Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	558	0	558	0	0	0	10	0	10	548	0	548
20202	13 935	10 910	24 845	29 921	136 701	166 622	35 879	95 531	131 410	7 977	52 080	60 057
30102	3 842	0	3 842	1 172 306	0	1 172 306	1 173 321	0	1 173 321	2 827	0	2 827
30110	279	184 669	184 948	0	273 200	273 200	3	201 890	201 893	276	255 979	256 255
30202	4 321	0	4 321	0	0	0	1 703	0	1 703	2 618	0	2 618
30204	7 069	0	7 069	0	0	0	2 118	0	2 118	4 951	0	4 951
31902	0	0	0	795 800	0	795 800	795 800	0	795 800	0	0	0
31903	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45108	1 165	0	1 165	0	0	0	90	0	90	1 075	0	1 075
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500
45206	61 000	0	61 000	3 000	0	3 000	2 800	0	2 800	61 200	0	61 200
45207	9 166	0	9 166	25 000	0	25 000	278	0	278	33 888	0	33 888
45505	172	7 453	7 625	0	1 598	1 598	26	9 051	9 077	146	0	146
45506	8 412	56 259	64 671	4 500	16 628	21 128	1 041	17 744	18 785	11 871	55 143	67 014
45507	2 975	30 941	33 916	0	9 342	9 342	49	2 372	2 421	2 926	37 911	40 837
45812	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45815	2 467	0	2 467	16	0	16	20	0	20	2 463	0	2 463
45915	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47408	0	0	0	166 295	203 255	369 550	166 295	203 255	369 550	0	0	0
47423	0	0	0	10 389	0	10 389	10 389	0	10 389	0	0	0
47427	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51401	10 353	0	10 353	36	0	36	10 389	0	10 389	0	0	0
60302	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
60308	40	0	40	88	0	88	88	0	88	40	0	40
60310	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60312	58	0	58	2 575	0	2 575	2 616	0	2 616	17	0	17
60314	0	0	0	0	449	449	0	449	449	0	0	0
60401	16 973	0	16 973	0	0	0	10	0	10	16 963	0	16 963
61002	0	0	0	46	0	46	27	0	27	19	0	19
61008	2	0	2	34	0	34	33	0	33	3	0	3
61009	0	0	0	34	0	34	12	0	12	22	0	22
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 191	0	2 191	715	0	715	623	0	623	2 283	0	2 283
61702	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
70606	228 370	0	228 370	40 208	0	40 208	228 412	0	228 412	40 166	0	40 166
70608	485 587	0	485 587	121 121	0	121 121	485 587	0	485 587	121 121	0	121 121
70611	915	0	915	0	0	0	915	0	915	0	0	0
70706	0	0	0	228 474	0	228 474	9	0	9	228 465	0	228 465
70708	0	0	0	485 587	0	485 587	0	0	0	485 587	0	485 587
70711	0	0	0	915	0	915	0	0	0	915	0	915
Итого по активу (баланс)	1 007 181	290 232	1 297 413	3 287 429	641 173	3 928 602	3 168 846	530 292	3 699 138	1 125 764	401 113	1 526 877
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
40502	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	251	0	251	127	0	127	0	0	0	124	0	124
40702	32 711	722	33 433	146 265	31 319	177 584	143 980	31 844	175 824	30 426	1 247	31 673
40703	483	0	483	290	0	290	284	0	284	477	0	477
40802	583	0	583	1 341	0	1 341	931	0	931	173	0	173
40807	0	45 004	45 004	0	57 107	57 107	0	12 166	12 166	0	63	63
40817	1 513	11 711	13 224	251 813	246 572	498 385	261 213	283 223	544 436	10 913	48 362	59 275
40820	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42106	0	0	0	0	1 589	1 589	0	28 402	28 402	0	26 813	26 813
42301	265	22	287	0	2	2	0	7	7	265	27	292
42303	6 765	0	6 765	6 765	0	6 765	0	0	0	0	0	0
42305	0	33 755	33 755	0	2 588	2 588	0	10 190	10 190	0	41 357	41 357
42306	5 100	7 667	12 767	1 100	632	1 732	0	2 191	2 191	4 000	9 226	13 226
44007	0	168 775	168 775	0	12 941	12 941	0	50 953	50 953	0	206 787	206 787
45115	81	0	81	6	0	6	0	0	0	75	0	75
45215	185	0	185	5 380	0	5 380	5 250	0	5 250	55	0	55
45515	2 017	0	2 017	1 681	0	1 681	781	0	781	1 117	0	1 117
45818	6 065	0	6 065	18	0	18	17	0	17	6 064	0	6 064
45918	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47407	0	0	0	202 748	167 065	369 813	202 748	167 065	369 813	0	0	0
47411	16	267	283	59	41	100	43	256	299	0	482	482
47425	73	0	73	10 429	0	10 429	10 434	0	10 434	78	0	78
47426	0	296	296	0	23	23	0	326	326	0	599	599
50720	558	0	558	10	0	10	0	0	0	548	0	548
51410	104	0	104	10 390	0	10 390	10 286	0	10 286	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	24 125	24 125	0	24 125	24 125
52305	0	19 690	19 690	0	25 012	25 012	0	5 322	5 322	0	0	0
52501	0	343	343	0	27	27	0	186	186	0	502	502
60301	232	0	232	581	0	581	841	0	841	492	0	492
60305	0	0	0	4 043	0	4 043	4 043	0	4 043	0	0	0
60309	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1	0	1	1	0	1
60311	381	0	381	343	0	343	79	0	79	117	0	117
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60601	9 002	0	9 002	10	0	10	201	0	201	9 193	0	9 193
70601	222 789	0	222 789	222 789	0	222 789	34 922	0	34 922	34 922	0	34 922
70603	495 660	0	495 660	495 660	0	495 660	126 471	0	126 471	126 471	0	126 471
70615	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	222 789	0	222 789	222 789	0	222 789
70703	0	0	0	0	0	0	495 660	0	495 660	495 660	0	495 660
70715	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	1 009 156	288 257	1 297 413	1 363 098	544 918	1 908 016	1 521 224	616 256	2 137 480	1 167 282	359 595	1 526 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
90902	261 047	0	261 047	567	0	567	171	0	171	261 443	0	261 443
91202	75 631	0	75 631	500	0	500	1 000	0	1 000	75 131	0	75 131
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	129 705	0	129 705	3 600	0	3 600	0	0	0	133 305	0	133 305
91604	188	0	188	6	0	6	0	0	0	194	0	194
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91803	0	56	56	0	17	17	0	5	5	0	68	68
99998	272 121	0	272 121	30 306	0	30 306	17 820	0	17 820	284 607	0	284 607
Итого по активу (баланс)	738 693	58	738 751	35 231	17	35 248	19 243	5	19 248	754 681	70	754 751
Пассив
91311	0	5 626	5 626	0	8 220	8 220	0	19 826	19 826	0	17 232	17 232
91312	263 157	1	263 158	0	0	0	0	0	0	263 157	1	263 158
91317	1 650	0	1 650	4 000	0	4 000	4 900	0	4 900	2 550	0	2 550
91507	1 687	0	1 687	20	0	20	0	0	0	1 667	0	1 667
99999	466 630	0	466 630	1 449	0	1 449	4 963	0	4 963	470 144	0	470 144
Итого по пассиву (баланс)	733 124	5 627	738 751	5 469	8 220	13 689	9 863	19 826	29 689	737 518	17 233	754 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000

Страница была полезной?