Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	576	0	576	65	0	65	0	0	0	641	0	641
20202	23 013	12 398	35 411	29 707	24 904	54 611	30 008	22 476	52 484	22 712	14 826	37 538
20209	0	0	0	0	10 563	10 563	0	10 563	10 563	0	0	0
30102	11 605	0	11 605	1 806 213	0	1 806 213	1 778 486	0	1 778 486	39 332	0	39 332
30110	18	4 671	4 689	0	39 848	39 848	0	35 309	35 309	18	9 210	9 228
30202	3 643	0	3 643	0	0	0	391	0	391	3 252	0	3 252
30204	3 579	0	3 579	0	0	0	598	0	598	2 981	0	2 981
30221	0	0	0	0	10 563	10 563	0	10 563	10 563	0	0	0
30402	67	0	67	0	0	0	3	0	3	64	0	64
32002	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	1 020 000	0	1 020 000	65 000	0	65 000
32003	50 000	0	50 000	340 000	0	340 000	390 000	0	390 000	0	0	0
44607	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45203	12 487	0	12 487	23 750	0	23 750	17 637	0	17 637	18 600	0	18 600
45204	0	0	0	13 582	0	13 582	0	0	0	13 582	0	13 582
45205	500	34 501	35 001	0	3 486	3 486	100	16 083	16 183	400	21 904	22 304
45206	12 450	1 752	14 202	0	88	88	0	19	19	12 450	1 821	14 271
45207	100 975	6 223	107 198	0	492	492	100	193	293	100 875	6 522	107 397
45208	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45502	820	0	820	200	0	200	820	0	820	200	0	200
45503	850	0	850	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	850	0	850
45504	62	447	509	7 200	53	7 253	7 232	46	7 278	30	454	484
45505	22 093	19 697	41 790	4 700	14 363	19 063	3 651	10 133	13 784	23 142	23 927	47 069
45506	105 849	93 506	199 355	270	9 360	9 630	4 447	11 693	16 140	101 672	91 173	192 845
45507	2 767	12 626	15 393	0	1 464	1 464	263	669	932	2 504	13 421	15 925
45815	799	0	799	262	0	262	35	0	35	1 026	0	1 026
45915	177	0	177	6	0	6	28	0	28	155	0	155
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	24 870	25 374	50 244	24 870	25 374	50 244	0	0	0
47427	11 767	16 313	28 080	1 443	3 362	4 805	365	229	594	12 845	19 446	32 291
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	6 274	0	6 274	47	0	47	0	0	0	6 321	0	6 321
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	245	0	245	86	0	86	20	0	20	311	0	311
60306	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60308	220	0	220	234	0	234	229	0	229	225	0	225
60312	2 791	0	2 791	2 785	0	2 785	2 041	0	2 041	3 535	0	3 535
60401	19 154	0	19 154	0	0	0	44	0	44	19 110	0	19 110
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	1 419	0	1 419	369	0	369	345	0	345	1 443	0	1 443
70606	78 117	0	78 117	22 210	0	22 210	44	0	44	100 283	0	100 283
70608	64 713	0	64 713	22 056	0	22 056	0	0	0	86 769	0	86 769
70611	797	0	797	199	0	199	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	673 680	202 134	875 814	3 387 542	143 920	3 531 462	3 304 045	143 350	3 447 395	757 177	202 704	959 881
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	27 537	0	27 537	0	0	0	3 782	0	3 782	31 319	0	31 319
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31303	0	8 809	8 809	0	18 119	18 119	0	9 310	9 310	0	0	0
31304	0	7 341	7 341	0	26 137	26 137	0	18 796	18 796	0	0	0
32015	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
40502	55 978	0	55 978	64 541	0	64 541	67 042	0	67 042	58 479	0	58 479
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	251	0	251	410	0	410	347	0	347	188	0	188
40702	69 975	1 998	71 973	470 473	23 225	493 698	499 025	21 644	520 669	98 527	417	98 944
40703	949	0	949	1 613	0	1 613	1 979	0	1 979	1 315	0	1 315
40802	1 513	0	1 513	2 415	0	2 415	2 961	0	2 961	2 059	0	2 059
40817	1 662	1 598	3 260	42 658	40 931	83 589	42 745	41 730	84 475	1 749	2 397	4 146
40820	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
41504	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	2 000	12 666	14 666	0	145	145	10 000	839	10 839	12 000	13 360	25 360
42107	332	0	332	10	0	10	0	0	0	322	0	322
42301	290	11	301	0	0	0	0	1	1	290	12	302
42306	40 686	120 235	160 921	2 000	1 647	3 647	470	16 099	16 569	39 156	134 687	173 843
42307	36 575	44 061	80 636	0	3 538	3 538	0	3 788	3 788	36 575	44 311	80 886
44615	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
45215	1 191	0	1 191	326	0	326	256	0	256	1 121	0	1 121
45515	2 923	0	2 923	4 763	0	4 763	4 525	0	4 525	2 685	0	2 685
45818	578	0	578	0	0	0	246	0	246	824	0	824
45918	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47108	12 877	0	12 877	0	0	0	0	0	0	12 877	0	12 877
47407	0	0	0	25 366	24 870	50 236	25 366	24 870	50 236	0	0	0
47411	2 047	2 229	4 276	403	460	863	625	640	1 265	2 269	2 409	4 678
47416	200	0	200	583	0	583	383	0	383	0	0	0
47425	1 143	0	1 143	233	0	233	415	0	415	1 325	0	1 325
47426	617	94	711	294	3	297	82	67	149	405	158	563
50720	576	0	576	0	0	0	65	0	65	641	0	641
51510	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52301	735	389	1 124	0	4	4	0	20	20	735	405	1 140
52305	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
52306	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
52501	588	9	597	0	0	0	85	1	86	673	10	683
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	643	0	643	1 293	0	1 293	1 286	0	1 286	636	0	636
60305	0	0	0	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	0	0	0
60309	28	0	28	2	0	2	20	0	20	46	0	46
60311	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60405	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60601	10 393	0	10 393	44	0	44	210	0	210	10 559	0	10 559
70601	80 351	0	80 351	0	0	0	22 566	0	22 566	102 917	0	102 917
70603	64 583	0	64 583	0	0	0	22 268	0	22 268	86 851	0	86 851
70801	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	676 372	199 442	875 814	692 865	139 079	831 944	778 205	137 806	916 011	761 712	198 169	959 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320	0	320	513	0	513	513	0	513	320	0	320
90902	240 392	0	240 392	54	0	54	47	0	47	240 399	0	240 399
91202	10 541	0	10 541	0	0	0	30	0	30	10 511	0	10 511
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	244 751	72 786	317 537	0	6 140	6 140	0	17 322	17 322	244 751	61 604	306 355
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	326	0	326	175	0	175	126	0	126	375	0	375
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	29	29	0	3	3	0	0	0	0	32	32
99998	923 843	0	923 843	192 289	0	192 289	87 086	0	87 086	1 029 046	0	1 029 046
Итого по активу (баланс)	1 420 235	72 816	1 493 051	193 031	6 143	199 174	87 802	17 322	105 124	1 525 464	61 637	1 587 101
Пассив
91311	17 100	389	17 489	0	4	4	0	20	20	17 100	405	17 505
91312	513 291	218 931	732 222	0	21 308	21 308	2 200	56 847	59 047	515 491	254 470	769 961
91315	40 636	554	41 190	27 512	12	27 524	49 981	454	50 435	63 105	996	64 101
91316	66 650	19 263	85 913	3 000	2 105	5 105	23 000	26 642	49 642	86 650	43 800	130 450
91317	45 300	0	45 300	200	0	200	200	0	200	45 300	0	45 300
91507	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
99999	569 208	0	569 208	25 100	0	25 100	13 947	0	13 947	558 055	0	558 055
Итого по пассиву (баланс)	1 253 914	239 137	1 493 051	55 812	23 429	79 241	89 328	83 963	173 291	1 287 430	299 671	1 587 101
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 581	10 581	0	10 581	10 581	0	0	0
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18	10 581	10 599	18	10 581	10 599	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	10 581	10 581	0	10 581	10 581	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	10 581	10 581	0	10 581	10 581	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?