Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	506	0	506	56	0	56	0	0	0	562	0	562
20202	53 129	14 482	67 611	78 950	19 202	98 152	90 629	23 899	114 528	41 450	9 785	51 235
20209	0	0	0	0	12 487	12 487	0	12 487	12 487	0	0	0
30102	13 057	0	13 057	654 986	0	654 986	649 049	0	649 049	18 994	0	18 994
30110	18	1 906	1 924	0	155 994	155 994	0	24 285	24 285	18	133 615	133 633
30202	2 744	0	2 744	0	0	0	104	0	104	2 640	0	2 640
30204	2 554	0	2 554	70	0	70	0	0	0	2 624	0	2 624
30221	0	0	0	0	12 487	12 487	0	12 487	12 487	0	0	0
30402	89	0	89	0	0	0	4	0	4	85	0	85
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44607	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	642	0	642	1 548	0	1 548	2 047	0	2 047	143	0	143
45203	30	0	30	0	1 579	1 579	30	13	43	0	1 566	1 566
45204	1 539	0	1 539	499	1 267	1 766	300	14	314	1 738	1 253	2 991
45205	9 535	0	9 535	0	0	0	510	0	510	9 025	0	9 025
45206	75 080	2 670	77 750	4 845	56	4 901	3 400	341	3 741	76 525	2 385	78 910
45207	46 245	6 103	52 348	3 400	394	3 794	5 000	471	5 471	44 645	6 026	50 671
45502	10 000	0	10 000	49 360	0	49 360	18 360	0	18 360	41 000	0	41 000
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	17 060	106	17 166	0	636	636	500	11	511	16 560	731	17 291
45505	4 387	43 265	47 652	101	12 147	12 248	767	11 423	12 190	3 721	43 989	47 710
45506	47 418	65 150	112 568	25 051	6 344	31 395	4 626	3 852	8 478	67 843	67 642	135 485
45507	3 532	15 248	18 780	0	1 572	1 572	189	846	1 035	3 343	15 974	19 317
45815	385	0	385	17	0	17	0	0	0	402	0	402
45915	194	0	194	6	0	6	0	0	0	200	0	200
47107	109 758	0	109 758	0	0	0	0	0	0	109 758	0	109 758
47408	0	0	0	7 459	7 493	14 952	7 459	7 493	14 952	0	0	0
47427	7 149	11 982	19 131	1 109	2 618	3 727	427	700	1 127	7 831	13 900	21 731
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	5 327	0	5 327	37	0	37	0	0	0	5 364	0	5 364
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	380	0	380	0	0	0	21	0	21	359	0	359
60308	240	0	240	301	0	301	311	0	311	230	0	230
60312	2 858	0	2 858	5 482	0	5 482	5 661	0	5 661	2 679	0	2 679
60401	18 925	0	18 925	0	0	0	64	0	64	18 861	0	18 861
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61009	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61209	0	0	0	30 469	0	30 469	30 469	0	30 469	0	0	0
61403	481	0	481	1 937	0	1 937	343	0	343	2 075	0	2 075
70606	221 242	0	221 242	18 420	0	18 420	6	0	6	239 656	0	239 656
70608	151 995	0	151 995	26 495	0	26 495	0	0	0	178 490	0	178 490
70611	1 375	0	1 375	165	0	165	0	0	0	1 540	0	1 540
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	27 537	0	27 537	0	0	0	0	0	0	27 537	0	27 537
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	9 696	59 696	50 000	9 696	59 696	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40502	8 413	1	8 414	28 880	1	28 881	30 878	0	30 878	10 411	0	10 411
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	314	0	314	31	0	31	181	0	181	464	0	464
40702	42 786	210	42 996	281 385	13 414	294 799	314 838	20 974	335 812	76 239	7 770	84 009
40703	806	0	806	2 129	0	2 129	1 983	0	1 983	660	0	660
40802	2 520	0	2 520	7 130	0	7 130	9 028	0	9 028	4 418	0	4 418
40817	6 189	1 615	7 804	151 517	31 512	183 029	152 579	156 516	309 095	7 251	126 619	133 870
40820	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
41507	0	38 157	38 157	0	2 117	2 117	0	3 934	3 934	0	39 974	39 974
42103	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42104	27 000	0	27 000	0	0	0	450	0	450	27 450	0	27 450
42105	1 920	7 228	9 148	0	317	317	0	406	406	1 920	7 317	9 237
42106	426	0	426	10	0	10	0	0	0	416	0	416
42301	290	11	301	0	0	0	0	1	1	290	12	302
42305	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
42306	48 440	77 907	126 347	0	6 454	6 454	10 300	6 091	16 391	58 740	77 544	136 284
42307	11 678	30 913	42 591	200	1 620	1 820	0	2 089	2 089	11 478	31 382	42 860
44615	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45115	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45215	3 798	0	3 798	3 368	0	3 368	818	0	818	1 248	0	1 248
45515	4 132	0	4 132	6 070	0	6 070	5 241	0	5 241	3 303	0	3 303
45818	385	0	385	0	0	0	2	0	2	387	0	387
45918	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
47108	23 049	0	23 049	0	0	0	0	0	0	23 049	0	23 049
47407	0	0	0	7 479	7 475	14 954	7 479	7 475	14 954	0	0	0
47411	2 674	2 127	4 801	0	288	288	512	587	1 099	3 186	2 426	5 612
47416	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
47425	1 686	0	1 686	1 952	0	1 952	1 778	0	1 778	1 512	0	1 512
47426	347	1 729	2 076	9	94	103	227	430	657	565	2 065	2 630
50720	506	0	506	0	0	0	56	0	56	562	0	562
52304	5 835	424	6 259	0	15	15	0	9	9	5 835	418	6 253
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
52501	122	3	125	0	0	0	97	1	98	219	4	223
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	225	0	225	683	0	683	663	0	663	205	0	205
60305	0	0	0	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	16	0	16	30	0	30
60311	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60601	9 406	0	9 406	64	0	64	208	0	208	9 550	0	9 550
70601	226 449	0	226 449	1	0	1	18 585	0	18 585	245 033	0	245 033
70603	151 152	0	151 152	0	0	0	26 523	0	26 523	177 675	0	177 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	320	0	320	559	0	559	544	0	544	335	0	335
90902	245 527	0	245 527	296	0	296	235	0	235	245 588	0	245 588
91202	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	127 545	27 189	154 734	9 967	7 181	17 148	41 223	1 120	42 343	96 289	33 250	129 539
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	146	0	146	13	0	13	0	0	0	159	0	159
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	30	30	0	3	3	0	2	2	0	31	31
99998	880 377	0	880 377	221 962	0	221 962	121 853	0	121 853	980 486	0	980 486
Пассив
91311	17 985	424	18 409	0	430	430	0	424	424	17 985	418	18 403
91312	384 914	222 108	607 022	43 020	11 769	54 789	148 940	22 659	171 599	490 834	232 998	723 832
91315	119 677	926	120 603	595	275	870	1 830	96	1 926	120 912	747	121 659
91316	86 650	0	86 650	31 600	0	31 600	13 400	0	13 400	68 450	0	68 450
91317	45 938	0	45 938	1 598	0	1 598	2 047	0	2 047	46 387	0	46 387
91507	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
99999	412 350	0	412 350	44 999	0	44 999	19 894	0	19 894	387 245	0	387 245
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 495	12 495	0	12 495	12 495	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	12 495	12 495	0	12 495	12 495	0	0	0
96801	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000

Страница была полезной?