Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 286	10 650	97 936	473 870	52 209	526 079	450 014	52 047	502 061	111 142	10 812	121 954
20208	6 746	0	6 746	29 500	0	29 500	27 017	0	27 017	9 229	0	9 229
20209	0	0	0	147 779	2 359	150 138	147 779	2 359	150 138	0	0	0
30102	97 843	0	97 843	4 750 303	0	4 750 303	4 545 250	0	4 545 250	302 896	0	302 896
30110	7 953	5 909	13 862	248 156	295 503	543 659	246 069	298 693	544 762	10 040	2 719	12 759
30202	28 435	0	28 435	1 723	0	1 723	0	0	0	30 158	0	30 158
30204	337	0	337	199	0	199	0	0	0	536	0	536
30233	23	0	23	1 984	25	2 009	1 986	18	2 004	21	7	28
30302	83 468	164	83 632	177 137	622	177 759	101 214	38	101 252	159 391	748	160 139
30306	4 482	0	4 482	1 518	0	1 518	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	310 000	0	310 000	60 000	0	60 000
32003	0	26 033	26 033	310 000	79	310 079	310 000	26 112	336 112	0	0	0
32010	442	0	442	41	0	41	0	0	0	483	0	483
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 320	0	1 320	11 917	0	11 917	7 238	0	7 238	5 999	0	5 999
45203	0	0	0	49 850	0	49 850	49 850	0	49 850	0	0	0
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	834 541	0	834 541	246 794	2 008	248 802	275 790	14	275 804	805 545	1 994	807 539
45207	229 300	0	229 300	17 500	0	17 500	39 862	0	39 862	206 938	0	206 938
45407	280	0	280	0	0	0	10	0	10	270	0	270
45502	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
45504	0	0	0	26 940	0	26 940	8 000	0	8 000	18 940	0	18 940
45505	109 776	0	109 776	23 674	0	23 674	3 529	0	3 529	129 921	0	129 921
45506	226 516	4 328	230 844	91 014	109	91 123	2 903	113	3 016	314 627	4 324	318 951
45507	82 826	0	82 826	25 326	0	25 326	10 636	0	10 636	97 516	0	97 516
45509	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45705	9 900	0	9 900	0	0	0	103	0	103	9 797	0	9 797
45812	30 150	0	30 150	94	0	94	7 844	0	7 844	22 400	0	22 400
45814	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45815	1 838	591	2 429	21	13	34	2	18	20	1 857	586	2 443
45915	8	0	8	8	0	8	0	0	0	16	0	16
47105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	236 004	250 143	486 147	236 004	250 143	486 147	0	0	0
47423	20 899	280	21 179	96 452	55	96 507	105 104	75	105 179	12 247	260	12 507
47427	7	3	10	120	15	135	126	5	131	1	13	14
51401	0	0	0	58 723	0	58 723	58 723	0	58 723	0	0	0
51402	0	0	0	350 754	0	350 754	350 754	0	350 754	0	0	0
51506	31 410	0	31 410	125	0	125	16 456	0	16 456	15 079	0	15 079
52503	1 062	0	1 062	773	0	773	297	0	297	1 538	0	1 538
60302	79	0	79	2 086	0	2 086	1 181	0	1 181	984	0	984
60306	0	0	0	1 494	0	1 494	856	0	856	638	0	638
60308	2	0	2	137	0	137	135	0	135	4	0	4
60312	2 430	0	2 430	4 514	0	4 514	4 486	0	4 486	2 458	0	2 458
60323	100	0	100	176	0	176	222	0	222	54	0	54
60401	16 885	0	16 885	0	0	0	0	0	0	16 885	0	16 885
60701	2 810	0	2 810	2	0	2	0	0	0	2 812	0	2 812
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	13	0	13	218	0	218	217	0	217	14	0	14
61009	84	0	84	44	0	44	35	0	35	93	0	93
61209	0	0	0	10 798	0	10 798	10 798	0	10 798	0	0	0
61210	0	0	0	426 539	0	426 539	426 539	0	426 539	0	0	0
61403	5 283	0	5 283	79	0	79	59	0	59	5 303	0	5 303
70501	4 227	0	4 227	845	0	845	0	0	0	5 072	0	5 072
70606	752 196	0	752 196	102 418	0	102 418	293	0	293	854 321	0	854 321
70608	3 584	0	3 584	2 013	0	2 013	0	0	0	5 597	0	5 597
Итого по активу (баланс)	2 694 562	47 958	2 742 520	8 302 177	603 379	8 905 556	7 758 397	629 874	8 388 271	3 238 342	21 463	3 259 805
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	12 927	0	12 927	0	0	0	0	0	0	12 927	0	12 927
10801	11 067	0	11 067	0	0	0	0	0	0	11 067	0	11 067
30109	69 009	0	69 009	60 000	0	60 000	381	0	381	9 390	0	9 390
30232	0	0	0	24 444	2 142	26 586	24 444	2 142	26 586	0	0	0
30301	83 468	164	83 632	101 214	38	101 252	177 137	622	177 759	159 391	748	160 139
30305	4 482	0	4 482	1 000	0	1 000	1 518	0	1 518	5 000	0	5 000
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	7	0	7	686	0	686	686	0	686	7	0	7
40602	157	0	157	2 788	0	2 788	2 744	0	2 744	113	0	113
40701	97	0	97	106 032	72 529	178 561	105 998	72 529	178 527	63	0	63
40702	329 018	0	329 018	6 134 980	167 401	6 302 381	6 179 948	167 401	6 347 349	373 986	0	373 986
40703	48 562	0	48 562	23 928	0	23 928	20 440	0	20 440	45 074	0	45 074
40802	4 039	0	4 039	30 400	0	30 400	30 521	0	30 521	4 160	0	4 160
40807	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
40817	34 215	31 059	65 274	186 352	58 805	245 157	181 027	28 901	209 928	28 890	1 155	30 045
40820	1 821	1	1 822	2	2 291	2 293	2	2 291	2 293	1 821	1	1 822
40905	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
40912	0	0	0	272	931	1 203	272	931	1 203	0	0	0
40913	0	0	0	149	478	627	149	478	627	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
42301	20 974	821	21 795	37 836	1 149	38 985	43 748	486	44 234	26 886	158	27 044
42304	0	4 384	4 384	0	109	109	0	130	130	0	4 405	4 405
42305	199 322	6 942	206 264	39 081	676	39 757	4 954	2 671	7 625	165 195	8 937	174 132
42306	507 950	3 915	511 865	21 990	253	22 243	77 954	789	78 743	563 914	4 451	568 365
42307	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42310	8	0	8	5	0	5	13	0	13	16	0	16
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	2	0	2	4	0	4	38	0	38
42314	24	0	24	3	0	3	1	0	1	22	0	22
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43805	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	11 443	0	11 443	43 827	0	43 827	57 149	0	57 149	24 765	0	24 765
45415	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45515	4 294	0	4 294	7 674	0	7 674	20 687	0	20 687	17 307	0	17 307
45715	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
45818	32 575	0	32 575	7 757	0	7 757	20	0	20	24 838	0	24 838
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	43 711	227 690	271 401	43 711	227 690	271 401	0	0	0
47411	2 292	0	2 292	1 268	0	1 268	321	0	321	1 345	0	1 345
47416	1 830	0	1 830	8 394	0	8 394	10 684	0	10 684	4 120	0	4 120
47422	87	40	127	38 120	1 709	39 829	38 444	2 038	40 482	411	369	780
47425	2 569	0	2 569	2 299	0	2 299	2 245	0	2 245	2 515	0	2 515
47426	683	0	683	903	0	903	762	0	762	542	0	542
50408	5	0	5	56	0	56	51	0	51	0	0	0
51510	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0	0	0	0
52301	30 876	0	30 876	242 092	0	242 092	252 449	0	252 449	41 233	0	41 233
52304	259 853	0	259 853	250 708	0	250 708	16 583	0	16 583	25 728	0	25 728
52305	21 500	0	21 500	5 031	0	5 031	76 337	0	76 337	92 806	0	92 806
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	445 462	0	445 462	485 462	0	485 462
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	4 519	0	4 519	5 389	0	5 389	3 795	0	3 795	2 925	0	2 925
60301	7 281	0	7 281	2 815	0	2 815	2 737	0	2 737	7 203	0	7 203
60305	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0
60307	2	0	2	177	0	177	182	0	182	7	0	7
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	2	0	2	213	0	213	216	0	216	5	0	5
60322	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60324	121	0	121	51	0	51	7	0	7	77	0	77
60601	5 214	0	5 214	0	0	0	217	0	217	5 431	0	5 431
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	771 422	0	771 422	109	0	109	94 122	0	94 122	865 435	0	865 435
70603	3 694	0	3 694	0	0	0	1 971	0	1 971	5 665	0	5 665
Итого по пассиву (баланс)	2 695 193	47 327	2 742 520	7 595 280	536 224	8 131 504	8 139 667	509 122	8 648 789	3 239 580	20 225	3 259 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56 147	0	56 147	0	0	0	0	0	0	56 147	0	56 147
90901	18 664	0	18 664	33 709	0	33 709	21 691	0	21 691	30 682	0	30 682
90902	430 086	0	430 086	63 910	0	63 910	11 779	0	11 779	482 217	0	482 217
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	227 049	0	227 049	17 135	0	17 135	88 910	0	88 910	155 274	0	155 274
91604	1 027	17	1 044	196	0	196	13	0	13	1 210	17	1 227
91704	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
91802	6 267	0	6 267	0	0	0	0	0	0	6 267	0	6 267
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	1 781 381	0	1 781 381	973 612	0	973 612	571 361	0	571 361	2 183 632	0	2 183 632
Итого по активу (баланс)	2 523 749	17	2 523 766	1 088 562	0	1 088 562	693 755	0	693 755	2 918 556	17	2 918 573
Пассив
91003	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
91004	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91311	58 408	0	58 408	15 241	0	15 241	450 546	0	450 546	493 713	0	493 713
91312	1 610 209	550	1 610 759	284 974	17	284 991	236 855	12	236 867	1 562 090	545	1 562 635
91315	100	16 381	16 481	0	515	515	0	371	371	100	16 237	16 337
91316	15 000	0	15 000	500	0	500	1 500	0	1 500	16 000	0	16 000
91317	73 096	308	73 404	267 383	10	267 393	281 662	7	281 669	87 375	305	87 680
91507	7 329	0	7 329	799	0	799	737	0	737	7 267	0	7 267
99999	742 385	0	742 385	111 183	0	111 183	103 739	0	103 739	734 941	0	734 941
Итого по пассиву (баланс)	2 506 527	17 239	2 523 766	682 002	542	682 544	1 076 961	390	1 077 351	2 901 486	17 087	2 918 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	123,0000	0	0	124,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	122,0000	0	0	122,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	245,0000	0	0	246,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	124,0000	0	0	123,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	124,0000	0	0	123,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?