Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	511	0	511	0	0	0	23	0	23	488	0	488
20202	9 682	16 994	26 676	70 830	42 842	113 672	28 857	44 817	73 674	51 655	15 019	66 674
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	48 483	0	48 483	5 962 352	0	5 962 352	5 968 137	0	5 968 137	42 698	0	42 698
30110	19	43 529	43 548	0	34 375	34 375	0	52 589	52 589	19	25 315	25 334
30202	13 849	0	13 849	1 241	0	1 241	0	0	0	15 090	0	15 090
30204	1 209	0	1 209	159	0	159	0	0	0	1 368	0	1 368
30221	0	0	0	0	31 459	31 459	0	31 459	31 459	0	0	0
30402	1 697	0	1 697	1 100 256	0	1 100 256	1 101 805	0	1 101 805	148	0	148
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	990 000	0	990 000	3 530 000	0	3 530 000	4 050 000	0	4 050 000	470 000	0	470 000
32003	15 000	0	15 000	2 065 000	0	2 065 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0
32004	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
44606	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45105	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	1 155	0	1 155	0	0	0	105	0	105	1 050	0	1 050
45201	722	0	722	3 553	0	3 553	4 140	0	4 140	135	0	135
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	14 970	0	14 970	25 030	0	25 030
45204	11 676	0	11 676	3 273	0	3 273	11 058	0	11 058	3 891	0	3 891
45205	235 385	0	235 385	5 405	0	5 405	17 000	0	17 000	223 790	0	223 790
45206	146 210	0	146 210	43 500	0	43 500	5 220	0	5 220	184 490	0	184 490
45207	33 645	376	34 021	100	1 370	1 470	250	66	316	33 495	1 680	35 175
45208	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	38 589	6 099	44 688	3 225	346	3 571	554	6 445	6 999	41 260	0	41 260
45505	55 850	34 901	90 751	24 735	16 516	41 251	26 683	1 766	28 449	53 902	49 651	103 553
45506	57 053	65 358	122 411	6 600	4 543	11 143	3 155	3 127	6 282	60 498	66 774	127 272
45507	5 547	1 677	7 224	0	126	126	64	87	151	5 483	1 716	7 199
45815	397	0	397	6	0	6	0	0	0	403	0	403
45915	232	0	232	52	0	52	55	0	55	229	0	229
47107	42 938	0	42 938	0	0	0	0	0	0	42 938	0	42 938
47408	0	0	0	65 169	35 796	100 965	65 169	35 796	100 965	0	0	0
47427	6 631	2 826	9 457	4 105	903	5 008	1 469	1 498	2 967	9 267	2 231	11 498
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51401	0	0	0	30 009	0	30 009	30 009	0	30 009	0	0	0
51403	69 682	0	69 682	318	0	318	70 000	0	70 000	0	0	0
51404	0	0	0	34 058	0	34 058	0	0	0	34 058	0	34 058
51405	80 493	0	80 493	309	0	309	47 271	0	47 271	33 531	0	33 531
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	473	0	473	0	0	0	37	0	37	436	0	436
60306	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60308	95	0	95	254	0	254	209	0	209	140	0	140
60312	2 841	0	2 841	4 402	0	4 402	4 360	0	4 360	2 883	0	2 883
60401	22 081	0	22 081	0	0	0	765	0	765	21 316	0	21 316
61008	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61209	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
61210	0	0	0	117 499	0	117 499	117 499	0	117 499	0	0	0
61403	1 374	0	1 374	68	0	68	321	0	321	1 121	0	1 121
70606	157 368	0	157 368	34 084	0	34 084	45	0	45	191 407	0	191 407
70608	70 905	0	70 905	18 621	0	18 621	0	0	0	89 526	0	89 526
70611	1 835	0	1 835	367	0	367	0	0	0	2 202	0	2 202
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	20 836	0	20 836	0	0	0	0	0	0	20 836	0	20 836
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	54 500	0	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0
31306	0	19 822	19 822	0	1 036	1 036	0	1 491	1 491	0	20 277	20 277
32015	1 450	0	1 450	12 550	0	12 550	12 250	0	12 250	1 150	0	1 150
40502	1 528 112	2	1 528 114	1 151 612	0	1 151 612	221 244	0	221 244	597 744	2	597 746
40602	136	0	136	3	0	3	0	0	0	133	0	133
40701	955	0	955	4 144	0	4 144	3 621	0	3 621	432	0	432
40702	177 871	4 538	182 409	534 974	4 148	539 122	631 877	4 099	635 976	274 774	4 489	279 263
40703	89	0	89	568	0	568	718	0	718	239	0	239
40802	791	0	791	1 740	0	1 740	2 134	0	2 134	1 185	0	1 185
40817	64 650	24 082	88 732	81 571	64 809	146 380	81 376	55 100	136 476	64 455	14 373	78 828
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
41504	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
41507	0	35 832	35 832	0	1 872	1 872	0	2 695	2 695	0	36 655	36 655
42101	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42103	4 740	0	4 740	1 850	0	1 850	0	0	0	2 890	0	2 890
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
42301	299	12	311	10	1	11	0	1	1	289	12	301
42304	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42305	356	6 066	6 422	356	146	502	1 000	235	1 235	1 000	6 155	7 155
42306	19 751	57 946	77 697	240	4 571	4 811	3 400	4 532	7 932	22 911	57 907	80 818
42307	5 825	17 013	22 838	60	729	789	7	1 073	1 080	5 772	17 357	23 129
45115	347	0	347	36	0	36	0	0	0	311	0	311
45215	24 718	0	24 718	5 786	0	5 786	4 945	0	4 945	23 877	0	23 877
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	11 024	0	11 024	735	0	735	5 758	0	5 758	16 047	0	16 047
45818	391	0	391	0	0	0	3	0	3	394	0	394
45918	178	0	178	1	0	1	0	0	0	177	0	177
47108	21 469	0	21 469	0	0	0	0	0	0	21 469	0	21 469
47407	0	0	0	62 810	38 099	100 909	62 810	38 099	100 909	0	0	0
47411	1 049	3 135	4 184	283	605	888	212	619	831	978	3 149	4 127
47416	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
47425	3 881	0	3 881	240	0	240	405	0	405	4 046	0	4 046
47426	2 511	710	3 221	2 020	37	2 057	1 331	396	1 727	1 822	1 069	2 891
50720	511	0	511	23	0	23	0	0	0	488	0	488
60206	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
60301	371	0	371	1 070	0	1 070	1 000	0	1 000	301	0	301
60305	1 355	0	1 355	2 515	0	2 515	2 500	0	2 500	1 340	0	1 340
60309	16	0	16	0	0	0	10	0	10	26	0	26
60311	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60601	12 232	0	12 232	765	0	765	291	0	291	11 758	0	11 758
70601	161 600	0	161 600	0	0	0	34 140	0	34 140	195 740	0	195 740
70603	70 873	0	70 873	0	0	0	18 689	0	18 689	89 562	0	89 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
90901	22	0	22	222	0	222	155	0	155	89	0	89
90902	272 633	0	272 633	229	0	229	223	0	223	272 639	0	272 639
91202	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	482 684	38 342	521 026	25 770	2 429	28 199	13 951	2 366	16 317	494 503	38 405	532 908
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	278	0	278	46	0	46	0	0	0	324	0	324
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	30	30	0	3	3	0	2	2	0	31	31
99998	743 266	0	743 266	90 375	0	90 375	74 158	0	74 158	759 483	0	759 483
Пассив
91003	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
91004	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91312	351 149	237 203	588 352	6 500	12 128	18 628	15 300	17 494	32 794	359 949	242 569	602 518
91315	60 368	217	60 585	2 396	11	2 407	4 576	16	4 592	62 548	222	62 770
91316	45 980	0	45 980	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	45 980	0	45 980
91317	46 558	0	46 558	5 053	0	5 053	4 940	0	4 940	46 445	0	46 445
91507	1 791	0	1 791	21	0	21	0	0	0	1 770	0	1 770
99999	812 053	0	812 053	25 787	0	25 787	32 789	0	32 789	819 055	0	819 055
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 158	6 114	8 272	1 591	31 890	33 481	3 749	38 004	41 753	0	0	0
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Пассив
96001	0	8 234	8 234	0	41 768	41 768	0	33 534	33 534	0	0	0
96801	38	0	38	101	0	101	63	0	63	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 018,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	6 650 011,0000

Страница была полезной?