Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	328	0	328	0	0	0	43	0	43	285	0	285
20202	12 326	5 941	18 267	42 442	58 024	100 466	15 107	51 851	66 958	39 661	12 114	51 775
30102	293 651	0	293 651	4 122 134	0	4 122 134	4 407 881	0	4 407 881	7 904	0	7 904
30110	19	26 783	26 802	0	36 335	36 335	0	58 138	58 138	19	4 980	4 999
30202	3 070	0	3 070	0	0	0	711	0	711	2 359	0	2 359
30204	1 389	0	1 389	29	0	29	0	0	0	1 418	0	1 418
30221	0	0	0	0	19 272	19 272	0	19 272	19 272	0	0	0
30402	125	0	125	0	0	0	4	0	4	121	0	121
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	2 790 000	0	2 790 000	2 740 000	0	2 740 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32004	425 000	0	425 000	115 000	0	115 000	540 000	0	540 000	0	0	0
44606	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0
44607	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	1 510	0	1 510	2 800	0	2 800	2 606	0	2 606	1 704	0	1 704
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	5 200	0	5 200	20 300	0	20 300	0	0	0	25 500	0	25 500
45205	17 200	0	17 200	3 750	0	3 750	12 300	0	12 300	8 650	0	8 650
45206	38 930	444	39 374	36 100	18	36 118	12 800	15	12 815	62 230	447	62 677
45207	31 795	2 420	34 215	0	100	100	0	81	81	31 795	2 439	34 234
45208	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45502	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45503	11 560	0	11 560	17 000	0	17 000	18 500	0	18 500	10 060	0	10 060
45504	1 650	0	1 650	0	0	0	800	0	800	850	0	850
45505	24 254	38 575	62 829	1 100	40 556	41 656	649	14 461	15 110	24 705	64 670	89 375
45506	57 482	63 857	121 339	731	977	1 708	2 614	19 413	22 027	55 599	45 421	101 020
45507	5 794	16 798	22 592	1 550	337	1 887	334	740	1 074	7 010	16 395	23 405
45815	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
45912	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	213	0	213	10	0	10	36	0	36	187	0	187
47107	42 938	0	42 938	16 000	0	16 000	0	0	0	58 938	0	58 938
47408	0	0	0	55 711	30 853	86 564	55 711	30 853	86 564	0	0	0
47427	6 157	6 069	12 226	941	1 278	2 219	332	668	1 000	6 766	6 679	13 445
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51404	0	0	0	29 440	0	29 440	0	0	0	29 440	0	29 440
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	849	0	849	62	0	62	75	0	75	836	0	836
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	190	0	190	217	0	217	202	0	202	205	0	205
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	2 741	0	2 741	3 840	0	3 840	4 517	0	4 517	2 064	0	2 064
60401	18 412	0	18 412	52	0	52	372	0	372	18 092	0	18 092
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61209	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61403	1 982	0	1 982	202	0	202	301	0	301	1 883	0	1 883
70606	380 344	0	380 344	30 899	0	30 899	380 344	0	380 344	30 899	0	30 899
70608	161 914	0	161 914	10 514	0	10 514	161 914	0	161 914	10 514	0	10 514
70611	2 193	0	2 193	106	0	106	2 193	0	2 193	106	0	106
70706	0	0	0	380 349	0	380 349	0	0	0	380 349	0	380 349
70708	0	0	0	161 914	0	161 914	0	0	0	161 914	0	161 914
70711	0	0	0	2 193	0	2 193	0	0	0	2 193	0	2 193
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	20 836	0	20 836	0	0	0	0	0	0	20 836	0	20 836
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31305	0	13 715	13 715	0	13 883	13 883	0	168	168	0	0	0
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32015	1 150	0	1 150	4 400	0	4 400	3 250	0	3 250	0	0	0
40502	111 469	2	111 471	113 199	0	113 199	24 616	0	24 616	22 886	2	22 888
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	2	0	2	99	0	99	184	0	184	87	0	87
40702	407 741	358	408 099	1 126 144	24 247	1 150 391	790 863	26 765	817 628	72 460	2 876	75 336
40703	662	0	662	1 400	0	1 400	1 341	0	1 341	603	0	603
40802	3 034	0	3 034	2 322	0	2 322	1 545	0	1 545	2 257	0	2 257
40817	2 524	9 834	12 358	52 556	91 070	143 626	56 415	88 542	144 957	6 383	7 306	13 689
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
41504	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41507	0	35 810	35 810	0	1 608	1 608	0	658	658	0	34 860	34 860
42101	5 300	0	5 300	0	0	0	1 200	0	1 200	6 500	0	6 500
42102	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 450	0	2 450	1 250	0	1 250	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200
42104	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	0	0	0	800	0	800
42106	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
42301	289	12	301	6 000	1	6 001	6 000	0	6 000	289	11	300
42304	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42305	1 000	8 601	9 601	0	321	321	3 546	287	3 833	4 546	8 567	13 113
42306	42 066	57 486	99 552	1 309	2 377	3 686	4 128	10 591	14 719	44 885	65 700	110 585
42307	6 182	28 977	35 159	3 250	7 102	10 352	1 231	743	1 974	4 163	22 618	26 781
44615	470	0	470	470	0	470	470	0	470	470	0	470
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	21 230	0	21 230	698	0	698	7 734	0	7 734	28 266	0	28 266
45415	30	0	30	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45515	13 002	0	13 002	3 008	0	3 008	1 513	0	1 513	11 507	0	11 507
45818	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
45918	181	0	181	4	0	4	8	0	8	185	0	185
47108	21 469	0	21 469	12 452	0	12 452	3 360	0	3 360	12 377	0	12 377
47407	0	0	0	60 109	26 344	86 453	60 109	26 344	86 453	0	0	0
47411	1 564	2 753	4 317	284	313	597	356	483	839	1 636	2 923	4 559
47416	1 534	0	1 534	1 578	0	1 578	44	0	44	0	0	0
47425	6 021	0	6 021	1 062	0	1 062	4 134	0	4 134	9 093	0	9 093
47426	247	2 398	2 645	15	145	160	131	296	427	363	2 549	2 912
50720	328	0	328	43	0	43	0	0	0	285	0	285
60206	2 884	0	2 884	1 673	0	1 673	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	47	0	47	484	0	484	1 257	0	1 257	820	0	820
60305	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
60309	41	0	41	41	0	41	16	0	16	16	0	16
60311	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60322	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60601	8 093	0	8 093	371	0	371	185	0	185	7 907	0	7 907
70601	389 877	0	389 877	389 879	0	389 879	32 016	0	32 016	32 014	0	32 014
70603	162 053	0	162 053	162 053	0	162 053	10 203	0	10 203	10 203	0	10 203
70701	0	0	0	78	0	78	389 877	0	389 877	389 799	0	389 799
70703	0	0	0	0	0	0	162 053	0	162 053	162 053	0	162 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	328	0	328	453	0	453	691	0	691	90	0	90
90902	278 640	0	278 640	12	0	12	36 679	0	36 679	241 973	0	241 973
91202	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	168 724	6 949	175 673	8 235	18 440	26 675	19 007	7 122	26 129	157 952	18 267	176 219
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	602	0	602	49	0	49	0	0	0	651	0	651
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	29	29
99998	802 654	0	802 654	47 951	0	47 951	129 331	0	129 331	721 274	0	721 274
Пассив
91312	412 581	179 844	592 425	6 400	78 770	85 170	1 700	26 252	27 952	407 881	127 326	535 207
91315	65 533	13 256	78 789	2 023	13 467	15 490	0	537	537	63 510	326	63 836
91316	83 100	0	83 100	17 000	0	17 000	0	0	0	66 100	0	66 100
91317	46 570	0	46 570	2 800	0	2 800	10 606	0	10 606	54 376	0	54 376
91507	1 770	0	1 770	15	0	15	0	0	0	1 755	0	1 755
99999	464 337	0	464 337	64 069	0	64 069	27 758	0	27 758	428 026	0	428 026
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 998	41 809	61 807	19 998	39 435	59 433	0	2 374	2 374
93801	0	0	0	309	0	309	299	0	299	10	0	10
Пассив
96001	0	0	0	20 056	39 367	59 423	22 440	39 367	61 807	2 384	0	2 384
96801	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6 650 003,0000

Страница была полезной?