Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	743	0	743	0	0	0	7	0	7	736	0	736
20202	13 680	1 418	15 098	11 252	19 189	30 441	16 720	13 844	30 564	8 212	6 763	14 975
30102	329 990	0	329 990	23 194 268	0	23 194 268	23 522 994	0	23 522 994	1 264	0	1 264
30110	429	95 305	95 734	12	25 504	25 516	7	53 412	53 419	434	67 397	67 831
30202	1 615	0	1 615	46 751	0	46 751	0	0	0	48 366	0	48 366
30204	467	0	467	1 234	0	1 234	0	0	0	1 701	0	1 701
32002	0	0	0	16 460 000	0	16 460 000	16 370 000	0	16 370 000	90 000	0	90 000
32003	1 980 000	0	1 980 000	5 200 000	0	5 200 000	7 080 000	0	7 080 000	100 000	0	100 000
45108	1 525	0	1 525	0	0	0	90	0	90	1 435	0	1 435
45201	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
45204	7 869	0	7 869	0	0	0	7 869	0	7 869	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	57 000	0	57 000	4 400	0	4 400	0	0	0	61 400	0	61 400
45207	7 730	2 500	10 230	10 000	255	10 255	2 600	89	2 689	15 130	2 666	17 796
45208	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45504	40	0	40	0	16 268	16 268	24	513	537	16	15 755	15 771
45505	1 278	5 303	6 581	100	466	566	440	322	762	938	5 447	6 385
45506	24 402	7 873	32 275	2 251	795	3 046	813	342	1 155	25 840	8 326	34 166
45507	3 161	0	3 161	0	22 085	22 085	46	422	468	3 115	21 663	24 778
45812	3 600	0	3 600	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 600	0	3 600
45815	2 010	0	2 010	15	0	15	55	0	55	1 970	0	1 970
45915	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
47408	0	0	0	24 139	25 116	49 255	24 139	25 116	49 255	0	0	0
47427	940	288	1 228	4	43	47	901	331	1 232	43	0	43
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51405	10 119	0	10 119	57	0	57	0	0	0	10 176	0	10 176
60302	287	0	287	0	0	0	69	0	69	218	0	218
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	25	0	25	138	0	138	143	0	143	20	0	20
60312	830	0	830	3 115	0	3 115	3 649	0	3 649	296	0	296
60401	16 603	0	16 603	0	0	0	85	0	85	16 518	0	16 518
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	0	0	0	46	0	46	43	0	43	3	0	3
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	2 665	0	2 665	162	0	162	400	0	400	2 427	0	2 427
61702	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
70606	169 702	0	169 702	16 408	0	16 408	2 011	0	2 011	184 099	0	184 099
70608	49 079	0	49 079	14 690	0	14 690	0	0	0	63 769	0	63 769
70611	1 064	0	1 064	100	0	100	0	0	0	1 164	0	1 164
70616	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
Итого по активу (баланс)	2 703 371	112 687	2 816 058	44 990 582	109 721	45 100 303	47 034 545	94 391	47 128 936	659 408	128 017	787 425
Пассив
10208	180 338	0	180 338	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	180 338	0	180 338
10609	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
40502	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	110	0	110	114	0	114	143	0	143	139	0	139
40702	2 233 187	409	2 233 596	2 233 468	21 953	2 255 421	154 257	22 172	176 429	153 976	628	154 604
40703	647	0	647	414	0	414	399	1	400	632	1	633
40802	589	0	589	1 911	0	1 911	1 893	0	1 893	571	0	571
40807	0	70 170	70 170	0	2 493	2 493	0	7 157	7 157	0	74 834	74 834
40817	765	1 727	2 492	20 372	66 260	86 632	20 391	70 737	91 128	784	6 204	6 988
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42301	265	14	279	0	0	0	0	1	1	265	15	280
42303	0	0	0	0	1 589	1 589	0	1 589	1 589	0	0	0
42306	0	3 693	3 693	0	131	131	4 000	4 315	8 315	4 000	7 877	11 877
42307	11 800	2 737	14 537	0	146	146	0	252	252	11 800	2 843	14 643
45115	15	0	15	1	0	1	86	0	86	100	0	100
45215	1 019	0	1 019	831	0	831	85	0	85	273	0	273
45515	2 434	0	2 434	185	0	185	2 271	0	2 271	4 520	0	4 520
45818	5 400	0	5 400	1 039	0	1 039	1 026	0	1 026	5 387	0	5 387
45918	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
47407	0	0	0	23 306	25 930	49 236	23 306	25 930	49 236	0	0	0
47411	47	389	436	118	20	138	115	75	190	44	444	488
47416	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
47425	377	0	377	1 083	0	1 083	889	0	889	183	0	183
50720	743	0	743	7	0	7	0	0	0	736	0	736
51410	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
52301	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
52305	0	12 925	12 925	0	459	459	0	1 318	1 318	0	13 784	13 784
52501	442	53	495	0	2	2	37	51	88	479	102	581
60301	1 084	0	1 084	1 124	0	1 124	1 537	0	1 537	1 497	0	1 497
60305	2 034	0	2 034	3 820	0	3 820	4 928	0	4 928	3 142	0	3 142
60309	14	0	14	0	0	0	8	0	8	22	0	22
60311	967	0	967	530	0	530	46	0	46	483	0	483
60405	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
60601	10 914	0	10 914	85	0	85	197	0	197	11 026	0	11 026
70601	172 327	0	172 327	321	0	321	13 968	0	13 968	185 974	0	185 974
70603	48 780	0	48 780	0	0	0	15 887	0	15 887	64 667	0	64 667
70615	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
Итого по пассиву (баланс)	2 723 938	92 120	2 816 058	2 296 229	118 983	2 415 212	252 981	133 598	386 579	680 690	106 735	787 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	6 930	6 930	0	609	609	0	421	421	0	7 118	7 118
90901	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
90902	246 801	0	246 801	497	0	497	101	0	101	247 197	0	247 197
91202	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	96 064	756	96 820	0	77	77	8 422	27	8 449	87 642	806	88 448
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	177	0	177	57	13	70	0	0	0	234	13	247
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	37	37	0	4	4	0	2	2	0	39	39
99998	493 647	0	493 647	88 921	0	88 921	117 622	0	117 622	464 946	0	464 946
Итого по активу (баланс)	852 752	7 724	860 476	89 757	703	90 460	126 427	450	126 877	816 082	7 977	824 059
Пассив
91003	0	0	0	46 751	0	46 751	46 751	0	46 751	0	0	0
91004	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
91311	4 000	7 386	11 386	0	8 140	8 140	0	754	754	4 000	0	4 000
91312	338 799	1	338 800	10 410	0	10 410	36 054	0	36 054	364 443	1	364 444
91315	43 890	0	43 890	0	0	0	100	0	100	43 990	0	43 990
91317	97 884	0	97 884	50 071	0	50 071	3 012	0	3 012	50 825	0	50 825
91507	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	366 829	0	366 829	10 394	0	10 394	2 678	0	2 678	359 113	0	359 113
Итого по пассиву (баланс)	853 089	7 387	860 476	118 860	8 140	127 000	89 829	754	90 583	824 058	1	824 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 790	1 823	3 613	1 790	1 823	3 613	0	0	0
99996	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 839	1 823	3 662	1 839	1 823	3 662	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1 800	1 820	3 620	1 800	1 820	3 620	0	0	0
99997	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 849	1 820	3 669	1 849	1 820	3 669	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000

Страница была полезной?