Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	694	0	694	0	0	0	10	0	10	684	0	684
20202	34 578	847	35 425	53 540	10 064	63 604	52 923	6 402	59 325	35 195	4 509	39 704
20209	0	0	0	0	3 219	3 219	0	3 219	3 219	0	0	0
30102	6 851	0	6 851	2 036 742	0	2 036 742	2 027 465	0	2 027 465	16 128	0	16 128
30110	38	1 230	1 268	0	6 548	6 548	4	6 934	6 938	34	844	878
30202	19 098	0	19 098	0	0	0	315	0	315	18 783	0	18 783
30204	6 604	0	6 604	0	0	0	30	0	30	6 574	0	6 574
30221	0	0	0	0	3 219	3 219	0	3 219	3 219	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
45108	0	0	0	2 944	0	2 944	0	0	0	2 944	0	2 944
45201	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45203	40 000	0	40 000	61 000	0	61 000	57 000	0	57 000	44 000	0	44 000
45204	96 492	0	96 492	10 000	0	10 000	90 800	0	90 800	15 692	0	15 692
45205	14 900	5 054	19 954	58 800	388	59 188	2 600	209	2 809	71 100	5 233	76 333
45206	101 800	12 952	114 752	15 000	994	15 994	2 800	535	3 335	114 000	13 411	127 411
45207	77 700	3 949	81 649	2 850	303	3 153	150	163	313	80 400	4 089	84 489
45208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45502	0	0	0	5 950	324	6 274	0	324	324	5 950	0	5 950
45504	24 527	27 576	52 103	100	2 066	2 166	6 100	3 375	9 475	18 527	26 267	44 794
45505	60 039	50 248	110 287	25 250	4 572	29 822	22 301	5 006	27 307	62 988	49 814	112 802
45506	82 556	67 101	149 657	635	8 431	9 066	402	2 940	3 342	82 789	72 592	155 381
45507	12 466	1 598	14 064	0	134	134	2 892	194	3 086	9 574	1 538	11 112
45812	500	0	500	8 000	0	8 000	0	0	0	8 500	0	8 500
45815	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0	5 086	0	5 086
45912	1 076	0	1 076	167	0	167	49	0	49	1 194	0	1 194
45915	2 415	0	2 415	567	0	567	11	0	11	2 971	0	2 971
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	335 127	38 025	373 152	335 127	38 025	373 152	0	0	0
47427	22 526	3 456	25 982	2 406	848	3 254	2 912	1 765	4 677	22 020	2 539	24 559
50207	41 202	0	41 202	419	0	419	0	0	0	41 621	0	41 621
50221	220	0	220	0	0	0	48	0	48	172	0	172
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51402	0	0	0	186 671	0	186 671	186 671	0	186 671	0	0	0
51501	1 285	0	1 285	1	0	1	1 286	0	1 286	0	0	0
51505	5 123	0	5 123	1 384	0	1 384	0	0	0	6 507	0	6 507
51507	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
52503	892	0	892	1 933	0	1 933	1 082	0	1 082	1 743	0	1 743
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	378	0	378	0	0	0	30	0	30	348	0	348
60308	200	0	200	318	0	318	313	0	313	205	0	205
60312	2 118	0	2 118	4 757	0	4 757	6 842	0	6 842	33	0	33
60401	21 597	0	21 597	0	0	0	89	0	89	21 508	0	21 508
61008	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	217 788	0	217 788	217 788	0	217 788	0	0	0
61403	1 579	0	1 579	204	0	204	188	0	188	1 595	0	1 595
70606	102 779	0	102 779	28 413	0	28 413	0	0	0	131 192	0	131 192
70608	56 353	0	56 353	21 296	0	21 296	0	0	0	77 649	0	77 649
70611	701	0	701	141	0	141	0	0	0	842	0	842
Итого по активу (баланс)	1 024 982	174 011	1 198 993	3 428 126	79 135	3 507 261	3 403 951	72 310	3 476 261	1 049 157	180 836	1 229 993
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	220	0	220	48	0	48	0	0	0	172	0	172
10701	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	689 000	0	689 000	689 000	0	689 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	246 000	0	246 000	241 000	0	241 000	35 000	0	35 000
31305	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40502	12 602	0	12 602	70 259	0	70 259	69 179	0	69 179	11 522	0	11 522
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	267	0	267	2 965	0	2 965	2 944	0	2 944	246	0	246
40702	88 647	8 491	97 138	812 356	4 415	816 771	804 704	4 750	809 454	80 995	8 826	89 821
40703	902	0	902	3 807	0	3 807	3 569	0	3 569	664	0	664
40802	892	0	892	2 572	0	2 572	2 489	0	2 489	809	0	809
40817	1 578	1 373	2 951	15 407	13 600	29 007	15 218	13 381	28 599	1 389	1 154	2 543
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
41503	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
41504	75 000	0	75 000	23 000	0	23 000	0	0	0	52 000	0	52 000
42104	55 000	0	55 000	13 000	0	13 000	0	0	0	42 000	0	42 000
42105	135 250	0	135 250	1 250	0	1 250	0	0	0	134 000	0	134 000
42106	0	6 145	6 145	0	279	279	1 293	542	1 835	1 293	6 408	7 701
42107	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42301	264	12	276	0	0	0	0	1	1	264	13	277
42306	16 424	19 496	35 920	0	2 419	2 419	0	1 563	1 563	16 424	18 640	35 064
42307	23 505	39 051	62 556	140	1 647	1 787	0	3 090	3 090	23 365	40 494	63 859
45115	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
45215	3 375	0	3 375	642	0	642	511	0	511	3 244	0	3 244
45515	2 144	0	2 144	4 726	0	4 726	5 271	0	5 271	2 689	0	2 689
45818	1 123	0	1 123	0	0	0	80	0	80	1 203	0	1 203
45918	143	0	143	1	0	1	4	0	4	146	0	146
47108	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47407	0	0	0	329 579	43 515	373 094	329 579	43 515	373 094	0	0	0
47411	931	946	1 877	355	97	452	328	419	747	904	1 268	2 172
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	383	0	383	92	0	92	550	0	550	841	0	841
47426	1 936	455	2 391	3 052	21	3 073	2 461	73	2 534	1 345	507	1 852
50720	694	0	694	10	0	10	0	0	0	684	0	684
51510	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
52301	3 550	76 177	79 727	100	3 173	3 273	0	5 922	5 922	3 450	78 926	82 376
52303	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
52305	24 600	8 034	32 634	0	424	424	1 450	6 795	8 245	26 050	14 405	40 455
52306	16 650	11 893	28 543	0	493	493	0	917	917	16 650	12 317	28 967
52501	2 654	3 268	5 922	15	141	156	401	1 328	1 729	3 040	4 455	7 495
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	0	0	0	1 378	0	1 378	2 559	0	2 559	1 181	0	1 181
60305	0	0	0	4 178	0	4 178	6 175	0	6 175	1 997	0	1 997
60309	23	0	23	0	0	0	9	0	9	32	0	32
60311	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60405	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60601	9 789	0	9 789	167	0	167	381	0	381	10 003	0	10 003
70601	104 429	0	104 429	1 444	0	1 444	30 973	0	30 973	133 958	0	133 958
70603	56 651	0	56 651	0	0	0	21 327	0	21 327	77 978	0	77 978
Итого по пассиву (баланс)	1 023 650	175 343	1 198 993	2 388 278	70 224	2 458 502	2 407 206	82 296	2 489 502	1 042 578	187 415	1 229 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	320	0	320	410	0	410	410	0	410	320	0	320
90902	248 302	0	248 302	1 670	0	1 670	2 840	0	2 840	247 132	0	247 132
91202	72 295	0	72 295	58 726	0	58 726	58 754	0	58 754	72 267	0	72 267
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
91414	280 097	28 125	308 222	16 865	2 271	19 136	375	1 203	1 578	296 587	29 193	325 780
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	920	0	920	44	0	44	0	0	0	964	0	964
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	31	31	0	3	3	0	1	1	0	33	33
99998	1 173 285	0	1 173 285	161 174	0	161 174	113 358	0	113 358	1 221 101	0	1 221 101
Итого по активу (баланс)	1 778 281	28 157	1 806 438	274 889	2 274	277 163	211 737	1 204	212 941	1 841 433	29 227	1 870 660
Пассив
91311	107 700	96 103	203 803	62 200	4 426	66 626	63 550	7 456	71 006	109 050	99 133	208 183
91312	644 257	131 289	775 546	0	5 522	5 522	0	10 351	10 351	644 257	136 118	780 375
91313	5 695	0	5 695	0	0	0	30 000	0	30 000	35 695	0	35 695
91315	95 853	532	96 385	2 804	23	2 827	0	41	41	93 049	550	93 599
91316	33 934	10 389	44 323	9 169	434	9 603	20 185	811	20 996	44 950	10 766	55 716
91317	45 825	0	45 825	150	0	150	150	0	150	45 825	0	45 825
91507	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
99999	633 153	0	633 153	103 063	0	103 063	119 469	0	119 469	649 559	0	649 559
Итого по пассиву (баланс)	1 568 125	238 313	1 806 438	177 386	10 405	187 791	233 354	18 659	252 013	1 624 093	246 567	1 870 660
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 229	3 229	0	3 229	3 229	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	3 229	3 230	1	3 229	3 230	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 229	3 229	0	3 229	3 229	0	0	0
96801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20	3 229	3 249	20	3 229	3 249	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 690 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 690 002,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	6 690 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 690 002,0000	0	0	40 021,0000	0	0	40 021,0000	0	0	6 690 002,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 690 002,0000	0	0	80 021,0000	0	0	80 021,0000	0	0	6 690 002,0000

Страница была полезной?