Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 216	0	40 216	145 574	0	145 574	74 581	0	74 581	111 209	0	111 209
10610	207 235	0	207 235	0	0	0	0	0	0	207 235	0	207 235
10901	152 451	0	152 451	0	0	0	0	0	0	152 451	0	152 451
20202	330 266	284 325	614 591	3 549 582	966 717	4 516 299	3 598 888	954 990	4 553 878	280 960	296 052	577 012
20208	80 883	4 128	85 011	375 575	24 543	400 118	374 059	25 301	399 360	82 399	3 370	85 769
20209	7 770	673	8 443	1 518 120	361 570	1 879 690	1 511 890	354 313	1 866 203	14 000	7 930	21 930
30102	1 020 031	0	1 020 031	37 464 902	0	37 464 902	37 915 123	0	37 915 123	569 810	0	569 810
30110	98 481	6 113 727	6 212 208	3 780 327	9 421 890	13 202 217	3 788 485	10 470 078	14 258 563	90 323	5 065 539	5 155 862
30114	0	266 581	266 581	0	13 826 796	13 826 796	0	13 844 087	13 844 087	0	249 290	249 290
30202	194 442	0	194 442	0	0	0	14 996	0	14 996	179 446	0	179 446
30204	91 914	0	91 914	16 946	0	16 946	0	0	0	108 860	0	108 860
30210	0	0	0	26 416	0	26 416	20 416	0	20 416	6 000	0	6 000
30215	0	50 446	50 446	0	4 894	4 894	0	1 750	1 750	0	53 590	53 590
30221	0	714	714	861 821	618 772	1 480 593	861 821	618 731	1 480 552	0	755	755
30233	1 199	1 798	2 997	143 188	76 763	219 951	143 029	76 268	219 297	1 358	2 293	3 651
30235	0	0	0	69 350	0	69 350	69 350	0	69 350	0	0	0
30302	4 772 832	6 061 893	10 834 725	1 726 136	1 235 150	2 961 286	775 702	741 486	1 517 188	5 723 266	6 555 557	12 278 823
30306	10 357 451	7 112 261	17 469 712	2 809 532	1 017 193	3 826 725	1 650 984	289 169	1 940 153	11 515 999	7 840 285	19 356 284
30413	25 592	0	25 592	6 301 751	0	6 301 751	6 323 607	0	6 323 607	3 736	0	3 736
30424	39 369	0	39 369	20 363 455	0	20 363 455	20 363 136	0	20 363 136	39 688	0	39 688
30425	10 000	2 690	12 690	0	261	261	0	93	93	10 000	2 858	12 858
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	1 000 000	0	1 000 000	1 800 000	0	1 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32202	99 356	0	99 356	0	0	0	99 356	0	99 356	0	0	0
32902	290 441	0	290 441	1 195 924	0	1 195 924	1 234 295	0	1 234 295	252 070	0	252 070
45107	13 841	0	13 841	0	0	0	2 731	0	2 731	11 110	0	11 110
45108	135 728	0	135 728	0	0	0	8 753	0	8 753	126 975	0	126 975
45201	12 672	0	12 672	45 950	0	45 950	43 961	0	43 961	14 661	0	14 661
45204	33 515	72 250	105 765	5 026	7 009	12 035	9 000	2 505	11 505	29 541	76 754	106 295
45205	189 088	47 532	236 620	332 093	4 611	336 704	51 080	1 648	52 728	470 101	50 495	520 596
45206	1 511 662	194 407	1 706 069	50 938	11 366	62 304	598 353	123 201	721 554	964 247	82 572	1 046 819
45207	3 140 248	46 259	3 186 507	1 062 314	4 488	1 066 802	148 367	1 604	149 971	4 054 195	49 143	4 103 338
45208	796 031	0	796 031	781 450	406 903	1 188 353	3 098	6 377	9 475	1 574 383	400 526	1 974 909
45407	152 234	0	152 234	22 362	0	22 362	6 060	0	6 060	168 536	0	168 536
45408	47 000	0	47 000	2 000	0	2 000	0	0	0	49 000	0	49 000
45503	603 000	0	603 000	200 000	0	200 000	803 000	0	803 000	0	0	0
45504	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
45505	2 521	0	2 521	557 225	0	557 225	18 313	0	18 313	541 433	0	541 433
45506	68 735	27 745	96 480	0	2 692	2 692	5 076	962	6 038	63 659	29 475	93 134
45507	581 376	45 393	626 769	608	4 378	4 986	13 080	1 957	15 037	568 904	47 814	616 718
45508	19 087	0	19 087	2 183	0	2 183	4 345	0	4 345	16 925	0	16 925
45509	704	0	704	1 870	0	1 870	2 436	0	2 436	138	0	138
45605	0	798 751	798 751	0	75 474	75 474	0	28 315	28 315	0	845 910	845 910
45812	219 607	0	219 607	10 084	48 289	58 373	73 009	48 289	121 298	156 682	0	156 682
45814	916	0	916	674	0	674	727	0	727	863	0	863
45815	49 012	446	49 458	2 793	131	2 924	3 767	78	3 845	48 038	499	48 537
45816	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45912	6 064	0	6 064	996	0	996	3 551	0	3 551	3 509	0	3 509
45914	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	12 289	0	12 289	21 636	70	21 706	22 256	70	22 326	11 669	0	11 669
47002	261 454	0	261 454	1 075 190	0	1 075 190	1 109 808	0	1 109 808	226 836	0	226 836
47101	4 735	0	4 735	0	0	0	10	0	10	4 725	0	4 725
47104	0	82 447	82 447	0	50 922	50 922	0	63 740	63 740	0	69 629	69 629
47105	1 361 879	168 698	1 530 577	0	122 501	122 501	0	14 739	14 739	1 361 879	276 460	1 638 339
47402	1 674	0	1 674	64 813	0	64 813	65 271	0	65 271	1 216	0	1 216
47404	0	93 308	93 308	2 178 504	15 382 360	17 560 864	2 178 504	15 376 441	17 554 945	0	99 227	99 227
47408	0	0	0	15 741 365	14 260 468	30 001 833	15 740 835	14 260 468	30 001 303	530	0	530
47415	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
47417	0	106	106	0	11	11	0	4	4	0	113	113
47423	139 326	6 861	146 187	26 160 045	3 587	26 163 632	26 161 168	3 233	26 164 401	138 203	7 215	145 418
47427	256 533	291	256 824	309 429	7 516	316 945	292 750	7 480	300 230	273 212	327	273 539
47431	0	0	0	0	144 717	144 717	0	144 717	144 717	0	0	0
47701	437 378	0	437 378	17	0	17	41 252	0	41 252	396 143	0	396 143
47801	276 883	0	276 883	277	0	277	7 480	0	7 480	269 680	0	269 680
47802	12 849 419	69 241	12 918 660	521 682	6 717	528 399	882 079	4 124	886 203	12 489 022	71 834	12 560 856
50105	220 263	0	220 263	991 172	0	991 172	990 286	0	990 286	221 149	0	221 149
50106	1 632 430	0	1 632 430	13 743 851	0	13 743 851	14 169 050	0	14 169 050	1 207 231	0	1 207 231
50107	754 692	0	754 692	15 013 364	0	15 013 364	15 530 912	0	15 530 912	237 144	0	237 144
50110	0	0	0	0	470 951	470 951	0	470 951	470 951	0	0	0
50118	4 320 994	91 003	4 411 997	29 095 793	480 164	29 575 957	27 429 017	474 112	27 903 129	5 987 770	97 055	6 084 825
50121	2 649	0	2 649	25 515	0	25 515	25 054	0	25 054	3 110	0	3 110
50205	1 004 899	0	1 004 899	7 498 071	0	7 498 071	4 883 108	0	4 883 108	3 619 862	0	3 619 862
50207	0	0	0	912 994	0	912 994	912 994	0	912 994	0	0	0
50211	212 967	0	212 967	1 367	1 940 171	1 941 538	214 334	1 940 171	2 154 505	0	0	0
50218	2 920 622	376 311	3 296 933	5 799 510	1 973 521	7 773 031	8 391 762	1 951 033	10 342 795	328 370	398 799	727 169
50221	17 045	0	17 045	23 123	0	23 123	37 186	0	37 186	2 982	0	2 982
50505	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
50605	346 380	0	346 380	0	0	0	0	0	0	346 380	0	346 380
50705	0	0	0	36 860	0	36 860	0	0	0	36 860	0	36 860
51507	195 265	0	195 265	1 495	0	1 495	0	0	0	196 760	0	196 760
52503	9 060	10 450	19 510	1 250	939	2 189	771	1 975	2 746	9 539	9 414	18 953
52601	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
60302	39 476	0	39 476	1 283	0	1 283	598	0	598	40 161	0	40 161
60306	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
60308	1 072	0	1 072	846	0	846	703	0	703	1 215	0	1 215
60310	17 353	0	17 353	8 514	0	8 514	9 395	0	9 395	16 472	0	16 472
60312	108 306	0	108 306	71 388	0	71 388	73 431	0	73 431	106 263	0	106 263
60314	3 575	15 699	19 274	67	706	773	43	533	576	3 599	15 872	19 471
60323	15 550	10	15 560	1 705	0	1 705	1 141	10	1 151	16 114	0	16 114
60401	4 091 384	0	4 091 384	3 234	0	3 234	115 969	0	115 969	3 978 649	0	3 978 649
60701	1 745	0	1 745	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	1 745	0	1 745
60702	2 531	0	2 531	0	0	0	35	0	35	2 496	0	2 496
60901	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
61002	288	0	288	25	0	25	67	0	67	246	0	246
61008	9 340	0	9 340	526	0	526	693	0	693	9 173	0	9 173
61009	283	0	283	1 016	0	1 016	1 182	0	1 182	117	0	117
61209	0	0	0	170 351	0	170 351	170 351	0	170 351	0	0	0
61210	0	0	0	1 833 041	0	1 833 041	1 833 041	0	1 833 041	0	0	0
61211	0	0	0	44 325	0	44 325	44 325	0	44 325	0	0	0
61212	0	0	0	864 459	1 723	866 182	864 459	1 723	866 182	0	0	0
61403	154 970	0	154 970	4 040	0	4 040	5 785	0	5 785	153 225	0	153 225
61703	525 585	0	525 585	0	0	0	0	0	0	525 585	0	525 585
70606	5 275 449	0	5 275 449	1 065 810	0	1 065 810	4 187	0	4 187	6 337 072	0	6 337 072
70607	84 683	0	84 683	185 863	0	185 863	132 469	0	132 469	138 077	0	138 077
70608	11 671 940	0	11 671 940	2 759 975	0	2 759 975	0	0	0	14 431 915	0	14 431 915
70610	4 106	0	4 106	5	0	5	5	0	5	4 106	0	4 106
70611	9 911	0	9 911	3 419	0	3 419	0	0	0	13 330	0	13 330
70614	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
Итого по активу (баланс)	75 729 363	22 046 444	97 775 807	211 771 312	62 966 934	274 738 246	206 069 122	62 306 726	268 375 848	81 431 553	22 706 652	104 138 205
Пассив
10208	3 537 460	0	3 537 460	0	0	0	0	0	0	3 537 460	0	3 537 460
10601	1 126 702	0	1 126 702	0	0	0	0	0	0	1 126 702	0	1 126 702
10602	436 343	0	436 343	0	0	0	0	0	0	436 343	0	436 343
10603	17 045	0	17 045	37 186	0	37 186	23 123	0	23 123	2 982	0	2 982
10701	530 619	0	530 619	0	0	0	0	0	0	530 619	0	530 619
10801	2 214 698	0	2 214 698	0	0	0	0	0	0	2 214 698	0	2 214 698
30109	2 624 267	30 281	2 654 548	5 563 237	39 568	5 602 805	5 888 094	35 785	5 923 879	2 949 124	26 498	2 975 622
30111	7 749	3 039	10 788	1 614 217	343 271	1 957 488	1 639 422	350 274	1 989 696	32 954	10 042	42 996
30222	0	0	0	0	389 101	389 101	0	389 101	389 101	0	0	0
30226	631	0	631	79	0	79	88	0	88	640	0	640
30232	2 072	1 181	3 253	253 501	76 696	330 197	253 282	77 791	331 073	1 853	2 276	4 129
30301	4 772 833	6 061 892	10 834 725	775 702	741 487	1 517 189	1 726 135	1 235 152	2 961 287	5 723 266	6 555 557	12 278 823
30305	10 357 451	7 112 261	17 469 712	1 650 985	289 168	1 940 153	2 809 533	1 017 192	3 826 725	11 515 999	7 840 285	19 356 284
30601	118	0	118	546 286	0	546 286	546 281	0	546 281	113	0	113
31206	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31407	70 000	5 045	75 045	70 000	1 119	71 119	0	45 512	45 512	0	49 438	49 438
31501	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
31502	189 211	0	189 211	189 211	0	189 211	128 380	0	128 380	128 380	0	128 380
31606	0	221 542	221 542	0	8 550	8 550	0	66 373	66 373	0	279 365	279 365
31607	0	200 307	200 307	0	8 758	8 758	0	125 760	125 760	0	317 309	317 309
32901	7 241 117	0	7 241 117	33 008 115	0	33 008 115	31 920 738	0	31 920 738	6 153 740	0	6 153 740
40502	12 442	0	12 442	85 332	0	85 332	75 455	0	75 455	2 565	0	2 565
40503	0	33 630	33 630	0	1 166	1 166	0	3 263	3 263	0	35 727	35 727
40602	1 250	0	1 250	1 091	0	1 091	1 092	0	1 092	1 251	0	1 251
40603	1 672	0	1 672	12 373	0	12 373	10 701	0	10 701	0	0	0
40701	79 540	1 671	81 211	294 004	1 838	295 842	338 414	267	338 681	123 950	100	124 050
40702	2 432 407	289 759	2 722 166	21 922 371	2 911 723	24 834 094	21 724 495	3 059 734	24 784 229	2 234 531	437 770	2 672 301
40703	240 149	14 872	255 021	1 307 367	1 097	1 308 464	1 323 708	2 224	1 325 932	256 490	15 999	272 489
40802	110 558	2 196	112 754	865 358	1 273	866 631	858 377	1 137	859 514	103 577	2 060	105 637
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	44 429	28 513	72 942	232 690	29 685	262 375	233 522	39 644	273 166	45 261	38 472	83 733
40814	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40817	492 971	1 002 397	1 495 368	6 500 274	1 981 497	8 481 771	6 467 039	1 349 135	7 816 174	459 736	370 035	829 771
40820	32 521	61 371	93 892	40 202	153 840	194 042	43 819	115 419	159 238	36 138	22 950	59 088
40821	908	0	908	36 406	0	36 406	36 174	0	36 174	676	0	676
40901	293 342	0	293 342	334 859	0	334 859	156 361	0	156 361	114 844	0	114 844
40902	11 920	0	11 920	16 300	144 717	161 017	8 330	144 717	153 047	3 950	0	3 950
40905	42	0	42	8 473	0	8 473	8 473	0	8 473	42	0	42
40906	0	0	0	160 660	0	160 660	160 660	0	160 660	0	0	0
40909	0	19	19	796	1 172	1 968	796	1 173	1 969	0	20	20
40910	0	0	0	682	382	1 064	682	382	1 064	0	0	0
40911	1 274	0	1 274	38 964	0	38 964	37 860	0	37 860	170	0	170
40912	0	0	0	3 869	4 429	8 298	3 869	4 429	8 298	0	0	0
40913	0	0	0	2 971	6 718	9 689	2 971	6 718	9 689	0	0	0
42003	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 051	0	10 051	20 051	0	20 051
42005	574 006	0	574 006	0	0	0	728	0	728	574 734	0	574 734
42006	58 922	0	58 922	28 034	0	28 034	19 265	0	19 265	50 153	0	50 153
42102	356 745	13 785	370 530	1 318 566	14 088	1 332 654	1 269 866	303	1 270 169	308 045	0	308 045
42103	112 763	9 165	121 928	171 010	9 729	180 739	256 617	564	257 181	198 370	0	198 370
42104	347 216	0	347 216	328 100	0	328 100	185 534	0	185 534	204 650	0	204 650
42105	409 683	0	409 683	60 536	0	60 536	205 645	0	205 645	554 792	0	554 792
42106	1 278 656	109 979	1 388 635	128 899	9 575	138 474	840 866	158 233	999 099	1 990 623	258 637	2 249 260
42107	50	0	50	0	0	0	781 400	0	781 400	781 450	0	781 450
42202	0	0	0	385 000	0	385 000	467 000	0	467 000	82 000	0	82 000
42203	800	0	800	0	0	0	235	0	235	1 035	0	1 035
42204	46 650	0	46 650	46 400	0	46 400	2	0	2	252	0	252
42205	113 582	0	113 582	33 093	0	33 093	15	0	15	80 504	0	80 504
42206	743 360	6 146	749 506	574 273	223	574 496	610 258	580	610 838	779 345	6 503	785 848
42301	18 047	966	19 013	38 570	40	38 610	39 177	92	39 269	18 654	1 018	19 672
42302	28 789	0	28 789	198 018	0	198 018	203 078	0	203 078	33 849	0	33 849
42303	51 364	0	51 364	56 357	0	56 357	64 273	1 274	65 547	59 280	1 274	60 554
42304	121 817	83 158	204 975	39 610	31 445	71 055	30 197	35 418	65 615	112 404	87 131	199 535
42305	174 604	33 770	208 374	27 712	6 165	33 877	27 771	7 151	34 922	174 663	34 756	209 419
42306	7 361 889	4 593 071	11 954 960	2 121 075	1 065 812	3 186 887	1 989 073	619 021	2 608 094	7 229 887	4 146 280	11 376 167
42307	1 671 115	136 991	1 808 106	48 981	4 750	53 731	31 841	13 877	45 718	1 653 975	146 118	1 800 093
42309	372 044	1 046	373 090	1 179	40	1 219	0	102	102	370 865	1 108	371 973
42310	30	0	30	40	0	40	55	0	55	45	0	45
42311	48	0	48	20	0	20	45	0	45	73	0	73
42312	36	0	36	5	0	5	5	0	5	36	0	36
42313	216	0	216	17	0	17	10	0	10	209	0	209
42314	158	0	158	21	0	21	27	0	27	164	0	164
42315	215	0	215	15	0	15	10	0	10	210	0	210
42502	27 820	0	27 820	117 920	0	117 920	124 440	0	124 440	34 340	0	34 340
42503	9 000	41 620	50 620	9 000	43 359	52 359	4 000	1 739	5 739	4 000	0	4 000
42504	0	0	0	0	0	0	0	23 947	23 947	0	23 947	23 947
42505	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42506	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
42601	42	122	164	0	4	4	0	12	12	42	130	172
42603	7 493	13 801	21 294	7 511	534	8 045	7 543	1 182	8 725	7 525	14 449	21 974
42604	0	25 516	25 516	0	986	986	0	2 378	2 378	0	26 908	26 908
42605	3 294	667	3 961	0	26	26	25	58	83	3 319	699	4 018
42606	90 726	274 466	365 192	7 208	56 094	63 302	935	72 509	73 444	84 453	290 881	375 334
42609	0	31	31	0	3	3	0	3	3	0	31	31
42613	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43702	290 440	0	290 440	1 234 294	0	1 234 294	1 195 924	0	1 195 924	252 070	0	252 070
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44005	0	323 447	323 447	0	77 811	77 811	0	29 576	29 576	0	275 212	275 212
44006	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45115	1 548	0	1 548	128	0	128	0	0	0	1 420	0	1 420
45215	212 341	0	212 341	87 993	0	87 993	107 952	0	107 952	232 300	0	232 300
45415	3 286	0	3 286	310	0	310	5 619	0	5 619	8 595	0	8 595
45515	61 927	0	61 927	8 900	0	8 900	7 910	0	7 910	60 937	0	60 937
45615	4 825	0	4 825	594	0	594	1 288	0	1 288	5 519	0	5 519
45818	213 607	0	213 607	34 381	0	34 381	19 312	0	19 312	198 538	0	198 538
45918	8 975	0	8 975	1 169	0	1 169	701	0	701	8 507	0	8 507
47008	1 162	0	1 162	4 935	0	4 935	4 781	0	4 781	1 008	0	1 008
47108	25 265	0	25 265	2 025	0	2 025	19 840	0	19 840	43 080	0	43 080
47401	383	0	383	1 545 461	0	1 545 461	1 545 614	0	1 545 614	536	0	536
47403	0	0	0	8 894 254	0	8 894 254	8 894 254	0	8 894 254	0	0	0
47405	0	0	0	18 291	18 386	36 677	18 291	18 386	36 677	0	0	0
47407	0	0	0	15 781 091	14 236 850	30 017 941	15 781 091	14 236 850	30 017 941	0	0	0
47411	39 103	875	39 978	5 467	301	5 768	4 675	402	5 077	38 311	976	39 287
47416	6 754	1 324	8 078	59 097	5 493	64 590	58 205	7 663	65 868	5 862	3 494	9 356
47422	91 070	88	91 158	26 846 436	72 388	26 918 824	26 844 469	72 393	26 916 862	89 103	93	89 196
47425	175 502	0	175 502	196 993	0	196 993	205 090	0	205 090	183 599	0	183 599
47426	44 830	11 300	56 130	90 282	4 432	94 714	84 132	5 041	89 173	38 680	11 909	50 589
47702	74 571	0	74 571	12 178	0	12 178	3 694	0	3 694	66 087	0	66 087
47804	268 897	0	268 897	54 446	0	54 446	36 019	0	36 019	250 470	0	250 470
50120	64 730	0	64 730	100 876	0	100 876	114 418	0	114 418	78 272	0	78 272
50220	40 216	0	40 216	73 861	0	73 861	142 410	0	142 410	108 765	0	108 765
50507	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
50620	27 008	0	27 008	17 779	0	17 779	54 596	0	54 596	63 825	0	63 825
50720	0	0	0	720	0	720	3 163	0	3 163	2 443	0	2 443
51510	1 953	0	1 953	0	0	0	15	0	15	1 968	0	1 968
52006	1 500 000	0	1 500 000	1 173 095	0	1 173 095	850 000	0	850 000	1 176 905	0	1 176 905
52203	1 891	0	1 891	0	0	0	500	0	500	2 391	0	2 391
52204	60 806	0	60 806	0	0	0	44 500	0	44 500	105 306	0	105 306
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
52305	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
52306	102 095	674 627	776 722	0	23 394	23 394	640	65 449	66 089	102 735	716 682	819 417
52501	2 199	0	2 199	1 478	0	1 478	13 667	0	13 667	14 388	0	14 388
52602	7	0	7	2 472	0	2 472	2 474	0	2 474	9	0	9
60301	78 469	0	78 469	56 255	102	56 357	48 494	102	48 596	70 708	0	70 708
60305	4	0	4	60 214	0	60 214	60 229	0	60 229	19	0	19
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	5 595	0	5 595	54 154	0	54 154	53 742	0	53 742	5 183	0	5 183
60311	12 245	0	12 245	83 870	0	83 870	81 376	0	81 376	9 751	0	9 751
60313	0	0	0	166	102	268	166	102	268	0	0	0
60322	3 139	0	3 139	23 296	0	23 296	21 195	0	21 195	1 038	0	1 038
60324	55 808	0	55 808	7 351	0	7 351	7 839	0	7 839	56 296	0	56 296
60405	77 984	0	77 984	12 002	0	12 002	6 341	0	6 341	72 323	0	72 323
60601	1 967 852	0	1 967 852	108 409	0	108 409	60 164	0	60 164	1 919 607	0	1 919 607
60903	1 414	0	1 414	0	0	0	38	0	38	1 452	0	1 452
61301	1 230	0	1 230	2 122	0	2 122	1 316	0	1 316	424	0	424
61304	68 212	0	68 212	37 960	0	37 960	34 404	0	34 404	64 656	0	64 656
61501	1 059	0	1 059	0	0	0	2 717	0	2 717	3 776	0	3 776
61701	237 181	0	237 181	0	0	0	0	0	0	237 181	0	237 181
70601	6 111 019	0	6 111 019	1 846	0	1 846	1 124 975	0	1 124 975	7 234 148	0	7 234 148
70602	10 661	0	10 661	51 084	0	51 084	54 580	0	54 580	14 157	0	14 157
70603	11 714 412	0	11 714 412	0	0	0	2 829 717	0	2 829 717	14 544 129	0	14 544 129
70605	7 511	0	7 511	0	0	0	1 365	0	1 365	8 876	0	8 876
70613	45 183	0	45 183	278	0	278	2 172	0	2 172	47 077	0	47 077
70615	495 639	0	495 639	0	0	0	0	0	0	495 639	0	495 639
Итого по пассиву (баланс)	76 349 870	21 425 937	97 775 807	138 324 095	22 819 387	161 143 482	144 060 291	23 445 589	167 505 880	82 086 066	22 052 139	104 138 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	1 173 095	0	1 173 095	850 000	0	850 000	323 095	0	323 095
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 624 259	361 175	1 985 434	33 374	32 303	65 677	125 817	13 363	139 180	1 531 816	380 115	1 911 931
90902	1 925 215	34	1 925 249	84 809	12	84 821	36 019	1	36 020	1 974 005	45	1 974 050
90907	319 183	0	319 183	156 361	0	156 361	334 859	0	334 859	140 685	0	140 685
90908	16 067	0	16 067	8 330	0	8 330	16 300	0	16 300	8 097	0	8 097
90909	923	0	923	0	0	0	34	0	34	889	0	889
91102	0	11 466	11 466	0	962	962	0	444	444	0	11 984	11 984
91104	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
91202	32	0	32	12	0	12	12	0	12	32	0	32
91203	31	1 681	1 712	13	163	176	11	58	69	33	1 786	1 819
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	39 760 726	8 335 233	48 095 959	4 180 162	1 876 927	6 057 089	686 745	548 897	1 235 642	43 254 143	9 663 263	52 917 406
91418	13 240 374	69 241	13 309 615	497 871	6 717	504 588	864 100	4 124	868 224	12 874 145	71 834	12 945 979
91501	1 964 947	0	1 964 947	0	0	0	87 319	0	87 319	1 877 628	0	1 877 628
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91506	1 752 484	0	1 752 484	0	0	0	80 020	0	80 020	1 672 464	0	1 672 464
91604	83 300	1 114	84 414	9 346	1 921	11 267	7 182	71	7 253	85 464	2 964	88 428
91704	32 383	0	32 383	0	0	0	0	0	0	32 383	0	32 383
91802	48 728	0	48 728	0	0	0	0	0	0	48 728	0	48 728
91803	4 730	51 097	55 827	0	4 400	4 400	0	1 943	1 943	4 730	53 554	58 284
99998	27 031 094	0	27 031 094	7 113 941	0	7 113 941	6 457 310	0	6 457 310	27 687 725	0	27 687 725
Итого по активу (баланс)	87 804 906	8 831 051	96 635 957	13 257 314	1 923 405	15 180 719	9 545 728	568 911	10 114 639	91 516 492	10 185 545	101 702 037
Пассив
91004	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
91311	1 799 816	761 835	2 561 651	10 623	26 418	37 041	511 418	73 910	585 328	2 300 611	809 327	3 109 938
91312	19 698 631	169 761	19 868 392	1 044 031	6 311	1 050 342	1 205 748	56 936	1 262 684	19 860 348	220 386	20 080 734
91314	1 497 342	0	1 497 342	1 196 778	0	1 196 778	1 107 401	0	1 107 401	1 407 965	0	1 407 965
91315	1 260 937	498 745	1 759 682	9 059	229 228	238 287	6 605	39 101	45 706	1 258 483	308 618	1 567 101
91316	177 154	0	177 154	2 037 749	1 071 702	3 109 451	2 168 431	1 071 702	3 240 133	307 836	0	307 836
91317	242 894	143 187	386 081	743 145	80 644	823 789	757 829	88 480	846 309	257 578	151 023	408 601
91319	253 758	0	253 758	14 746	0	14 746	39 504	0	39 504	278 516	0	278 516
91507	526 904	0	526 904	0	0	0	0	0	0	526 904	0	526 904
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	69 604 863	0	69 604 863	3 597 110	0	3 597 110	8 006 559	0	8 006 559	74 014 312	0	74 014 312
Итого по пассиву (баланс)	95 062 429	1 573 528	96 635 957	8 655 191	1 414 303	10 069 494	13 805 445	1 330 129	15 135 574	100 212 683	1 489 354	101 702 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	152 523	152 523	0	152 523	152 523	0	0	0
93302	0	34 683	34 683	0	159 878	159 878	0	153 319	153 319	0	41 242	41 242
93303	0	0	0	0	40 837	40 837	0	40 837	40 837	0	0	0
93901	0	17 640	17 640	11 668 451	245 223	11 913 674	11 668 451	253 284	11 921 735	0	9 579	9 579
94101	0	0	0	36 860	0	36 860	36 860	0	36 860	0	0	0
99996	52 540	0	52 540	12 132 643	0	12 132 643	12 134 400	0	12 134 400	50 783	0	50 783
Итого по активу (баланс)	52 540	52 323	104 863	23 837 954	598 461	24 436 415	23 839 711	599 963	24 439 674	50 783	50 821	101 604
Пассив
96301	0	0	0	150 626	0	150 626	150 626	0	150 626	0	0	0
96302	34 690	0	34 690	150 626	0	150 626	157 187	0	157 187	41 251	0	41 251
96303	0	0	0	40 846	0	40 846	40 846	0	40 846	0	0	0
96901	17 850	0	17 850	272 367	11 711 407	11 983 774	264 049	11 711 407	11 975 456	9 532	0	9 532
99997	52 323	0	52 323	12 112 497	0	12 112 497	12 110 995	0	12 110 995	50 821	0	50 821
Итого по пассиву (баланс)	104 863	0	104 863	12 726 962	11 711 407	24 438 369	12 723 703	11 711 407	24 435 110	101 604	0	101 604
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	695,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	695,0000
98010	0	0	4 443 325 203,0000	0	0	14 363 166,0000	0	0	5 153 467,0000	0	0	4 452 534 902,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 443 325 906,0000	0	0	14 363 172,0000	0	0	5 153 476,0000	0	0	4 452 535 602,0000
Пассив
98040	0	0	77 521 255,0000	0	0	6 237 005,0000	0	0	6 833 700,0000	0	0	78 117 950,0000
98050	0	0	4 364 915 824,0000	0	0	4 388 173,0000	0	0	6 288 270,0000	0	0	4 366 815 921,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 833 700,0000	0	0	6 833 700,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	888 827,0000	0	0	80 000,0000	0	0	6 469 809,0000	0	0	7 278 636,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	850 000,0000	0	0	1 173 095,0000	0	0	323 095,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 443 325 906,0000	0	0	18 388 878,0000	0	0	27 598 574,0000	0	0	4 452 535 602,0000

Страница была полезной?