	535	1 480
60401	244 776	0	244 776	4 732	0	4 732	2 628	0	2 628	246 880	0	246 880
60701	8 614	0	8 614	4 063	0	4 063	5 105	0	5 105	7 572	0	7 572
60901	18	0	18	12	0	12	0	0	0	30	0	30
61002	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
61008	44	0	44	277	0	277	292	0	292	29	0	29
61009	1 158	0	1 158	638	0	638	653	0	653	1 143	0	1 143
61210	0	0	0	47 807	0	47 807	47 807	0	47 807	0	0	0
61213	0	0	0	12 977	0	12 977	12 977	0	12 977	0	0	0
61403	6 061	0	6 061	179	0	179	283	0	283	5 957	0	5 957
70606	665 444	0	665 444	148 220	0	148 220	1 745	0	1 745	811 919	0	811 919
70608	573 316	0	573 316	116 147	0	116 147	0	0	0	689 463	0	689 463
70609	52 592	0	52 592	11 234	0	11 234	0	0	0	63 826	0	63 826
70611	9 561	0	9 561	1 912	0	1 912	0	0	0	11 473	0	11 473
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	20 150	0	20 150	0	0	0	29 850	0	29 850	50 000	0	50 000
10801	45 363	0	45 363	0	0	0	4 100	0	4 100	49 463	0	49 463
20309	0	59 952	59 952	0	5 027	5 027	0	16 235	16 235	0	71 160	71 160
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	380	0	380	13	0	13	0	0	0	367	0	367
30226	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
30232	0	0	0	33 965	8 197	42 162	33 965	8 197	42 162	0	0	0
30301	169 427	217 458	386 885	687 272	19 367	706 639	674 260	23 880	698 140	156 415	221 971	378 386
30305	956 000	0	956 000	394 700	0	394 700	327 700	0	327 700	889 000	0	889 000
32015	0	0	0	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0
40602	1 073	0	1 073	5 649	0	5 649	5 879	0	5 879	1 303	0	1 303
40701	38 881	0	38 881	230 801	0	230 801	285 612	0	285 612	93 692	0	93 692
40702	1 035 080	1 709	1 036 789	23 331 488	236 430	23 567 918	23 615 287	242 030	23 857 317	1 318 879	7 309	1 326 188
40703	134 314	0	134 314	31 749	0	31 749	29 650	0	29 650	132 215	0	132 215
40802	6 095	0	6 095	96 878	0	96 878	103 244	0	103 244	12 461	0	12 461
40807	4	0	4	506	5 636	6 142	515	5 636	6 151	13	0	13
40817	210 233	43 257	253 490	3 199 717	304 184	3 503 901	3 229 180	286 928	3 516 108	239 696	26 001	265 697
40820	7	323	330	5	239	244	6	10	16	8	94	102
40821	107	0	107	1 598	0	1 598	1 494	0	1 494	3	0	3
40905	45	0	45	1 498	0	1 498	1 470	0	1 470	17	0	17
40909	10	0	10	65	1 425	1 490	55	1 435	1 490	0	10	10
40910	0	0	0	7	154	161	7	154	161	0	0	0
40911	1	0	1	2 952	0	2 952	2 990	0	2 990	39	0	39
40912	0	0	0	442	2 536	2 978	442	2 536	2 978	0	0	0
40913	0	0	0	453	1 748	2 201	453	1 748	2 201	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	612 200	0	612 200	632 200	0	632 200	20 000	0	20 000	0	0	0
42104	7 500	0	7 500	3 500	0	3 500	30 000	0	30 000	34 000	0	34 000
42105	25 200	0	25 200	4 700	0	4 700	1 050	0	1 050	21 550	0	21 550
42106	169 850	9 978	179 828	2 600	324	2 924	9 153	368	9 521	176 403	10 022	186 425
42301	57 910	9 570	67 480	116 842	55 901	172 743	123 784	57 039	180 823	64 852	10 708	75 560
42304	264 186	0	264 186	48 932	0	48 932	52 224	0	52 224	267 478	0	267 478
42305	112 254	0	112 254	8 484	0	8 484	16 757	0	16 757	120 527	0	120 527
42306	2 399 219	1 361 104	3 760 323	206 270	113 312	319 582	329 182	133 710	462 892	2 522 131	1 381 502	3 903 633
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42311	8	0	8	5	0	5	7	0	7	10	0	10
42312	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42313	72	0	72	8	0	8	12	0	12	76	0	76
42314	76	0	76	2	0	2	9	0	9	83	0	83
42315	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42601	269	0	269	3 639	908	4 547	3 622	908	4 530	252	0	252
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	23 871	5 262	29 133	3 423	1 079	4 502	3 906	208	4 114	24 354	4 391	28 745
44615	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
45215	66 471	0	66 471	27 647	0	27 647	23 051	0	23 051	61 875	0	61 875
45515	26 964	0	26 964	6 625	0	6 625	14 789	0	14 789	35 128	0	35 128
45615	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
45715	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45818	39 982	0	39 982	8 253	0	8 253	4 677	0	4 677	36 406	0	36 406
45918	2 346	0	2 346	41	0	41	519	0	519	2 824	0	2 824
47407	0	0	0	408 341	164 590	572 931	408 341	164 590	572 931	0	0	0
47411	3 111	1 298	4 409	2 504	47	2 551	2 490	1 610	4 100	3 097	2 861	5 958
47416	2 118	0	2 118	36 703	0	36 703	36 068	0	36 068	1 483	0	1 483
47422	69	934	1 003	3 539	6 885	10 424	3 548	6 065	9 613	78	114	192
47425	34 686	0	34 686	20 851	0	20 851	24 109	0	24 109	37 944	0	37 944
47426	6 597	379	6 976	4 176	12	4 188	2 109	70	2 179	4 530	437	4 967
52301	129 291	0	129 291	30 000	0	30 000	0	0	0	99 291	0	99 291
52303	24 643	0	24 643	24 643	0	24 643	8 053	0	8 053	8 053	0	8 053
52304	62 813	0	62 813	62 813	0	62 813	0	0	0	0	0	0
52306	545 842	0	545 842	2 282 563	0	2 282 563	2 123 990	0	2 123 990	387 269	0	387 269
52406	370	0	370	57	0	57	0	0	0	313	0	313
52501	16 893	0	16 893	3 077	0	3 077	3 339	0	3 339	17 155	0	17 155
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	477	0	477	4 605	0	4 605	5 876	0	5 876	1 748	0	1 748
60305	0	0	0	10 923	0	10 923	10 923	0	10 923	0	0	0
60307	9	0	9	80	0	80	80	0	80	9	0	9
60309	10	0	10	125	0	125	125	0	125	10	0	10
60311	162	0	162	1 519	0	1 519	1 382	0	1 382	25	0	25
60322	1 903	3	1 906	239	0	239	240	0	240	1 904	3	1 907
60324	949	0	949	1	0	1	285	0	285	1 233	0	1 233
60601	19 242	0	19 242	0	0	0	1 396	0	1 396	20 638	0	20 638
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	684 411	0	684 411	496	0	496	153 415	0	153 415	837 330	0	837 330
70603	573 719	0	573 719	0	0	0	116 296	0	116 296	690 015	0	690 015
70604	52 738	0	52 738	0	0	0	10 608	0	10 608	63 346	0	63 346
70801	33 951	0	33 951	33 951	0	33 951	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	108 509	0	108 509	0	0	0	65	0	65	108 444	0	108 444
90901	938 686	0	938 686	188 428	0	188 428	80 577	0	80 577	1 046 537	0	1 046 537
90902	331 214	0	331 214	283 960	0	283 960	238 817	0	238 817	376 357	0	376 357
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	409 487	66 084	475 571	47 349	2 449	49 798	99 683	2 432	102 115	357 153	66 101	423 254
91501	2 040	0	2 040	0	0	0	20	0	20	2 020	0	2 020
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	6 227	384	6 611	1 421	328	1 749	1 325	14	1 339	6 323	698	7 021
91704	1 638	19	1 657	239	0	239	0	0	0	1 877	19	1 896
91802	8 557	702	9 259	8 000	26	8 026	0	26	26	16 557	702	17 259
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	5 306 935	0	5 306 935	2 138 038	0	2 138 038	1 660 292	0	1 660 292	5 784 681	0	5 784 681
Пассив
91003	0	0	0	7 589	0	7 589	7 589	0	7 589	0	0	0
91004	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
91311	225 261	0	225 261	0	0	0	0	0	0	225 261	0	225 261
91312	4 119 597	0	4 119 597	136 000	0	136 000	327 974	0	327 974	4 311 571	0	4 311 571
91315	102 811	1 403	104 214	10 783	51	10 834	31 953	52	32 005	123 981	1 404	125 385
91316	0	32 886	32 886	241 743	7 720	249 463	243 502	58 382	301 884	1 759	83 548	85 307
91317	806 801	4 750	811 551	1 272 641	3 331	1 275 972	1 467 531	20 522	1 488 053	1 001 691	21 941	1 023 632
91507	13 413	0	13 413	150	0	150	249	0	249	13 512	0	13 512
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 874 351	0	1 874 351	371 347	0	371 347	480 587	0	480 587	1 983 591	0	1 983 591
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	84 269	84 269	0	84 269	84 269	0	0	0
93801	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	84 269	84 269	0	84 269	84 269	0	0	0
96801	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?