Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	555	0	555	0	0	0	4	0	4	551	0	551
20202	65 589	18 592	84 181	108 432	91 346	199 778	117 333	94 461	211 794	56 688	15 477	72 165
20209	0	0	0	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0
30102	16 360	0	16 360	1 783 911	0	1 783 911	1 796 210	0	1 796 210	4 061	0	4 061
30110	4 440	28 730	33 170	325 299	135 382	460 681	329 065	157 673	486 738	674	6 439	7 113
30202	13 539	0	13 539	0	0	0	866	0	866	12 673	0	12 673
30204	2 785	0	2 785	52	0	52	0	0	0	2 837	0	2 837
30215	300	282	582	0	18	18	0	15	15	300	285	585
30221	0	424	424	0	5 021	5 021	0	5 445	5 445	0	0	0
30233	0	11	11	601	529	1 130	601	540	1 141	0	0	0
30413	0	0	0	26 593	0	26 593	26 593	0	26 593	0	0	0
30424	0	0	0	36 342	0	36 342	36 319	0	36 319	23	0	23
30602	8 605	0	8 605	7 537	0	7 537	6 327	0	6 327	9 815	0	9 815
32002	0	0	0	724 000	0	724 000	724 000	0	724 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	147 000	0	147 000	157 000	0	157 000	15 000	0	15 000
45107	3 086	0	3 086	0	0	0	183	0	183	2 903	0	2 903
45203	15 901	0	15 901	0	0	0	15 901	0	15 901	0	0	0
45204	28 684	0	28 684	16 979	0	16 979	8 483	0	8 483	37 180	0	37 180
45205	20 000	0	20 000	0	63 733	63 733	0	1 689	1 689	20 000	62 044	82 044
45206	63 468	14 095	77 563	500	916	1 416	3 750	765	4 515	60 218	14 246	74 464
45207	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
45505	11 326	9 584	20 910	2 000	623	2 623	437	520	957	12 889	9 687	22 576
45506	96 991	31 196	128 187	0	2 028	2 028	1 346	1 764	3 110	95 645	31 460	127 105
45507	0	29 689	29 689	0	1 930	1 930	0	1 744	1 744	0	29 875	29 875
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	1 873	0	1 873	111	0	111	18	0	18	1 966	0	1 966
45912	1 406	0	1 406	0	0	0	1 406	0	1 406	0	0	0
45915	222	0	222	2	0	2	0	0	0	224	0	224
47404	0	11 695	11 695	9 003	33 637	42 640	9 003	37 532	46 535	0	7 800	7 800
47408	0	0	0	6 643 634	6 840 965	13 484 599	6 643 634	6 840 965	13 484 599	0	0	0
47415	606	0	606	0	0	0	47	0	47	559	0	559
47423	7 601	0	7 601	26 665	34 197	60 862	20 312	34 197	54 509	13 954	0	13 954
47427	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50208	55 380	0	55 380	136	0	136	55 516	0	55 516	0	0	0
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
50706	0	0	0	55 516	0	55 516	0	0	0	55 516	0	55 516
50721	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	0	0	0	8 449	0	8 449	8 449	0	8 449	0	0	0
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	0	0	0	4 064	0	4 064	4 039	0	4 039	25	0	25
60310	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60312	4 608	0	4 608	16 345	0	16 345	2 045	0	2 045	18 908	0	18 908
60314	0	0	0	0	361	361	0	361	361	0	0	0
60323	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60336	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60401	11 664	0	11 664	0	0	0	782	0	782	10 882	0	10 882
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	49	0	49	40	0	40	83	0	83	6	0	6
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
61210	0	0	0	55 516	0	55 516	55 516	0	55 516	0	0	0
61403	2 086	0	2 086	793	0	793	754	0	754	2 125	0	2 125
61601	0	0	0	14 777	0	14 777	14 777	0	14 777	0	0	0
61905	157 201	0	157 201	0	0	0	0	0	0	157 201	0	157 201
70606	222 478	0	222 478	115 880	0	115 880	2	0	2	338 356	0	338 356
70608	65 391	0	65 391	22 882	0	22 882	0	0	0	88 273	0	88 273
70611	0	0	0	405	0	405	0	0	0	405	0	405
70614	8 959	0	8 959	9 727	0	9 727	8 436	0	8 436	10 250	0	10 250
70802	112 507	0	112 507	0	0	0	0	0	0	112 507	0	112 507
Итого по активу (баланс)	1 127 248	144 298	1 271 546	10 181 729	7 210 686	17 392 415	10 067 775	7 177 671	17 245 446	1 241 202	177 313	1 418 515
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
10609	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10621	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
30126	41	0	41	891	0	891	850	0	850	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 532	1 532	0	1 532	1 532	0	0	0
30232	72	0	72	1 080	969	2 049	1 237	981	2 218	229	12	241
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	145 947	3 516	149 463	1 854 747	1 035 209	2 889 956	1 870 194	1 033 265	2 903 459	161 394	1 572	162 966
408.1	1 175	24 832	26 007	2 977 760	3 060 647	6 038 407	2 976 981	3 042 525	6 019 506	396	6 710	7 106
408.2	2 180	1 956	4 136	31 564	3 441	35 005	31 328	3 109	34 437	1 944	1 624	3 568
40905	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
40909	0	0	0	176	283	459	176	283	459	0	0	0
40910	0	0	0	44	240	284	44	240	284	0	0	0
40911	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
40912	0	0	0	298	827	1 125	298	827	1 125	0	0	0
40913	0	0	0	239	377	616	239	377	616	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42301	262	18	280	0	1	1	0	2	2	262	19	281
42304	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
42305	10 365	0	10 365	1 750	0	1 750	0	0	0	8 615	0	8 615
42306	180 050	9 813	189 863	5 595	1 143	6 738	537	683	1 220	174 992	9 353	184 345
42307	0	1 369	1 369	0	58	58	0	129	129	0	1 440	1 440
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42313	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42314	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42601	1	225	226	0	12	12	0	15	15	1	228	229
42606	123	1 185	1 308	0	65	65	1	77	78	124	1 197	1 321
44007	0	169 134	169 134	0	9 181	9 181	0	10 998	10 998	0	170 951	170 951
45115	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45215	51 379	0	51 379	800	0	800	587	0	587	51 166	0	51 166
45515	4 088	0	4 088	611	0	611	550	0	550	4 027	0	4 027
45818	2 373	0	2 373	18	0	18	86	0	86	2 441	0	2 441
45918	925	0	925	704	0	704	1	0	1	222	0	222
47407	0	0	0	6 729 920	6 750 929	13 480 849	6 729 920	6 750 929	13 480 849	0	0	0
47411	3 007	85	3 092	1 295	24	1 319	1 531	28	1 559	3 243	89	3 332
47416	0	394	394	2 568	395	2 963	2 648	1	2 649	80	0	80
47422	88	0	88	255	0	255	231	0	231	64	0	64
47425	1 409	0	1 409	2 390	0	2 390	3 262	0	3 262	2 281	0	2 281
47426	0	731	731	0	875	875	59	172	231	59	28	87
50219	55 380	0	55 380	55 516	0	55 516	136	0	136	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	55 516	0	55 516	55 516	0	55 516
50720	555	0	555	4	0	4	0	0	0	551	0	551
52301	500	8 175	8 675	500	444	944	0	531	531	0	8 262	8 262
52305	0	4 510	4 510	0	245	245	0	294	294	0	4 559	4 559
52306	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	599	77	676	255	4	259	37	49	86	381	122	503
52602	0	0	0	9 739	0	9 739	9 739	0	9 739	0	0	0
60301	106	0	106	1 508	0	1 508	1 402	0	1 402	0	0	0
60305	2 382	0	2 382	5 831	0	5 831	5 564	0	5 564	2 115	0	2 115
60309	0	0	0	63	0	63	167	0	167	104	0	104
60311	405	0	405	2 840	3	2 843	2 498	3	2 501	63	0	63
60324	1 370	0	1 370	660	0	660	850	0	850	1 560	0	1 560
60335	2 341	0	2 341	1 738	0	1 738	1 573	0	1 573	2 176	0	2 176
60414	5 728	0	5 728	794	0	794	143	0	143	5 077	0	5 077
60903	401	0	401	0	0	0	29	0	29	430	0	430
61701	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
70601	200 967	0	200 967	0	0	0	116 772	0	116 772	317 739	0	317 739
70603	69 777	0	69 777	0	0	0	23 792	0	23 792	93 569	0	93 569
70613	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 045 526	226 020	1 271 546	11 697 277	10 866 904	22 564 181	11 864 100	10 847 050	22 711 150	1 212 349	206 166	1 418 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	115 890	0	115 890	99	0	99	8 399	0	8 399	107 590	0	107 590
90902	75 939	0	75 939	4 163	0	4 163	103	0	103	79 999	0	79 999
91202	0	12 686	12 686	0	825	825	0	689	689	0	12 822	12 822
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	382 986	8 773	391 759	36 721	71 951	108 672	36 797	2 367	39 164	382 910	78 357	461 267
91604	225	18	243	11	18	29	32	19	51	204	17	221
99998	491 634	0	491 634	247 429	0	247 429	98 266	0	98 266	640 797	0	640 797
Итого по активу (баланс)	1 066 675	21 477	1 088 152	288 423	72 794	361 217	143 597	3 075	146 672	1 211 501	91 196	1 302 697
Пассив
91311	0	12 685	12 685	0	689	689	0	825	825	0	12 821	12 821
91312	396 812	0	396 812	0	0	0	141 567	0	141 567	538 379	0	538 379
91315	4 645	5 172	9 817	0	281	281	0	336	336	4 645	5 227	9 872
91317	54 197	0	54 197	36 729	60 568	97 297	44 134	60 568	104 702	61 602	0	61 602
91507	15 247	0	15 247	0	0	0	0	0	0	15 247	0	15 247
91508	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
99999	596 518	0	596 518	48 406	0	48 406	113 788	0	113 788	661 900	0	661 900
Итого по пассиву (баланс)	1 070 295	17 857	1 088 152	85 135	61 538	146 673	299 489	61 729	361 218	1 284 649	18 048	1 302 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	2 414	2 414	0	2 414	2 414	0	0	0
93305	0	117 614	117 614	0	72 177	72 177	0	50 016	50 016	0	139 775	139 775
93901	13 699	135 844	149 543	106 815	2 628 221	2 735 036	111 952	2 631 770	2 743 722	8 562	132 295	140 857
93902	143 882	0	143 882	2 975 493	0	2 975 493	2 966 603	0	2 966 603	152 772	0	152 772
99996	398 932	0	398 932	5 868 196	0	5 868 196	5 839 888	0	5 839 888	427 240	0	427 240
Итого по активу (баланс)	556 513	253 458	809 971	8 950 504	2 702 812	11 653 316	8 918 443	2 684 200	11 602 643	588 574	272 070	860 644
Пассив
96302	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
96305	108 651	10 906	119 557	46 661	2 174	48 835	13 895	55 732	69 627	75 885	64 464	140 349
96901	135 524	13 811	149 335	2 627 046	112 281	2 739 327	2 623 800	107 011	2 730 811	132 278	8 541	140 819
96902	0	144 969	144 969	0	3 049 327	3 049 327	0	3 065 359	3 065 359	0	161 001	161 001
99997	396 110	0	396 110	5 762 756	0	5 762 756	5 785 121	0	5 785 121	418 475	0	418 475
Итого по пассиву (баланс)	640 285	169 686	809 971	8 438 862	3 163 782	11 602 644	8 425 215	3 228 102	11 653 317	626 638	234 006	860 644

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?