Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	687	0	687	12	0	12	0	0	0	699	0	699
20202	42 247	2 905	45 152	83 205	28 748	111 953	88 788	2 417	91 205	36 664	29 236	65 900
30102	18 216	0	18 216	2 843 072	0	2 843 072	2 824 455	0	2 824 455	36 833	0	36 833
30110	31	1 007	1 038	0	21 462	21 462	4	9 494	9 498	27	12 975	13 002
30202	16 247	0	16 247	0	0	0	128	0	128	16 119	0	16 119
30204	6 853	0	6 853	210	0	210	0	0	0	7 063	0	7 063
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	20 000	0	20 000	520 000	0	520 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45108	2 856	0	2 856	0	0	0	81	0	81	2 775	0	2 775
45201	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
45203	60 000	10 196	70 196	47 500	231	47 731	60 000	10 427	70 427	47 500	0	47 500
45204	0	0	0	21 000	10 367	31 367	0	10 367	10 367	21 000	0	21 000
45205	62 800	5 262	68 062	1 500	147	1 647	0	5 409	5 409	64 300	0	64 300
45206	135 000	3 289	138 289	20 150	126	20 276	21 000	90	21 090	134 150	3 325	137 475
45207	82 800	4 111	86 911	0	157	157	10 400	112	10 512	72 400	4 156	76 556
45208	4 900	0	4 900	10 200	0	10 200	0	0	0	15 100	0	15 100
45502	7 000	0	7 000	25 991	0	25 991	22 866	0	22 866	10 125	0	10 125
45503	12 750	0	12 750	2 030	0	2 030	12 750	0	12 750	2 030	0	2 030
45504	5 977	25 325	31 302	3 540	751	4 291	2 291	26 076	28 367	7 226	0	7 226
45505	62 769	50 095	112 864	11 620	7 569	19 189	12 533	10 427	22 960	61 856	47 237	109 093
45506	85 847	74 612	160 459	13 201	2 685	15 886	1 042	2 273	3 315	98 006	75 024	173 030
45507	9 502	1 571	11 073	21 500	53	21 553	119	38	157	30 883	1 586	32 469
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	4 036	0	4 036	0	0	0	0	0	0	4 036	0	4 036
45912	1 316	0	1 316	123	0	123	0	0	0	1 439	0	1 439
45915	313	0	313	302	0	302	0	0	0	615	0	615
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	27 403	21 539	48 942	27 403	21 539	48 942	0	0	0
47427	24 141	3 315	27 456	3 682	1 524	5 206	522	915	1 437	27 301	3 924	31 225
50207	42 054	0	42 054	433	0	433	0	0	0	42 487	0	42 487
50221	340	0	340	0	0	0	64	0	64	276	0	276
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	6 553	0	6 553	47	0	47	0	0	0	6 600	0	6 600
52503	1 092	0	1 092	24	0	24	814	0	814	302	0	302
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	315	0	315	0	0	0	10	0	10	305	0	305
60308	204	0	204	149	0	149	258	0	258	95	0	95
60310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	2 518	0	2 518	4 150	0	4 150	4 451	0	4 451	2 217	0	2 217
60401	21 474	0	21 474	67	0	67	35	0	35	21 506	0	21 506
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	1 314	0	1 314	66	0	66	366	0	366	1 014	0	1 014
70606	163 735	0	163 735	18 016	0	18 016	0	0	0	181 751	0	181 751
70608	91 992	0	91 992	11 799	0	11 799	0	0	0	103 791	0	103 791
70611	1 347	0	1 347	231	0	231	0	0	0	1 578	0	1 578
Итого по активу (баланс)	1 115 435	181 688	1 297 123	3 791 764	95 359	3 887 123	3 730 921	99 584	3 830 505	1 176 278	177 463	1 353 741
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	340	0	340	64	0	64	0	0	0	276	0	276
10701	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	30 000	0	30 000	1 292 000	0	1 292 000	1 262 000	0	1 262 000	0	0	0
31303	0	0	0	344 000	0	344 000	430 000	0	430 000	86 000	0	86 000
31305	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40502	10 002	0	10 002	55 192	0	55 192	51 405	0	51 405	6 215	0	6 215
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	168	0	168	132	0	132	332	0	332	368	0	368
40702	78 606	8 949	87 555	779 708	27 361	807 069	788 572	29 148	817 720	87 470	10 736	98 206
40703	1 031	1	1 032	370	0	370	505	0	505	1 166	1	1 167
40802	817	0	817	2 454	0	2 454	2 070	0	2 070	433	0	433
40817	1 337	1 192	2 529	4 327	30 496	34 823	5 399	30 482	35 881	2 409	1 178	3 587
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
41502	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41503	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	0	0	0	15 000	0	15 000
41504	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42103	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42104	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
42105	121 500	0	121 500	18 000	0	18 000	42 000	0	42 000	145 500	0	145 500
42106	1 293	6 541	7 834	0	158	158	0	219	219	1 293	6 602	7 895
42107	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42301	264	13	277	0	0	0	0	0	0	264	13	277
42306	16 424	18 444	34 868	0	480	480	0	668	668	16 424	18 632	35 056
42307	23 365	40 847	64 212	0	1 089	1 089	0	1 519	1 519	23 365	41 277	64 642
45115	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45215	9 518	0	9 518	3 016	0	3 016	613	0	613	7 115	0	7 115
45515	2 617	0	2 617	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	2 617	0	2 617
45818	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
45918	143	0	143	0	0	0	3	0	3	146	0	146
47108	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0	7 938	0	7 938
47407	0	0	0	21 535	27 404	48 939	21 535	27 404	48 939	0	0	0
47411	1 140	1 249	2 389	106	496	602	338	396	734	1 372	1 149	2 521
47416	210	0	210	4 964	0	4 964	4 754	0	4 754	0	0	0
47425	729	0	729	80	0	80	31	0	31	680	0	680
47426	2 762	551	3 313	556	13	569	763	52	815	2 969	590	3 559
50720	687	0	687	0	0	0	12	0	12	699	0	699
51510	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
52301	4 450	79 467	83 917	6 700	2 149	8 849	15 750	3 001	18 751	13 500	80 319	93 819
52303	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	26 850	14 578	41 428	9 050	378	9 428	7 200	527	7 727	25 000	14 727	39 727
52306	17 350	11 956	29 306	6 700	327	7 027	0	456	456	10 650	12 085	22 735
52501	3 476	5 242	8 718	622	142	764	439	699	1 138	3 293	5 799	9 092
60206	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60301	586	0	586	1 302	0	1 302	1 319	0	1 319	603	0	603
60305	0	0	0	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	11	0	11	20	0	20
60311	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60405	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60601	10 270	0	10 270	45	0	45	309	0	309	10 534	0	10 534
70601	167 191	0	167 191	0	0	0	18 443	0	18 443	185 634	0	185 634
70603	92 171	0	92 171	0	0	0	11 675	0	11 675	103 846	0	103 846
Итого по пассиву (баланс)	1 108 090	189 033	1 297 123	2 750 926	90 493	2 841 419	2 803 466	94 571	2 898 037	1 160 630	193 111	1 353 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	355	0	355	328	0	328	363	0	363	320	0	320
90902	248 865	0	248 865	4 650	0	4 650	4 826	0	4 826	248 689	0	248 689
91202	72 267	0	72 267	0	0	0	58 726	0	58 726	13 541	0	13 541
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	36 000	0	36 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	36 000	0	36 000
91414	305 177	29 514	334 691	94 507	1 076	95 583	0	773	773	399 684	29 817	429 501
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	1 009	0	1 009	46	0	46	0	0	0	1 055	0	1 055
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
99998	1 203 726	0	1 203 726	65 718	0	65 718	94 664	0	94 664	1 174 780	0	1 174 780
Итого по активу (баланс)	1 870 461	29 548	1 900 009	345 249	1 077	346 326	338 579	774	339 353	1 877 131	29 851	1 906 982
Пассив
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	110 850	99 786	210 636	66 700	2 703	69 403	7 200	3 776	10 976	51 350	100 859	152 209
91312	638 234	137 251	775 485	3 400	3 669	7 069	15 357	5 120	20 477	650 191	138 702	788 893
91313	30 000	0	30 000	0	0	0	8 650	0	8 650	38 650	0	38 650
91315	92 819	459	93 278	0	13	13	0	18	18	92 819	464	93 283
91317	84 075	8 544	92 619	1 886	256	2 142	236	9 324	9 560	82 425	17 612	100 037
91507	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
99999	696 283	0	696 283	246 541	0	246 541	282 460	0	282 460	732 202	0	732 202
Итого по пассиву (баланс)	1 653 969	246 040	1 900 009	318 609	6 641	325 250	313 985	18 238	332 223	1 649 345	257 637	1 906 982
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 690 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 690 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 690 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	6 650 002,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 690 002,0000	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	6 690 002,0000

Страница была полезной?