Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	605 651	155 640	761 291	1 272 124	970 570	2 242 694	1 316 654	913 745	2 230 399	561 121	212 465	773 586
20207	675	3 096	3 771	93 199	126 020	219 219	92 147	126 158	218 305	1 727	2 958	4 685
20208	17 454	0	17 454	46 000	0	46 000	46 045	0	46 045	17 409	0	17 409
20209	0	0	0	562 438	24 072	586 510	562 438	24 072	586 510	0	0	0
20308	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
30102	202 867	0	202 867	12 607 998	0	12 607 998	12 550 164	0	12 550 164	260 701	0	260 701
30110	161 633	252 584	414 217	250 563	244 805	495 368	218 049	364 772	582 821	194 147	132 617	326 764
30114	0	0	0	0	164 432	164 432	0	9 485	9 485	0	154 947	154 947
30118	0	87 977	87 977	0	10 218	10 218	0	3 568	3 568	0	94 627	94 627
30202	38 782	0	38 782	6 740	0	6 740	0	0	0	45 522	0	45 522
30204	14 228	0	14 228	2 624	0	2 624	0	0	0	16 852	0	16 852
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	22	0	22	3 631	621	4 252	3 643	621	4 264	10	0	10
30302	26 386	377 807	404 193	296 058	171 995	468 053	238 656	297 337	535 993	83 788	252 465	336 253
30306	851 500	0	851 500	471 500	0	471 500	444 200	0	444 200	878 800	0	878 800
30402	0	0	0	6 850 653	0	6 850 653	6 850 653	0	6 850 653	0	0	0
31901	550 000	0	550 000	5 600 000	0	5 600 000	5 150 000	0	5 150 000	1 000 000	0	1 000 000
31902	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	0	0	0	680 000	0	680 000	530 000	0	530 000	150 000	0	150 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44607	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	20 289	0	20 289	75 255	0	75 255	57 175	0	57 175	38 369	0	38 369
45203	7 600	0	7 600	829 869	0	829 869	824 334	0	824 334	13 135	0	13 135
45204	86 500	0	86 500	117 060	0	117 060	115 548	0	115 548	88 012	0	88 012
45205	146 720	0	146 720	49 730	0	49 730	59 730	0	59 730	136 720	0	136 720
45206	1 926 380	259 340	2 185 720	922 235	43 893	966 128	871 067	39 519	910 586	1 977 548	263 714	2 241 262
45207	488 201	282 844	771 045	80 210	10 153	90 363	12 884	11 866	24 750	555 527	281 131	836 658
45208	30 268	0	30 268	0	0	0	35	0	35	30 233	0	30 233
45406	145	0	145	0	0	0	36	0	36	109	0	109
45407	948	0	948	0	0	0	110	0	110	838	0	838
45502	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45505	223 673	212 497	436 170	51 116	40 998	92 114	14 177	27 729	41 906	260 612	225 766	486 378
45506	554 643	1 719	556 362	29 218	8 904	38 122	13 639	8 960	22 599	570 222	1 663	571 885
45507	37 011	46 146	83 157	1 250	2 049	3 299	306	1 139	1 445	37 955	47 056	85 011
45509	1 263	0	1 263	2 622	0	2 622	2 667	0	2 667	1 218	0	1 218
45704	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	41 226	0	41 226	353	0	353	5 733	0	5 733	35 846	0	35 846
45815	6 603	4 908	11 511	1 352	132	1 484	352	333	685	7 603	4 707	12 310
45912	3 445	0	3 445	484	0	484	351	0	351	3 578	0	3 578
45915	645	0	645	721	145	866	54	0	54	1 312	145	1 457
47408	0	0	0	70 856	241 464	312 320	70 856	241 464	312 320	0	0	0
47415	2 290	0	2 290	30	0	30	163	0	163	2 157	0	2 157
47423	76 040	32 567	108 607	1 770	15 463	17 233	1 705	15 200	16 905	76 105	32 830	108 935
47427	21 348	19	21 367	5 728	587	6 315	2 713	361	3 074	24 363	245	24 608
51402	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60202	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
60302	3 471	0	3 471	2 886	0	2 886	4 234	0	4 234	2 123	0	2 123
60306	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
60308	162	0	162	282	0	282	427	0	427	17	0	17
60312	4 027	0	4 027	9 655	0	9 655	9 870	0	9 870	3 812	0	3 812
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	370	542	912	4 170	15	4 185	4 171	33	4 204	369	524	893
60401	244 804	0	244 804	2 015	0	2 015	4 924	0	4 924	241 895	0	241 895
60701	435	0	435	98	0	98	141	0	141	392	0	392
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	29	0	29	421	0	421	404	0	404	46	0	46
61009	1 195	0	1 195	371	0	371	392	0	392	1 174	0	1 174
61209	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
61210	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
61213	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
61403	6 530	0	6 530	1 314	0	1 314	1 818	0	1 818	6 026	0	6 026
70606	365 384	0	365 384	127 913	0	127 913	4 959	0	4 959	488 338	0	488 338
70608	307 050	0	307 050	130 176	0	130 176	0	0	0	437 226	0	437 226
70609	29 738	0	29 738	8 532	0	8 532	0	0	0	38 270	0	38 270
70611	3 778	0	3 778	4 024	0	4 024	154	0	154	7 648	0	7 648
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	125 700	0	125 700	125 700	0	125 700	1 000 000	0	1 000 000
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
10801	45 363	0	45 363	0	0	0	0	0	0	45 363	0	45 363
20309	0	54 233	54 233	0	2 412	2 412	0	7 592	7 592	0	59 413	59 413
30109	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30126	336	0	336	0	0	0	3	0	3	339	0	339
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	36 564	7 082	43 646	36 564	7 082	43 646	0	0	0
30301	26 386	377 807	404 193	238 656	297 337	535 993	296 058	171 995	468 053	83 788	252 465	336 253
30305	851 500	0	851 500	444 200	0	444 200	471 500	0	471 500	878 800	0	878 800
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	746	0	746	3 459	0	3 459	3 662	0	3 662	949	0	949
40701	46 042	0	46 042	376 949	0	376 949	370 734	0	370 734	39 827	0	39 827
40702	665 307	1 966	667 273	16 431 155	216 490	16 647 645	16 898 340	220 903	17 119 243	1 132 492	6 379	1 138 871
40703	123 051	0	123 051	26 308	0	26 308	29 845	0	29 845	126 588	0	126 588
40802	6 775	0	6 775	48 851	0	48 851	49 067	0	49 067	6 991	0	6 991
40807	5	0	5	1 850	0	1 850	1 900	0	1 900	55	0	55
40817	116 225	37 329	153 554	1 682 492	126 457	1 808 949	1 696 085	122 218	1 818 303	129 818	33 090	162 908
40820	8	210	218	6	145	151	7	211	218	9	276	285
40821	362	0	362	7 179	0	7 179	6 878	0	6 878	61	0	61
40905	16	0	16	1 151	0	1 151	1 141	0	1 141	6	0	6
40909	0	0	0	57	583	640	58	583	641	1	0	1
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	1	0	1	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	1	0	1
40912	0	0	0	509	3 123	3 632	509	3 123	3 632	0	0	0
40913	0	0	0	109	336	445	109	336	445	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	108 500	0	108 500	124 500	0	124 500	153 000	0	153 000	137 000	0	137 000
42104	20 180	0	20 180	14 680	0	14 680	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	28 400	0	28 400
42106	177 700	10 034	187 734	4 000	417	4 417	0	362	362	173 700	9 979	183 679
42301	71 817	13 164	84 981	182 961	29 943	212 904	177 042	25 086	202 128	65 898	8 307	74 205
42304	375 862	0	375 862	85 051	0	85 051	70 855	0	70 855	361 666	0	361 666
42305	91 338	0	91 338	7 801	0	7 801	20 492	0	20 492	104 029	0	104 029
42306	2 046 597	1 185 773	3 232 370	185 030	92 359	277 389	389 589	194 550	584 139	2 251 156	1 287 964	3 539 120
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
42312	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
42313	71	0	71	6	0	6	9	0	9	74	0	74
42314	77	0	77	9	0	9	8	0	8	76	0	76
42315	37	0	37	2	0	2	5	0	5	40	0	40
42601	248	1	249	268	23	291	274	834	1 108	254	812	1 066
42604	100	0	100	2	0	2	2	0	2	100	0	100
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	23 421	5 061	28 482	0	1 047	1 047	171	194	365	23 592	4 208	27 800
44615	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
45215	65 471	0	65 471	20 028	0	20 028	23 890	0	23 890	69 333	0	69 333
45515	22 796	0	22 796	672	0	672	3 052	0	3 052	25 176	0	25 176
45715	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45818	27 702	0	27 702	1 354	0	1 354	8 496	0	8 496	34 844	0	34 844
45918	1 343	0	1 343	184	0	184	956	0	956	2 115	0	2 115
47407	0	0	0	239 678	70 148	309 826	239 678	70 148	309 826	0	0	0
47411	5 363	240	5 603	5 514	10	5 524	3 192	403	3 595	3 041	633	3 674
47416	318	244	562	16 098	248	16 346	17 341	4	17 345	1 561	0	1 561
47422	13	304	317	1 012	16 107	17 119	1 118	16 110	17 228	119	307	426
47425	28 533	0	28 533	13 708	0	13 708	10 824	0	10 824	25 649	0	25 649
47426	5 921	267	6 188	2 635	11	2 646	2 796	66	2 862	6 082	322	6 404
52301	197 328	0	197 328	114 085	0	114 085	46 048	0	46 048	129 291	0	129 291
52302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52303	117 494	0	117 494	27 137	0	27 137	114 085	0	114 085	204 442	0	204 442
52304	62 813	0	62 813	0	0	0	0	0	0	62 813	0	62 813
52305	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
52306	177 699	0	177 699	936 357	0	936 357	946 762	0	946 762	188 104	0	188 104
52406	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52501	10 679	0	10 679	892	0	892	3 766	0	3 766	13 553	0	13 553
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	1 814	0	1 814	5 194	0	5 194	3 929	0	3 929	549	0	549
60305	0	0	0	8 154	0	8 154	8 154	0	8 154	0	0	0
60307	2	0	2	282	0	282	306	0	306	26	0	26
60309	13	0	13	157	0	157	169	0	169	25	0	25
60311	66	0	66	1 375	0	1 375	1 374	0	1 374	65	0	65
60322	3	3	6	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	3	3	6
60324	952	0	952	67	0	67	56	0	56	941	0	941
60601	17 216	0	17 216	712	0	712	1 600	0	1 600	18 104	0	18 104
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	37	0	37	740	0	740	703	0	703	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	384 341	0	384 341	507	0	507	120 676	0	120 676	504 510	0	504 510
70603	307 250	0	307 250	0	0	0	130 322	0	130 322	437 572	0	437 572
70604	27 675	0	27 675	0	0	0	9 963	0	9 963	37 638	0	37 638
70801	33 951	0	33 951	0	0	0	0	0	0	33 951	0	33 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	30	0	30	0	0	0	31	0	31
90803	109 425	0	109 425	0	0	0	916	0	916	108 509	0	108 509
90901	611 786	0	611 786	809 129	0	809 129	398 787	0	398 787	1 022 128	0	1 022 128
90902	327 705	0	327 705	134 046	0	134 046	142 027	0	142 027	319 724	0	319 724
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
91414	425 398	66 933	492 331	55 383	1 812	57 195	19 527	4 005	23 532	461 254	64 740	525 994
91501	20	0	20	3	0	3	0	0	0	23	0	23
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	2 231	313	2 544	2 333	44	2 377	260	18	278	4 304	339	4 643
91704	1 641	19	1 660	0	0	0	0	1	1	1 641	18	1 659
91802	8 557	711	9 268	0	19	19	0	43	43	8 557	687	9 244
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	4 873 933	0	4 873 933	1 939 314	0	1 939 314	2 014 115	0	2 014 115	4 799 132	0	4 799 132
Пассив
91003	0	0	0	6 740	0	6 740	6 740	0	6 740	0	0	0
91004	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
91311	226 178	0	226 178	917	0	917	0	0	0	225 261	0	225 261
91312	3 787 563	0	3 787 563	220 682	0	220 682	482 725	0	482 725	4 049 606	0	4 049 606
91315	104 090	1 421	105 511	40 265	85	40 350	18 755	39	18 794	82 580	1 375	83 955
91316	0	33 104	33 104	0	1 460	1 460	0	1 153	1 153	0	32 797	32 797
91317	700 833	4 907	705 740	1 718 400	22 213	1 740 613	1 406 464	21 835	1 428 299	388 897	4 529	393 426
91507	15 824	0	15 824	1 950	0	1 950	200	0	200	14 074	0	14 074
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 555 544	0	1 555 544	437 840	0	437 840	875 095	0	875 095	1 992 799	0	1 992 799
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 363	13 363	0	13 363	13 363	0	0	0
93801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	13 363	13 363	0	13 363	13 363	0	0	0
96801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?