Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	72 063	4 347	76 410	378 919	24 094	403 013	351 491	23 037	374 528	99 491	5 404	104 895
20209	27 730	7 316	35 046	2 053 244	293 123	2 346 367	2 070 474	297 166	2 367 640	10 500	3 273	13 773
30102	739 745	0	739 745	56 968 811	0	56 968 811	55 362 983	0	55 362 983	2 345 573	0	2 345 573
30110	84 434	423 630	508 064	2 753 516	356 811	3 110 327	2 657 273	739 431	3 396 704	180 677	41 010	221 687
30114	0	902 998	902 998	0	23 744 962	23 744 962	0	21 920 327	21 920 327	0	2 727 633	2 727 633
30202	239 751	0	239 751	0	0	0	59 102	0	59 102	180 649	0	180 649
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30221	0	679	679	1 955 181	3 535 141	5 490 322	1 955 181	3 535 145	5 490 326	0	675	675
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30302	8 393 679	3 435 780	11 829 459	4 938 437	1 434 013	6 372 450	3 636 508	402 864	4 039 372	9 695 608	4 466 929	14 162 537
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Итого по активу (баланс)	72 504 943	13 462 291	85 967 234	282 798 402	85 467 916	368 266 318	274 688 978	79 711 149	354 400 127	80 614 367	19 219 058	99 833 425
Пассив
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47411	66 441	2 201	68 642	11 513	1 129	12 642	5 357	787	6 144	60 285	1 859	62 144
47416	17 911	1 485	19 396	1 608 843	7 520	1 616 363	1 597 941	7 928	1 605 869	7 009	1 893	8 902
47422	3 875	141	4 016	6 159 545	117 269	6 276 814	6 292 495	117 200	6 409 695	136 825	72	136 897
47425	150 122	0	150 122	30 913	0	30 913	48 007	0	48 007	167 216	0	167 216
47426	48 574	12 434	61 008	86 841	3 178	90 019	72 006	3 564	75 570	33 739	12 820	46 559
47702	0	0	0	20 629	0	20 629	157 729	0	157 729	137 100	0	137 100
47804	279 727	0	279 727	205 270	0	205 270	131 742	0	131 742	206 199	0	206 199
50120	28 444	0	28 444	61 595	0	61 595	58 499	0	58 499	25 348	0	25 348
50220	3	0	3	2 536	0	2 536	2 555	0	2 555	22	0	22
50507	10 722	0	10 722	5 243	0	5 243	0	0	0	5 479	0	5 479
51510	4 537	0	4 537	4 567	0	4 567	1 895	0	1 895	1 865	0	1 865
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	20 240	0	20 240	0	0	0	0	0	0	20 240	0	20 240
52302	0	0	0	0	0	0	30 692	0	30 692	30 692	0	30 692
52304	10 815	0	10 815	0	0	0	0	0	0	10 815	0	10 815
52306	102 595	665 821	768 416	0	19 611	19 611	0	10 335	10 335	102 595	656 545	759 140
52402	0	0	0	43 485	0	43 485	43 485	0	43 485	0	0	0
52501	31 229	0	31 229	43 485	0	43 485	14 674	0	14 674	2 418	0	2 418
60301	20 943	0	20 943	27 644	1 200	28 844	108 151	1 200	109 351	101 450	0	101 450
60305	4	0	4	56 739	0	56 739	56 739	0	56 739	4	0	4
60307	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60309	18	0	18	47 387	0	47 387	53 862	0	53 862	6 493	0	6 493
60311	1 242	0	1 242	77 963	0	77 963	107 028	0	107 028	30 307	0	30 307
60313	0	0	0	1 213	95	1 308	1 213	95	1 308	0	0	0
60322	722	0	722	298	0	298	1 672	0	1 672	2 096	0	2 096
60324	7 665	0	7 665	43 139	0	43 139	122 433	0	122 433	86 959	0	86 959
60405	0	0	0	4 818	0	4 818	161 587	0	161 587	156 769	0	156 769
60601	577 580	0	577 580	94 851	0	94 851	1 852 600	0	1 852 600	2 335 329	0	2 335 329
60903	570	0	570	0	0	0	612	0	612	1 182	0	1 182
61012	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
61301	932	0	932	2 409	245	2 654	1 518	482	2 000	41	237	278
61304	554	0	554	86 941	0	86 941	236 094	0	236 094	149 707	0	149 707
61501	1 090	0	1 090	479	0	479	2 385	0	2 385	2 996	0	2 996
70601	7 666 829	0	7 666 829	4 955	0	4 955	1 871 372	0	1 871 372	9 533 246	0	9 533 246
70602	6 902	0	6 902	13 007	0	13 007	20 692	0	20 692	14 587	0	14 587
70603	6 471 559	0	6 471 559	0	0	0	778 824	0	778 824	7 250 383	0	7 250 383
70605	15	0	15	0	0	0	28	0	28	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	72 172 368	13 794 866	85 967 234	196 120 484	60 986 870	257 107 354	205 872 575	65 100 970	270 973 545	81 924 459	17 908 966	99 833 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 531 267	356 274	1 887 541	185 604	7 196	192 800	36 076	10 283	46 359	1 680 795	353 187	2 033 982
90902	1 741 267	0	1 741 267	97 102	0	97 102	198 754	0	198 754	1 639 615	0	1 639 615
90907	392 776	0	392 776	423 236	0	423 236	512 203	0	512 203	303 809	0	303 809
90908	15 820	0	15 820	15 266	0	15 266	14 926	0	14 926	16 160	0	16 160
90909	0	0	0	803	0	803	0	0	0	803	0	803
91102	0	11 306	11 306	0	267	267	0	321	321	0	11 252	11 252
91202	14	0	14	16	0	16	11	0	11	19	0	19
91203	32	1 660	1 692	7	26	33	7	49	56	32	1 637	1 669
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	37 243 374	8 214 350	45 457 724	615 504	3 519 719	4 135 223	5 814 412	578 302	6 392 714	32 044 466	11 155 767	43 200 233
91418	15 913 267	0	15 913 267	2 240 758	79 138	2 319 896	5 300 146	2 281	5 302 427	12 853 879	76 857	12 930 736
91501	218 371	0	218 371	2 676 572	0	2 676 572	82 152	0	82 152	2 812 791	0	2 812 791
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91506	0	0	0	2 373 115	0	2 373 115	45 412	0	45 412	2 327 703	0	2 327 703
91604	64 248	4 128	68 376	11 113	2 549	13 662	10 618	4 973	15 591	64 743	1 704	66 447
91704	32 383	0	32 383	0	0	0	0	0	0	32 383	0	32 383
91802	18 281	0	18 281	5 243	0	5 243	0	0	0	23 524	0	23 524
91803	4 730	50 393	55 123	0	1 121	1 121	0	1 441	1 441	4 730	50 073	54 803
99998	31 342 661	0	31 342 661	11 886 778	0	11 886 778	10 597 998	0	10 597 998	32 631 441	0	32 631 441
Итого по активу (баланс)	88 518 919	8 638 111	97 157 030	20 531 117	3 610 016	24 141 133	22 612 715	597 650	23 210 365	86 437 321	11 650 477	98 087 798
Пассив
91311	1 837 072	780 509	2 617 581	169 195	27 585	196 780	9 046	12 079	21 125	1 676 923	765 003	2 441 926
91312	23 444 168	14 864	23 459 032	4 350 533	4 048	4 354 581	2 360 417	2 764 250	5 124 667	21 454 052	2 775 066	24 229 118
91314	2 242 399	0	2 242 399	4 800 829	0	4 800 829	5 079 722	0	5 079 722	2 521 292	0	2 521 292
91315	1 404 858	345 162	1 750 020	153 852	37 659	191 511	216 687	366 136	582 823	1 467 693	673 639	2 141 332
91316	183 674	33 577	217 251	497 695	989	498 684	350 760	521	351 281	36 739	33 109	69 848
91317	161 712	15 045	176 757	465 648	102 138	567 786	626 354	94 088	720 442	322 418	6 995	329 413
91318	488	0	488	464	0	464	4 769	0	4 769	4 793	0	4 793
91319	352 099	0	352 099	42 772	0	42 772	57 358	0	57 358	366 685	0	366 685
91507	526 904	0	526 904	0	0	0	0	0	0	526 904	0	526 904
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	65 814 369	0	65 814 369	12 460 694	0	12 460 694	12 102 682	0	12 102 682	65 456 357	0	65 456 357
Итого по пассиву (баланс)	95 967 873	1 189 157	97 157 030	22 941 682	172 419	23 114 101	20 807 795	3 237 074	24 044 869	93 833 986	4 253 812	98 087 798
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	83 707	83 707	10 379 570	6 348 298	16 727 868	9 022 034	6 315 363	15 337 397	1 357 536	116 642	1 474 178
93002	0	203 904	203 904	664 000	8 567 329	9 231 329	664 000	8 771 233	9 435 233	0	0	0
93201	0	0	0	105 759	0	105 759	105 759	0	105 759	0	0	0
93301	0	0	0	0	729 091	729 091	0	729 091	729 091	0	0	0
93302	0	111 990	111 990	0	619 209	619 209	0	731 199	731 199	0	0	0
93801	114	0	114	49 643	0	49 643	48 883	0	48 883	874	0	874
Итого по активу (баланс)	114	399 601	399 715	11 198 972	16 263 927	27 462 899	9 840 676	16 546 886	26 387 562	1 358 410	116 642	1 475 052
Пассив
96001	83 612	0	83 612	6 368 951	9 075 262	15 444 213	6 402 037	10 433 524	16 835 561	116 698	1 358 262	1 474 960
96002	204 000	0	204 000	8 752 000	667 689	9 419 689	8 548 000	667 689	9 215 689	0	0	0
96301	0	0	0	727 959	0	727 959	727 959	0	727 959	0	0	0
96302	112 008	0	112 008	727 959	0	727 959	615 951	0	615 951	0	0	0
96801	95	0	95	47 642	0	47 642	47 639	0	47 639	92	0	92
Итого по пассиву (баланс)	399 715	0	399 715	16 624 511	9 742 951	26 367 462	16 341 586	11 101 213	27 442 799	116 790	1 358 262	1 475 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	730,0000	0	0	9,0000	0	0	23,0000	0	0	716,0000
98010	0	0	4 439 427 141,0000	0	0	7 767 225,0000	0	0	6 954 765,0000	0	0	4 440 239 601,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 439 427 875,0000	0	0	7 767 239,0000	0	0	6 954 793,0000	0	0	4 440 240 321,0000
Пассив
98040	0	0	78 331 259,0000	0	0	1 401 720,0000	0	0	1 421 726,0000	0	0	78 351 265,0000
98050	0	0	4 360 187 488,0000	0	0	5 737 600,0000	0	0	6 986 040,0000	0	0	4 361 435 928,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	401 492,0000	0	0	401 492,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	909 128,0000	0	0	469 120,0000	0	0	13 120,0000	0	0	453 128,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 439 427 875,0000	0	0	8 009 932,0000	0	0	8 822 378,0000	0	0	4 440 240 321,0000

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