Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	538	0	538	61	0	61	0	0	0	599	0	599
20202	3 695	37 340	41 035	13 040	79 653	92 693	11 250	107 007	118 257	5 485	9 986	15 471
30102	5 844	0	5 844	1 182 421	0	1 182 421	1 178 108	0	1 178 108	10 157	0	10 157
30110	281	212 488	212 769	0	269 778	269 778	3	172 298	172 301	278	309 968	310 246
30202	1 244	0	1 244	0	0	0	38	0	38	1 206	0	1 206
30204	5 563	0	5 563	0	0	0	725	0	725	4 838	0	4 838
31902	0	0	0	206 700	0	206 700	206 700	0	206 700	0	0	0
31903	0	0	0	86 500	0	86 500	86 500	0	86 500	0	0	0
32002	0	0	0	635 000	0	635 000	565 000	0	565 000	70 000	0	70 000
32003	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000	175 000	0	175 000	0	0	0
45108	985	0	985	0	0	0	90	0	90	895	0	895
45201	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45204	21 506	0	21 506	28 708	0	28 708	46 214	0	46 214	4 000	0	4 000
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	57 350	0	57 350	0	0	0	2 400	0	2 400	54 950	0	54 950
45207	33 610	0	33 610	0	0	0	278	0	278	33 332	0	33 332
45503	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45505	118	0	118	0	0	0	27	0	27	91	0	91
45506	11 064	49 017	60 081	500	5 768	6 268	5 153	8 013	13 166	6 411	46 772	53 183
45507	2 876	33 700	36 576	0	3 965	3 965	615	5 510	6 125	2 261	32 155	34 416
45812	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45815	2 628	0	2 628	29	0	29	15	0	15	2 642	0	2 642
45915	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47408	0	0	0	36 389	35 153	71 542	36 389	35 153	71 542	0	0	0
47427	77	0	77	1	0	1	78	0	78	0	0	0
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
60302	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60308	40	0	40	145	0	145	145	0	145	40	0	40
60310	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60312	2 177	0	2 177	5 597	0	5 597	3 151	0	3 151	4 623	0	4 623
60314	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
60401	16 963	0	16 963	0	0	0	0	0	0	16 963	0	16 963
60701	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0	363
61002	19	0	19	4	0	4	8	0	8	15	0	15
61008	53	0	53	52	0	52	86	0	86	19	0	19
61009	28	0	28	59	0	59	50	0	50	37	0	37
61403	6 243	0	6 243	575	0	575	357	0	357	6 461	0	6 461
61702	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	54 525	0	54 525	27 425	0	27 425	1	0	1	81 949	0	81 949
70608	240 671	0	240 671	115 646	0	115 646	0	0	0	356 317	0	356 317
70706	228 465	0	228 465	0	0	0	228 465	0	228 465	0	0	0
70708	485 587	0	485 587	0	0	0	485 587	0	485 587	0	0	0
70711	915	0	915	134	0	134	1 049	0	1 049	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 241 400	332 545	1 573 945	2 464 763	394 489	2 859 252	3 033 892	328 153	3 362 045	672 271	398 881	1 071 152
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40502	1 777	0	1 777	9	0	9	0	0	0	1 768	0	1 768
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	122	0	122	127	0	127	124	0	124	119	0	119
40702	23 575	653	24 228	149 608	19 778	169 386	153 703	25 030	178 733	27 670	5 905	33 575
40703	517	0	517	1 478	0	1 478	1 321	0	1 321	360	0	360
40802	3 632	0	3 632	3 851	0	3 851	1 502	0	1 502	1 283	0	1 283
40807	0	19	19	0	116 039	116 039	0	165 040	165 040	0	49 020	49 020
40817	1 272	28 055	29 327	42 084	141 436	183 520	44 931	168 476	213 407	4 119	55 095	59 214
40820	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42106	0	23 835	23 835	0	3 897	3 897	0	2 805	2 805	0	22 743	22 743
42301	265	23	288	0	4	4	0	3	3	265	22	287
42305	0	36 763	36 763	0	6 010	6 010	0	4 326	4 326	0	35 079	35 079
42306	4 000	8 179	12 179	0	1 308	1 308	0	868	868	4 000	7 739	11 739
44007	0	183 815	183 815	0	30 051	30 051	0	21 629	21 629	0	175 393	175 393
45115	69	0	69	6	0	6	0	0	0	63	0	63
45215	230	0	230	6 322	0	6 322	6 196	0	6 196	104	0	104
45515	919	0	919	704	0	704	10 121	0	10 121	10 336	0	10 336
45818	6 228	0	6 228	15	0	15	18	0	18	6 231	0	6 231
45918	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47407	0	0	0	34 740	36 817	71 557	34 740	36 817	71 557	0	0	0
47411	0	552	552	33	108	141	33	215	248	0	659	659
47416	10	0	10	1 862	0	1 862	1 852	0	1 852	0	0	0
47425	78	0	78	1	0	1	0	0	0	77	0	77
47426	0	763	763	0	125	125	0	333	333	0	971	971
50720	539	0	539	0	0	0	61	0	61	600	0	600
52305	0	6 127	6 127	0	1 002	1 002	0	721	721	0	5 846	5 846
52306	0	6 127	6 127	0	1 002	1 002	0	721	721	0	5 846	5 846
52501	0	24	24	0	4	4	0	43	43	0	63	63
60301	1 239	0	1 239	1 537	0	1 537	1 919	0	1 919	1 621	0	1 621
60305	0	0	0	2 676	0	2 676	4 359	0	4 359	1 683	0	1 683
60309	7	0	7	7	0	7	16	0	16	16	0	16
60311	172	0	172	178	0	178	241	0	241	235	0	235
60601	9 393	0	9 393	0	0	0	200	0	200	9 593	0	9 593
70601	43 747	0	43 747	0	0	0	12 822	0	12 822	56 569	0	56 569
70603	241 389	0	241 389	0	0	0	113 941	0	113 941	355 330	0	355 330
70701	222 789	0	222 789	222 789	0	222 789	0	0	0	0	0	0
70703	495 660	0	495 660	495 660	0	495 660	0	0	0	0	0	0
70715	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	715 101	0	715 101	718 478	0	718 478	3 377	0	3 377
Итого по пассиву (баланс)	1 279 005	294 940	1 573 945	1 679 717	357 582	2 037 299	1 107 478	427 028	1 534 506	706 766	364 386	1 071 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
90902	260 673	0	260 673	3 368	0	3 368	17 944	0	17 944	246 097	0	246 097
91202	75 131	0	75 131	0	0	0	0	0	0	75 131	0	75 131
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	169 275	0	169 275	61 142	0	61 142	95 826	0	95 826	134 591	0	134 591
91604	199	0	199	4	0	4	0	0	0	203	0	203
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91803	0	61	61	0	7	7	0	10	10	0	58	58
99998	292 000	0	292 000	4 888	0	4 888	13 766	0	13 766	283 122	0	283 122
Итого по активу (баланс)	797 279	63	797 342	69 660	7	69 667	127 794	10	127 804	739 145	60	739 205
Пассив
91311	0	12 254	12 254	0	2 003	2 003	0	1 442	1 442	0	11 693	11 693
91312	263 157	1	263 158	640	0	640	0	0	0	262 517	1	262 518
91317	4 000	0	4 000	4	0	4	0	0	0	3 996	0	3 996
91507	12 588	0	12 588	7 673	0	7 673	0	0	0	4 915	0	4 915
99999	505 342	0	505 342	114 056	0	114 056	64 797	0	64 797	456 083	0	456 083
Итого по пассиву (баланс)	785 087	12 255	797 342	122 373	2 003	124 376	64 797	1 442	66 239	727 511	11 694	739 205
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000

Страница была полезной?