Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	179 103	0	179 103	51 831	0	51 831	58 361	0	58 361	172 573	0	172 573
20202	301 035	276 214	577 249	7 381 149	4 275 219	11 656 368	7 376 006	4 294 888	11 670 894	306 178	256 545	562 723
20208	74 717	8 671	83 388	380 036	31 599	411 635	373 038	31 573	404 611	81 715	8 697	90 412
20209	8 795	5 135	13 930	2 893 145	864 927	3 758 072	2 884 016	862 460	3 746 476	17 924	7 602	25 526
30102	1 229 894	0	1 229 894	78 611 018	0	78 611 018	78 482 676	0	78 482 676	1 358 236	0	1 358 236
30110	17 018	17 539	34 557	161 524	544 558	706 082	155 978	546 067	702 045	22 564	16 030	38 594
30114	0	523 038	523 038	0	28 627 704	28 627 704	0	28 744 413	28 744 413	0	406 329	406 329
30202	220 990	0	220 990	0	0	0	6 943	0	6 943	214 047	0	214 047
30204	72 186	0	72 186	4 877	0	4 877	0	0	0	77 063	0	77 063
30213	31 035	0	31 035	146 900	0	146 900	157 812	0	157 812	20 123	0	20 123
30221	0	0	0	60 000	953	60 953	60 000	953	60 953	0	0	0
30233	40 910	1 116	42 026	1 186 028	108 125	1 294 153	1 155 798	106 701	1 262 499	71 140	2 540	73 680
30302	312 279	498 323	810 602	838 630	915 140	1 753 770	779 864	867 661	1 647 525	371 045	545 802	916 847
30306	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000
30402	51 667	98	51 765	16 635 150	12	16 635 162	16 616 931	10	16 616 941	69 886	100	69 986
30404	0	0	0	45 769 309	0	45 769 309	45 769 309	0	45 769 309	0	0	0
30409	0	0	0	19 115 577	0	19 115 577	19 115 577	0	19 115 577	0	0	0
30602	0	179 261	179 261	0	41 500	41 500	0	39 478	39 478	0	181 283	181 283
32002	516 000	23 896	539 896	7 500 000	199 156	7 699 156	8 016 000	223 052	8 239 052	0	0	0
32003	175 000	29 855	204 855	5 242 000	219 014	5 461 014	5 177 000	219 334	5 396 334	240 000	29 535	269 535
32004	25 000	0	25 000	384 000	0	384 000	409 000	0	409 000	0	0	0
32103	0	16 225	16 225	0	17 162	17 162	0	33 387	33 387	0	0	0
32201	0	157	157	0	0	0	0	0	0	0	157	157
32309	0	6 490	6 490	0	758	758	0	685	685	0	6 563	6 563
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	1 874 849	0	1 874 849	3 454 247	0	3 454 247	4 150 037	0	4 150 037	1 179 059	0	1 179 059
45103	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000
45104	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45105	1 500 000	0	1 500 000	330 000	0	330 000	1 500 000	0	1 500 000	330 000	0	330 000
45106	222 000	0	222 000	0	0	0	22 000	0	22 000	200 000	0	200 000
45107	61 424	0	61 424	8 610	0	8 610	3 969	0	3 969	66 065	0	66 065
45108	531 217	0	531 217	0	0	0	0	0	0	531 217	0	531 217
45201	229 976	0	229 976	656 319	0	656 319	637 923	0	637 923	248 372	0	248 372
45203	1 200	0	1 200	1 833 440	0	1 833 440	832 580	0	832 580	1 002 060	0	1 002 060
45204	167 438	0	167 438	4 882	0	4 882	1 605	0	1 605	170 715	0	170 715
45205	1 744 577	0	1 744 577	1 921 853	0	1 921 853	1 731 534	0	1 731 534	1 934 896	0	1 934 896
45206	7 242 774	8 092	7 250 866	3 352 330	789	3 353 119	1 477 914	617	1 478 531	9 117 190	8 264	9 125 454
45207	5 967 698	216 610	6 184 308	153 699	25 207	178 906	1 173 304	26 046	1 199 350	4 948 093	215 771	5 163 864
45208	3 995 710	0	3 995 710	122 917	0	122 917	86 710	0	86 710	4 031 917	0	4 031 917
45401	869	0	869	3 322	0	3 322	2 536	0	2 536	1 655	0	1 655
45406	500	0	500	0	0	0	38	0	38	462	0	462
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	0	0	0	5 165	0	5 165	5 000	0	5 000	165	0	165
45505	2 899	0	2 899	90	0	90	265	0	265	2 724	0	2 724
45506	146 458	80 394	226 852	9 250	7 846	17 096	7 459	6 132	13 591	148 249	82 108	230 357
45507	130 452	407 474	537 926	0	46 365	46 365	373	56 652	57 025	130 079	397 187	527 266
45509	19 630	14 513	34 143	20 150	13 167	33 317	22 783	12 998	35 781	16 997	14 682	31 679
45510	788	0	788	13 687	0	13 687	13 847	0	13 847	628	0	628
45606	0	27 918	27 918	0	2 725	2 725	0	2 129	2 129	0	28 514	28 514
45706	0	2 615	2 615	0	305	305	0	289	289	0	2 631	2 631
45708	589	58	647	410	81	491	250	63	313	749	76	825
45812	606 974	10 997	617 971	114 817	1 487	116 304	182 861	1 615	184 476	538 930	10 869	549 799
45815	4 547	23 484	28 031	98	2 925	3 023	0	4 417	4 417	4 645	21 992	26 637
45816	0	47 454	47 454	0	5 540	5 540	0	5 004	5 004	0	47 990	47 990
45912	2 085	13 773	15 858	367	1 564	1 931	1 017	2 065	3 082	1 435	13 272	14 707
45915	4 209	56	4 265	7	797	804	3 895	766	4 661	321	87	408
47002	0	0	0	100 029	0	100 029	100 029	0	100 029	0	0	0
47003	198 500	0	198 500	0	0	0	0	0	0	198 500	0	198 500
47004	496 250	0	496 250	0	0	0	0	0	0	496 250	0	496 250
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47103	123 288	0	123 288	0	0	0	0	0	0	123 288	0	123 288
47104	305 260	0	305 260	0	0	0	0	0	0	305 260	0	305 260
47105	66	0	66	0	0	0	21	0	21	45	0	45
47106	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
47107	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
47404	168 431	2 494	170 925	94 293 111	75 639 412	169 932 523	94 391 274	75 475 296	169 866 570	70 268	166 610	236 878
47406	0	0	0	0	681	681	0	681	681	0	0	0
47408	0	0	0	204 946 151	248 954 904	453 901 055	204 925 250	248 954 904	453 880 154	20 901	0	20 901
47417	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
47423	209 009	38 932	247 941	15 748	1 205 054	1 220 802	16 010	1 190 569	1 206 579	208 747	53 417	262 164
47427	1 005 043	10 537	1 015 580	205 100	4 883	209 983	310 067	3 801	313 868	900 076	11 619	911 695
50205	1 151 238	119 752	1 270 990	14 428 646	1 791 637	16 220 283	14 137 255	1 673 071	15 810 326	1 442 629	238 318	1 680 947
50206	0	0	0	1 214 350	0	1 214 350	1 214 350	0	1 214 350	0	0	0
50207	671 510	0	671 510	4 212 440	0	4 212 440	4 099 839	0	4 099 839	784 111	0	784 111
50208	278 926	0	278 926	1 043 049	0	1 043 049	784 418	0	784 418	537 557	0	537 557
50209	0	3 376 451	3 376 451	0	395 324	395 324	0	356 084	356 084	0	3 415 691	3 415 691
50211	0	0	0	0	166 475	166 475	0	166 475	166 475	0	0	0
50218	2 703 982	506 929	3 210 911	20 018 715	1 797 287	21 816 002	19 854 259	2 006 320	21 860 579	2 868 438	297 896	3 166 334
50221	10 565	0	10 565	6 348	0	6 348	10 134	0	10 134	6 779	0	6 779
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	92 070	0	92 070	1 921	0	1 921	2 479	0	2 479	91 512	0	91 512
50706	2 728 347	0	2 728 347	8	0	8	8	0	8	2 728 347	0	2 728 347
50707	0	48 037	48 037	0	4 688	4 688	0	3 664	3 664	0	49 061	49 061
50708	0	148 925	148 925	0	36 146	36 146	0	12 859	12 859	0	172 212	172 212
50718	0	0	0	2 487	0	2 487	1 929	0	1 929	558	0	558
50721	4 107	0	4 107	5 540	0	5 540	2 502	0	2 502	7 145	0	7 145
51401	301 285	0	301 285	750	0	750	302 035	0	302 035	0	0	0
51404	125 750	0	125 750	257	0	257	0	0	0	126 007	0	126 007
51405	845 314	0	845 314	14 295	0	14 295	0	0	0	859 609	0	859 609
51406	354 552	0	354 552	1 979	0	1 979	750	0	750	355 781	0	355 781
51407	142 244	0	142 244	779	0	779	0	0	0	143 023	0	143 023
52503	318 803	0	318 803	26 208	395	26 603	204 071	54	204 125	140 940	341	141 281
60204	0	1 736	1 736	0	169	169	0	132	132	0	1 773	1 773
60302	4 650	0	4 650	521	0	521	2 116	0	2 116	3 055	0	3 055
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	80	0	80	19 538	0	19 538	19 568	0	19 568	50	0	50
60310	2 147	0	2 147	5 903	0	5 903	7 221	0	7 221	829	0	829
60312	27 973	0	27 973	56 752	0	56 752	51 212	0	51 212	33 513	0	33 513
60314	280	2 997	3 277	305	877	1 182	47	802	849	538	3 072	3 610
60315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60323	50 898	0	50 898	7 504	0	7 504	7 502	0	7 502	50 900	0	50 900
60401	442 264	0	442 264	12 662	0	12 662	42 594	0	42 594	412 332	0	412 332
60701	11 927	0	11 927	5 338	0	5 338	12 662	0	12 662	4 603	0	4 603
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	1 853	0	1 853	161	0	161	12	0	12	2 002	0	2 002
61008	2 065	0	2 065	1 070	0	1 070	1 139	0	1 139	1 996	0	1 996
61009	60	0	60	487	0	487	460	0	460	87	0	87
61011	23 124	0	23 124	1	0	1	0	0	0	23 125	0	23 125
61209	0	0	0	45 204	0	45 204	45 204	0	45 204	0	0	0
61210	0	0	0	593 541	0	593 541	593 541	0	593 541	0	0	0
61403	10 459	0	10 459	1 925	0	1 925	1 146	0	1 146	11 238	0	11 238
70606	12 139 194	0	12 139 194	3 908 666	0	3 908 666	2 421	0	2 421	16 045 439	0	16 045 439
70608	2 990 075	0	2 990 075	1 676 431	0	1 676 431	0	0	0	4 666 506	0	4 666 506
70611	227 521	0	227 521	45 639	0	45 639	0	0	0	273 160	0	273 160
Итого по активу (баланс)	57 530 993	6 696 246	64 227 239	549 438 229	365 952 557	915 390 786	539 597 070	365 934 167	905 531 237	67 372 152	6 714 636	74 086 788
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	280 874	0	280 874	12 637	0	12 637	11 889	0	11 889	280 126	0	280 126
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	1 287 095	0	1 287 095	0	0	0	0	0	0	1 287 095	0	1 287 095
30109	442 191	374 742	816 933	4 513 770	13 911 768	18 425 538	4 176 602	14 095 734	18 272 336	105 023	558 708	663 731
30111	21 688	37 302	58 990	195 352	12 876	208 228	192 064	17 193	209 257	18 400	41 619	60 019
30126	2 267	0	2 267	187	0	187	134	0	134	2 214	0	2 214
30220	0	0	0	0	6 897	6 897	0	7 100	7 100	0	203	203
30222	0	0	0	1 803	89 060	90 863	1 803	89 060	90 863	0	0	0
30226	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
30232	24 798	1 342	26 140	564 739	23 151	587 890	594 854	22 563	617 417	54 913	754	55 667
30301	312 279	498 323	810 602	779 864	867 661	1 647 525	838 630	915 140	1 753 770	371 045	545 802	916 847
30305	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000
30408	0	0	0	19 197 169	0	19 197 169	19 197 169	0	19 197 169	0	0	0
30601	12 901	0	12 901	21 954 480	0	21 954 480	21 962 716	0	21 962 716	21 137	0	21 137
30606	86	0	86	41	0	41	43	0	43	88	0	88
31302	813 000	76 870	889 870	13 162 500	1 283 342	14 445 842	12 349 500	1 206 472	13 555 972	0	0	0
31303	240 000	0	240 000	5 601 700	1 224 180	6 825 880	7 353 300	1 417 327	8 770 627	1 991 600	193 147	2 184 747
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	100 000	20 230	120 230	100 000	21 442	121 442	0	1 212	1 212	0	0	0
31402	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
31403	0	0	0	0	66 731	66 731	0	66 731	66 731	0	0	0
31404	0	0	0	0	1 618	1 618	0	67 252	67 252	0	65 634	65 634
31501	0	0	0	44 052	0	44 052	44 052	0	44 052	0	0	0
31503	0	318 952	318 952	200 000	1 344 404	1 544 404	200 000	1 176 230	1 376 230	0	150 778	150 778
31504	0	107 055	107 055	0	339 398	339 398	0	342 056	342 056	0	109 713	109 713
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32403	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32901	2 454 796	0	2 454 796	18 400 882	0	18 400 882	18 577 855	0	18 577 855	2 631 769	0	2 631 769
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	200 287	1	200 288	41 840 784	63 647	41 904 431	44 346 409	63 647	44 410 056	2 705 912	1	2 705 913
40702	6 203 888	590 007	6 793 895	36 980 455	5 952 687	42 933 142	37 293 831	5 523 056	42 816 887	6 517 264	160 376	6 677 640
40703	38 072	704	38 776	30 869	521	31 390	26 411	457	26 868	33 614	640	34 254
40802	124 396	4 710	129 106	411 562	23 413	434 975	429 588	21 796	451 384	142 422	3 093	145 515
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	38 671	262 191	300 862	113 128	457 041	570 169	110 396	491 575	601 971	35 939	296 725	332 664
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	408 222	200 955	609 177	1 979 668	795 140	2 774 808	2 031 686	797 025	2 828 711	460 240	202 840	663 080
40820	11 113	22 882	33 995	45 979	23 196	69 175	42 564	13 896	56 460	7 698	13 582	21 280
40821	7 791	0	7 791	68 349	0	68 349	67 144	0	67 144	6 586	0	6 586
40903	93	0	93	88	0	88	79	0	79	84	0	84
40905	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
40909	0	0	0	193	1 013	1 206	193	1 013	1 206	0	0	0
40910	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
40911	184	0	184	240 781	0	240 781	241 221	0	241 221	624	0	624
40912	0	0	0	639	2 892	3 531	639	2 892	3 531	0	0	0
40913	0	0	0	69	645	714	69	645	714	0	0	0
41604	660 000	0	660 000	0	0	0	90 000	0	90 000	750 000	0	750 000
42004	31 000	26 827	57 827	1 000	2 829	3 829	4 000	3 132	7 132	34 000	27 130	61 130
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	10	0	10	11 010	0	11 010
42006	42 300	0	42 300	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	37 800	0	37 800
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	8 924	10 924	0	14 130	14 130	0	5 206	5 206	2 000	0	2 000
42104	304 500	27 519	332 019	103 600	29 104	132 704	19 500	24 426	43 926	220 400	22 841	243 241
42105	198 500	28 251	226 751	2 000	2 267	4 267	14 000	2 955	16 955	210 500	28 939	239 439
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	237 500	0	237 500	0	0	0	6 500	0	6 500	244 000	0	244 000
42206	88 501	0	88 501	0	0	0	0	0	0	88 501	0	88 501
42301	69 067	40 448	109 515	769 537	418 938	1 188 475	796 134	426 261	1 222 395	95 664	47 771	143 435
42302	8 883	16 340	25 223	10 173	17 325	27 498	17 584	2 258	19 842	16 294	1 273	17 567
42303	76 169	13 886	90 055	54 349	5 687	60 036	46 844	6 352	53 196	68 664	14 551	83 215
42304	446 783	364 065	810 848	176 172	260 890	437 062	177 829	302 326	480 155	448 440	405 501	853 941
42305	3 990 047	2 810 701	6 800 748	569 216	546 641	1 115 857	632 874	727 356	1 360 230	4 053 705	2 991 416	7 045 121
42306	462 240	520 948	983 188	181 530	75 006	256 536	213 077	190 209	403 286	493 787	636 151	1 129 938
42307	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 600	0	1 600
42310	0	0	0	2 023	0	2 023	2 628	0	2 628	605	0	605
42505	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42601	878	4 580	5 458	56	810	866	0	2 389	2 389	822	6 159	6 981
42602	0	227	227	0	251	251	0	254	254	0	230	230
42603	707	1 623	2 330	1 007	1 817	2 824	6 546	1 835	8 381	6 246	1 641	7 887
42604	2 739	4 949	7 688	1 515	1 259	2 774	4 391	1 433	5 824	5 615	5 123	10 738
42605	23 449	140 577	164 026	4 115	22 505	26 620	842	25 786	26 628	20 176	143 858	164 034
42606	15 527	99 775	115 302	3 113	10 505	13 618	3 113	12 770	15 883	15 527	102 040	117 567
43702	0	0	0	104 657	0	104 657	104 657	0	104 657	0	0	0
43703	123 288	0	123 288	0	0	0	0	0	0	123 288	0	123 288
43704	305 260	0	305 260	0	0	0	0	0	0	305 260	0	305 260
43801	554	0	554	180	0	180	0	0	0	374	0	374
43803	123 288	0	123 288	0	0	0	0	0	0	123 288	0	123 288
43804	305 260	0	305 260	0	0	0	0	0	0	305 260	0	305 260
44007	0	1 622 545	1 622 545	0	171 115	171 115	0	189 415	189 415	0	1 640 845	1 640 845
45115	166 201	0	166 201	281 243	0	281 243	294 757	0	294 757	179 715	0	179 715
45215	2 705 990	0	2 705 990	1 193 084	0	1 193 084	982 717	0	982 717	2 495 623	0	2 495 623
45415	105	0	105	39	0	39	62	0	62	128	0	128
45515	264 555	0	264 555	36 137	0	36 137	36 384	0	36 384	264 802	0	264 802
45615	27 918	0	27 918	2 129	0	2 129	2 725	0	2 725	28 514	0	28 514
45715	1 061	0	1 061	119	0	119	160	0	160	1 102	0	1 102
45818	539 802	0	539 802	166 548	0	166 548	107 732	0	107 732	480 986	0	480 986
45918	16 319	0	16 319	4 065	0	4 065	1 658	0	1 658	13 912	0	13 912
47008	0	0	0	21 006	0	21 006	21 006	0	21 006	0	0	0
47108	90 147	0	90 147	0	0	0	0	0	0	90 147	0	90 147
47403	0	0	0	19 318 333	0	19 318 333	19 318 333	0	19 318 333	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 418	3 418	0	3 418	3 418	0	0	0
47407	0	0	0	205 807 421	248 083 359	453 890 780	205 807 421	248 083 359	453 890 780	0	0	0
47411	141 896	82 665	224 561	33 542	20 291	53 833	41 521	29 540	71 061	149 875	91 914	241 789
47416	5 386	16	5 402	67 831	10 675	78 506	66 748	11 723	78 471	4 303	1 064	5 367
47422	1 806	0	1 806	3 484	5 486	8 970	3 687	5 486	9 173	2 009	0	2 009
47425	461 235	0	461 235	345 155	0	345 155	417 943	0	417 943	534 023	0	534 023
47426	26 647	86 905	113 552	18 374	104 640	123 014	29 604	23 578	53 182	37 877	5 843	43 720
50220	69 068	0	69 068	45 166	0	45 166	42 200	0	42 200	66 102	0	66 102
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 574	0	1 574	0	0	0	723	0	723	2 297	0	2 297
50720	110 035	0	110 035	13 195	0	13 195	9 631	0	9 631	106 471	0	106 471
52005	4 614 902	0	4 614 902	20	0	20	600	0	600	4 615 482	0	4 615 482
52301	305 900	61 657	367 557	443 035	6 503	449 538	137 135	7 198	144 333	0	62 352	62 352
52303	190 000	0	190 000	30 000	0	30 000	523 000	0	523 000	683 000	0	683 000
52304	691 135	0	691 135	460 135	0	460 135	835 000	0	835 000	1 066 000	0	1 066 000
52305	3 474 386	8 092	3 482 478	1 702 676	2 157	1 704 833	815 655	17 097	832 752	2 587 365	23 032	2 610 397
52306	1 153 840	0	1 153 840	807 000	0	807 000	1 465 000	0	1 465 000	1 811 840	0	1 811 840
52307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	104 949	6 296	111 245	1 660	657	2 317	47 144	1 112	48 256	150 433	6 751	157 184
60206	87	0	87	7	0	7	9	0	9	89	0	89
60301	6 570	0	6 570	67 345	0	67 345	68 749	0	68 749	7 974	0	7 974
60305	9 643	0	9 643	79 778	0	79 778	78 751	0	78 751	8 616	0	8 616
60309	1 783	0	1 783	2 562	0	2 562	856	0	856	77	0	77
60311	1	0	1	5 368	0	5 368	5 367	0	5 367	0	0	0
60322	459	0	459	15	0	15	21	0	21	465	0	465
60324	70 626	0	70 626	4	0	4	7	0	7	70 629	0	70 629
60601	158 962	0	158 962	10 614	0	10 614	3 622	0	3 622	151 970	0	151 970
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	2 535	0	2 535	135	0	135	187	0	187	2 587	0	2 587
70601	12 669 201	0	12 669 201	28	0	28	4 100 286	0	4 100 286	16 769 459	0	16 769 459
70603	2 984 895	0	2 984 895	0	0	0	1 643 456	0	1 643 456	4 628 351	0	4 628 351
Итого по пассиву (баланс)	55 733 157	8 494 082	64 227 239	399 556 812	276 331 385	675 888 197	409 300 403	276 447 343	685 747 746	65 476 748	8 610 040	74 086 788
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	134 753	0	134 753	3 049	0	3 049	20 209	0	20 209	117 593	0	117 593
80601	10	0	10	108 429	0	108 429	108 429	0	108 429	10	0	10
80801	3 694	0	3 694	109 618	0	109 618	89 362	0	89 362	23 950	0	23 950
80901	15 436	0	15 436	224	0	224	15 660	0	15 660	0	0	0
81001	0	0	0	4 703	0	4 703	0	0	0	4 703	0	4 703
Итого по активу (баланс)	153 893	0	153 893	226 023	0	226 023	233 660	0	233 660	146 256	0	146 256
Пассив
85101	120 517	0	120 517	152	0	152	2	0	2	120 367	0	120 367
85301	10 700	0	10 700	0	0	0	421	0	421	11 121	0	11 121
85401	2 826	0	2 826	5 876	0	5 876	3 050	0	3 050	0	0	0
85501	19 850	0	19 850	15 660	0	15 660	10 578	0	10 578	14 768	0	14 768
Итого по пассиву (баланс)	153 893	0	153 893	21 688	0	21 688	14 051	0	14 051	146 256	0	146 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	669 518	0	669 518	195 000	0	195 000	135 000	0	135 000	729 518	0	729 518
90704	0	0	0	2 960 035	0	2 960 035	2 960 035	0	2 960 035	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	152 500	0	152 500	0	0	0	0	0	0	152 500	0	152 500
90901	1 172 244	0	1 172 244	12 874	0	12 874	21 711	0	21 711	1 163 407	0	1 163 407
90902	911 501	0	911 501	21 082	0	21 082	16 862	0	16 862	915 721	0	915 721
90908	0	2 801	2 801	0	273	273	0	214	214	0	2 860	2 860
91101	0	1 216	1 216	0	142	142	0	128	128	0	1 230	1 230
91202	50 019	0	50 019	2	0	2	3	0	3	50 018	0	50 018
91203	85 003	0	85 003	2	0	2	3	0	3	85 002	0	85 002
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91219	0	19 564	19 564	0	2 284	2 284	0	2 063	2 063	0	19 785	19 785
91411	1 859 771	0	1 859 771	155 379	0	155 379	1 470 867	0	1 470 867	544 283	0	544 283
91414	32 622 963	453 757	33 076 720	4 238 420	52 474	4 290 894	7 712 213	58 171	7 770 384	29 149 170	448 060	29 597 230
91417	1 629 370	0	1 629 370	1 629 000	0	1 629 000	258 000	0	258 000	3 000 370	0	3 000 370
91501	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91502	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
91604	47 984	115 758	163 742	1 218	16 288	17 506	415	14 906	15 321	48 787	117 140	165 927
91704	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
91802	17 353	0	17 353	0	0	0	0	0	0	17 353	0	17 353
91803	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
99998	22 914 893	0	22 914 893	17 692 976	0	17 692 976	17 232 032	0	17 232 032	23 375 837	0	23 375 837
Итого по активу (баланс)	62 134 591	593 096	62 727 687	26 905 988	71 461	26 977 449	29 807 142	75 482	29 882 624	59 233 437	589 075	59 822 512
Пассив
91311	3 166 816	19 662	3 186 478	7 380 437	1 837	7 382 274	8 459 566	2 139	8 461 705	4 245 945	19 964	4 265 909
91312	14 511 449	1 268 405	15 779 854	1 546 432	235 362	1 781 794	1 937 749	237 658	2 175 407	14 902 766	1 270 701	16 173 467
91314	795	0	795	124 241	0	124 241	124 073	0	124 073	627	0	627
91315	1 398 412	89 114	1 487 526	254 286	13 154	267 440	159 868	11 920	171 788	1 303 994	87 880	1 391 874
91316	10 723	0	10 723	27 309	0	27 309	96 923	0	96 923	80 337	0	80 337
91317	2 185 429	58 478	2 243 907	7 630 808	18 121	7 648 929	6 644 667	18 414	6 663 081	1 199 288	58 771	1 258 059
91507	205 582	0	205 582	46	0	46	0	0	0	205 536	0	205 536
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	39 812 794	0	39 812 794	12 650 592	0	12 650 592	9 284 473	0	9 284 473	36 446 675	0	36 446 675
Итого по пассиву (баланс)	61 292 028	1 435 659	62 727 687	29 614 151	268 474	29 882 625	26 707 319	270 131	26 977 450	58 385 196	1 437 316	59 822 512
Г. Срочные сделки
Актив
93001	156 452	4 478 060	4 634 512	11 849 430	127 824 944	139 674 374	10 560 858	121 838 356	132 399 214	1 445 024	10 464 648	11 909 672
93002	3 504 697	1 213 794	4 718 491	74 119 554	30 451 927	104 571 481	73 650 602	28 412 242	102 062 844	3 973 649	3 253 479	7 227 128
93202	0	0	0	0	22 545	22 545	0	22 545	22 545	0	0	0
93301	0	0	0	0	163 166	163 166	0	163 166	163 166	0	0	0
93302	0	0	0	0	165 745	165 745	0	165 745	165 745	0	0	0
93306	0	0	0	0	82 036	82 036	0	82 036	82 036	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 168 645	1 168 645	0	83 333	83 333	0	1 085 312	1 085 312
93801	47 762	0	47 762	2 690 444	0	2 690 444	2 692 258	0	2 692 258	45 948	0	45 948
93803	0	0	0	812 358	0	812 358	812 358	0	812 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 708 911	5 691 854	9 400 765	89 471 786	159 879 008	249 350 794	87 716 076	150 767 423	238 483 499	5 464 621	14 803 439	20 268 060
Пассив
96001	4 525 822	154 369	4 680 191	106 055 369	20 682 958	126 738 327	107 753 508	26 237 771	133 991 279	6 223 961	5 709 182	11 933 143
96002	1 213 794	3 504 697	4 718 491	18 871 819	83 547 746	102 419 565	18 802 340	86 107 741	104 910 081	1 144 315	6 064 692	7 209 007
96201	0	0	0	4 799 218	1 060 169	5 859 387	4 799 218	1 060 169	5 859 387	0	0	0
96301	0	0	0	0	163 700	163 700	0	163 700	163 700	0	0	0
96302	0	0	0	0	167 449	167 449	0	167 449	167 449	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 207	3 207	197 235	891 245	1 088 480	197 235	888 038	1 085 273
96506	0	0	0	0	82 374	82 374	0	82 374	82 374	0	0	0
96507	0	0	0	0	82 931	82 931	0	82 931	82 931	0	0	0
96801	2 083	0	2 083	2 693 683	0	2 693 683	2 732 237	0	2 732 237	40 637	0	40 637
96803	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 741 699	3 659 066	9 400 765	132 420 190	105 790 534	238 210 724	134 284 639	114 793 380	249 078 019	7 606 148	12 661 912	20 268 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	460,0000	0	0	253,0000	0	0	278,0000	0	0	435,0000
98010	0	0	405 212 168,0000	0	0	100 263 854,0000	0	0	100 149 360,0000	0	0	405 326 662,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	405 212 628,0000	0	0	100 264 107,0000	0	0	100 149 638,0000	0	0	405 327 097,0000
Пассив
98040	0	0	52 239 577,0000	0	0	68 434 638,0000	0	0	68 171 406,0000	0	0	51 976 345,0000
98050	0	0	157 175 274,0000	0	0	31 830 436,0000	0	0	32 184 193,0000	0	0	157 529 031,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	121 095 522,0000	0	0	121 095 522,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	149 995 731,0000	0	0	87 100,0000	0	0	0,0000	0	0	149 908 631,0000
98070	0	0	45 417 495,0000	0	0	91 534,0000	0	0	202 569,0000	0	0	45 528 530,0000
98090	0	0	384 551,0000	0	0	17,0000	0	0	26,0000	0	0	384 560,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	405 212 628,0000	0	0	221 539 247,0000	0	0	221 653 716,0000	0	0	405 327 097,0000

Страница была полезной?