Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10610	209 186	0	209 186	0	0	0	0	0	0	209 186	0	209 186
10901	152 451	0	152 451	0	0	0	152 451	0	152 451	0	0	0
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20208	69 174	3 889	73 063	168 255	11 606	179 861	161 384	9 148	170 532	76 045	6 347	82 392
20209	22 505	5 409	27 914	1 225 972	453 674	1 679 646	1 208 287	417 676	1 625 963	40 190	41 407	81 597
30102	720 803	0	720 803	36 256 847	0	36 256 847	36 456 425	0	36 456 425	521 225	0	521 225
30110	72 653	516 076	588 729	24 787	10 391 236	10 416 023	20 681	7 258 448	7 279 129	76 759	3 648 864	3 725 623
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30202	183 841	0	183 841	7 370	0	7 370	0	0	0	191 211	0	191 211
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61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
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70614	0	0	0	2 981	0	2 981	47	0	47	2 934	0	2 934
Итого по активу (баланс)	122 670 363	48 137 337	170 807 700	231 931 579	81 868 422	313 800 001	207 292 775	82 596 275	289 889 050	147 309 167	47 409 484	194 718 651
Пассив
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10602	436 343	0	436 343	0	0	0	0	0	0	436 343	0	436 343
10603	1 970	0	1 970	12 884	0	12 884	22 170	0	22 170	11 256	0	11 256
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45818	271 708	0	271 708	74 675	0	74 675	16 026	0	16 026	213 059	0	213 059
45918	9 235	0	9 235	1 158	0	1 158	876	0	876	8 953	0	8 953
47108	6 678	0	6 678	5 503	0	5 503	9 540	0	9 540	10 715	0	10 715
47401	445	0	445	3 593 889	1	3 593 890	3 593 767	1	3 593 768	323	0	323
47403	0	0	0	12 507 486	440 875	12 948 361	12 507 486	440 875	12 948 361	0	0	0
47405	0	0	0	63 082	63 245	126 327	63 082	63 245	126 327	0	0	0
47407	0	4 920	4 920	18 118 137	16 954 756	35 072 893	18 118 137	16 954 260	35 072 397	0	4 424	4 424
47411	30 181	515	30 696	6 304	513	6 817	6 900	439	7 339	30 777	441	31 218
47416	3 936	1 093	5 029	83 419	111 607	195 026	83 178	122 202	205 380	3 695	11 688	15 383
47422	37 806	136	37 942	3 966 005	508 817	4 474 822	3 966 145	508 802	4 474 947	37 946	121	38 067
47425	244 919	0	244 919	58 068	0	58 068	23 723	0	23 723	210 574	0	210 574
47426	36 867	8 358	45 225	119 181	5 776	124 957	105 843	18 536	124 379	23 529	21 118	44 647
47702	39 072	0	39 072	9 032	0	9 032	3 753	0	3 753	33 793	0	33 793
47804	307 900	0	307 900	222 937	0	222 937	358 568	0	358 568	443 531	0	443 531
50120	100 341	0	100 341	136 377	0	136 377	103 458	0	103 458	67 422	0	67 422
50219	4 830	0	4 830	1 512	0	1 512	824	0	824	4 142	0	4 142
50220	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
50507	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
50620	30 980	0	30 980	30 980	0	30 980	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	16 698	0	16 698	26 279	0	26 279	10 889	0	10 889	1 308	0	1 308
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52201	0	0	0	11 000	0	11 000	17 500	0	17 500	6 500	0	6 500
52202	45 130	0	45 130	44 130	0	44 130	27 900	0	27 900	28 900	0	28 900
52203	5 304	0	5 304	0	0	0	0	0	0	5 304	0	5 304
52204	34 869	0	34 869	0	0	0	60 600	0	60 600	95 469	0	95 469
52205	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
52301	3 679	0	3 679	3 679	903	4 582	0	903	903	0	0	0
52302	0	0	0	0	981	981	0	981	981	0	0	0
52303	0	0	0	0	388	388	0	4 276	4 276	0	3 888	3 888
52304	1 009	205 645	206 654	1 654	53 958	55 612	645	36 040	36 685	0	187 727	187 727
52305	6 884	30 157	37 041	5 458	8 988	14 446	0	17 150	17 150	1 426	38 319	39 745
52306	100 121	61 590	161 711	0	20 620	20 620	22 491	59 982	82 473	122 612	100 952	223 564
52307	0	0	0	0	59 286	59 286	0	653 890	653 890	0	594 604	594 604
52404	0	0	0	55 130	0	55 130	55 130	0	55 130	0	0	0
52405	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
52406	0	0	0	10 792	892	11 684	10 792	892	11 684	0	0	0
52501	3 111	0	3 111	490	0	490	15 301	0	15 301	17 922	0	17 922
52602	0	0	0	11 229	0	11 229	11 253	0	11 253	24	0	24
60301	41 380	0	41 380	48 115	0	48 115	40 897	0	40 897	34 162	0	34 162
60305	316	0	316	70 560	0	70 560	70 403	0	70 403	159	0	159
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	4 118	0	4 118	28 794	0	28 794	27 908	0	27 908	3 232	0	3 232
60311	12 066	0	12 066	48 892	0	48 892	49 851	0	49 851	13 025	0	13 025
60313	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60322	580	0	580	19 962	8 514	28 476	20 094	8 514	28 608	712	0	712
60324	50 589	0	50 589	4 530	0	4 530	3 474	0	3 474	49 533	0	49 533
60405	27 624	0	27 624	5 782	0	5 782	3 223	0	3 223	25 065	0	25 065
60601	1 463 025	0	1 463 025	140 652	0	140 652	39 129	0	39 129	1 361 502	0	1 361 502
60903	820	0	820	0	0	0	23	0	23	843	0	843
61301	5 214	0	5 214	5 202	2 994	8 196	54	19 243	19 297	66	16 249	16 315
61304	24 451	0	24 451	19 031	0	19 031	16 189	0	16 189	21 609	0	21 609
61501	4 392	0	4 392	3 610	0	3 610	0	0	0	782	0	782
61701	273 699	0	273 699	0	0	0	0	0	0	273 699	0	273 699
70601	4 653 534	0	4 653 534	2 879	0	2 879	1 419 348	0	1 419 348	6 070 003	0	6 070 003
70602	193 676	0	193 676	86 801	0	86 801	147 799	0	147 799	254 674	0	254 674
70603	45 717 387	0	45 717 387	0	0	0	19 600 935	0	19 600 935	65 318 322	0	65 318 322
70605	3 966	0	3 966	0	0	0	0	0	0	3 966	0	3 966
70613	16 152	0	16 152	8 450	0	8 450	174	0	174	7 876	0	7 876
70801	575 163	0	575 163	575 163	0	575 163	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	122 975 347	47 832 353	170 807 700	128 976 433	50 860 352	179 836 785	156 917 112	46 830 624	203 747 736	150 916 026	43 802 625	194 718 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	223 095	0	223 095	0	0	0	223 095	0	223 095	0	0	0
90704	0	0	0	65 922	892	66 814	65 922	892	66 814	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	65 580	0	65 580	0	0	0	0	0	0	65 580	0	65 580
90901	1 327 879	553 822	1 881 701	46 158	80 734	126 892	23 864	141 302	165 166	1 350 173	493 254	1 843 427
90902	1 734 907	155	1 735 062	81 305	155	81 460	77 728	62	77 790	1 738 484	248	1 738 732
90907	80 810	0	80 810	96 899	0	96 899	105 747	0	105 747	71 962	0	71 962
90908	24 505	4 458	28 963	24 560	3 326	27 886	25 925	1 525	27 450	23 140	6 259	29 399
90909	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
91102	0	15 860	15 860	0	2 339	2 339	0	3 982	3 982	0	14 217	14 217
91104	0	0	0	0	85	85	0	64	64	0	21	21
91202	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
91203	30	2 923	2 953	24	421	445	25	759	784	29	2 585	2 614
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	56 315 180	27 142 768	83 457 948	10 524 460	4 534 535	15 058 995	3 560 212	7 103 058	10 663 270	63 279 428	24 574 245	87 853 673
91418	8 246 360	299 671	8 546 031	2 773 440	49 551	2 822 991	578 814	82 913	661 727	10 440 986	266 309	10 707 295
91501	1 104 553	0	1 104 553	0	0	0	125 650	0	125 650	978 903	0	978 903
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91506	978 975	0	978 975	0	0	0	81 346	0	81 346	897 629	0	897 629
91604	82 240	2 056	84 296	12 359	296	12 655	17 991	534	18 525	76 608	1 818	78 426
91704	9 299	0	9 299	0	0	0	0	0	0	9 299	0	9 299
91802	28 381	0	28 381	0	0	0	0	0	0	28 381	0	28 381
91803	4 734	73 740	78 474	0	10 821	10 821	0	18 641	18 641	4 734	65 920	70 654
99998	30 152 879	0	30 152 879	16 153 160	0	16 153 160	12 406 257	0	12 406 257	33 899 782	0	33 899 782
Итого по активу (баланс)	100 380 987	28 095 453	128 476 440	29 778 310	4 683 155	34 461 465	17 292 599	7 353 732	24 646 331	112 866 698	25 424 876	138 291 574
Пассив
91003	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
91311	2 025 432	1 527 647	3 553 079	101 726	463 523	565 249	342 720	949 342	1 292 062	2 266 426	2 013 466	4 279 892
91312	19 009 011	2 953 022	21 962 033	1 843 212	1 067 177	2 910 389	6 410 579	443 299	6 853 878	23 576 378	2 329 144	25 905 522
91314	233 683	56 220	289 903	860 614	56 686	917 300	626 931	50 185	677 116	0	49 719	49 719
91315	2 176 821	380 742	2 557 563	344 274	339 143	683 417	203 508	25 093	228 601	2 036 055	66 692	2 102 747
91316	444 641	0	444 641	6 622 579	503 395	7 125 974	6 451 027	503 395	6 954 422	273 089	0	273 089
91317	161 250	178 349	339 599	185 149	46 262	231 411	128 958	25 674	154 632	105 059	157 761	262 820
91319	195 839	0	195 839	107 721	0	107 721	139 101	0	139 101	227 219	0	227 219
91507	810 092	0	810 092	11 456	0	11 456	8	0	8	798 644	0	798 644
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	98 323 561	0	98 323 561	12 215 207	0	12 215 207	18 283 438	0	18 283 438	104 391 792	0	104 391 792
Итого по пассиву (баланс)	123 380 460	5 095 980	128 476 440	22 293 967	2 476 186	24 770 153	32 588 299	1 996 988	34 585 287	133 674 792	4 616 782	138 291 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	150 325	1 241	151 566	150 325	1 241	151 566	0	0	0
93302	150 325	0	150 325	0	1 256	1 256	150 325	1 256	151 581	0	0	0
93306	0	0	0	0	967 718	967 718	0	967 718	967 718	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 017 681	1 017 681	0	1 017 681	1 017 681	0	0	0
93308	0	369 559	369 559	0	1 224 492	1 224 492	0	873 334	873 334	0	720 717	720 717
93501	0	0	0	0	33 624	33 624	0	33 624	33 624	0	0	0
93502	0	0	0	0	34 856	34 856	0	34 856	34 856	0	0	0
93506	0	0	0	0	214 678	214 678	0	214 678	214 678	0	0	0
93507	0	0	0	0	220 731	220 731	0	220 731	220 731	0	0	0
93901	0	0	0	5 894 120	4 852 493	10 746 613	2 560 184	4 851 357	7 411 541	3 333 936	1 136	3 335 072
93902	0	249 961	249 961	5 477	2 980 758	2 986 235	5 477	3 230 719	3 236 196	0	0	0
94101	0	0	0	82 629	274 719	357 348	77 635	274 719	352 354	4 994	0	4 994
94102	0	0	0	0	435 657	435 657	0	435 657	435 657	0	0	0
99996	769 841	0	769 841	16 093 800	0	16 093 800	12 771 645	0	12 771 645	4 091 996	0	4 091 996
Итого по активу (баланс)	920 166	619 520	1 539 686	22 226 351	12 259 904	34 486 255	15 715 591	12 157 571	27 873 162	7 430 926	721 853	8 152 779
Пассив
96301	0	0	0	1 232	33 624	34 856	1 232	33 624	34 856	0	0	0
96302	0	0	0	1 232	34 856	36 088	1 232	34 856	36 088	0	0	0
96306	0	0	0	250 000	935 342	1 185 342	250 000	935 342	1 185 342	0	0	0
96307	0	0	0	250 000	975 238	1 225 238	250 000	975 238	1 225 238	0	0	0
96308	0	369 515	369 515	0	871 907	871 907	0	1 223 056	1 223 056	0	720 664	720 664
96502	150 326	0	150 326	150 326	0	150 326	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	4 710 675	2 700 409	7 411 084	4 716 928	6 065 488	10 782 416	6 253	3 365 079	3 371 332
96902	250 000	0	250 000	3 200 000	441 212	3 641 212	2 950 000	441 212	3 391 212	0	0	0
97101	0	0	0	161 749	0	161 749	161 749	0	161 749	0	0	0
99997	769 845	0	769 845	12 995 856	0	12 995 856	16 286 794	0	16 286 794	4 060 783	0	4 060 783
Итого по пассиву (баланс)	1 170 171	369 515	1 539 686	21 721 070	5 992 588	27 713 658	24 617 935	9 708 816	34 326 751	4 067 036	4 085 743	8 152 779
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	768,0000	0	0	120,0000	0	0	19,0000	0	0	869,0000
98010	0	0	91 449 566,7454	0	0	31 453 251,0000	0	0	37 657 417,7454	0	0	85 245 400,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	114,0000	0	0	113,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	91 450 337,7454	0	0	31 453 485,0000	0	0	37 657 549,7454	0	0	85 246 273,0000
Пассив
98040	0	0	76 469 591,0000	0	0	203 500,0000	0	0	286 000,0000	0	0	76 552 091,0000
98050	0	0	13 681 533,7454	0	0	36 474 193,7454	0	0	30 716 645,0000	0	0	7 923 985,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 076 118,0000	0	0	1 043 135,0000	0	0	737 214,0000	0	0	770 197,0000
98090	0	0	223 095,0000	0	0	223 095,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	91 450 337,7454	0	0	37 946 123,7454	0	0	31 742 059,0000	0	0	85 246 273,0000

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