Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	514	0	514	10	0	10	29	0	29	495	0	495
20202	17 710	36 099	53 809	93 693	113 427	207 120	92 206	124 054	216 260	19 197	25 472	44 669
20209	0	0	0	500	3 810	4 310	500	3 810	4 310	0	0	0
30102	16 615	0	16 615	6 175 276	0	6 175 276	6 190 947	0	6 190 947	944	0	944
30110	993	202 943	203 936	322	443 459	443 781	50	477 580	477 630	1 265	168 822	170 087
30202	14 184	0	14 184	2 085	0	2 085	0	0	0	16 269	0	16 269
30204	14 499	0	14 499	0	0	0	1 307	0	1 307	13 192	0	13 192
30233	0	0	0	269	91	360	269	91	360	0	0	0
30413	0	0	0	111 700	0	111 700	111 700	0	111 700	0	0	0
30424	470	0	470	112 664	0	112 664	113 050	0	113 050	84	0	84
30602	0	0	0	51 635	0	51 635	51 622	0	51 622	13	0	13
32002	320 000	0	320 000	3 109 000	0	3 109 000	3 429 000	0	3 429 000	0	0	0
32003	0	0	0	801 000	0	801 000	695 000	0	695 000	106 000	0	106 000
45108	395	0	395	0	0	0	70	0	70	325	0	325
45201	0	0	0	298	0	298	114	0	114	184	0	184
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	13 342	0	13 342	3 750	0	3 750	9 592	0	9 592	7 500	0	7 500
45205	17 500	0	17 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	17 500	0	17 500
45206	43 437	24 838	68 275	30 000	2 964	32 964	775	3 662	4 437	72 662	24 140	96 802
45207	63 044	0	63 044	2 000	0	2 000	461	0	461	64 583	0	64 583
45505	12 315	287 467	299 782	0	30 879	30 879	33	88 180	88 213	12 282	230 166	242 448
45506	42 735	52 989	95 724	3 000	6 322	9 322	369	7 812	8 181	45 366	51 499	96 865
45507	1 647	19 871	21 518	0	2 371	2 371	0	2 930	2 930	1 647	19 312	20 959
45812	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45815	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
45915	309	0	309	795	2 246	3 041	0	0	0	1 104	2 246	3 350
47105	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
47404	0	0	0	0	143 377	143 377	0	103 261	103 261	0	40 116	40 116
47408	0	0	0	1 154 809	1 158 151	2 312 960	1 154 809	1 158 151	2 312 960	0	0	0
47423	388	0	388	0	37 265	37 265	50	37 265	37 315	338	0	338
47427	370	0	370	879	2 389	3 268	1 165	2 240	3 405	84	149	233
50208	0	0	0	52 095	0	52 095	0	0	0	52 095	0	52 095
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51401	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
51402	23 953	0	23 953	9 984	0	9 984	33 937	0	33 937	0	0	0
51403	48 849	0	48 849	542	0	542	0	0	0	49 391	0	49 391
51404	50 604	0	50 604	535	0	535	0	0	0	51 139	0	51 139
52503	4 572	6 671	11 243	0	827	827	257	2 652	2 909	4 315	4 846	9 161
60302	624	0	624	184	0	184	0	0	0	808	0	808
60308	0	0	0	5 282	0	5 282	5 217	0	5 217	65	0	65
60310	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60312	912	0	912	4 767	0	4 767	4 466	0	4 466	1 213	0	1 213
60314	0	0	0	0	441	441	0	441	441	0	0	0
60401	15 573	0	15 573	145	0	145	183	0	183	15 535	0	15 535
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	49	0	49	255	0	255	219	0	219	85	0	85
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61209	0	0	0	24 038	0	24 038	24 038	0	24 038	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	7 375	0	7 375	985	0	985	655	0	655	7 705	0	7 705
61702	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
70606	251 223	0	251 223	25 857	0	25 857	15	0	15	277 065	0	277 065
70608	1 326 127	0	1 326 127	151 093	0	151 093	0	0	0	1 477 220	0	1 477 220
Итого по активу (баланс)	2 322 398	630 878	2 953 276	11 983 068	1 948 019	13 931 087	11 975 675	2 012 129	13 987 804	2 329 791	566 768	2 896 559
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
30220	0	0	0	0	2 775	2 775	0	2 775	2 775	0	0	0
30232	0	0	0	47	74	121	47	74	121	0	0	0
405	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	498 966	1 933	500 899	2 107 592	296 840	2 404 432	1 931 850	303 320	2 235 170	323 224	8 413	331 637
408.1	1 835	5 428	7 263	5 387	36 345	41 732	5 117	82 435	87 552	1 565	51 518	53 083
408.2	1 773	10 782	12 555	67 534	195 890	263 424	68 031	185 817	253 848	2 270	709	2 979
40905	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40909	0	0	0	157	74	231	157	74	231	0	0	0
40910	0	0	0	17	17	34	17	17	34	0	0	0
40911	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40912	0	0	0	5	48	53	5	48	53	0	0	0
40913	0	0	0	21	27	48	21	27	48	0	0	0
42301	264	26	290	0	4	4	0	3	3	264	25	289
42304	1 000	7 326	8 326	1 000	1 824	2 824	0	5 003	5 003	0	10 505	10 505
42305	2 332	364	2 696	0	54	54	1 800	44	1 844	4 132	354	4 486
42306	26 020	11 015	37 035	7 624	8 609	16 233	4 300	1 018	5 318	22 696	3 424	26 120
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
42313	38	0	38	0	0	0	10	0	10	48	0	48
42606	0	0	0	0	23	23	0	1 311	1 311	0	1 288	1 288
44007	0	198 710	198 710	0	29 294	29 294	0	23 707	23 707	0	193 123	193 123
45115	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45215	4 057	0	4 057	248	0	248	240	0	240	4 049	0	4 049
45515	7 744	0	7 744	742	0	742	578	0	578	7 580	0	7 580
45818	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45918	309	0	309	0	0	0	77	0	77	386	0	386
47407	0	0	0	1 150 843	1 147 071	2 297 914	1 150 843	1 147 071	2 297 914	0	0	0
47411	77	131	208	188	80	268	263	52	315	152	103	255
47416	1 403	0	1 403	1 457	0	1 457	54	0	54	0	0	0
47422	12	2 186	2 198	56	2 186	2 242	72	0	72	28	0	28
47425	511	0	511	300	0	300	300	0	300	511	0	511
47426	0	876	876	0	1 047	1 047	0	213	213	0	42	42
50220	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
50720	514	0	514	29	0	29	0	0	0	485	0	485
52301	0	23 514	23 514	0	3 466	3 466	0	2 805	2 805	0	22 853	22 853
52303	0	1 826	1 826	0	416	416	0	8 605	8 605	0	10 015	10 015
52304	4 560	120 304	124 864	47 560	72 376	119 936	43 000	11 056	54 056	0	58 984	58 984
52305	120 000	152 684	272 684	0	39 149	39 149	0	16 187	16 187	120 000	129 722	249 722
52306	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
52501	6	5	11	69	19	88	64	113	177	1	99	100
60301	1 747	0	1 747	3 170	0	3 170	2 651	0	2 651	1 228	0	1 228
60305	0	0	0	6 175	0	6 175	6 175	0	6 175	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
60311	103	0	103	1 294	0	1 294	1 193	0	1 193	2	0	2
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60601	7 012	0	7 012	56	0	56	229	0	229	7 185	0	7 185
61304	116	0	116	26	0	26	27	0	27	117	0	117
70601	172 248	0	172 248	370	0	370	27 806	0	27 806	199 684	0	199 684
70603	1 328 735	0	1 328 735	0	0	0	146 156	0	146 156	1 474 891	0	1 474 891
70615	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	2 416 166	537 110	2 953 276	3 402 210	1 837 708	5 239 918	3 391 426	1 791 775	5 183 201	2 405 382	491 177	2 896 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	92	0	92	84	0	84	8	0	8
90902	251 046	0	251 046	314	0	314	472	0	472	250 888	0	250 888
91202	124 000	275 214	399 214	10 000	37 567	47 567	34 000	95 003	129 003	100 000	217 778	317 778
91412	21 091	72 860	93 951	0	8 692	8 692	544	10 740	11 284	20 547	70 812	91 359
91414	290 367	63 463	353 830	116 975	7 571	124 546	16 766	9 356	26 122	390 576	61 678	452 254
91604	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91803	0	65	65	0	8	8	0	10	10	0	63	63
99998	667 088	0	667 088	250 972	0	250 972	252 218	0	252 218	665 842	0	665 842
Итого по активу (баланс)	1 353 761	411 604	1 765 365	378 353	53 838	432 191	304 084	115 109	419 193	1 428 030	350 333	1 778 363
Пассив
91003	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
91311	0	275 213	275 213	0	87 002	87 002	0	29 566	29 566	0	217 777	217 777
91312	267 126	99 356	366 482	5 507	14 647	20 154	55 038	11 854	66 892	316 657	96 563	413 220
91317	6 746	0	6 746	49 048	0	49 048	58 481	0	58 481	16 179	0	16 179
91507	15 828	0	15 828	0	0	0	19	0	19	15 847	0	15 847
91508	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
99999	1 098 277	0	1 098 277	272 091	0	272 091	286 335	0	286 335	1 112 521	0	1 112 521
Итого по пассиву (баланс)	1 390 796	374 569	1 765 365	327 424	101 649	429 073	400 651	41 420	442 071	1 464 023	314 340	1 778 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 376	1 987	60 363	817 518	186 371	1 003 889	828 452	185 180	1 013 632	47 442	3 178	50 620
99996	59 083	0	59 083	1 010 554	0	1 010 554	1 018 870	0	1 018 870	50 767	0	50 767
Итого по активу (баланс)	117 459	1 987	119 446	1 828 072	186 371	2 014 443	1 847 322	185 180	2 032 502	98 209	3 178	101 387
Пассив
96901	0	59 083	59 083	184 723	834 147	1 018 870	187 882	822 672	1 010 554	3 159	47 608	50 767
99997	60 363	0	60 363	1 013 632	0	1 013 632	1 003 889	0	1 003 889	50 620	0	50 620
Итого по пассиву (баланс)	60 363	59 083	119 446	1 198 355	834 147	2 032 502	1 191 771	822 672	2 014 443	53 779	47 608	101 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 013,0000	0	0	50 001,0000	0	0	3,0000	0	0	6 700 011,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	6 700 000,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 013,0000	0	0	3,0000	0	0	50 001,0000	0	0	6 700 011,0000

Страница была полезной?