Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Московский Акционерный Коммерческий Банк "ПРЕМЬЕР" Закрытое Акционерное Общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 707	14 791	25 498	57 090	8 451	65 541	54 388	6 156	60 544	13 409	17 086	30 495
20208	1 314	0	1 314	1 000	0	1 000	1 382	0	1 382	932	0	932
30102	118 464	0	118 464	5 626 366	0	5 626 366	5 676 206	0	5 676 206	68 624	0	68 624
30110	5 657	16 144	21 801	168 080	102 949	271 029	168 622	108 392	277 014	5 115	10 701	15 816
30202	14 901	0	14 901	0	0	0	1 290	0	1 290	13 611	0	13 611
30204	4 463	0	4 463	0	0	0	276	0	276	4 187	0	4 187
30233	324	0	324	2 758	0	2 758	2 612	0	2 612	470	0	470
30602	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
32002	15 000	0	15 000	170 000	0	170 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	15 000	42 013	57 013	15 000	42 381	57 381	15 000	43 111	58 111	15 000	41 283	56 283
32802	14	0	14	27	0	27	14	0	14	27	0	27
45201	42 082	0	42 082	20 317	0	20 317	17 442	0	17 442	44 957	0	44 957
45203	30 900	0	30 900	23 000	0	23 000	53 900	0	53 900	0	0	0
45204	90 199	0	90 199	37 670	0	37 670	40 000	0	40 000	87 869	0	87 869
45205	26 760	0	26 760	44 400	0	44 400	28 000	0	28 000	43 160	0	43 160
45206	137 616	0	137 616	40 000	0	40 000	65 300	0	65 300	112 316	0	112 316
45207	10 725	0	10 725	27 000	0	27 000	4 100	0	4 100	33 625	0	33 625
45505	6 358	2 816	9 174	0	72	72	22	2 375	2 397	6 336	513	6 849
45506	85 585	8 179	93 764	140	1 565	1 705	115	318	433	85 610	9 426	95 036
45507	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45509	572	2 200	2 772	869	362	1 231	959	109	1 068	482	2 453	2 935
47105	1 174	0	1 174	5	0	5	0	0	0	1 179	0	1 179
47408	0	0	0	29 084 123	47 249 690	76 333 813	29 084 123	47 249 690	76 333 813	0	0	0
47423	0	0	0	72 511	0	72 511	72 511	0	72 511	0	0	0
47427	17	167	184	30	119	149	17	105	122	30	181	211
47502	1 198	1 639	2 837	205	349	554	8	442	450	1 395	1 546	2 941
50104	7 944	0	7 944	0	0	0	41	0	41	7 903	0	7 903
50112	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51401	0	0	0	89 236	0	89 236	69 700	0	69 700	19 536	0	19 536
51402	24 829	0	24 829	68 947	0	68 947	54 336	0	54 336	39 440	0	39 440
51403	0	0	0	200 274	0	200 274	190 486	0	190 486	9 788	0	9 788
51404	9 539	0	9 539	290 477	0	290 477	285 533	0	285 533	14 483	0	14 483
51405	45 799	0	45 799	269 716	0	269 716	315 515	0	315 515	0	0	0
51406	0	0	0	18 470	0	18 470	18 470	0	18 470	0	0	0
52502	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60202	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60304	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60306	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60308	69	0	69	129	0	129	198	0	198	0	0	0
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	131	0	131	2 533	0	2 533	2 497	0	2 497	167	0	167
60314	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
60401	6 168	0	6 168	34	0	34	0	0	0	6 202	0	6 202
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	6	0	6	83	0	83	84	0	84	5	0	5
61009	8	0	8	52	0	52	52	0	52	8	0	8
61403	3 366	0	3 366	55	0	55	43	0	43	3 378	0	3 378
61406	0	0	0	81 642	0	81 642	81 642	0	81 642	0	0	0
70201	435	0	435	632	0	632	0	0	0	1 067	0	1 067
70202	178	0	178	179	0	179	0	0	0	357	0	357
70203	1 382	0	1 382	1 041	0	1 041	0	0	0	2 423	0	2 423
70204	104	0	104	161	0	161	0	0	0	265	0	265
70205	3 995	0	3 995	81 642	0	81 642	0	0	0	85 637	0	85 637
70206	4 288	0	4 288	4 312	0	4 312	0	0	0	8 600	0	8 600
70208	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
70209	5 704	0	5 704	5 384	0	5 384	0	0	0	11 088	0	11 088
70501	2 829	0	2 829	567	0	567	0	0	0	3 396	0	3 396
Пассив
10207	41 775	0	41 775	0	0	0	0	0	0	41 775	0	41 775
10602	60 353	0	60 353	0	0	0	0	0	0	60 353	0	60 353
10701	11 037	0	11 037	0	0	0	0	0	0	11 037	0	11 037
10702	3 836	0	3 836	2 062	0	2 062	0	0	0	1 774	0	1 774
10703	14 007	0	14 007	0	0	0	0	0	0	14 007	0	14 007
10704	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
31302	21 000	0	21 000	1 144 200	0	1 144 200	1 123 200	0	1 123 200	0	0	0
31303	0	0	0	544 800	0	544 800	628 400	0	628 400	83 600	0	83 600
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32801	15	103	118	15	104	119	28	107	135	28	106	134
40502	3 003	0	3 003	1 741	0	1 741	150	0	150	1 412	0	1 412
40503	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	44 021	0	44 021	43 257	0	43 257	15 188	0	15 188	15 952	0	15 952
40702	393 375	5 295	398 670	4 598 283	59 700	4 657 983	4 480 131	58 740	4 538 871	275 223	4 335	279 558
40703	980	0	980	1 311	0	1 311	938	0	938	607	0	607
40802	56	2	58	410	0	410	436	0	436	82	2	84
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	123	533	656	71	249	320	232	250	482	284	534	818
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	10 978	13 441	24 419	58 698	9 525	68 223	70 270	10 507	80 777	22 550	14 423	36 973
40820	24	14	38	25	2 644	2 669	27	2 640	2 667	26	10	36
40909	0	0	0	0	632	632	0	632	632	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
40912	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40913	0	0	0	0	441	441	0	441	441	0	0	0
42003	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42301	3	100	103	0	5	5	0	5	5	3	100	103
42303	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
42304	0	77	77	0	2	2	0	2	2	0	77	77
42305	618	5 238	5 856	0	139	139	9	150	159	627	5 249	5 876
42306	46 855	30 047	76 902	20 000	12 570	32 570	345	7 348	7 693	27 200	24 825	52 025
42309	4	1 212	1 216	1	584	585	0	587	587	3	1 215	1 218
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42603	0	691	691	0	698	698	0	2 254	2 254	0	2 247	2 247
42604	0	2 016	2 016	0	1 983	1 983	0	62	62	0	95	95
42605	5 588	0	5 588	0	0	0	0	0	0	5 588	0	5 588
42606	100	29 764	29 864	0	888	888	0	1 342	1 342	100	30 218	30 318
42609	1	21	22	0	1	1	0	1	1	1	21	22
45215	5 101	0	5 101	1 870	0	1 870	2 163	0	2 163	5 394	0	5 394
45515	2 173	0	2 173	60	0	60	17	0	17	2 130	0	2 130
47108	120	0	120	108	0	108	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	27 487	27 587	55 074	27 487	27 920	55 407	0	333	333
47407	0	0	0	29 078 817	47 254 676	76 333 493	29 078 817	47 254 676	76 333 493	0	0	0
47411	231	1 639	1 870	8	442	450	41	349	390	264	1 546	1 810
47416	247	0	247	2 385	7	2 392	2 672	545	3 217	534	538	1 072
47422	2	0	2	148	0	148	222	0	222	76	0	76
47425	446	0	446	516	0	516	509	0	509	439	0	439
47426	981	0	981	14	0	14	192	0	192	1 159	0	1 159
47501	1	65	66	1	2	3	1	12	13	1	75	76
50405	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
52303	0	0	0	20 000	0	20 000	36 000	0	36 000	16 000	0	16 000
52501	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	194	0	194	1 557	0	1 557	1 455	0	1 455	92	0	92
60303	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60305	70	0	70	6 726	0	6 726	6 678	0	6 678	22	0	22
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60322	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60601	2 169	0	2 169	0	0	0	83	0	83	2 252	0	2 252
61306	0	0	0	82 225	0	82 225	82 225	0	82 225	0	0	0
70101	6 644	0	6 644	0	0	0	6 270	0	6 270	12 914	0	12 914
70102	1 453	0	1 453	0	0	0	1 661	0	1 661	3 114	0	3 114
70103	4 465	0	4 465	0	0	0	82 262	0	82 262	86 727	0	86 727
70107	4 061	0	4 061	0	0	0	4 369	0	4 369	8 430	0	8 430
70301	7 248	0	7 248	0	0	0	0	0	0	7 248	0	7 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	13	0	13	148	0	148	148	0	148	13	0	13
90902	47 511	0	47 511	83	0	83	346	0	346	47 248	0	47 248
91202	13	0	13	65 001	0	65 001	65 000	0	65 000	14	0	14
91203	2 356	0	2 356	0	0	0	2 354	0	2 354	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	344 766	947	345 713	90 700	31	90 731	75 100	29	75 129	360 366	949	361 315
91307	362 716	3 415	366 131	54 762	77	54 839	81 348	2 102	83 450	336 130	1 390	337 520
91501	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
91503	17 499	0	17 499	42	0	42	0	0	0	17 541	0	17 541
91504	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	1	25	26	0	4	4	1	1	2	0	28	28
99998	80 653	0	80 653	194 396	0	194 396	141 114	0	141 114	133 935	0	133 935
Пассив
91309	33 786	2 408	36 194	30 908	362	31 270	39 163	119	39 282	42 041	2 165	44 206
91401	37 696	0	37 696	109 599	0	109 599	155 114	0	155 114	83 211	0	83 211
91404	6 763	0	6 763	245	0	245	0	0	0	6 518	0	6 518
99999	779 288	0	779 288	246 430	0	246 430	231 033	0	231 033	763 891	0	763 891
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 933 816	32 397 760	45 331 576	12 677 766	31 595 535	44 273 301	256 050	802 225	1 058 275
93002	0	0	0	0	1 083 853	1 083 853	0	1 083 853	1 083 853	0	0	0
93801	0	0	0	163 835	0	163 835	163 312	0	163 312	523	0	523
Пассив
96001	0	0	0	12 299 043	31 581 580	43 880 623	12 555 393	32 384 028	44 939 421	256 350	802 448	1 058 798
96002	0	0	0	382 600	1 084 372	1 466 972	382 600	1 084 372	1 466 972	0	0	0
96801	0	0	0	174 448	0	174 448	174 448	0	174 448	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	219,0000	0	0	223,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	9 696,0000	0	0	17,0000	0	0	13,0000	0	0	9 700,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	151,0000	0	0	151,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 701,0000	0	0	212,0000	0	0	203,0000	0	0	9 692,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	24,0000	0	0	33,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?