Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	496	0	496	55	0	55	0	0	0	551	0	551
20202	27 905	10 765	38 670	61 797	10 600	72 397	46 984	10 873	57 857	42 718	10 492	53 210
20209	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30102	21 439	0	21 439	1 537 109	0	1 537 109	1 544 882	0	1 544 882	13 666	0	13 666
30110	18	13 087	13 105	0	25 312	25 312	0	32 550	32 550	18	5 849	5 867
30202	3 460	0	3 460	0	0	0	722	0	722	2 738	0	2 738
30204	2 319	0	2 319	59	0	59	0	0	0	2 378	0	2 378
30402	96	0	96	0	0	0	3	0	3	93	0	93
32002	50 000	0	50 000	892 000	0	892 000	942 000	0	942 000	0	0	0
32003	0	0	0	199 000	0	199 000	169 000	0	169 000	30 000	0	30 000
44607	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	672	0	672	1 463	0	1 463	1 483	0	1 483	652	0	652
45203	0	0	0	0	5 041	5 041	0	100	100	0	4 941	4 941
45204	756	0	756	600	0	600	456	0	456	900	0	900
45205	23 650	0	23 650	75	0	75	11 316	0	11 316	12 409	0	12 409
45206	80 730	460	81 190	14 137	2 006	16 143	14 610	36	14 646	80 257	2 430	82 687
45207	20 595	4 561	25 156	19 150	1 870	21 020	6 000	182	6 182	33 745	6 249	39 994
45208	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45502	3 000	0	3 000	600	0	600	3 000	0	3 000	600	0	600
45503	14 750	0	14 750	600	0	600	10 030	0	10 030	5 320	0	5 320
45504	8 922	4 329	13 251	1 100	603	1 703	223	151	374	9 799	4 781	14 580
45505	4 705	42 369	47 074	0	4 111	4 111	122	1 523	1 645	4 583	44 957	49 540
45506	60 038	61 309	121 347	14 305	19 464	33 769	11 323	11 507	22 830	63 020	69 266	132 286
45507	4 114	14 717	18 831	0	2 050	2 050	444	511	955	3 670	16 256	19 926
45815	385	0	385	8	0	8	5	0	5	388	0	388
45915	177	0	177	17	0	17	0	0	0	194	0	194
47107	109 758	0	109 758	0	0	0	0	0	0	109 758	0	109 758
47408	0	0	0	23 714	23 361	47 075	23 714	23 361	47 075	0	0	0
47427	6 790	11 013	17 803	682	2 312	2 994	1 064	1 766	2 830	6 408	11 559	17 967
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	5 252	0	5 252	36	0	36	0	0	0	5 288	0	5 288
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	450	0	450	0	0	0	28	0	28	422	0	422
60306	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60308	153	0	153	203	0	203	168	0	168	188	0	188
60312	3 005	0	3 005	3 558	0	3 558	3 977	0	3 977	2 586	0	2 586
60401	18 995	0	18 995	0	0	0	0	0	0	18 995	0	18 995
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	806	0	806	31	0	31	325	0	325	512	0	512
70606	176 290	0	176 290	27 522	0	27 522	53	0	53	203 759	0	203 759
70608	102 210	0	102 210	25 244	0	25 244	0	0	0	127 454	0	127 454
70611	962	0	962	124	0	124	0	0	0	1 086	0	1 086
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	27 537	0	27 537	0	0	0	0	0	0	27 537	0	27 537
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	3 219	3 219	0	3 219	3 219	0	0	0
31304	0	8 657	8 657	0	9 723	9 723	0	10 629	10 629	0	9 563	9 563
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	9 290	0	9 290	9 290	0	9 290	0	0	0
40502	60 073	1	60 074	116 495	0	116 495	105 055	0	105 055	48 633	1	48 634
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	35	0	35	36	0	36	85	0	85	84	0	84
40702	57 345	1 697	59 042	407 092	16 661	423 753	396 080	15 138	411 218	46 333	174	46 507
40703	369	0	369	2 076	0	2 076	2 559	0	2 559	852	0	852
40802	2 678	0	2 678	2 664	0	2 664	2 901	0	2 901	2 915	0	2 915
40817	7 247	600	7 847	87 501	23 961	111 462	86 027	24 791	110 818	5 773	1 430	7 203
40820	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
41507	0	36 829	36 829	0	1 277	1 277	0	5 129	5 129	0	40 681	40 681
42103	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	26 000	0	26 000	27 000	0	27 000
42105	12 550	7 070	19 620	10 330	254	10 584	0	711	711	2 220	7 527	9 747
42106	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
42301	290	11	301	0	0	0	0	1	1	290	12	302
42305	16 539	0	16 539	12 043	0	12 043	0	0	0	4 496	0	4 496
42306	52 517	72 979	125 496	1 040	2 598	3 638	4 870	8 813	13 683	56 347	79 194	135 541
42307	13 680	30 138	43 818	1 502	1 072	2 574	100	3 315	3 415	12 278	32 381	44 659
44615	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	11 755	0	11 755	7 205	0	7 205	1 314	0	1 314	5 864	0	5 864
45515	4 015	0	4 015	4 721	0	4 721	4 905	0	4 905	4 199	0	4 199
45818	385	0	385	0	0	0	2	0	2	387	0	387
45918	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47108	23 049	0	23 049	0	0	0	0	0	0	23 049	0	23 049
47407	0	0	0	23 289	23 763	47 052	23 289	23 763	47 052	0	0	0
47411	4 038	2 627	6 665	848	330	1 178	518	750	1 268	3 708	3 047	6 755
47416	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
47425	1 387	0	1 387	89	0	89	126	0	126	1 424	0	1 424
47426	200	1 184	1 384	110	41	151	39	431	470	129	1 574	1 703
50720	496	0	496	0	0	0	55	0	55	551	0	551
52304	0	418	418	0	15	15	0	31	31	0	434	434
52306	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52501	29	1	30	0	0	0	46	1	47	75	2	77
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	356	0	356	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	356	0	356
60305	0	0	0	4 662	0	4 662	4 662	0	4 662	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	11	0	11	38	0	38
60311	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60601	9 057	0	9 057	0	0	0	210	0	210	9 267	0	9 267
70601	180 990	0	180 990	5	0	5	27 632	0	27 632	208 617	0	208 617
70603	101 354	0	101 354	0	0	0	25 280	0	25 280	126 634	0	126 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	320	0	320	440	0	440	440	0	440	320	0	320
90902	242 281	0	242 281	2 925	0	2 925	21	0	21	245 185	0	245 185
91202	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500	0	0	0	10 500	0	10 500
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	114 154	23 373	137 527	32 656	10 441	43 097	17 482	927	18 409	129 328	32 887	162 215
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	130	0	130	7	0	7	0	0	0	137	0	137
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	29	29	0	4	4	0	1	1	0	32	32
99998	861 735	0	861 735	80 123	0	80 123	51 254	0	51 254	890 604	0	890 604
Пассив
91311	11 100	418	11 518	0	15	15	0	31	31	11 100	434	11 534
91312	407 371	210 731	618 102	3 800	7 398	11 198	3 020	32 244	35 264	406 591	235 577	642 168
91315	130 368	544	130 912	0	19	19	0	76	76	130 368	601	130 969
91316	53 540	0	53 540	3 200	0	3 200	7 910	0	7 910	58 250	0	58 250
91317	45 908	0	45 908	1 463	0	1 463	1 483	0	1 483	45 928	0	45 928
91507	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
99999	390 350	0	390 350	21 972	0	21 972	51 074	0	51 074	419 452	0	419 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000

Страница была полезной?