Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
20202	216 029	186 982	403 011	3 326 347	1 572 616	4 898 963	3 269 687	1 514 188	4 783 875	272 689	245 410	518 099
20208	321 172	16 607	337 779	1 142 454	69 123	1 211 577	1 124 986	70 966	1 195 952	338 640	14 764	353 404
20209	0	0	0	1 713 736	1 117 974	2 831 710	1 713 736	1 117 974	2 831 710	0	0	0
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30110	778 723	3 572	782 295	4 379 690	2 103 499	6 483 189	4 381 634	2 005 025	6 386 659	776 779	102 046	878 825
30114	0	1 590 549	1 590 549	0	15 956 189	15 956 189	0	15 389 055	15 389 055	0	2 157 683	2 157 683
30202	108 588	0	108 588	0	0	0	10 740	0	10 740	97 848	0	97 848
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30302	845 329	583 667	1 428 996	1 260 897	1 047 688	2 308 585	1 009 729	1 488 586	2 498 315	1 096 497	142 769	1 239 266
30306	0	482 822	482 822	0	16 317	16 317	0	499 139	499 139	0	0	0
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45206	479 713	0	479 713	85 231	0	85 231	19 358	0	19 358	545 586	0	545 586
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45608	4 914	0	4 914	11 700	0	11 700	11 667	0	11 667	4 947	0	4 947
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45707	82	0	82	83	0	83	87	0	87	78	0	78
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45817	230	180	410	0	129	129	0	187	187	230	122	352
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50121	6 605	0	6 605	1 786	0	1 786	5 702	0	5 702	2 689	0	2 689
50207	225 095	0	225 095	1 103 478	0	1 103 478	1 165 982	0	1 165 982	162 591	0	162 591
50211	0	0	0	0	550 005	550 005	0	164 134	164 134	0	385 871	385 871
50218	210 367	0	210 367	1 015 067	0	1 015 067	1 062 113	0	1 062 113	163 321	0	163 321
50221	882	0	882	438	0	438	804	0	804	516	0	516
50505	18 576	0	18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	18 576
50905	101	0	101	211	0	211	259	0	259	53	0	53
52503	15 323	791	16 114	1 889	42	1 931	737	108	845	16 475	725	17 200
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60104	0	79	79	0	4	4	0	2	2	0	81	81
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60306	169	0	169	14	0	14	46	0	46	137	0	137
60308	447	87	534	320	15	335	334	3	337	433	99	532
60310	0	0	0	4 127	0	4 127	4 118	0	4 118	9	0	9
60312	74 099	0	74 099	32 625	0	32 625	31 744	0	31 744	74 980	0	74 980
60314	18 997	9 264	28 261	1 400	306	1 706	15	3 661	3 676	20 382	5 909	26 291
60323	532 520	0	532 520	2 403	164 023	166 426	2 233	164 023	166 256	532 690	0	532 690
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60401	1 900 192	0	1 900 192	3 379	0	3 379	3 359	0	3 359	1 900 212	0	1 900 212
60701	1 745	0	1 745	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707	1 745	0	1 745
60702	2 850	0	2 850	0	0	0	11	0	11	2 839	0	2 839
60901	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
61002	30	0	30	2	0	2	30	0	30	2	0	2
61008	11 418	0	11 418	1 196	0	1 196	1 413	0	1 413	11 201	0	11 201
61009	723	0	723	735	0	735	791	0	791	667	0	667
61011	49 546	0	49 546	0	0	0	1 118	0	1 118	48 428	0	48 428
61209	0	0	0	4 111	0	4 111	4 111	0	4 111	0	0	0
61210	0	0	0	1 896 470	0	1 896 470	1 896 470	0	1 896 470	0	0	0
61212	0	0	0	40 875	1 441	42 316	40 875	1 441	42 316	0	0	0
61403	200 479	0	200 479	3 028	0	3 028	6 309	0	6 309	197 198	0	197 198
61601	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
70606	4 330 616	0	4 330 616	427 537	0	427 537	162 209	0	162 209	4 595 944	0	4 595 944
70607	8 305	0	8 305	5 458	0	5 458	5 582	0	5 582	8 181	0	8 181
70608	2 670 109	0	2 670 109	649 963	0	649 963	0	0	0	3 320 072	0	3 320 072
70610	511	0	511	5	0	5	0	0	0	516	0	516
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Итого по активу (баланс)	26 038 385	4 484 684	30 523 069	187 799 645	108 828 028	296 627 673	186 895 079	108 555 786	295 450 865	26 942 951	4 756 926	31 699 877
Пассив
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Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
80801	297	0	297	0	0	0	1	0	1	296	0	296
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2 129	0	2 129	1	0	1	2	0	2	2 128	0	2 128
Пассив
85101	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
85501	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	2 129	0	2 129	1	0	1	0	0	0	2 128	0	2 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 512 699	0	1 512 699	25 058	0	25 058	16 984	0	16 984	1 520 773	0	1 520 773
90902	520 770	326 281	847 051	21 116	17 537	38 653	19 274	12 638	31 912	522 612	331 180	853 792
90907	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
91104	0	4	4	0	32	32	0	23	23	0	13	13
91202	115	0	115	11	0	11	2	0	2	124	0	124
91203	101	1 609	1 710	3	85	88	24	80	104	80	1 614	1 694
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	29 162 367	4 042 367	33 204 734	6 523 902	213 274	6 737 176	131 316	199 996	331 312	35 554 953	4 055 645	39 610 598
91418	591 646	0	591 646	257 843	164 246	422 089	40 864	1 441	42 305	808 625	162 805	971 430
91501	168 858	0	168 858	0	0	0	0	0	0	168 858	0	168 858
91604	117 280	1 228	118 508	4 704	217	4 921	1 512	203	1 715	120 472	1 242	121 714
91704	30 401	0	30 401	0	0	0	0	0	0	30 401	0	30 401
91802	50 739	0	50 739	0	0	0	0	0	0	50 739	0	50 739
91803	3 632	44 917	48 549	0	2 435	2 435	0	1 508	1 508	3 632	45 844	49 476
99998	13 076 912	0	13 076 912	7 864 151	0	7 864 151	3 078 575	0	3 078 575	17 862 488	0	17 862 488
Итого по активу (баланс)	45 235 527	4 416 416	49 651 943	14 698 975	397 826	15 096 801	3 290 738	215 889	3 506 627	56 643 764	4 598 353	61 242 117
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 068 892	172 947	3 241 839	48 176	8 559	56 735	137 834	9 125	146 959	3 158 550	173 513	3 332 063
91312	4 325 978	372 600	4 698 578	39 734	522 515	562 249	4 154 739	281 533	4 436 272	8 440 983	131 618	8 572 601
91314	361 638	643 880	1 005 518	584 509	666 757	1 251 266	585 613	511 346	1 096 959	362 742	488 469	851 211
91315	511 550	966 313	1 477 863	60 432	77 414	137 846	419 717	73 066	492 783	870 835	961 965	1 832 800
91316	740 966	0	740 966	188 338	51 222	239 560	180 000	51 222	231 222	732 628	0	732 628
91317	1 378 633	238 192	1 616 825	787 433	43 470	830 903	1 447 961	11 956	1 459 917	2 039 161	206 678	2 245 839
91318	161	0	161	15	0	15	18	0	18	164	0	164
91507	295 032	0	295 032	0	0	0	20	0	20	295 052	0	295 052
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	36 575 031	0	36 575 031	423 379	0	423 379	7 227 977	0	7 227 977	43 379 629	0	43 379 629
Итого по пассиву (баланс)	47 258 011	2 393 932	49 651 943	2 132 016	1 369 937	3 501 953	14 153 879	938 248	15 092 127	59 279 874	1 962 243	61 242 117
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 192 715	10 988	2 203 703	43 859 493	1 054 627	44 914 120	43 270 248	900 964	44 171 212	2 781 960	164 651	2 946 611
93002	0	1 695 169	1 695 169	238 000	33 188 972	33 426 972	238 000	33 738 186	33 976 186	0	1 145 955	1 145 955
93301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93305	0	0	0	77 033	0	77 033	0	0	0	77 033	0	77 033
93411	0	693 181	693 181	0	3 062	3 062	0	696 243	696 243	0	0	0
93501	0	0	0	0	383 486	383 486	0	383 486	383 486	0	0	0
93502	0	0	0	0	382 579	382 579	0	382 579	382 579	0	0	0
93801	12 366	0	12 366	287 192	0	287 192	208 081	0	208 081	91 477	0	91 477
93802	88 906	0	88 906	17 785	0	17 785	106 691	0	106 691	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 293 987	2 399 338	4 693 325	44 679 503	35 012 726	79 692 229	44 023 020	36 101 458	80 124 478	2 950 470	1 310 606	4 261 076
Пассив
96001	10 968	2 200 250	2 211 218	875 009	43 461 601	44 336 610	930 740	44 140 289	45 071 029	66 699	2 878 938	2 945 637
96002	1 700 000	0	1 700 000	33 602 000	240 613	33 842 613	33 057 000	240 613	33 297 613	1 155 000	0	1 155 000
96301	0	0	0	0	484 951	484 951	0	484 951	484 951	0	0	0
96302	0	0	0	0	483 810	483 810	0	483 810	483 810	0	0	0
96311	202 972	0	202 972	202 972	0	202 972	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	2 477	0	2 477	77 035	0	77 035	74 558	0	74 558
96801	20	0	20	165 163	0	165 163	245 153	0	245 153	80 010	0	80 010
96802	579 115	0	579 115	582 177	0	582 177	3 062	0	3 062	0	0	0
96803	0	0	0	3	0	3	5 874	0	5 874	5 871	0	5 871
Итого по пассиву (баланс)	2 493 075	2 200 250	4 693 325	35 429 801	44 670 975	80 100 776	34 318 864	45 349 663	79 668 527	1 382 138	2 878 938	4 261 076
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	796,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000	0	0	790,0000
98010	0	0	882 918 821,0000	0	0	1 019 770 334,0000	0	0	14 028 095,0000	0	0	1 888 661 060,0000
98020	0	0	233,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	229,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	882 919 851,0000	0	0	1 019 770 348,0000	0	0	14 028 119,0000	0	0	1 888 662 080,0000
Пассив
98040	0	0	75 151 579,0000	0	0	0,0000	0	0	1 006 124 000,0000	0	0	1 081 275 579,0000
98050	0	0	806 741 382,0000	0	0	14 033 109,0000	0	0	13 651 335,0000	0	0	806 359 608,0000
98055	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	1 021 890,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1 021 893,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	882 919 851,0000	0	0	14 033 109,0000	0	0	1 019 775 338,0000	0	0	1 888 662 080,0000

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