Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	675	0	675	19	0	19	0	0	0	694	0	694
20202	31 755	2 150	33 905	56 009	2 221	58 230	53 186	3 524	56 710	34 578	847	35 425
30102	35 760	0	35 760	1 901 312	0	1 901 312	1 930 221	0	1 930 221	6 851	0	6 851
30110	42	1 030	1 072	0	17 025	17 025	4	16 825	16 829	38	1 230	1 268
30202	14 299	0	14 299	4 799	0	4 799	0	0	0	19 098	0	19 098
30204	6 615	0	6 615	0	0	0	11	0	11	6 604	0	6 604
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	702 000	0	702 000	702 000	0	702 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	60 000	0	60 000
45201	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	59 300	0	59 300	24 300	0	24 300	40 000	0	40 000
45204	160 492	0	160 492	0	0	0	64 000	0	64 000	96 492	0	96 492
45205	2 700	5 001	7 701	12 200	171	12 371	0	118	118	14 900	5 054	19 954
45206	103 000	12 815	115 815	0	439	439	1 200	302	1 502	101 800	12 952	114 752
45207	78 500	3 907	82 407	0	134	134	800	92	892	77 700	3 949	81 649
45208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45502	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300	2 800	0	2 800	0	0	0
45504	23 934	27 288	51 222	2 491	931	3 422	1 898	643	2 541	24 527	27 576	52 103
45505	60 128	50 253	110 381	2 135	1 667	3 802	2 224	1 672	3 896	60 039	50 248	110 287
45506	104 612	66 610	171 222	21 995	2 008	24 003	44 051	1 517	45 568	82 556	67 101	149 657
45507	12 551	1 756	14 307	0	40	40	85	198	283	12 466	1 598	14 064
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	2 086	0	2 086	3 000	0	3 000	0	0	0	5 086	0	5 086
45912	953	0	953	123	0	123	0	0	0	1 076	0	1 076
45915	1 841	0	1 841	574	0	574	0	0	0	2 415	0	2 415
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	18 260	17 524	35 784	18 260	17 524	35 784	0	0	0
47427	20 070	1 959	22 029	3 337	1 542	4 879	881	45	926	22 526	3 456	25 982
50207	40 769	0	40 769	433	0	433	0	0	0	41 202	0	41 202
50221	208	0	208	12	0	12	0	0	0	220	0	220
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51501	1 276	0	1 276	9	0	9	0	0	0	1 285	0	1 285
51505	5 085	0	5 085	38	0	38	0	0	0	5 123	0	5 123
52503	1 163	0	1 163	0	0	0	271	0	271	892	0	892
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	427	0	427	0	0	0	49	0	49	378	0	378
60306	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60308	190	0	190	232	0	232	222	0	222	200	0	200
60312	2 173	0	2 173	3 820	0	3 820	3 875	0	3 875	2 118	0	2 118
60401	21 612	0	21 612	0	0	0	15	0	15	21 597	0	21 597
61008	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	1 876	0	1 876	47	0	47	344	0	344	1 579	0	1 579
70606	85 054	0	85 054	17 864	0	17 864	139	0	139	102 779	0	102 779
70608	46 746	0	46 746	9 607	0	9 607	0	0	0	56 353	0	56 353
70611	561	0	561	140	0	140	0	0	0	701	0	701
Итого по активу (баланс)	1 054 762	172 769	1 227 531	3 071 299	43 702	3 115 001	3 101 079	42 460	3 143 539	1 024 982	174 011	1 198 993
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	208	0	208	0	0	0	12	0	12	220	0	220
10701	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	135 000	0	135 000	145 000	0	145 000	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
40502	5 446	0	5 446	78 390	0	78 390	85 546	0	85 546	12 602	0	12 602
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	258	0	258	1 327	0	1 327	1 336	0	1 336	267	0	267
40702	123 707	8 280	131 987	557 950	17 263	575 213	522 890	17 474	540 364	88 647	8 491	97 138
40703	468	0	468	67	0	67	501	0	501	902	0	902
40802	793	0	793	1 987	0	1 987	2 086	0	2 086	892	0	892
40817	1 497	1 362	2 859	1 953	3 410	5 363	2 034	3 421	5 455	1 578	1 373	2 951
40820	300	2	302	300	0	300	0	0	0	0	2	2
41502	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
41503	83 000	0	83 000	61 000	0	61 000	0	0	0	22 000	0	22 000
41504	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42104	59 500	0	59 500	34 500	0	34 500	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000
42105	101 250	0	101 250	0	0	0	34 000	0	34 000	135 250	0	135 250
42106	0	6 125	6 125	0	132	132	0	152	152	0	6 145	6 145
42107	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42301	264	12	276	0	0	0	0	0	0	264	12	276
42306	16 424	19 966	36 390	0	1 057	1 057	0	587	587	16 424	19 496	35 920
42307	23 855	39 167	63 022	350	1 366	1 716	0	1 250	1 250	23 505	39 051	62 556
45215	3 538	0	3 538	755	0	755	592	0	592	3 375	0	3 375
45515	2 190	0	2 190	4 759	0	4 759	4 713	0	4 713	2 144	0	2 144
45818	1 093	0	1 093	0	0	0	30	0	30	1 123	0	1 123
45918	142	0	142	0	0	0	1	0	1	143	0	143
47108	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47407	0	0	0	17 476	18 277	35 753	17 476	18 277	35 753	0	0	0
47411	1 036	1 070	2 106	445	349	794	340	225	565	931	946	1 877
47416	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
47425	359	0	359	32	0	32	56	0	56	383	0	383
47426	2 134	423	2 557	881	9	890	683	41	724	1 936	455	2 391
50720	675	0	675	0	0	0	19	0	19	694	0	694
51510	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52301	3 550	71 671	75 221	0	1 740	1 740	0	6 246	6 246	3 550	76 177	79 727
52303	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52304	0	3 751	3 751	0	3 792	3 792	0	41	41	0	0	0
52305	24 600	7 949	32 549	0	187	187	0	272	272	24 600	8 034	32 634
52306	16 650	11 770	28 420	0	277	277	0	400	400	16 650	11 893	28 543
52501	2 247	2 849	5 096	0	67	67	407	486	893	2 654	3 268	5 922
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	487	0	487	1 350	0	1 350	863	0	863	0	0	0
60305	425	0	425	3 438	0	3 438	3 013	0	3 013	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
60311	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60405	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60601	9 499	0	9 499	14	0	14	304	0	304	9 789	0	9 789
70601	86 429	0	86 429	0	0	0	18 000	0	18 000	104 429	0	104 429
70603	47 072	0	47 072	0	0	0	9 579	0	9 579	56 651	0	56 651
Итого по пассиву (баланс)	1 053 134	174 397	1 227 531	1 315 488	47 926	1 363 414	1 286 004	48 872	1 334 876	1 023 650	175 343	1 198 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	320	0	320	627	0	627	627	0	627	320	0	320
90902	247 321	0	247 321	1 905	0	1 905	924	0	924	248 302	0	248 302
91202	72 295	0	72 295	0	0	0	0	0	0	72 295	0	72 295
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	295 285	30 147	325 432	0	895	895	15 188	2 917	18 105	280 097	28 125	308 222
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	874	0	874	46	0	46	0	0	0	920	0	920
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
99998	1 216 703	0	1 216 703	33 302	0	33 302	76 720	0	76 720	1 173 285	0	1 173 285
Итого по активу (баланс)	1 835 860	30 179	1 866 039	35 880	896	36 776	93 459	2 918	96 377	1 778 281	28 157	1 806 438
Пассив
91003	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
91311	107 700	95 140	202 840	0	2 230	2 230	0	3 193	3 193	107 700	96 103	203 803
91312	690 983	130 080	821 063	48 318	3 020	51 338	1 592	4 229	5 821	644 257	131 289	775 546
91313	5 695	0	5 695	0	0	0	0	0	0	5 695	0	5 695
91315	96 208	525	96 733	785	11	796	430	18	448	95 853	532	96 385
91316	32 550	10 289	42 839	4 000	241	4 241	5 384	341	5 725	33 934	10 389	44 323
91317	45 825	0	45 825	44	0	44	44	0	44	45 825	0	45 825
91507	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
99999	649 336	0	649 336	21 241	0	21 241	5 058	0	5 058	633 153	0	633 153
Итого по пассиву (баланс)	1 630 005	236 034	1 866 039	79 176	5 502	84 678	17 296	7 781	25 077	1 568 125	238 313	1 806 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 690 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 690 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 690 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 690 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 690 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 690 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 690 002,0000

Страница была полезной?